Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist
-7,93%
Il Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return. L'indice MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return è un'indice di large cap che comprende 25 delle maggiori società blue chip quotate sulla Borsa di Atene (ATHEX). La metodologia completa è disponibile su www.ftse.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist
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PERFORMANCE
Performance passate
Fino al 10/05/2019 i dati storici relativi alla performance del Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist il 10/05/2019.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
| Prodotto | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist ETF | -4,72% | 4,38% | 0,35% | 0,79% |
| Indice di riferimento | -3,93% | 5,48% | 1,47% | 1,89% |
| Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Tutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist ETF | -7,93% | -7,6% | -13,4% | -4,72% | 13,74% | 1,76% | 8,15% | -81,62% |
| Indice di riferimento | -7,73% | -7,56% | -13,29% | -3,93% | 17,37% | 7,58% | 20,59% | -79,16% |
| Prodotto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist ETF | 14,9% | -15,98% | 46,06% | -22,3% | 20,74% | -4,05% | -30,33% | -31,41% | 24,65% | 18,58% |
| Indice di riferimento | 16,04% | -14,92% | 47,72% | -21,33% | 22,14% | -2,88% | -29,4% | -30,65% | 25,89% | 19,26% |
In data 21/01/2019, l’indice di riferimento è cambiato da FTSE/Athens Stock Exchange Large Cap Net Total Return Index a MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return.
Titoli in portafoglio
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA | EUR | 13,85% | Communication Services | Greece |
| COCA-COLA HBC AG-CDI | GBP | 13,43% | Consumer Staples | Switzerland |
| OPAP SA | EUR | 10,37% | Consumer Discretionary | Greece |
| Eurobank Ergasias SA | EUR | 9,34% | Financials | Greece |
| ALPHA BANK AE | EUR | 8,84% | Financials | Greece |
| NATIONAL BANK OF GREECE | EUR | 7,49% | Financials | Greece |
| MYTILINEOS HOLDINGS S.A. | EUR | 6,08% | Industrials | Greece |
| PUBLIC POWER CORP | EUR | 5,78% | Utilities | Greece |
| JUMBO SA | EUR | 5,54% | Consumer Discretionary | Greece |
| PIRAEUS BANK S.A | EUR | 3,11% | Financials | Greece |
| Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| KESKO OYJ-B SHS | EUR | 415.884 | 9,1% | Consumer Staples | Finland |
| ORION OYJ-CLASS B | EUR | 227.149 | 8,25% | Health Care | Finland |
| NESTE OIL OYJ | EUR | 137.971 | 5,49% | Energy | Finland |
| ASR NEDERLAND NV | EUR | 125.921 | 5,17% | Financials | Netherlands |
| AMAZON.COM INC | USD | 1.892 | 4,62% | Consumer Discretionary | United States |
| Fresenius SE and Co KGaA | EUR | 146.609 | 4,58% | Health Care | Germany |
| Henkel AG & Co KGaA | EUR | 83.734 | 4,54% | Consumer Staples | Germany |
| GALP ENERGIA SGPS SA | EUR | 424.789 | 4,42% | Energy | Portugal |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | EUR | 83.901 | 4,29% | Health Care | Germany |
| SAP AG | EUR | 47.663 | 4,24% | Information Technology | Germany |
| Informazioni sullo Swap | |
|---|---|
| Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
| Livello di Rischio Controparte | N/A |
| Controparte Swap | Goldman Sachs |
| Data | 21/04/2022 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
| Componenti del prezzo dello swap |
|---|
Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist
| Tracking difference su 1 anno | -0,79% |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,45% |
| Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =-0,34% |
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA | EUR | 13,85% | Communication Services | Greece |
| COCA-COLA HBC AG-CDI | GBP | 13,43% | Consumer Staples | Switzerland |
| OPAP SA | EUR | 10,37% | Consumer Discretionary | Greece |
| Eurobank Ergasias SA | EUR | 9,34% | Financials | Greece |
| ALPHA BANK AE | EUR | 8,84% | Financials | Greece |
| NATIONAL BANK OF GREECE | EUR | 7,49% | Financials | Greece |
| MYTILINEOS HOLDINGS S.A. | EUR | 6,08% | Industrials | Greece |
| PUBLIC POWER CORP | EUR | 5,78% | Utilities | Greece |
| JUMBO SA | EUR | 5,54% | Consumer Discretionary | Greece |
| PIRAEUS BANK S.A | EUR | 3,11% | Financials | Greece |
Informazioni sull'Indice
| Nome Completo | MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return |
| Tipologia dell'Indice | Performance |
| Bloomberg Ticker dell'Indice | NE714828 |
| Valuta dell'Indice | EUR |
| Numero di Componenti dell'Indice | 20 |
| Ulteriori Informazioni | www.msci.com |
Scomposizione dell'Indice
Scomposizione Settoriale
| Finanza | 28,79% |
|
| Beni voluttuari | 15,92% |
|
| Beni di prima necessità | 14,28% |
|
| Servizi di comunicazione | 13,85% |
|
| Beni di pubblica utilità | 10,51% |
|
| Industrali | 8,59% |
|
| Energia | 4,55% |
|
| Materiali | 1,88% |
|
| Immobiliare | 1,63% |
|
Scomposizione per Valute
| EUR | 86,57% |
|
| GBP | 13,43% |
|
Scomposizione Geografica
| Grecia | 86,57% |
| Svizzera | 13,43% |
Caratteristiche
Caratteristiche principali del Fondo
| ISIN | FR0010405431 |
| UCITS | Sì |
| Valuta del comparto | EUR |
| Patrimonio del Fondo | 113,3mln EUR |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,45% |
| Politica di Distribuzione | Distribuzione |
| Data di istituzione iniziale | 05/01/2007 |
| Tipologia del Fondo | SICAV |
| Domicilio | Francia |
| Metodologia di Replica | Indirect (Unfunded swap) |
| Chiusura dell'anno fiscale | 31/10/2022 |
| Patrimonio SICAV ombrello | 24.498,2mln EUR |
| Gestore | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Controparte Swap | Goldman Sachs |
| Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
| Data di istituzione | 09/05/2019 |
| Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
| Classificazione SFDR | 6 |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Informazioni di quotazione
| Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | GRC IM | EUR | - | 10/05/2019 | Distribuzione | - | FR0010405431 | 102mln EUR |
| Xetra | LYXGRE GY | EUR | - | 10/05/2019 | Distribuzione | - | FR0010405431 | 102mln EUR |
| Euronext | GRE FP | EUR | - | 10/05/2019 | Distribuzione | - | FR0010405431 | 102mln EUR |
Market Makers
| Société Générale |
| Susquehanna |
Informazioni di Autorizzazione
DOCUMENTI
| Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/03/2022 | 247 Ko |
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist |
Prospetto | Inglese | 18/03/2022 | 4105 Ko |
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist |
KIID | Italiano | 18/02/2022 | 174 Ko |
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist |
Report Annuale | Inglese | 29/10/2021 | 12835 Ko |
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/04/2020 | 67 Ko |
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist |
Documento di Quotazione | Italiano | 19/10/2015 | 134 Ko |
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