INR

Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR)

Ultima NAV
21,791 EUR
Performance YTD

-8,77%

Patrimonio del Fondo
776mln EUR
TER
0,85%
ISIN
FR0010361683
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Emerging Markets India Net TR (USD). L'indice MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) è un indice basato sulla capitalizzazione di mercato, esso rappresenta approssimativamente l'85% della capitalizzazione totale del mercato Indiano. La metodologia completa di calcolo dell'indice è disponibile su www.msci.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

INR

Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

Performance passate

Fino al 10/05/2019 i dati storici relativi alla performance del Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR). Questo fondo è stato incorporato da Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) il 10/05/2019.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) 5,81% 8,28% 7,08% 8,86%
Indice di riferimento 7,62% 10,12% 8,89% 10,57%
Dati al 27/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) -8,77% -2,99% -8,19% 5,79% 26,97% 40,78% 133,83% 104,28%
Indice di riferimento -7,99% -2,84% -7,79% 7,6% 33,57% 53,13% 173,17% 146,04%
Dati al 27/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) 33,47% 4,3% 7,73% -4,24% 19,96% -0,1% 2,68% 39,42% -9,12% 22,64%
Indice di riferimento 35,82% 6,01% 9,55% -2,63% 21,88% 1,52% 4,57% 41,06% -7,99% 24,03%
Dati al 27/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
27/06/2022 21,791 EUR 776mln EUR
24/06/2022 21,7192 EUR 774mln EUR
23/06/2022 21,5502 EUR 768mln EUR
22/06/2022 21,1789 EUR 754mln EUR
21/06/2022 21,6736 EUR 772mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 11,57% Energy India
Infosys Ltd INR 7,57% Information Technology India
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE INR 5,76% Financials India
ICICI BANK LTD INR 5,62% Financials India
TATA CONSULTANCY SVCS LTD INR 4,67% Information Technology India
HINDUSTAN UNILEVER LTD INR 2,91% Consumer Staples India
BAJAJ FINANCE LTD INR 2,33% Financials India
BHARTI AIRTEL LTD INR 2,29% Communication Services India
AXIS BANK LTD INR 2,2% Financials India
Asian Paints Ltd INR 1,65% Materials India
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
Sanofi EUR 693.356 8,63% Health Care France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 521.850 7,67% Industrials United States
Danone EUR 978.949 6,52% Consumer Staples France
TOTAL SA EUR 909.956 5,81% Energy France
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN EUR 976.931 5,56% Industrials France
Tesla Inc USD 54.541 4,75% Consumer Discretionary United States
BNP PARIBAS EUR 710.420 4,54% Financials France
Vinci SA EUR 383.055 4,27% Industrials France
Apple Inc USD 250.146 4,16% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 13.962 3,83% Communication Services United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 06/06/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR)

Tracking difference su 1 anno -1,81%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,85%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,96%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Emerging Markets India Net TR (USD)
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDEUSIA
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 109
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 1,23
Dati al 27/06/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 23,8%
Information Technology 17,01%
Energia 13,73%
Beni di prima necessità 9,04%
Materiali 8,71%
Beni voluttuari 7,72%
Beni di pubblica utilità 5,88%
Industrali 5,51%
Salute 5,14%
Altri 3,46%

Scomposizione per Valute

INR 100%

Scomposizione Geografica

India 100%
Dati al 27/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0010361683
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 776,3mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,85%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 25/10/2006
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2022
Patrimonio SICAV ombrello 22.501,1mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 09/05/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana INDI IM EUR - 10/05/2019 Capitalizzazione - FR0010361683 776mln EUR
Xetra LYXINR GY EUR - 10/05/2019 Capitalizzazione - FR0010361683 776mln EUR
Euronext INR FP EUR - 10/05/2019 Capitalizzazione - FR0010361683 776mln EUR
SIX Swiss Ex LYINC SW CHF - 24/05/2019 Capitalizzazione - FR0010361683 787mln CHF
LSE* INRL LN GBP - 10/05/2019 Capitalizzazione - FR0010375766 669mln GBP
LSE* INRU LN USD - 10/05/2019 Capitalizzazione - FR0010375766 823mln USD
SGX* INR SP USD - 10/05/2019 Capitalizzazione - FR0010375766 823mln USD
SIX Swiss Ex* LYINR SW USD - 10/05/2019 Capitalizzazione - FR0010375766 823mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Commerzbank
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
XTX Markets
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Germania
Francia
Austria
Spagna
Danimarca
Paesi Bassi
Italia
Singapore
Cile
Norvegia
Svezia
Svizzera
Regno Unito
Finlandia
Dati al 27/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Novità

Avviso agli investitori
18/02/2022

Avviso agli investitori Multi Units France - Avviso di convocazione

Avviso agli investitori
08/12/2021

Avviso agli investitori Prospectus amendment - Lyxor ETF

Avviso agli investitori
18/03/2021

Avviso agli investitori Avviso Di Convocazione SICAV Multi Units France

Avviso agli investitori
05/03/2021

Avviso agli investitori PROGETTO DI DELIBERA MULTI UNITS France SICAV

Abbiamo una nuova casa

Banner Amundi

Scopri di più