INDO

Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
134,7586 EUR
Performance YTD

11,15%

Patrimonio del Fondo
40mln EUR
TER
0,45%
ISIN
LU1900065811
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Indonesia Net Total Return. L'indice MSCI Indonesia Net Total Return offre un'esaustiva rappresentazione mer mercato Indonesiano, conncentrandosi sulle aziende con una capitalizzazione nel primo 85% dell'intero mercato azionario Indonesiano, subordinato ad un requisito globale minimo di dimensione. L'indice è basato sulla metodologia Global Investable Market Indices. A partire dalla fine di Marzo 2011, l'indice MSCI Indonesia Net Total Return è composto da 24 titoli. La metodologia di calcolo completa è disponibile su www.msci.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

INDO

Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0011067511 Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc fino alla data 15/03/2019. A partire dal 15/03/2019 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1900065811 Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc 35,64% 5,79% 1,5% 3,09%
Indice di riferimento 36,3% 6,44% 2,06% 3,66%
Dati al 19/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc 11,15% -3,4% 5,11% 35,64% 18,41% 7,74% 35,63% 24,47%
Indice di riferimento 11,35% -3,36% 5,23% 36,3% 20,58% 10,75% 43,26% 31,71%
Dati al 19/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc 9,88% -16,74% 10,49% -5,09% 8,59% 19,9% -10,82% 43,32% -27,21% -
Indice di riferimento 10,45% -16,12% 11,09% -4,63% 9,11% 20,48% -10,29% 44,15% -26,79% -
Dati al 19/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
19/05/2022 134,7586 EUR 38mln EUR
18/05/2022 136,8974 EUR 39mln EUR
12/05/2022 136,1727 EUR 39mln EUR
11/05/2022 139,4367 EUR 39mln EUR
10/05/2022 138,8833 EUR 39mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
BANK CENTRAL ASIA TBK PT IDR 23,37% Financials Indonesia
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER IDR 17,4% Financials Indonesia
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER IDR 12,16% Communication Services Indonesia
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT IDR 8,24% Financials Indonesia
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT IDR 7,53% Consumer Discretionary Indonesia
BANK NEGARA INDONESIA PERSER IDR 3,72% Financials Indonesia
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT IDR 3,52% Materials Indonesia
BANK JAGO TBK PT IDR 2,75% Financials Indonesia
UNITED TRACTORS TBK PT IDR 2,51% Energy Indonesia
ADARO ENERGY TBK PT IDR 2,5% Energy Indonesia
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
Apple Inc USD 23.666 9,42% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 13.581 9,13% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 1.275 9,05% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 1.051 6,28% Communication Services United States
HORMEL FOODS CORP USD 36.342 4,77% Consumer Staples United States
Chevron Corp USD 11.958 4,71% Energy United States
PEPSICO INC USD 10.860 4,54% Consumer Staples United States
AUTOMATIC DATA PROCESSING USD 8.248 4,54% Information Technology United States
INTL FLAVORS & FRAGRANCES USD 15.096 4,51% Materials United States
NVIDIA CORP USD 9.047 4,37% Information Technology United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 21/04/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,66%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,45%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,21%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Indonesia Net Total Return
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice M0ID
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 23
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 2,5
Dati al 21/04/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 55,47%
Servizi di comunicazione 14,72%
Materiali 8,96%
Beni voluttuari 7,53%
Beni di prima necessità 6,5%
Energia 5,01%
Salute 1,79%

Scomposizione per Valute

IDR 100%

Scomposizione Geografica

Indonesia 100%
Dati al 21/04/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1900065811
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 40,3mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,45%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 04/07/2011
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2022
Patrimonio SICAV ombrello 52.227,1mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 14/03/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana INDO IM EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione - LU1900065811 38mln EUR
Xetra LYXI GY EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione - LU1900065811 38mln EUR
Euronext INDO FP EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione - LU1900065811 38mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Spagna
Austria
Italia
Francia
Germania
Lussemburgo
Regno Unito
Finlandia
Svezia
Danimarca
Dati al 19/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 31/03/2022 238 Ko
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 01/04/2022 3506 Ko
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 18/02/2022 173 Ko
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2021 2958 Ko

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