KRW

Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
92,2278 USD
Performance YTD

2,73%

Patrimonio del Fondo
149mln USD
TER
0,45%
ISIN
LU1900066975
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Korea 20/35 Index con l’aggiunta degli eventuali dividendi pagati per le azioni che costituiscono l’indice. L'indice MSCI Korea 20/35 Index è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato e rappresenta approssimativamente l'85% della capitalizzazione totale della Corea del Sud. La metodologia di calcolo completa è disponibile su www.msci.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

KRW

Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc ETF 2,73% -2,34% -2,9% 51,52% 47,78% 87,8% 58,97% 120,37%
MSCI Korea 20/35 Index Indice di riferimento 2,99% -2,3% -2,8% 52,06% 50,7% 91,65% 60,64% 120,94%
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc ETF 42,73% 11,73% -21,68% 46,08% 7,69% -7,62% -11,87% 3,09% 19,33% -11,73%
MSCI Korea 20/35 Index Indice di riferimento 43,6% 12,5% -20,94% 46,7% 6,98% -7,94% -12,61% 3,1% 20,16% -12,84%
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
22/07/2021 92,2278 USD 149mln USD
21/07/2021 90,7974 USD 146mln USD
20/07/2021 91,6865 USD 148mln USD
19/07/2021 92,1971 USD 148mln USD
16/07/2021 93,9568 USD 151mln USD

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 26,36% Information Technology South Korea
SK Hynix Inc KRW 5,49% Information Technology South Korea
NHN CORP KRW 4,53% Communication Services South Korea
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF KRW 4,18% Information Technology South Korea
DAUM KAKAO CORP KRW 3,87% Communication Services South Korea
SAMSUNG SDI CO LTD KRW 3,47% Information Technology South Korea
LG CHEM LTD KRW 3,2% Materials South Korea
HYUNDAI MOTOR CO KRW 2,72% Consumer Discretionary South Korea
CELLTRION INC KRW 2,22% Health Care South Korea
POSCO KRW 2,11% Materials South Korea
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
Apple Inc USD 94.928 9,43% Information Technology United States
GENERAL ELECTRIC CO USD 930.050 8,31% Industrials United States
AMAZON.COM INC USD 3.172 7,77% Consumer Discretionary United States
BOEING CO/THE USD 38.168 5,8% Industrials United States
QUALCOMM INC USD 57.960 5,63% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 24.810 4,77% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 20.119 4,76% Communication Services United States
GENERAL MILLS INC USD 117.928 4,75% Consumer Staples United States
BAXTER INTERNATIONAL INC USD 85.690 4,7% Health Care United States
ALPHABET INC-CL A USD 2.679 4,67% Communication Services United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 21/07/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Korea 20/35 Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NU728368
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 103
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 1,86
Dati al 22/07/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

4,63

Punteggio ESG

234,03

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 41,92%
Servizi di comunicazione 11,83%
Beni voluttuari 10,78%
Materiali 9,33%
Finanza 7,6%
Industrali 6,27%
Salute 6,07%
Beni di prima necessità 3,98%
Energia 1,67%
Altri 0,56%

Scomposizione per Valute

KRW 100%

Scomposizione Geografica

Sud Corea 100%
Dati al 21/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1900066975
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 148,5mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,45%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 26/09/2006
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 54.810,7mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 21/02/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana KOR IM EUR - 22/02/2019 Capitalizzazione 65.088EUR LU1900066975 124mln EUR
Xetra LKOR GY EUR - 22/02/2019 Capitalizzazione 62.506EUR LU1900066975 124mln EUR
Euronext KRW FP EUR - 22/02/2019 Capitalizzazione 154.003EUR LU1900066975 124mln EUR
LSE KRW LN USD - 22/02/2019 Capitalizzazione 22.316USD LU1900066975 146mln USD
LSE KRWL LN GBP - 22/02/2019 Capitalizzazione 25.382GBP LU1900066975 107mln GBP
SIX Swiss Ex LYKRW SW USD - 22/02/2019 Capitalizzazione 82.681USD LU1900066975 146mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Norvegia
Regno Unito
Spagna
Austria
Finlandia
Svezia
Italia
Francia
Germania
Danimarca
Svizzera
Lussemburgo
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 30/06/2021 234 Ko
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 07/05/2021 3852 Ko
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 19/02/2021 175 Ko
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
ESG Inglese 30/06/2021 483 Ko

Novità

Avviso agli investitori
06/05/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Multi Units Luxembourg

Avviso agli investitori
17/07/2020

Avviso agli investitori AVVISO AGLI AZIONISTI - LYXOR MSCI KOREA UCITS ETF

Comunicati
06/02/2019

Comunicati Fusione del comparto Lyxor MSCI Korea UCITS ETF in Sicav Multi Units Luxembourg

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