VAL

Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
104,6003 EUR
Performance YTD

3,9%

Patrimonio del Fondo
368mln EUR
TER
0,4%
ISIN
LU1598690169
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI EMU Value Net Return EUR Index. Gli indici MSCI EMU Value Net Return EUR Index copre l'intera gamma di indici di MSCI su paesi sviluppati, emergenti e All Country ed in tutte le segmentazioni dimensionali. MSCI utilizza due criteri per la segmentazione nei quali valore e crescita dei titoli sono calcolati utilizzando un approccio multi fattoriale, che utilizza tre variabili per definire il valore e cinque cariabili per definire la cerscita, includendo variabili forward looking. La metodologia di calcolo completa dell'indice è disponibile su www.msci.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante. In data 07/09/2017, a seguito di una procedura di fusione per assorbimento, l’ETF identificato con ISIN FR0010168781 verrà incorporato nel nuovo ISIN LU1598690169. Tale variazione comporta il cambiamento dello status giuridico dell’ETF da Sicav francese a Sicav lussemburghese. Non interverranno altre modifiche. Per ragioni tecniche l’ETF non sarà negoziabile su Borsa Italiana solo ed esclusivamente durante la seduta del 07/09/2017. Per maggiori informazioni, si rimanda all’Avviso di Borsa disponibile nella sezione “Documenti” di questa medesima pagina.

VAL

Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010168781 Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF fino alla data 08/09/2017. A partire dal 08/09/2017 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1598690169 Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist ETF 3,9% 4,89% 16,16% 13,88% -4,65% -6,93% 24,71% 43,24%
MSCI EMU Value Net Return EUR Index Indice di riferimento 3,89% 4,89% 16,24% 14% -4,78% -7,71% 23% 39,04%
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist ETF -8,06% 18,67% -14,14% 10,09%
MSCI EMU Value Net Return EUR Index Indice di riferimento -8,19% 18,18% -14,36% 9,88%
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
14/01/2021 104,6003 EUR 368mln EUR
13/01/2021 104,172 EUR 366mln EUR
12/01/2021 103,9326 EUR 355mln EUR
11/01/2021 103,8382 EUR 352mln EUR
08/01/2021 104,7504 EUR 355mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
09/12/2020 0,48 EUR
08/07/2020 2,28 EUR
11/12/2019 0,44 EUR
10/07/2019 4,51 EUR
12/12/2018 0,56 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
TOTAL SA EUR 4,02%
SIEMENS AG-REG EUR 4%
Sanofi EUR 3,82%
Allianz SE EUR 3,58%
IBERDROLA SA EUR 3,16%
ENEL SPA EUR 3,09%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 2,9%
BASF SE EUR 2,66%
BAYER AG-REG EUR 2,2%
BNP PARIBAS EUR 2,16%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
TOTAL SA EUR 393.351,94 4,02%
SIEMENS AG-REG EUR 119.388,26 4%
Sanofi EUR 176.826,22 3,82%
Allianz SE EUR 65.105,28 3,58%
IBERDROLA SA EUR 954.909 3,16%
ENEL SPA EUR 1,27mln 3,09%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 84.073,55 2,9%
BASF SE EUR 143.340,61 2,66%
BAYER AG-REG EUR 153.320,12 2,2%
BNP PARIBAS EUR 175.542,67 2,16%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI EMU Value Net Return EUR Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice M7EM000V
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 140
Ulteriori Informazioni https://www.msci.com/
Rendimento del dividendo (%) 3,09
Dati al 14/01/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 266,13
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 23,31%
Industrali 15,61%
Beni di pubblica utilità 13,44%
Beni di prima necessità 8,56%
Materiali 7,8%
Beni voluttuari 7,71%
Salute 7,51%
Servizi di comunicazione 6,48%
Energia 6,26%
Altri 3,32%

Scomposizione per Valute

EUR 99,65%
USD 0,35%

Scomposizione Geografica

Francia 32,98%
Germania 32,33%
Spagna 9,6%
Italia 8,23%
Paesi Bassi 5,21%
Belgio 3,73%
Finlandia 3,03%
Irlanda 2,07%
Portugal 0,83%
Austria 0,8%
Regno Unito 0,7%
Lussemburgo 0,48%
Dati al 13/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1598690169
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 367,7mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,4%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 01/04/2005
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 10.722,7mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Data di istituzione 07/09/2017
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana VAL IM EUR - 08/09/2017 Distribuzione 305.826EUR LU1598690169 368mln EUR
BX Swiss EMV BW EUR - 17/12/2019 Distribuzione 9.511EUR LU1598690169 368mln EUR
Euronext VAL FP EUR - 08/09/2017 Distribuzione 730.693EUR LU1598690169 368mln EUR
Xetra LGWS GY EUR - 08/09/2017 Distribuzione 107.654EUR LU1598690169 368mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Spagna
Austria
Francia
Svezia
Germania
Paesi Bassi
Italia
Norvegia
Regno Unito
Finlandia
Danimarca
Lussemburgo
Svizzera
Belgio
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist
Aggiornamento Mensile Italiano 31/12/2020 253 Ko
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist
Prospetto Inglese 18/12/2020 1866 Ko
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KIID Italiano 10/07/2020 208 Ko
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Report Annuale Inglese 31/10/2019 12743 Ko
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Report Semi-Annuale Inglese 30/04/2020 942 Ko
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ESG Inglese 31/12/2020 479 Ko
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