10,2%
Il Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Korea 20/35 Index con l’aggiunta degli eventuali dividendi pagati per le azioni che costituiscono l’indice. L'indice MSCI Korea 20/35 Index è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato e rappresenta approssimativamente l'85% della capitalizzazione totale della Corea del Sud. La metodologia di calcolo completa è disponibile su www.msci.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Tutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc ETF | 10,2% | 13,37% | 37,59% | 54,66% | 52,12% | 38,61% | 141,3% | 113,33% |
MSCI Korea 20/35 Index Indice di riferimento | 10,23% | 13,4% | 37,76% | 54,63% | 53,02% | 41,68% | 146,09% | 115,7% |
Prodotto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc ETF | 37,53% | 8,07% | -17,02% | 32,91% |
MSCI Korea 20/35 Index Indice di riferimento | 38,36% | 8,82% | -16,23% | 33,47% |
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
Nome | Valuta | Peso |
---|---|---|
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KRW | 28,93% |
SK Hynix Inc | KRW | 5,96% |
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | KRW | 4,46% |
LG CHEM LTD | KRW | 3,8% |
SAMSUNG SDI CO LTD | KRW | 3,7% |
NHN CORP | KRW | 3,6% |
HYUNDAI MOTOR CO | KRW | 3,27% |
CELLTRION INC | KRW | 2,54% |
DAUM KAKAO CORP | KRW | 2,25% |
HYUNDAI MOBIS CO LTD | KRW | 1,98% |
Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso |
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Apple Inc | USD | 108.772 | 9,33% |
AMAZON.COM INC | USD | 4.543 | 9,22% |
JPMORGAN CHASE & CO | USD | 104.684 | 8,63% |
ALPHABET INC-CL C | USD | 4.967 | 5,82% |
FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 27.999 | 4,74% |
FLOWERS FOODS INC | USD | 336.368 | 4,65% |
MICROSOFT CORP | USD | 33.368 | 4,65% |
DEXCOM INC | USD | 20.255 | 4,62% |
AT&T Inc | USD | 257.240 | 4,59% |
ALPHABET INC-CL A | USD | 2.897 | 3,38% |
Informazioni sullo Swap | |
---|---|
Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
Livello di Rischio Controparte | N/A |
Controparte Swap | Société Générale |
Data | 22/01/2021 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
Nome | Valuta | Peso |
---|---|---|
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KRW | 28,93% |
SK Hynix Inc | KRW | 5,96% |
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | KRW | 4,46% |
LG CHEM LTD | KRW | 3,8% |
SAMSUNG SDI CO LTD | KRW | 3,7% |
NHN CORP | KRW | 3,6% |
HYUNDAI MOTOR CO | KRW | 3,27% |
CELLTRION INC | KRW | 2,54% |
DAUM KAKAO CORP | KRW | 2,25% |
HYUNDAI MOBIS CO LTD | KRW | 1,98% |
Nome Completo | MSCI Korea 20/35 Index |
Tipologia dell'Indice | Performance |
Bloomberg Ticker dell'Indice | NU728368 |
Valuta dell'Indice | USD |
Numero di Componenti dell'Indice | 106 |
Ulteriori Informazioni | www.msci.com |
Rendimento del dividendo (%) | 1,77 |
Carbon Efficiency (t CO2/$m) | 219,49 |
Information Technology | 45,71% |
|
Beni voluttuari | 11,73% |
|
Materiali | 9,32% |
|
Servizi di comunicazione | 8,79% |
|
Finanza | 6,78% |
|
Salute | 6,21% |
|
Industrali | 5,1% |
|
Beni di prima necessità | 3,98% |
|
Energia | 1,76% |
|
Altri | 0,61% |
|
KRW | 100% |
|
Sud Corea | 100% |
ISIN | LU1900066975 |
UCITS | Sì |
Valuta del comparto | EUR |
Patrimonio del Fondo | 118,6mln GBP |
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,45% |
Politica di Distribuzione | Capitalizzazione |
Data di istituzione iniziale | 26/09/2006 |
Tipologia del Fondo | SICAV |
Domicilio | Lussemburgo |
Metodologia di Replica | Indiretta (Swap Based) |
Chiusura dell'anno fiscale | 31/12/2021 |
Patrimonio SICAV ombrello | 33.494,6mln GBP |
Gestore | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Controparte Swap | Société Générale |
Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
Data di istituzione | 21/02/2019 |
Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
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Borsa Italiana | KOR IM | EUR | - | 22/02/2019 | Capitalizzazione | 165.211EUR | LU1900066975 | 133mln EUR |
Xetra | LKOR GY | EUR | - | 22/02/2019 | Capitalizzazione | 58.388EUR | LU1900066975 | 133mln EUR |
Euronext | KRW FP | EUR | - | 22/02/2019 | Capitalizzazione | 146.770EUR | LU1900066975 | 133mln EUR |
LSE | KRW LN | USD | - | 22/02/2019 | Capitalizzazione | 89.585USD | LU1900066975 | 162mln USD |
LSE | KRWL LN | GBP | - | 22/02/2019 | Capitalizzazione | 60.506GBP | LU1900066975 | 119mln GBP |
SIX Swiss Ex | LYKRW SW | USD | - | 22/02/2019 | Capitalizzazione | 2.721USD | LU1900066975 | 162mln USD |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
Susquehanna |
Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 30/12/2020 | 232 Ko |
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc |
Prospetto | Inglese | 01/01/2021 | 7424 Ko |
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc |
KIID | Italiano | 17/08/2020 | 213 Ko |
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc |
Report Annuale | Inglese | 31/12/2019 | 8746 Ko |
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/06/2020 | 1997 Ko |
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc |
ESG | Inglese | 31/12/2020 | 479 Ko |
Avviso agli investitori AVVISO AGLI AZIONISTI - LYXOR MSCI KOREA UCITS ETF
Comunicati Fusione del comparto Lyxor MSCI Korea UCITS ETF in Sicav Multi Units Luxembourg