INR

Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR)

Ultima NAV
18,1642 EUR
Performance YTD

1,51%

Patrimonio del Fondo
773mln EUR
TER
0,85%
ISIN
FR0010361683
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Emerging Markets India Net TR (USD). L'indice MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) è un indice basato sulla capitalizzazione di mercato, esso rappresenta approssimativamente l'85% della capitalizzazione totale del mercato Indiano. La metodologia completa di calcolo dell'indice è disponibile su www.msci.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

INR

Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

Performance passate

Fino al 10/05/2019 i dati storici relativi alla performance del Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR). Questo fondo è stato incorporato da Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) il 10/05/2019.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 1,51% 2,69% 14,66% 22,67% 2,72% 7,17% 44,22% 70,28%
MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) Indice di riferimento 1,62% 2,82% 15,1% 23,65% 4,4% 12,61% 56,45% 100,07%
Dati al 27/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 4,3% 7,73% -4,24% 19,96%
MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) Indice di riferimento 6,01% 9,55% -2,63% 21,88%
Dati al 27/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
27/01/2021 18,1642 EUR 763mln EUR
25/01/2021 18,4183 EUR 773mln EUR
22/01/2021 18,5557 EUR 779mln EUR
21/01/2021 18,8316 EUR 791mln EUR
20/01/2021 18,9481 EUR 796mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 10,19%
Infosys Ltd INR 8,31%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE INR 8%
TATA CONSULTANCY SVCS LTD INR 5,68%
ICICI BANK LTD INR 5,05%
HINDUSTAN UNILEVER LTD INR 3,63%
AXIS BANK LTD INR 2,74%
BAJAJ FINANCE LTD INR 2,45%
MARUTI SUZUKI INDIA LTD INR 2%
HCL TECHNOLOGIES LTD INR 1,89%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 564.044 9,13%
Sanofi EUR 693.356 7,33%
Danone EUR 978.949 6,95%
Vivendi SA EUR 1,65mln 5,63%
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN EUR 976.931 5,33%
AMAZON.COM INC USD 13.447 4,74%
Apple Inc USD 284.219 4,35%
TOTAL SA EUR 909.956 4,17%
BNP PARIBAS EUR 779.445 4,17%
Vinci SA EUR 383.055 3,91%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 25/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR)

Tracking difference su 1 anno -0,24%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,85%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,61%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Emerging Markets India Net TR (USD)
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDEUSIA
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 96
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 1,24
Dati al 27/01/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 658,16
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 26,48%
Information Technology 18,31%
Energia 12,32%
Beni di prima necessità 10,22%
Materiali 8,88%
Beni voluttuari 7,92%
Salute 6,03%
Industrali 4,1%
Beni di pubblica utilità 2,94%
Altri 2,8%

Scomposizione per Valute

INR 100%

Scomposizione Geografica

India 100%
Dati al 26/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0010361683
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 773,4mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,85%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 25/10/2006
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 22.984,8mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 09/05/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana INDI IM EUR - 10/05/2019 Capitalizzazione 867.201EUR FR0010361683 773mln EUR
Xetra LYXINR GY EUR - 10/05/2019 Capitalizzazione 393.203EUR FR0010361683 773mln EUR
Euronext INR FP EUR - 10/05/2019 Capitalizzazione 652.190EUR FR0010361683 773mln EUR
SIX Swiss Ex LYINC SW CHF - 24/05/2019 Capitalizzazione 289.249CHF FR0010361683 834mln CHF
LSE* INRU LN USD - 10/05/2019 Capitalizzazione 88.677USD FR0010375766 938mln USD
LSE* INRL LN GBP - 10/05/2019 Capitalizzazione 30.478GBP FR0010375766 686mln GBP
SGX* INR SP USD - 10/05/2019 Capitalizzazione 6.044USD FR0010375766 938mln USD
SIX Swiss Ex* LYINR SW USD - 10/05/2019 Capitalizzazione 268.108USD FR0010375766 938mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
XTX Markets
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Germania
Francia
Austria
Spagna
Danimarca
Paesi Bassi
Italia
Singapore
Cile
Norvegia
Svezia
Svizzera
Regno Unito
Finlandia
Dati al 27/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

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