Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)
-6,29%
Il Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Emerging Markets India Net TR (USD). L'indice MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) è un indice basato sulla capitalizzazione di mercato, esso rappresenta approssimativamente l'85% della capitalizzazione totale del mercato Indiano. La metodologia completa di calcolo dell'indice è disponibile su www.msci.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)
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PERFORMANCE
Performance passate
Fino al 10/05/2019 i dati storici relativi alla performance del Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD). Questo fondo è stato incorporato da Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) il 10/05/2019.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
| Prodotto | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) ETF | 6,45% | 6,7% | 6,89% |
| Indice di riferimento | 8,29% | 8,52% | 8,7% |
| Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Tutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) ETF | -6,29% | -3,43% | -6,61% | 6,45% | 21,49% | 39,54% | - | 122,7% |
| Indice di riferimento | -5,48% | -3,28% | -6,2% | 8,29% | 27,8% | 51,79% | - | 159,09% |
| Prodotto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) ETF | 25,2% | 10,17% | 1,7% | -3,18% | 24,74% | 15,7% | -2,48% | 30,04% | -6,77% | - |
| Indice di riferimento | 27,4% | 11,98% | 3,43% | -1,54% | 26,74% | 17,57% | -0,68% | 31,57% | -5,62% | - |
ESG
Titoli in portafoglio
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | INR | 11,99% | Energy | India |
| Infosys Ltd | INR | 7,52% | Information Technology | India |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | INR | 5,72% | Financials | India |
| ICICI BANK LTD | INR | 5,51% | Financials | India |
| TATA CONSULTANCY SVCS LTD | INR | 4,65% | Information Technology | India |
| HINDUSTAN UNILEVER LTD | INR | 2,8% | Consumer Staples | India |
| BHARTI AIRTEL LTD | INR | 2,31% | Communication Services | India |
| BAJAJ FINANCE LTD | INR | 2,28% | Financials | India |
| AXIS BANK LTD | INR | 2,17% | Financials | India |
| HCL TECHNOLOGIES LTD | INR | 1,64% | Information Technology | India |
| Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanofi | EUR | 693.356 | 9,01% | Health Care | France |
| SCHNEIDER ELECTRIC SA | EUR | 521.850 | 7,76% | Industrials | United States |
| Danone | EUR | 978.949 | 6,68% | Consumer Staples | France |
| TOTAL SA | EUR | 909.956 | 5,97% | Energy | France |
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | EUR | 976.931 | 5,22% | Industrials | France |
| Apple Inc | USD | 268.894 | 4,6% | Information Technology | United States |
| BNP PARIBAS | EUR | 710.420 | 4,31% | Financials | France |
| Vinci SA | EUR | 383.055 | 4,27% | Industrials | France |
| MICROSOFT CORP | USD | 120.388 | 3,85% | Information Technology | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 13.962 | 3,83% | Communication Services | United States |
| Informazioni sullo Swap | |
|---|---|
| Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
| Livello di Rischio Controparte | N/A |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Data | 06/06/2022 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
| Componenti del prezzo dello swap |
|---|
Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)
| Tracking difference su 1 anno | -1,84% |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,85% |
| Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =-0,99% |
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | INR | 11,99% | Energy | India |
| Infosys Ltd | INR | 7,52% | Information Technology | India |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | INR | 5,72% | Financials | India |
| ICICI BANK LTD | INR | 5,51% | Financials | India |
| TATA CONSULTANCY SVCS LTD | INR | 4,65% | Information Technology | India |
| HINDUSTAN UNILEVER LTD | INR | 2,8% | Consumer Staples | India |
| BHARTI AIRTEL LTD | INR | 2,31% | Communication Services | India |
| BAJAJ FINANCE LTD | INR | 2,28% | Financials | India |
| AXIS BANK LTD | INR | 2,17% | Financials | India |
| HCL TECHNOLOGIES LTD | INR | 1,64% | Information Technology | India |
Informazioni sull'Indice
| Nome Completo | MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) |
| Tipologia dell'Indice | Performance |
| Bloomberg Ticker dell'Indice | NDEUSIA |
| Valuta dell'Indice | USD |
| Numero di Componenti dell'Indice | 109 |
| Ulteriori Informazioni | www.msci.com |
| Rendimento del dividendo (%) | 1,23 |
Scomposizione dell'Indice
Scomposizione Settoriale
| Finanza | 23,42% |
|
| Information Technology | 16,94% |
|
| Energia | 14,23% |
|
| Beni di prima necessità | 8,9% |
|
| Materiali | 8,69% |
|
| Beni voluttuari | 7,71% |
|
| Beni di pubblica utilità | 6,01% |
|
| Industrali | 5,53% |
|
| Salute | 5,12% |
|
| Altri | 3,46% |
|
Scomposizione per Valute
| INR | 100% |
|
Scomposizione Geografica
| India | 100% |
Caratteristiche
Caratteristiche principali del Fondo
| ISIN | FR0010375766 |
| UCITS | Sì |
| Valuta del comparto | USD |
| Patrimonio del Fondo | 669,4mln GBP |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,85% |
| Politica di Distribuzione | Capitalizzazione |
| Data di istituzione iniziale | 12/12/2006 |
| Tipologia del Fondo | SICAV |
| Domicilio | Francia |
| Metodologia di Replica | Indirect (Unfunded swap) |
| Chiusura dell'anno fiscale | 31/10/2022 |
| Patrimonio SICAV ombrello | 18.978,4mln GBP |
| Gestore | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
| Data di istituzione | 09/05/2019 |
| Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
| Classificazione SFDR | 6 |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Informazioni di quotazione
| Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSE | INRL LN | GBP | - | 10/05/2019 | Capitalizzazione | - | FR0010375766 | 669mln GBP |
| LSE | INRU LN | USD | - | 10/05/2019 | Capitalizzazione | - | FR0010375766 | 813mln USD |
| SGX | INR SP | USD | - | 10/05/2019 | Capitalizzazione | - | FR0010375766 | 813mln USD |
| SIX Swiss Ex | LYINR SW | USD | - | 10/05/2019 | Capitalizzazione | - | FR0010375766 | 813mln USD |
| Borsa Italiana* | INDI IM | EUR | - | 10/05/2019 | Capitalizzazione | - | FR0010361683 | 778mln EUR |
| Xetra* | LYXINR GY | EUR | - | 10/05/2019 | Capitalizzazione | - | FR0010361683 | 778mln EUR |
| Euronext* | INR FP | EUR | - | 10/05/2019 | Capitalizzazione | - | FR0010361683 | 778mln EUR |
| SIX Swiss Ex* | LYINC SW | CHF | - | 24/05/2019 | Capitalizzazione | - | FR0010361683 | 778mln CHF |
Market Makers
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
Informazioni di Autorizzazione
DOCUMENTI
| Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/05/2022 | 239 Ko |
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) |
Prospetto | Inglese | 01/06/2022 | 4149 Ko |
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) |
KIID | Italiano | 01/06/2022 | 175 Ko |
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) |
Report Annuale | Inglese | 29/10/2021 | 12835 Ko |
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/04/2021 | 234 Ko |
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