INR

Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)

Ultima NAV
25,4712 USD
Performance YTD

-6,24%

Patrimonio del Fondo
878mln USD
TER
0,85%
ISIN
FR0010375766
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Emerging Markets India Net TR (USD). L'indice MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) è un indice basato sulla capitalizzazione di mercato, esso rappresenta approssimativamente l'85% della capitalizzazione totale del mercato Indiano. La metodologia completa di calcolo dell'indice è disponibile su www.msci.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

INR

Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)

PERFORMANCE

Performance passate

Fino al 10/05/2019 i dati storici relativi alla performance del Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD). Questo fondo è stato incorporato da Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) il 10/05/2019.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) -7,8% 11,26% 6,29% 6,34%
Indice di riferimento -6,26% 13,14% 8,09% 8,02%
Dati al 21/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) -6,24% 0,5% 11,23% -7,8% 37,69% 35,71% 85,02% 65,14%
Indice di riferimento -5,11% 0,61% 11,64% -6,26% 44,76% 47,55% 116,38% 99,85%
Dati al 21/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) 24,05% 13,69% 5,78% -8,84% 36,56% -3% -7,82% 22,43% -5,01% 24,55%
Indice di riferimento 26,23% 15,55% 7,58% -7,3% 38,76% -1,43% -6,12% 23,87% -3,83% 25,97%
Dati al 21/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
21/09/2022 25,4712 USD 878mln USD
20/09/2022 25,7628 USD 888mln USD
19/09/2022 25,4691 USD 878mln USD
16/09/2022 25,3616 USD 869mln USD
15/09/2022 25,9618 USD 889mln USD

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 10,35% Energy India
ICICI BANK LTD INR 6,38% Financials India
Infosys Ltd INR 6,28% Information Technology India
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE INR 5,74% Financials India
TATA CONSULTANCY SVCS LTD INR 3,72% Information Technology India
HINDUSTAN UNILEVER LTD INR 2,92% Consumer Staples India
BAJAJ FINANCE LTD INR 2,84% Financials India
AXIS BANK LTD INR 2,48% Financials India
BHARTI AIRTEL LTD INR 2,32% Communication Services India
LARSEN & TOUBRO LTD INR 1,77% Industrials India
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
TESLA INC USD 226.298 8% Consumer Discretionary United States
SCHNEIDER ELECT SE EUR 521.850 7,08% Industrials United States
SANOFI EUR 693.356 6,38% Health Care France
APPLE INC USD 332.582 5,88% Information Technology United States
DANONE EUR 978.949 5,57% Consumer Staples France
TOTALENERGIES SE PARIS EUR 909.956 5,14% Energy France
MICROSOFT CORP USD 165.825 4,64% Information Technology United States
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN EUR 976.931 4,54% Industrials France
ALPHABET INC CL A USD 361.617 4,26% Communication Services United States
VINCI SA (PARIS) EUR 383.055 4,03% Industrials France
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 12/09/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)

Tracking difference su 1 anno -1,54%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,85%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,69%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Emerging Markets India Net TR (USD)
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDEUSIA
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 108
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 1,23
Dati al 21/09/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 25,6%
Information Technology 14,11%
Energia 12,33%
Materiali 9,32%
Beni di prima necessità 9,21%
Beni voluttuari 7,94%
Beni di pubblica utilità 6,97%
Industrali 6,53%
Salute 4,55%
Altri 3,43%

Scomposizione per Valute

INR 100%

Scomposizione Geografica

India 100%
Dati al 21/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0010375766
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 878,2mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,85%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 12/12/2006
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2022
Patrimonio SICAV ombrello 22.046,2mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 09/05/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
LSE INRL LN GBP - 10/05/2019 Capitalizzazione - FR0010375766 775mln GBP
LSE INRU LN USD - 10/05/2019 Capitalizzazione - FR0010375766 878mln USD
SGX INR SP USD - 10/05/2019 Capitalizzazione - FR0010375766 878mln USD
SIX Swiss Ex LYINR SW USD - 10/05/2019 Capitalizzazione - FR0010375766 878mln USD
Borsa Italiana* INDI IM EUR - 10/05/2019 Capitalizzazione - FR0010361683 889mln EUR
Xetra* LYXINR GY EUR - 10/05/2019 Capitalizzazione - FR0010361683 889mln EUR
Euronext* INR FP EUR - 10/05/2019 Capitalizzazione - FR0010361683 889mln EUR
SIX Swiss Ex* LYINC SW CHF - 24/05/2019 Capitalizzazione - FR0010361683 848mln CHF
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Singapore
Germania
Francia
Austria
Italia
Cile
Giappone
Lussemburgo
Svizzera
Finlandia
Dati al 21/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)
Aggiornamento Mensile Italiano 30/08/2022 314 Ko
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)
Prospetto Inglese 30/06/2022 4138 Ko
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)
KIID Italiano 01/06/2022 175 Ko
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)
Report Annuale Inglese 29/10/2021 12835 Ko
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)
Report Semi-Annuale Inglese 30/04/2021 234 Ko

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