KRW

Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
55,1124 EUR
Performance YTD

-24,03%

Patrimonio del Fondo
74mln EUR
TER
0,45%
ISIN
LU1900066975
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Korea 20/35 Index con l’aggiunta degli eventuali dividendi pagati per le azioni che costituiscono l’indice. L'indice MSCI Korea 20/35 Index è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato e rappresenta approssimativamente l'85% della capitalizzazione totale della Corea del Sud. La metodologia di calcolo completa è disponibile su www.msci.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

KRW

Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc -24,68% 2,49% -0,05% 3,29%
Indice di riferimento -24,28% 3,05% 0,6% 3,49%
Dati al 21/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc -24,03% -8,73% -4,2% -24,56% 7,64% -0,25% 38,26% 90,05%
Indice di riferimento -23,71% -8,68% -4,07% -24,16% 9,41% 3,02% 40,89% 91,8%
Dati al 21/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc -0,61% 30,01% 14,04% -18,23% 28,36% 12,04% 2,96% 0,08% -1,34% 16,56%
Indice di riferimento -0,16% 30,79% 14,82% -17,46% 28,9% 11,3% 2,62% -0,76% -1,33% 17,37%
Dati al 21/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

In data 17/08/2020, l’indice di riferimento è cambiato da MSCI Emerging Markets Korea Net Total Return USD Index a MSCI Korea 20/35 Index.

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
21/09/2022 55,1124 EUR 74mln EUR
20/09/2022 55,2355 EUR 74mln EUR
19/09/2022 54,8461 EUR 73mln EUR
16/09/2022 55,2952 EUR 74mln EUR
15/09/2022 55,6234 EUR 74mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
APPLE INC USD 45.428 9,43% Information Technology United States
TESLA INC USD 19.817 8,23% Consumer Discretionary United States
BNP PARIBAS EUR 76.741 5,1% Financials France
AMAZON.COM INC USD 30.353 5,08% Consumer Discretionary United States
T-MOBILE US INC USD 25.452 4,81% Communication Services United States
MORGAN STANLEY USD 39.547 4,71% Financials United States
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 44.887 4,58% Communication Services United States
TERUMO CORP JPY50 JPY 111.467 4,58% Health Care Japan
Z HOLDINGS CORP JPY 1,17mln 4,51% Communication Services Japan
ALPHABET INC CL A USD 32.004 4,43% Communication Services United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 08/09/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Korea 20/35 Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NU728368
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 111
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 2,03
Dati al 21/09/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 42,84%
Beni voluttuari 10,41%
Materiali 9,79%
Finanza 9,4%
Industrali 8,72%
Servizi di comunicazione 7,65%
Salute 5,45%
Beni di prima necessità 3,14%
Energia 2,04%
Altri 0,55%

Scomposizione per Valute

KRW 100%

Scomposizione Geografica

Sud Corea 100%
Dati al 21/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1900066975
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 73,6mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,45%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 26/09/2006
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2022
Patrimonio SICAV ombrello 46.896,5mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 21/02/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana KOR IM EUR - 22/02/2019 Capitalizzazione - LU1900066975 74mln EUR
Xetra LKOR GY EUR - 22/02/2019 Capitalizzazione - LU1900066975 74mln EUR
Euronext KRW FP EUR - 22/02/2019 Capitalizzazione - LU1900066975 74mln EUR
LSE KRWL LN GBP - 22/02/2019 Capitalizzazione - LU1900066975 64mln GBP
LSE KRW LN USD - 22/02/2019 Capitalizzazione - LU1900066975 73mln USD
SIX Swiss Ex LYKRW SW USD - 22/02/2019 Capitalizzazione - LU1900066975 73mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Norvegia
Regno Unito
Finlandia
Svezia
Italia
Francia
Danimarca
Lussemburgo
Dati al 21/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 31/08/2022 329 Ko
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 01/06/2022 4431 Ko
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 01/06/2022 177 Ko
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/12/2021 14721 Ko
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2021 2958 Ko

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