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Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
0,9966 EUR
Performance YTD

15,82%

Patrimonio del Fondo
122mln EUR
TER
0,45%
ISIN
FR0010405431
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return. L'indice MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return è un'indice di large cap che comprende 25 delle maggiori società blue chip quotate sulla Borsa di Atene (ATHEX). La metodologia completa è disponibile su www.ftse.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Fino al 10/05/2019 i dati storici relativi alla performance del Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist il 10/05/2019.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist ETF 50,06% 11,34% 8,03% -2,97%
MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return Indice di riferimento 51,54% 12,61% 9,28% -1,9%
Dati al 21/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist ETF 15,82% 1,07% 5,39% 50,06% 38,04% 47,14% -26,02% -79,88%
MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return Indice di riferimento 16,74% 1,15% 5,64% 51,54% 42,81% 55,9% -17,44% -77,28%
Dati al 21/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist ETF -15,98% 46,06% -22,3% 20,74% -4,05% -30,33% -31,41% 24,65% 18,58% -62,23%
MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return Indice di riferimento -14,92% 47,72% -21,33% 22,14% -2,88% -29,4% -30,65% 25,89% 19,26% -61,99%
Dati al 21/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
21/10/2021 0,9966 EUR 122mln EUR
20/10/2021 1,0024 EUR 123mln EUR
19/10/2021 0,9931 EUR 122mln EUR
18/10/2021 0,9823 EUR 120mln EUR
15/10/2021 0,989 EUR 121mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
07/07/2021 0,02 EUR
08/07/2020 0,01 EUR
10/07/2019 0,02 EUR
11/07/2018 0,02 EUR
12/07/2017 0,02 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
COCA-COLA HBC AG-CDI GBP 20,95% Consumer Staples Switzerland
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA EUR 12,49% Communication Services Greece
OPAP SA EUR 9,9% Consumer Discretionary Greece
ALPHA BANK AE EUR 9% Financials Greece
Eurobank Ergasias SA EUR 8,26% Financials Greece
MYTILINEOS HOLDINGS S.A. EUR 5,47% Industrials Greece
NATIONAL BANK OF GREECE EUR 5,16% Financials Greece
JUMBO SA EUR 5,15% Consumer Discretionary Greece
PUBLIC POWER CORP EUR 3,49% Utilities Greece
PIRAEUS BANK S.A EUR 3,29% Financials Greece
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
GEA Group AG EUR 266.965 8,95% Industrials Germany
LANXESS AG EUR 171.472 8,28% Materials Germany
SYMRISE AG EUR 53.278 5,04% Materials Germany
UPM-KYMMENE OYJ EUR 187.863 4,82% Materials Finland
NOKIA OYJ EUR 1,11mln 4,67% Information Technology Finland
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 1,18mln 4,65% Utilities Portugal
QIAGEN N.V. EUR 117.422 4,38% Health Care United States
MERCK KGAA EUR 27.122 4,37% Health Care Germany
SAP AG EUR 39.926 4,12% Information Technology Germany
FACEBOOK INC-CLASS A USD 16.775 4,05% Communication Services United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Goldman Sachs
Data 20/10/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist

Tracking difference su 1 anno -1,48%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,45%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-1,03%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NE714828
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 21
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Dati al 20/10/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 25,71%
Beni di prima necessità 22,03%
Beni voluttuari 15,05%
Servizi di comunicazione 12,49%
Industrali 8,48%
Beni di pubblica utilità 7,62%
Energia 4,56%
Materiali 2,21%
Immobiliare 1,86%

Scomposizione per Valute

EUR 79,05%
GBP 20,95%

Scomposizione Geografica

Grecia 79,05%
Svizzera 20,95%
Dati al 20/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0010405431
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 122mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,45%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 05/01/2007
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 25.904,9mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Goldman Sachs
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 09/05/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana GRC IM EUR - 10/05/2019 Distribuzione 117.677EUR FR0010405431 123mln EUR
Xetra LYXGRE GY EUR - 10/05/2019 Distribuzione 142.055EUR FR0010405431 123mln EUR
Euronext GRE FP EUR - 10/05/2019 Distribuzione 179.817EUR FR0010405431 123mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Italia
Germania
Paesi Bassi
Danimarca
Svezia
Norvegia
Regno Unito
Finlandia
Dati al 21/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist
Aggiornamento Mensile Italiano 30/09/2021 228 Ko
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist
Prospetto Inglese 12/05/2021 4342 Ko
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist
KIID Italiano 19/02/2021 174 Ko
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist
Report Annuale Inglese 30/10/2020 2371 Ko
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist
Report Semi-Annuale Inglese 30/04/2020 67 Ko
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist
Documento di Quotazione Italiano 19/10/2015 134 Ko
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist
ESG Inglese 31/08/2021 435 Ko

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