Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist
-12,84%
Il Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI EMU Value Net Return EUR Index. Gli indici MSCI EMU Value Net Return EUR Index copre l'intera gamma di indici di MSCI su paesi sviluppati, emergenti e All Country ed in tutte le segmentazioni dimensionali. MSCI utilizza due criteri per la segmentazione nei quali valore e crescita dei titoli sono calcolati utilizzando un approccio multi fattoriale, che utilizza tre variabili per definire il valore e cinque cariabili per definire la cerscita, includendo variabili forward looking. La metodologia di calcolo completa dell'indice è disponibile su www.msci.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante. In data 07/09/2017, a seguito di una procedura di fusione per assorbimento, l’ETF identificato con ISIN FR0010168781 verrà incorporato nel nuovo ISIN LU1598690169. Tale variazione comporta il cambiamento dello status giuridico dell’ETF da Sicav francese a Sicav lussemburghese. Non interverranno altre modifiche. Per ragioni tecniche l’ETF non sarà negoziabile su Borsa Italiana solo ed esclusivamente durante la seduta del 07/09/2017. Per maggiori informazioni, si rimanda all’Avviso di Borsa disponibile nella sezione “Documenti” di questa medesima pagina.
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist
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PERFORMANCE
Performance passate
ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010168781 Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF fino alla data 08/09/2017. A partire dal 08/09/2017 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1598690169 Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
| Prodotto | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -8,88% | 0,97% | 0,27% | 6,21% |
| Indice di riferimento | -9,31% | 0,71% | -0,02% | 5,91% |
| Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Tutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -12,84% | -11,68% | -9,11% | -8,88% | 2,93% | 1,35% | 82,59% | 44,96% |
| Indice di riferimento | -13,11% | -11,69% | -9,42% | -9,31% | 2,16% | -0,08% | 77,57% | 39,76% |
| Prodotto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist ETF | 20,63% | -8,06% | 18,67% | -14,14% | 10,09% | 7,29% | 3,92% | 3,84% | 26,3% | 16,02% |
| Indice di riferimento | 20,18% | -8,19% | 18,18% | -14,36% | 9,88% | 6,89% | 3,74% | 3,62% | 25,84% | 15,51% |
ESG
Titoli in portafoglio
Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL SA | EUR | 6,08% | Energy | France |
| Sanofi | EUR | 5,52% | Health Care | France |
| SIEMENS AG-REG | EUR | 3,73% | Industrials | Germany |
| Allianz SE | EUR | 3,61% | Financials | Germany |
| SAP AG | EUR | 2,95% | Information Technology | Germany |
| IBERDROLA SA | EUR | 2,81% | Utilities | Spain |
| BAYER AG-REG | EUR | 2,72% | Health Care | Germany |
| BNP PARIBAS | EUR | 2,52% | Financials | France |
| BANCO SANTANDER SA | EUR | 2,28% | Financials | Spain |
| Mercedes-Benz Group AG | EUR | 2,22% | Consumer Discretionary | Germany |
| Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTALENERGIES SE PARIS | EUR | 438.156 | 6,16% | Energy | France |
| SANOFI | EUR | 200.975 | 4,95% | Health Care | France |
| SIEMENS AG-REG | EUR | 135.196 | 4,17% | Industrials | Germany |
| ALLIANZ SE-REG | EUR | 72.186 | 3,44% | Financials | Germany |
| BAYER AG | EUR | 173.621 | 2,84% | Health Care | Germany |
| SAP SE | EUR | 119.953 | 2,79% | Information Technology | Germany |
| IBERDROLA. S.A. | EUR | 1,02mln | 2,73% | Utilities | Spain |
| BNP PARIBAS | EUR | 196.326 | 2,54% | Financials | France |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | EUR | 141.802 | 2,4% | Consumer Discretionary | Germany |
