INR

Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)

Ultima NAV
22,8815 USD
Performance YTD

4,5%

Patrimonio del Fondo
963mln USD
TER
0,85%
ISIN
FR0010375766
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Emerging Markets India Net TR (USD). L'indice MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) è un indice basato sulla capitalizzazione di mercato, esso rappresenta approssimativamente l'85% della capitalizzazione totale del mercato Indiano. La metodologia completa di calcolo dell'indice è disponibile su www.msci.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

INR

Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)

PERFORMANCE

Performance passate

Fino al 10/05/2019 i dati storici relativi alla performance del Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD). Questo fondo è stato incorporato da Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) il 10/05/2019.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) ETF 4,5% 10,77% 20,64% 31,4% 17,22% 10,54% 70,55% 48,37%
MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) Indice di riferimento 4,59% 10,9% 21,11% 32,44% 19,14% 16,16% 85,01% 74,51%
Dati al 21/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) ETF 13,69% 5,78% -8,84% 36,56%
MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) Indice di riferimento 15,55% 7,58% -7,3% 38,76%
Dati al 21/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
21/01/2021 22,8815 USD 961mln USD
20/01/2021 22,9369 USD 963mln USD
19/01/2021 22,6606 USD 952mln USD
18/01/2021 22,2415 USD 934mln USD
15/01/2021 22,6221 USD 950mln USD

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 10,5%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE INR 8,2%
Infosys Ltd INR 8,17%
TATA CONSULTANCY SVCS LTD INR 5,56%
ICICI BANK LTD INR 5,04%
HINDUSTAN UNILEVER LTD INR 3,47%
AXIS BANK LTD INR 2,74%
BAJAJ FINANCE LTD INR 2,42%
MARUTI SUZUKI INDIA LTD INR 1,98%
HCL TECHNOLOGIES LTD INR 1,94%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 564.044 8,71%
Sanofi EUR 693.356 7,16%
Danone EUR 978.949 6,78%
Vivendi SA EUR 1,65mln 5,47%
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN EUR 976.931 5,3%
Apple Inc USD 339.964 4,65%
BNP PARIBAS EUR 779.445 4,34%
TOTAL SA EUR 909.956 4,26%
Vinci SA EUR 383.055 4,01%
MICROSOFT CORP USD 149.295 3,47%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 20/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)

Tracking difference su 1 anno -2,29%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,85%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-1,44%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Emerging Markets India Net TR (USD)
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDEUSIA
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 96
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 1,24
Dati al 21/01/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 658,16
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 26,72%
Information Technology 18,12%
Energia 12,69%
Beni di prima necessità 9,97%
Materiali 8,97%
Beni voluttuari 7,79%
Salute 5,94%
Industrali 4,03%
Beni di pubblica utilità 2,94%
Altri 2,82%

Scomposizione per Valute

INR 100%

Scomposizione Geografica

India 100%
Dati al 20/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0010375766
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 963,1mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,85%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 12/12/2006
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 27.989,5mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 09/05/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
LSE INRL LN GBP - 10/05/2019 Capitalizzazione 29.080GBP FR0010375766 707mln GBP
LSE INRU LN USD - 10/05/2019 Capitalizzazione 84.259USD FR0010375766 963mln USD
SGX INR SP USD - 10/05/2019 Capitalizzazione 4.794USD FR0010375766 963mln USD
SIX Swiss Ex LYINR SW USD - 10/05/2019 Capitalizzazione 263.202USD FR0010375766 963mln USD
Borsa Italiana* INDI IM EUR - 10/05/2019 Capitalizzazione 821.374EUR FR0010361683 796mln EUR
Xetra* LYXINR GY EUR - 10/05/2019 Capitalizzazione 357.449EUR FR0010361683 796mln EUR
Euronext* INR FP EUR - 10/05/2019 Capitalizzazione 727.123EUR FR0010361683 796mln EUR
SIX Swiss Ex* LYINC SW CHF - 24/05/2019 Capitalizzazione 1,73mln CHF FR0010361683 858mln CHF
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Singapore
Germania
Francia
Austria
Italia
Cile
Giappone
Lussemburgo
Svizzera
Regno Unito
Finlandia
Dati al 21/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)
Aggiornamento Mensile Italiano 31/12/2020 224 Ko
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)
Prospetto Inglese 17/11/2020 4160 Ko
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)
KIID Italiano 04/11/2020 173 Ko
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)
Report Annuale Inglese 31/10/2019 29935 Ko
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)
Report Semi-Annuale Inglese 30/04/2020 149 Ko
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)
ESG Inglese 31/12/2020 483 Ko

Novità

Avviso agli investitori
11/02/2020

Avviso agli investitori Si comunica agli azionisti la convocazione all’assemblea generale mista, ordinaria e straordinaria, il giorno venerdì 28 febbraio 2020 alle ore 11.00,

Blog
27/06/2019

Blog 4 equity calls for the summer

Blog
13/06/2019

Blog The Trade War Impact Indicator

Avviso agli investitori
19/04/2019

Avviso agli investitori AVVISO AI DETENTORI DEL FCI “Lyxor MSCI INDIA UCITS ETF”

Tutte le aree di investimento product range icon

Visualizza la gamma

Tutte le aree di investimento