4,07%
Il Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Emerging Markets India Net TR (USD). L'indice MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) è un indice basato sulla capitalizzazione di mercato, esso rappresenta approssimativamente l'85% della capitalizzazione totale del mercato Indiano. La metodologia completa di calcolo dell'indice è disponibile su www.msci.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
Fino al 10/05/2019 i dati storici relativi alla performance del Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD). Questo fondo è stato incorporato da Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) il 10/05/2019.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Tutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) ETF | 4,07% | 7,49% | 15,68% | 22,05% | 11,53% | 12,48% | 75,63% | 97,55% |
MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) Indice di riferimento | 4,15% | 7,61% | 16,13% | 23,02% | 13,35% | 18,19% | 90,52% | 124,11% |
Prodotto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
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Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) ETF | 10,17% | 1,7% | -3,18% | 24,74% |
MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) Indice di riferimento | 11,98% | 3,43% | -1,54% | 26,74% |
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
Nome | Valuta | Peso |
---|---|---|
RELIANCE INDUSTRIES LTD | INR | 10,5% |
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | INR | 8,2% |
Infosys Ltd | INR | 8,17% |
TATA CONSULTANCY SVCS LTD | INR | 5,56% |
ICICI BANK LTD | INR | 5,04% |
HINDUSTAN UNILEVER LTD | INR | 3,47% |
AXIS BANK LTD | INR | 2,74% |
BAJAJ FINANCE LTD | INR | 2,42% |
MARUTI SUZUKI INDIA LTD | INR | 1,98% |
HCL TECHNOLOGIES LTD | INR | 1,94% |
Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso |
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SCHNEIDER ELECTRIC SA | EUR | 564.044 | 8,71% |
Sanofi | EUR | 693.356 | 7,16% |
Danone | EUR | 978.949 | 6,78% |
Vivendi SA | EUR | 1,65mln | 5,47% |
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | EUR | 976.931 | 5,3% |
Apple Inc | USD | 339.964 | 4,65% |
BNP PARIBAS | EUR | 779.445 | 4,34% |
TOTAL SA | EUR | 909.956 | 4,26% |
Vinci SA | EUR | 383.055 | 4,01% |
MICROSOFT CORP | USD | 149.295 | 3,47% |
Informazioni sullo Swap | |
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Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
Livello di Rischio Controparte | N/A |
Controparte Swap | Société Générale |
Data | 20/01/2021 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
Componenti del prezzo dello swap |
---|
Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Tracking difference su 1 anno | -1,94% |
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,85% |
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =-1,09% |
Nome | Valuta | Peso |
---|---|---|
RELIANCE INDUSTRIES LTD | INR | 10,5% |
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | INR | 8,2% |
Infosys Ltd | INR | 8,17% |
TATA CONSULTANCY SVCS LTD | INR | 5,56% |
ICICI BANK LTD | INR | 5,04% |
HINDUSTAN UNILEVER LTD | INR | 3,47% |
AXIS BANK LTD | INR | 2,74% |
BAJAJ FINANCE LTD | INR | 2,42% |
MARUTI SUZUKI INDIA LTD | INR | 1,98% |
HCL TECHNOLOGIES LTD | INR | 1,94% |
Nome Completo | MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) |
Tipologia dell'Indice | Performance |
Bloomberg Ticker dell'Indice | NDEUSIA |
Valuta dell'Indice | USD |
Numero di Componenti dell'Indice | 96 |
Ulteriori Informazioni | www.msci.com |
Rendimento del dividendo (%) | 1,24 |
Carbon Efficiency (t CO2/$m) | 658,16 |
Finanza | 26,72% |
|
Information Technology | 18,12% |
|
Energia | 12,69% |
|
Beni di prima necessità | 9,97% |
|
Materiali | 8,97% |
|
Beni voluttuari | 7,79% |
|
Salute | 5,94% |
|
Industrali | 4,03% |
|
Beni di pubblica utilità | 2,94% |
|
Altri | 2,82% |
|
INR | 100% |
|
India | 100% |
ISIN | FR0010375766 |
UCITS | Sì |
Valuta del comparto | USD |
Patrimonio del Fondo | 706,6mln GBP |
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,85% |
Politica di Distribuzione | Capitalizzazione |
Data di istituzione iniziale | 12/12/2006 |
Tipologia del Fondo | SICAV |
Domicilio | Francia |
Metodologia di Replica | Indiretta (Swap Based) |
Chiusura dell'anno fiscale | 31/10/2021 |
Patrimonio SICAV ombrello | 20.533mln GBP |
Gestore | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Controparte Swap | Société Générale |
Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
Data di istituzione | 09/05/2019 |
Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
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LSE | INRL LN | GBP | - | 10/05/2019 | Capitalizzazione | 29.080GBP | FR0010375766 | 707mln GBP |
LSE | INRU LN | USD | - | 10/05/2019 | Capitalizzazione | 84.259USD | FR0010375766 | 963mln USD |
SGX | INR SP | USD | - | 10/05/2019 | Capitalizzazione | 4.794USD | FR0010375766 | 963mln USD |
SIX Swiss Ex | LYINR SW | USD | - | 10/05/2019 | Capitalizzazione | 263.202USD | FR0010375766 | 963mln USD |
Borsa Italiana* | INDI IM | EUR | - | 10/05/2019 | Capitalizzazione | 821.374EUR | FR0010361683 | 796mln EUR |
Xetra* | LYXINR GY | EUR | - | 10/05/2019 | Capitalizzazione | 357.449EUR | FR0010361683 | 796mln EUR |
Euronext* | INR FP | EUR | - | 10/05/2019 | Capitalizzazione | 727.123EUR | FR0010361683 | 796mln EUR |
SIX Swiss Ex* | LYINC SW | CHF | - | 24/05/2019 | Capitalizzazione | 1,73mln CHF | FR0010361683 | 858mln CHF |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/12/2020 | 224 Ko |
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) |
Prospetto | Inglese | 17/11/2020 | 4160 Ko |
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) |
KIID | Italiano | 04/11/2020 | 173 Ko |
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) |
Report Annuale | Inglese | 31/10/2019 | 29935 Ko |
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/04/2020 | 149 Ko |
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) |
ESG | Inglese | 31/12/2020 | 483 Ko |
Avviso agli investitori Si comunica agli azionisti la convocazione all’assemblea generale mista, ordinaria e straordinaria, il giorno venerdì 28 febbraio 2020 alle ore 11.00,
Blog 4 equity calls for the summer
Blog The Trade War Impact Indicator
Avviso agli investitori AVVISO AI DETENTORI DEL FCI “Lyxor MSCI INDIA UCITS ETF”