Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
-20,32%
Il Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Korea 20/35 Index con l’aggiunta degli eventuali dividendi pagati per le azioni che costituiscono l’indice. L'indice MSCI Korea 20/35 Index è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato e rappresenta approssimativamente l'85% della capitalizzazione totale della Corea del Sud. La metodologia di calcolo completa è disponibile su www.msci.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
PERFORMANCE
Performance passate
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
| Prodotto | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc ETF | -30,2% | 1,86% | -0,02% |
| Indice di riferimento | -29,83% | 2,43% | 0,64% |
| Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Tutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc ETF | -20,32% | -12,93% | -14,16% | -30,2% | 5,69% | -0,12% | - | 42,42% |
| Indice di riferimento | -20,08% | -12,87% | -14,03% | -29,83% | 7,46% | 3,26% | - | 45,03% |
| Prodotto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc ETF | -7,68% | 37,53% | 8,07% | -17,02% | 32,91% | 30,64% | -3,09% | -6,4% | - | - |
| Indice di riferimento | -7,26% | 38,36% | 8,82% | -16,23% | 33,47% | 29,77% | -3,42% | -7,19% | - | - |
In data 17/08/2020, l’indice di riferimento è cambiato da MSCI Emerging Markets Korea Net Total Return USD Index a MSCI Korea 20/35 Index.
ESG
Titoli in portafoglio
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KRW | 25,69% | Information Technology | South Korea |
| SK Hynix Inc | KRW | 5,56% | Information Technology | South Korea |
| SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | KRW | 4,07% | Information Technology | South Korea |
| NHN CORP | KRW | 3,5% | Communication Services | South Korea |
| SAMSUNG SDI CO LTD | KRW | 3,4% | Information Technology | South Korea |
| LG CHEM LTD | KRW | 2,84% | Materials | South Korea |
| HYUNDAI MOTOR CO | KRW | 2,64% | Consumer Discretionary | South Korea |
| DAUM KAKAO CORP | KRW | 2,39% | Communication Services | South Korea |
| KIA MOTORS CORPORATION | KRW | 2,19% | Consumer Discretionary | South Korea |
| KB FINANCIAL GROUP INC | KRW | 2,06% | Financials | South Korea |
| Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | USD | 29.845 | 9,3% | Information Technology | United States |
| Apple Inc | USD | 37.976 | 6,33% | Information Technology | United States |
| Tesla Inc | USD | 7.019 | 5,76% | Consumer Discretionary | United States |
| ADOBE INC | USD | 12.296 | 5,43% | Information Technology | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 1.966 | 5,26% | Communication Services | United States |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | USD | 7.822 | 4,83% | Health Care | United States |
| BNP PARIBAS | EUR | 76.741 | 4,53% | Financials | France |
| ABBOTT LABORATORIES | USD | 34.648 | 4,53% | Health Care | United States |
| PFIZER INC | USD | 72.951 | 4,45% | Health Care | United States |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | USD | 25.861 | 4,4% | Consumer Staples | United States |
| Informazioni sullo Swap | |
|---|---|
| Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
| Livello di Rischio Controparte | N/A |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Data | 03/06/2022 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KRW | 25,69% | Information Technology | South Korea |
| SK Hynix Inc | KRW | 5,56% | Information Technology | South Korea |
| SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | KRW | 4,07% | Information Technology | South Korea |
| NHN CORP | KRW | 3,5% | Communication Services | South Korea |
| SAMSUNG SDI CO LTD | KRW | 3,4% | Information Technology | South Korea |
| LG CHEM LTD | KRW | 2,84% | Materials | South Korea |
| HYUNDAI MOTOR CO | KRW | 2,64% | Consumer Discretionary | South Korea |
| DAUM KAKAO CORP | KRW | 2,39% | Communication Services | South Korea |
| KIA MOTORS CORPORATION | KRW | 2,19% | Consumer Discretionary | South Korea |
| KB FINANCIAL GROUP INC | KRW | 2,06% | Financials | South Korea |
Informazioni sull'Indice
| Nome Completo | MSCI Korea 20/35 Index |
| Tipologia dell'Indice | Performance |
| Bloomberg Ticker dell'Indice | NU728368 |
| Valuta dell'Indice | USD |
| Numero di Componenti dell'Indice | 112 |
| Ulteriori Informazioni | www.msci.com |
| Rendimento del dividendo (%) | 2,03 |
Scomposizione dell'Indice
Scomposizione Settoriale
| Information Technology | 42,13% |
|
| Beni voluttuari | 9,88% |
|
| Finanza | 9,63% |
|
| Materiali | 9,08% |
|
| Industrali | 8,79% |
|
| Servizi di comunicazione | 8,64% |
|
| Salute | 5,8% |
|
| Beni di prima necessità | 3,2% |
|
| Energia | 2,25% |
|
| Altri | 0,62% |
|
Scomposizione per Valute
| KRW | 100% |
|
Scomposizione Geografica
| Sud Corea | 100% |
Caratteristiche
Caratteristiche principali del Fondo
| ISIN | LU1900066975 |
| UCITS | Sì |
| Valuta del comparto | EUR |
| Patrimonio del Fondo | 65,2mln GBP |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,45% |
| Politica di Distribuzione | Capitalizzazione |
| Data di istituzione iniziale | 26/09/2006 |
| Tipologia del Fondo | SICAV |
| Domicilio | Lussemburgo |
| Metodologia di Replica | Indirect (Unfunded swap) |
| Chiusura dell'anno fiscale | 31/12/2022 |
| Patrimonio SICAV ombrello | 42.064,6mln GBP |
| Gestore | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
| Data di istituzione | 21/02/2019 |
| Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
| Classificazione SFDR | 6 |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Informazioni di quotazione
| Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | KOR IM | EUR | - | 22/02/2019 | Capitalizzazione | - | LU1900066975 | 76mln EUR |
| Xetra | LKOR GY | EUR | - | 22/02/2019 | Capitalizzazione | - | LU1900066975 | 76mln EUR |
| Euronext | KRW FP | EUR | - | 22/02/2019 | Capitalizzazione | - | LU1900066975 | 76mln EUR |
| LSE | KRWL LN | GBP | - | 22/02/2019 | Capitalizzazione | - | LU1900066975 | 65mln GBP |
| LSE | KRW LN | USD | - | 22/02/2019 | Capitalizzazione | - | LU1900066975 | 79mln USD |
| SIX Swiss Ex | LYKRW SW | USD | - | 22/02/2019 | Capitalizzazione | - | LU1900066975 | 79mln USD |
Market Makers
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
| Susquehanna |
Informazioni di Autorizzazione
DOCUMENTI
| Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/05/2022 | 253 Ko |
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc |
Prospetto | Inglese | 26/04/2022 | 3499 Ko |
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc |
KIID | Italiano | 18/02/2022 | 174 Ko |
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc |
Report Annuale | Inglese | 31/12/2021 | 14721 Ko |
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/06/2021 | 2958 Ko |
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