| BANCO SANTANDER SA | EUR | 3,06mln | 2,27% | Financials | Spain |
Questo fondo non ricorre al prestito titoli
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL SA | EUR | 6,08% | Energy | France |
| Sanofi | EUR | 5,52% | Health Care | France |
| SIEMENS AG-REG | EUR | 3,73% | Industrials | Germany |
| Allianz SE | EUR | 3,61% | Financials | Germany |
| SAP AG | EUR | 2,95% | Information Technology | Germany |
| IBERDROLA SA | EUR | 2,81% | Utilities | Spain |
| BAYER AG-REG | EUR | 2,72% | Health Care | Germany |
| BNP PARIBAS | EUR | 2,52% | Financials | France |
| BANCO SANTANDER SA | EUR | 2,28% | Financials | Spain |
| Mercedes-Benz Group AG | EUR | 2,22% | Consumer Discretionary | Germany |
Informazioni sull'Indice
| Nome Completo | MSCI EMU Value Net Return EUR Index |
| Tipologia dell'Indice | Performance |
| Bloomberg Ticker dell'Indice | M7EM000V |
| Valuta dell'Indice | EUR |
| Numero di Componenti dell'Indice | 136 |
| Ulteriori Informazioni | www.msci.com |
| Rendimento del dividendo (%) | 3,52 |
Scomposizione dell'Indice
Scomposizione Settoriale
| Finanza | 26,51% |
|
| Beni di pubblica utilità | 11,08% |
|
| Salute | 10,66% |
|
| Beni voluttuari | 9,38% |
|
| Industrali | 9,21% |
|
| Energia | 9,02% |
|
| Altri | 6,41% |
|
| Materiali | 6,35% |
|
| Servizi di comunicazione | 5,82% |
|
| Beni di prima necessità | 5,55% |
|
Scomposizione per Valute
| EUR | 99,75% |
|
| USD | 0,25% |
|
Scomposizione Geografica
| Germania | 33,07% |
| Francia | 27,62% |
| Spagna | 11,4% |
| Italia | 8,91% |
| Paesi Bassi | 6,43% |
| Finlandia | 3,89% |
| Belgio | 2,86% |
| Irlanda | 1,85% |
| Regno Unito | 1,29% |
| Lussemburgo | 0,94% |
| Portugal | 0,89% |
| Austria | 0,86% |
Caratteristiche
Caratteristiche principali del Fondo
| ISIN | LU1598690169 |
| UCITS | Sì |
| Valuta del comparto | EUR |
| Patrimonio del Fondo | 335,1mln EUR |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,4% |
| Politica di Distribuzione | Distribuzione |
| Data di istituzione iniziale | 01/04/2005 |
| Tipologia del Fondo | SICAV |
| Domicilio | Lussemburgo |
| Metodologia di Replica | Diretta (Fisica) |
| Campionamento | No |
| Prestito Titoli | No |
| Chiusura dell'anno fiscale | 31/10/2022 |
| Patrimonio SICAV ombrello | 14.054mln EUR |
| Gestore | Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa |
| Data di istituzione | 07/09/2017 |
| Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
| Classificazione SFDR | 6 |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Informazioni di quotazione
| Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | VAL IM | EUR | - | 08/09/2017 | Distribuzione | - | LU1598690169 | 335mln EUR |
| BX Swiss | EMV BW | EUR | - | 17/12/2019 | Distribuzione | - | LU1598690169 | 335mln EUR |
| Euronext | VAL FP | EUR | - | 08/09/2017 | Distribuzione | - | LU1598690169 | 335mln EUR |
| Xetra | LGWS GY | EUR | - | 08/09/2017 | Distribuzione | - | LU1598690169 | 335mln EUR |
Market Makers
| BNP Paribas |
| DRW GLOBAL MARKETS LTD |
| Flow Traders |
| IMC Trading |
| Optiver |
| Société Générale |
| Susquehanna |
Informazioni di Autorizzazione
DOCUMENTI
| Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/03/2022 | 271 Ko |
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist |
Prospetto | Inglese | 01/04/2022 | 2185 Ko |
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist |
KIID | Italiano | 18/02/2022 | 171 Ko |
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist |
Report Annuale | Inglese | 31/10/2021 | 5391 Ko |
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/04/2021 | 1658 Ko |
Novità
Avviso agli investitori Cambio della sede legale - Lyxor Index Fund
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