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Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
0,9807 EUR
Performance YTD

11,66%

Patrimonio del Fondo
146mln EUR
TER
0,45%
ISIN
FR0010405431
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return. L'indice MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return è un'indice di large cap che comprende 25 delle maggiori società blue chip quotate sulla Borsa di Atene (ATHEX). La metodologia completa è disponibile su www.ftse.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Fino al 10/05/2019 i dati storici relativi alla performance del Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist il 10/05/2019.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist ETF 11,66% 6,31% 12,97% 40,2% 42,74% 5,76% 52,53% -80,6%
MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return Indice di riferimento 11,98% 6,39% 13,25% 40,91% 44,32% 9,62% 61,77% -78,21%
Dati al 13/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist ETF -15,98% 46,06% -22,3% 20,74%
MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return Indice di riferimento -14,92% 47,72% -21,33% 22,14%
Dati al 13/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
13/04/2021 0,9807 EUR 146mln EUR
12/04/2021 0,9762 EUR 147mln EUR
09/04/2021 0,9673 EUR 146mln EUR
08/04/2021 0,9605 EUR 145mln EUR
07/04/2021 0,9557 EUR 144mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
08/07/2020 0,01 EUR
10/07/2019 0,02 EUR
11/07/2018 0,02 EUR
12/07/2017 0,02 EUR
06/07/2016 0,01 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
COCA-COLA HBC AG EUR 22,08%
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA EUR 12,82%
OPAP SA EUR 9,65%
Eurobank Ergasias SA EUR 7,97%
JUMBO SA EUR 6,83%
ALPHA BANK AE EUR 6,24%
NATIONAL BANK OF GREECE EUR 5,77%
MYTILINEOS HOLDINGS S.A. EUR 5,33%
PUBLIC POWER CORP EUR 3,94%
MOTOR OIL (HELLAS) SA EUR 3,55%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
VOLKSWAGEN AG-PREF EUR 55.471 8,85%
Fresenius SE and Co KGaA EUR 335.768 8,85%
LINDE PLC EUR 49.390 8,05%
UPM-KYMMENE OYJ EUR 312.789 6,52%
KONE OYJ-B EUR 114.743 5,5%
MORPHOSYS AG EUR 88.137 4,58%
AEGON NV EUR 1,69mln 4,56%
EVONIK INDUSTRIES AG EUR 218.271 4,54%
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 185.859 4,5%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 87.078 4,48%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Goldman Sachs
Data 14/04/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist

Tracking difference su 1 anno -1,58%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,45%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-1,13%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NE714828
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 21
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Dati al 15/04/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

5,49

Punteggio ESG

743,7

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Beni di prima necessità 23,19%
Finanza 20,3%
Beni voluttuari 16,48%
Servizi di comunicazione 12,82%
Beni di pubblica utilità 8,84%
Industrali 8,74%
Energia 4,94%
Materiali 2,69%
Immobiliare 2%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Grecia 77,92%
Svizzera 22,08%
Dati al 14/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0010405431
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 146,3mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,45%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 05/01/2007
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 24.383,9mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Goldman Sachs
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 09/05/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana GRC IM EUR - 10/05/2019 Distribuzione 54.086EUR FR0010405431 146mln EUR
Xetra LYXGRE GY EUR - 10/05/2019 Distribuzione 117.206EUR FR0010405431 146mln EUR
Euronext GRE FP EUR - 10/05/2019 Distribuzione 160.352EUR FR0010405431 146mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Italia
Germania
Paesi Bassi
Danimarca
Svezia
Norvegia
Regno Unito
Finlandia
Dati al 13/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist
Aggiornamento Mensile Italiano 31/03/2021 225 Ko
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist
Prospetto Inglese 22/02/2021 4342 Ko
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist
KIID Italiano 19/02/2021 174 Ko
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist
Report Annuale Inglese 30/10/2020 2371 Ko
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist
Report Semi-Annuale Inglese 30/04/2020 67 Ko
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist
Documento di Quotazione Italiano 19/10/2015 134 Ko
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist
ESG Inglese 31/03/2021 473 Ko

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