KRW

Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
81,9232 EUR
Performance YTD

12,25%

Patrimonio del Fondo
133mln EUR
TER
0,45%
ISIN
LU1900066975
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Korea 20/35 Index con l’aggiunta degli eventuali dividendi pagati per le azioni che costituiscono l’indice. L'indice MSCI Korea 20/35 Index è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato e rappresenta approssimativamente l'85% della capitalizzazione totale della Corea del Sud. La metodologia di calcolo completa è disponibile su www.msci.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

KRW

Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc ETF 12,25% 16,08% 40,72% 59,19% 45,28% 36,57% 106,51% 182,52%
MSCI Korea 20/35 Index Indice di riferimento 12,28% 16,11% 40,89% 59,16% 46,14% 39,59% 110,59% 182,73%
Dati al 25/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc ETF 30,01% 14,04% -18,23% 28,36%
MSCI Korea 20/35 Index Indice di riferimento 30,79% 14,82% -17,46% 28,9%
Dati al 25/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
25/01/2021 81,9232 EUR 137mln EUR
22/01/2021 79,5752 EUR 133mln EUR
21/01/2021 80,6967 EUR 135mln EUR
20/01/2021 79,7034 EUR 133mln EUR
19/01/2021 78,8706 EUR 132mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 28,93%
SK Hynix Inc KRW 5,96%
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF KRW 4,46%
LG CHEM LTD KRW 3,8%
SAMSUNG SDI CO LTD KRW 3,7%
NHN CORP KRW 3,6%
HYUNDAI MOTOR CO KRW 3,27%
CELLTRION INC KRW 2,54%
DAUM KAKAO CORP KRW 2,25%
HYUNDAI MOBIS CO LTD KRW 1,98%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
Apple Inc USD 108.772 9,33%
AMAZON.COM INC USD 4.543 9,22%
JPMORGAN CHASE & CO USD 104.684 8,63%
ALPHABET INC-CL C USD 4.967 5,82%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 27.999 4,74%
FLOWERS FOODS INC USD 336.368 4,65%
MICROSOFT CORP USD 33.368 4,65%
DEXCOM INC USD 20.255 4,62%
AT&T Inc USD 257.240 4,59%
ALPHABET INC-CL A USD 2.897 3,38%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 22/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Korea 20/35 Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NU728368
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 106
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 1,77
Dati al 25/01/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 219,49
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 45,71%
Beni voluttuari 11,73%
Materiali 9,32%
Servizi di comunicazione 8,79%
Finanza 6,78%
Salute 6,21%
Industrali 5,1%
Beni di prima necessità 3,98%
Energia 1,76%
Altri 0,61%

Scomposizione per Valute

KRW 100%

Scomposizione Geografica

Sud Corea 100%
Dati al 22/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1900066975
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 133,2mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,45%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 26/09/2006
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 37.619,4mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 21/02/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana KOR IM EUR - 22/02/2019 Capitalizzazione 165.211EUR LU1900066975 133mln EUR
Xetra LKOR GY EUR - 22/02/2019 Capitalizzazione 58.388EUR LU1900066975 133mln EUR
Euronext KRW FP EUR - 22/02/2019 Capitalizzazione 146.770EUR LU1900066975 133mln EUR
LSE KRW LN USD - 22/02/2019 Capitalizzazione 89.585USD LU1900066975 162mln USD
LSE KRWL LN GBP - 22/02/2019 Capitalizzazione 60.506GBP LU1900066975 119mln GBP
SIX Swiss Ex LYKRW SW USD - 22/02/2019 Capitalizzazione 2.721USD LU1900066975 162mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Norvegia
Regno Unito
Spagna
Austria
Finlandia
Svezia
Italia
Francia
Germania
Danimarca
Svizzera
Lussemburgo
Dati al 25/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 30/12/2020 232 Ko
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 01/01/2021 7424 Ko
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 17/08/2020 213 Ko
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
ESG Inglese 31/12/2020 479 Ko

Novità

Avviso agli investitori
17/07/2020

Avviso agli investitori AVVISO AGLI AZIONISTI - LYXOR MSCI KOREA UCITS ETF

Comunicati
06/02/2019

Comunicati Fusione del comparto Lyxor MSCI Korea UCITS ETF in Sicav Multi Units Luxembourg

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