KRW

Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
68,1707 GBP
Performance YTD

3,35%

Patrimonio del Fondo
111mln GBP
TER
0,45%
ISIN
LU1900066975
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Korea 20/35 Index con l’aggiunta degli eventuali dividendi pagati per le azioni che costituiscono l’indice. L'indice MSCI Korea 20/35 Index è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato e rappresenta approssimativamente l'85% della capitalizzazione totale della Corea del Sud. La metodologia di calcolo completa è disponibile su www.msci.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

KRW

Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc ETF 3,35% 5,59% 2,6% 46,98% 36,61% 109,31% - 100,07%
MSCI Korea 20/35 Index Indice di riferimento 3,56% 5,61% 2,71% 47,71% 39,36% 113,5% - 102,66%
Dati al 16/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc ETF 37,53% 8,07% -17,02% 32,91%
MSCI Korea 20/35 Index Indice di riferimento 38,36% 8,82% -16,23% 33,47%
Dati al 16/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
16/06/2021 68,1707 GBP 111mln GBP
15/06/2021 67,8359 GBP 110mln GBP
14/06/2021 67,5433 GBP 110mln GBP
11/06/2021 67,7467 GBP 110mln GBP
10/06/2021 66,7646 GBP 109mln GBP

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 26,6% Information Technology South Korea
SK Hynix Inc KRW 5,87% Information Technology South Korea
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF KRW 4,22% Information Technology South Korea
NHN CORP KRW 4,03% Communication Services South Korea
DAUM KAKAO CORP KRW 3,74% Communication Services South Korea
LG CHEM LTD KRW 3,21% Materials South Korea
SAMSUNG SDI CO LTD KRW 2,97% Information Technology South Korea
HYUNDAI MOTOR CO KRW 2,8% Consumer Discretionary South Korea
CELLTRION INC KRW 2,29% Health Care South Korea
POSCO KRW 2,16% Materials South Korea
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
Apple Inc USD 114.326 9,56% Information Technology United States
BOEING CO/THE USD 58.469 9,3% Industrials United States
AMAZON.COM INC USD 4.215 9,2% Consumer Discretionary United States
QUALCOMM INC USD 104.836 9,17% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 21.615 4,7% Communication Services United States
MICROSOFT CORP USD 27.832 4,64% Information Technology United States
INTEL CORP USD 122.578 4,59% Information Technology United States
BAXTER INTERNATIONAL INC USD 85.690 4,53% Health Care United States
CORTEVA INC-W/I USD 156.799 4,48% Materials United States
RAYTHEON TECHNOLOGIES COMPANY USD 66.942 3,86% Industrials United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 15/06/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Korea 20/35 Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NU728368
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 103
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 2,09
Dati al 16/06/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

4,45

Punteggio ESG

241,9

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 42,03%
Servizi di comunicazione 11,15%
Beni voluttuari 10,88%
Materiali 9,3%
Finanza 7,91%
Industrali 6,38%
Salute 6,05%
Beni di prima necessità 3,95%
Energia 1,77%
Altri 0,58%

Scomposizione per Valute

KRW 100%

Scomposizione Geografica

Sud Corea 100%
Dati al 14/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1900066975
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 110,8mln GBP
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,45%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 26/09/2006
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 38.152,9mln GBP
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 21/02/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana KOR IM EUR - 22/02/2019 Capitalizzazione 64.804EUR LU1900066975 128mln EUR
Xetra LKOR GY EUR - 22/02/2019 Capitalizzazione 56.072EUR LU1900066975 128mln EUR
Euronext KRW FP EUR - 22/02/2019 Capitalizzazione 319.354EUR LU1900066975 128mln EUR
LSE KRW LN USD - 22/02/2019 Capitalizzazione 68.766USD LU1900066975 155mln USD
LSE KRWL LN GBP - 22/02/2019 Capitalizzazione 31.302GBP LU1900066975 110mln GBP
SIX Swiss Ex LYKRW SW USD - 22/02/2019 Capitalizzazione 108.269USD LU1900066975 155mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Norvegia
Regno Unito
Spagna
Austria
Finlandia
Svezia
Italia
Francia
Germania
Danimarca
Svizzera
Lussemburgo
Dati al 16/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 31/05/2021 234 Ko
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 07/05/2021 3852 Ko
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 19/02/2021 175 Ko
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
ESG Inglese 31/05/2021 485 Ko

Novità

Avviso agli investitori
06/05/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Multi Units Luxembourg

Avviso agli investitori
17/07/2020

Avviso agli investitori AVVISO AGLI AZIONISTI - LYXOR MSCI KOREA UCITS ETF

Comunicati
06/02/2019

Comunicati Fusione del comparto Lyxor MSCI Korea UCITS ETF in Sicav Multi Units Luxembourg

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