VAL

Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV

114,5023 EUR

NAV Storico

Performance YTD

13,74%

Patrimonio del Fondo

413mln EUR

TER

0,4%

ISIN

LU1598690169

Politica di Distribuzione

Distribuzione

Aggiornamento Mensile

KIID

ESG

Prospetto

Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI EMU Value Net Return EUR Index. Gli indici MSCI EMU Value Net Return EUR Index copre l'intera gamma di indici di MSCI su paesi sviluppati, emergenti e All Country ed in tutte le segmentazioni dimensionali. MSCI utilizza due criteri per la segmentazione nei quali valore e crescita dei titoli sono calcolati utilizzando un approccio multi fattoriale, che utilizza tre variabili per definire il valore e cinque cariabili per definire la cerscita, includendo variabili forward looking. La metodologia di calcolo completa dell'indice è disponibile su www.msci.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante. In data 07/09/2017, a seguito di una procedura di fusione per assorbimento, l’ETF identificato con ISIN FR0010168781 verrà incorporato nel nuovo ISIN LU1598690169. Tale variazione comporta il cambiamento dello status giuridico dell’ETF da Sicav francese a Sicav lussemburghese. Non interverranno altre modifiche. Per ragioni tecniche l’ETF non sarà negoziabile su Borsa Italiana solo ed esclusivamente durante la seduta del 07/09/2017. Per maggiori informazioni, si rimanda all’Avviso di Borsa disponibile nella sezione “Documenti” di questa medesima pagina.

VAL

Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010168781 Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF fino alla data 08/09/2017. A partire dal 08/09/2017 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1598690169 Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto	Da inizio anno	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	Tutto
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist ETF	13,74%	3,23%	10,59%	28,75%	51,26%	7,23%	33,18%	56,8%
MSCI EMU Value Net Return EUR Index Indice di riferimento	13,77%	3,24%	10,65%	28,89%	51,13%	6,36%	31,44%	52,27%

Dati al 16/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto	2020	2019	2018	2017
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist ETF	-8,06%	18,67%	-14,14%	10,09%
MSCI EMU Value Net Return EUR Index Indice di riferimento	-8,19%	18,18%	-14,36%	9,88%

Dati al 16/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data	NAV	Valuta	AUM del Fondo
16/04/2021	114,5023	EUR	413mln EUR
15/04/2021	113,1605	EUR	408mln EUR
14/04/2021	113,1362	EUR	408mln EUR
13/04/2021	113,1878	EUR	408mln EUR
12/04/2021	113,3289	EUR	409mln EUR

Dividendi storici

Data	Importo	Valuta
09/12/2020	0,48	EUR
08/07/2020	2,28	EUR
11/12/2019	0,44	EUR
10/07/2019	4,51	EUR
12/12/2018	0,56	EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome	Valuta	Peso
SIEMENS AG-REG	EUR	4,35%
Sanofi	EUR	3,75%
TOTAL SA	EUR	3,72%
Allianz SE	EUR	3,51%
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	2,88%
IBERDROLA SA	EUR	2,76%
ENEL SPA	EUR	2,74%
BASF SE	EUR	2,59%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	EUR	2,58%
BNP PARIBAS	EUR	2,32%

Nome	Valuta di Quotazione	Quantità	Peso
SIEMENS AG-REG	EUR	123.042,87	4,35%
Sanofi	EUR	182.243,09	3,75%
TOTAL SA	EUR	405.392,94	3,72%
Allianz SE	EUR	66.313,37	3,51%
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	86.647,13	2,88%
IBERDROLA SA	EUR	984.139,88	2,76%
ENEL SPA	EUR	1,31mln	2,74%
BASF SE	EUR	147.728,45	2,59%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	EUR	137.658,44	2,58%
BNP PARIBAS	EUR	180.916,23	2,32%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Nome	Valuta	Peso
SIEMENS AG-REG	EUR	4,35%
Sanofi	EUR	3,75%
TOTAL SA	EUR	3,72%
Allianz SE	EUR	3,51%
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	2,88%
IBERDROLA SA	EUR	2,76%
ENEL SPA	EUR	2,74%
BASF SE	EUR	2,59%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	EUR	2,58%
BNP PARIBAS	EUR	2,32%

