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Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
0,9102 EUR
Performance YTD

-7,93%

Patrimonio del Fondo
113mln EUR
TER
0,45%
ISIN
FR0010405431
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return. L'indice MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return è un'indice di large cap che comprende 25 delle maggiori società blue chip quotate sulla Borsa di Atene (ATHEX). La metodologia completa è disponibile su www.ftse.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Fino al 10/05/2019 i dati storici relativi alla performance del Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist il 10/05/2019.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist -4,72% 4,38% 0,35% 0,79%
Indice di riferimento -3,93% 5,48% 1,47% 1,89%
Dati al 19/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist -7,93% -7,6% -13,4% -4,72% 13,74% 1,76% 8,15% -81,62%
Indice di riferimento -7,73% -7,56% -13,29% -3,93% 17,37% 7,58% 20,59% -79,16%
Dati al 19/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist 14,9% -15,98% 46,06% -22,3% 20,74% -4,05% -30,33% -31,41% 24,65% 18,58%
Indice di riferimento 16,04% -14,92% 47,72% -21,33% 22,14% -2,88% -29,4% -30,65% 25,89% 19,26%
Dati al 19/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

In data 21/01/2019, l’indice di riferimento è cambiato da FTSE/Athens Stock Exchange Large Cap Net Total Return Index a MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return.

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
19/05/2022 0,9102 EUR 101mln EUR
18/05/2022 0,9234 EUR 102mln EUR
12/05/2022 0,9066 EUR 101mln EUR
11/05/2022 0,9176 EUR 102mln EUR
10/05/2022 0,9178 EUR 102mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
07/07/2021 0,02 EUR
08/07/2020 0,01 EUR
10/07/2019 0,02 EUR
11/07/2018 0,02 EUR
12/07/2017 0,02 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA EUR 13,85% Communication Services Greece
COCA-COLA HBC AG-CDI GBP 13,43% Consumer Staples Switzerland
OPAP SA EUR 10,37% Consumer Discretionary Greece
Eurobank Ergasias SA EUR 9,34% Financials Greece
ALPHA BANK AE EUR 8,84% Financials Greece
NATIONAL BANK OF GREECE EUR 7,49% Financials Greece
MYTILINEOS HOLDINGS S.A. EUR 6,08% Industrials Greece
PUBLIC POWER CORP EUR 5,78% Utilities Greece
JUMBO SA EUR 5,54% Consumer Discretionary Greece
PIRAEUS BANK S.A EUR 3,11% Financials Greece
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
KESKO OYJ-B SHS EUR 415.884 9,1% Consumer Staples Finland
ORION OYJ-CLASS B EUR 227.149 8,25% Health Care Finland
NESTE OIL OYJ EUR 137.971 5,49% Energy Finland
ASR NEDERLAND NV EUR 125.921 5,17% Financials Netherlands
AMAZON.COM INC USD 1.892 4,62% Consumer Discretionary United States
Fresenius SE and Co KGaA EUR 146.609 4,58% Health Care Germany
Henkel AG & Co KGaA EUR 83.734 4,54% Consumer Staples Germany
GALP ENERGIA SGPS SA EUR 424.789 4,42% Energy Portugal
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 83.901 4,29% Health Care Germany
SAP AG EUR 47.663 4,24% Information Technology Germany
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Goldman Sachs
Data 21/04/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist

Tracking difference su 1 anno -0,79%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,45%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,34%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NE714828
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 20
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Dati al 21/04/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 28,79%
Beni voluttuari 15,92%
Beni di prima necessità 14,28%
Servizi di comunicazione 13,85%
Beni di pubblica utilità 10,51%
Industrali 8,59%
Energia 4,55%
Materiali 1,88%
Immobiliare 1,63%

Scomposizione per Valute

EUR 86,57%
GBP 13,43%

Scomposizione Geografica

Grecia 86,57%
Svizzera 13,43%
Dati al 21/04/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0010405431
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 113,3mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,45%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 05/01/2007
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2022
Patrimonio SICAV ombrello 24.498,2mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Goldman Sachs
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 09/05/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana GRC IM EUR - 10/05/2019 Distribuzione - FR0010405431 102mln EUR
Xetra LYXGRE GY EUR - 10/05/2019 Distribuzione - FR0010405431 102mln EUR
Euronext GRE FP EUR - 10/05/2019 Distribuzione - FR0010405431 102mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Italia
Germania
Paesi Bassi
Danimarca
Svezia
Norvegia
Regno Unito
Finlandia
Dati al 19/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist
Aggiornamento Mensile Italiano 31/03/2022 247 Ko
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist
Prospetto Inglese 18/03/2022 4105 Ko
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist
KIID Italiano 18/02/2022 174 Ko
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist
Report Annuale Inglese 29/10/2021 12835 Ko
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist
Report Semi-Annuale Inglese 30/04/2020 67 Ko
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist
Documento di Quotazione Italiano 19/10/2015 134 Ko

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