KRW

Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
93,9135 USD
Performance YTD

4,61%

Patrimonio del Fondo
141mln USD
TER
0,45%
ISIN
LU1900066975
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Korea 20/35 Index con l’aggiunta degli eventuali dividendi pagati per le azioni che costituiscono l’indice. L'indice MSCI Korea 20/35 Index è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato e rappresenta approssimativamente l'85% della capitalizzazione totale della Corea del Sud. La metodologia di calcolo completa è disponibile su www.msci.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

KRW

Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc ETF 4,61% 2,31% -3,88% 36,4% 88,2% 32,61% 96,69% 124,4%
MSCI Korea 20/35 Index Indice di riferimento 4,75% 2,35% -3,76% 36,74% 89,22% 35,44% 100,83% 124,71%
Dati al 12/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc ETF 42,73% 11,73% -21,68% 46,08%
MSCI Korea 20/35 Index Indice di riferimento 43,6% 12,5% -20,94% 46,7%
Dati al 12/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
12/04/2021 93,9135 USD 141mln USD
09/04/2021 94,2082 USD 142mln USD
08/04/2021 95,1298 USD 147mln USD
07/04/2021 95,2005 USD 147mln USD
06/04/2021 94,7373 USD 146mln USD

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 27,36%
SK Hynix Inc KRW 6,69%
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF KRW 4,23%
NHN CORP KRW 4,14%
LG CHEM LTD KRW 3,26%
SAMSUNG SDI CO LTD KRW 3,19%
HYUNDAI MOTOR CO KRW 2,99%
DAUM KAKAO CORP KRW 2,8%
CELLTRION INC KRW 2,61%
POSCO KRW 2,13%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
AMAZON.COM INC USD 4.328 9,72%
MICROSOFT CORP USD 54.710 9,44%
Apple Inc USD 101.268 8,99%
ALPHABET INC-CL A USD 5.115 7,84%
ADVANCED MICRO DEVICES USD 82.777 4,7%
ADOBE INC USD 12.289 4,18%
BOEING CO/THE USD 22.602 3,92%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 19.072 3,42%
BNP PARIBAS EUR 76.741 3,23%
S&P Global Inc USD 12.978 3,23%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 09/04/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Korea 20/35 Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NU728368
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 106
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 1,98
Dati al 12/04/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

4,45

Punteggio ESG

229,73

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 44,06%
Beni voluttuari 11,05%
Servizi di comunicazione 10,02%
Materiali 9,19%
Finanza 7,84%
Salute 6,15%
Industrali 5,28%
Beni di prima necessità 4,15%
Energia 1,64%
Altri 0,62%

Scomposizione per Valute

KRW 100%

Scomposizione Geografica

Sud Corea 100%
Dati al 09/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1900066975
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 141,1mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,45%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 26/09/2006
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 50.606,3mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 21/02/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana KOR IM EUR - 22/02/2019 Capitalizzazione 121.099EUR LU1900066975 119mln EUR
Xetra LKOR GY EUR - 22/02/2019 Capitalizzazione 50.692EUR LU1900066975 119mln EUR
Euronext KRW FP EUR - 22/02/2019 Capitalizzazione 361.192EUR LU1900066975 119mln EUR
LSE KRW LN USD - 22/02/2019 Capitalizzazione 197.673USD LU1900066975 142mln USD
LSE KRWL LN GBP - 22/02/2019 Capitalizzazione 89.982GBP LU1900066975 103mln GBP
SIX Swiss Ex LYKRW SW USD - 22/02/2019 Capitalizzazione 113.304USD LU1900066975 142mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Norvegia
Regno Unito
Spagna
Austria
Finlandia
Svezia
Italia
Francia
Germania
Danimarca
Svizzera
Lussemburgo
Dati al 12/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 31/03/2021 233 Ko
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 19/03/2021 2981 Ko
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 19/02/2021 175 Ko
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
ESG Inglese 31/03/2021 480 Ko

Novità

Avviso agli investitori
17/07/2020

Avviso agli investitori AVVISO AGLI AZIONISTI - LYXOR MSCI KOREA UCITS ETF

Comunicati
06/02/2019

Comunicati Fusione del comparto Lyxor MSCI Korea UCITS ETF in Sicav Multi Units Luxembourg

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