INDO

Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
117,7708 EUR
Performance YTD

6,73%

Patrimonio del Fondo
24mln EUR
TER
0,45%
ISIN
LU1900065811
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Indonesia Net Total Return. L'indice MSCI Indonesia Net Total Return offre un'esaustiva rappresentazione mer mercato Indonesiano, conncentrandosi sulle aziende con una capitalizzazione nel primo 85% dell'intero mercato azionario Indonesiano, subordinato ad un requisito globale minimo di dimensione. L'indice è basato sulla metodologia Global Investable Market Indices. A partire dalla fine di Marzo 2011, l'indice MSCI Indonesia Net Total Return è composto da 24 titoli. La metodologia di calcolo completa è disponibile su www.msci.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

INDO

Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0011067511 Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc fino alla data 15/03/2019. A partire dal 15/03/2019 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1900065811 Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc ETF 6,73% 4,6% 23,85% 19,9% -14,32% -7,34% 22,51% 8,78%
MSCI Indonesia Net Total Return Indice di riferimento 6,76% 4,63% 23,98% 20,22% -13,71% -5,71% 25,88% 14,34%
Dati al 25/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc ETF -16,74% 10,49% -5,09% 8,59%
MSCI Indonesia Net Total Return Indice di riferimento -16,12% 11,09% -4,63% 9,11%
Dati al 25/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
25/01/2021 117,7708 EUR 24mln EUR
22/01/2021 117,7908 EUR 24mln EUR
21/01/2021 120,0316 EUR 25mln EUR
20/01/2021 120,7126 EUR 25mln EUR
19/01/2021 117,7351 EUR 24mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
BANK CENTRAL ASIA TBK PT IDR 22,29%
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER IDR 17,05%
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER IDR 10,73%
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT IDR 8,76%
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT IDR 8,42%
UNILEVER INDONESIA TBK PT IDR 3,55%
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT IDR 3,01%
BANK NEGARA INDONESIA PERSER IDR 2,98%
UNITED TRACTORS TBK PT IDR 2,62%
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK IDR 2,36%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
Aurizon Holdings Ltd AUD 917.087 9,36%
AMAZON.COM INC USD 811 9,16%
ALPHABET INC-CL A USD 1.086 7,06%
Apple Inc USD 10.220 5,01%
MICROSOFT CORP USD 5.981 4,71%
WASTE MANAGEMENT INC USD 12.007 4,7%
FORTESCUE METALS GROUP LTD AUD 69.131 4,62%
COLES GROUP LTD AUD 94.207 4,59%
PROSUS EUR 10.626 4,54%
AEGON NV EUR 310.801 4,33%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 25/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,61%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,45%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,16%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Indonesia Net Total Return
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice M0ID
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 22
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 3,2
Dati al 26/01/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 592,13
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 51,08%
Servizi di comunicazione 12,22%
Beni di prima necessità 11,1%
Materiali 9,34%
Beni voluttuari 9,14%
Energia 3,81%
Salute 2,18%
Beni di pubblica utilità 1,14%

Scomposizione per Valute

IDR 100%

Scomposizione Geografica

Indonesia 100%
Dati al 25/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1900065811
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 24,2mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,45%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 04/07/2011
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 37.798,2mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 14/03/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana INDO IM EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione 52.544EUR LU1900065811 24mln EUR
Xetra LYXI GY EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione 64.548EUR LU1900065811 24mln EUR
Euronext INDO FP EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione 75.106EUR LU1900065811 24mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Spagna
Austria
Italia
Francia
Germania
Lussemburgo
Regno Unito
Finlandia
Svezia
Danimarca
Dati al 25/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 30/12/2020 226 Ko
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 01/01/2021 7424 Ko
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 26/10/2020 173 Ko
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc
ESG Inglese 31/12/2020 473 Ko
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