Nome	Valuta di Quotazione	Quantità	Peso
SIEMENS AG-REG	EUR	123.042,87	4,35%
Sanofi	EUR	182.243,09	3,75%
TOTAL SA	EUR	405.392,94	3,72%
Allianz SE	EUR	66.313,37	3,51%
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	86.647,13	2,88%
IBERDROLA SA	EUR	984.139,88	2,76%
ENEL SPA	EUR	1,31mln	2,74%
BASF SE	EUR	147.728,45	2,59%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	EUR	137.658,44	2,58%
BNP PARIBAS	EUR	180.916,23	2,32%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo	MSCI EMU Value Net Return EUR Index
Tipologia dell'Indice	Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice	M7EM000V
Valuta dell'Indice	EUR
Numero di Componenti dell'Indice	139
Ulteriori Informazioni	www.msci.com
Rendimento del dividendo (%)	2,83

Dati al 19/04/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

5,52

Punteggio ESG

237,23

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Report ESG

Confronta con fondi simili

FAQ

Come misuriamo la temperatura

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza	24,13%
Industrali	16,12%
Beni di pubblica utilità	12%
Beni voluttuari	9,21%
Beni di prima necessità	8,11%
Materiali	7,67%
Salute	7,11%
Servizi di comunicazione	6,26%
Energia	6,06%
Altri	3,33%

Scomposizione per Valute

EUR	99,63%
USD	0,37%

Scomposizione Geografica

Germania	33,45%
Francia	32,74%
Spagna	8,82%
Italia	8,08%
Paesi Bassi	5,33%
Belgio	3,51%
Finlandia	2,96%
Irlanda	2,04%
Regno Unito	0,97%
Austria	0,84%
Portugal	0,74%
Lussemburgo	0,52%

Dati al 16/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN	LU1598690169
UCITS	Sì
Valuta del comparto	EUR
Patrimonio del Fondo	413,1mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio)	0,4%
Politica di Distribuzione	Distribuzione
Data di istituzione iniziale	01/04/2005
Tipologia del Fondo	SICAV
Domicilio	Lussemburgo

Metodologia di Replica	Diretta (Fisica)
Campionamento	No
Prestito Titoli	No
Chiusura dell'anno fiscale	31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello	11.751mln EUR
Gestore	Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Data di istituzione	07/09/2017
Investimento Minimo	1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione	Ticker di Bloomberg	Valuta di Quotazione	Cambio Coperto	Data di quotazione	Politica di Distribuzione	VMG 3M**	ISIN	AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana	VAL IM	EUR	-	08/09/2017	Distribuzione	291.032EUR	LU1598690169	413mln EUR
BX Swiss	EMV BW	EUR	-	17/12/2019	Distribuzione	835EUR	LU1598690169	413mln EUR
Euronext	VAL FP	EUR	-	08/09/2017	Distribuzione	413.559EUR	LU1598690169	413mln EUR
Xetra	LGWS GY	EUR	-	08/09/2017	Distribuzione	134.588EUR	LU1598690169	413mln EUR

*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna

Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Spagna

Austria

Francia

Svezia

Germania

Paesi Bassi

Italia

Norvegia

Regno Unito

Finlandia

Danimarca

Lussemburgo

Svizzera

Belgio

Dati al 16/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF	Tipologia	Lingua	Data di Pubblicazione	Dimensione
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist	Aggiornamento Mensile	Italiano	31/03/2021	254 Ko
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist	Prospetto	Inglese	01/03/2021	2173 Ko
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist	KIID	Italiano	19/02/2021	172 Ko
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist	Report Annuale	Inglese	31/10/2020	3815 Ko
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist	Report Semi-Annuale	Inglese	30/04/2020	942 Ko
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist	ESG	Inglese	31/03/2021	479 Ko