VAL

Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
114,3737 EUR
Performance YTD

16,16%

Patrimonio del Fondo
397mln EUR
TER
0,4%
ISIN
LU1598690169
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI EMU Value Net Return EUR Index. Gli indici MSCI EMU Value Net Return EUR Index copre l'intera gamma di indici di MSCI su paesi sviluppati, emergenti e All Country ed in tutte le segmentazioni dimensionali. MSCI utilizza due criteri per la segmentazione nei quali valore e crescita dei titoli sono calcolati utilizzando un approccio multi fattoriale, che utilizza tre variabili per definire il valore e cinque cariabili per definire la cerscita, includendo variabili forward looking. La metodologia di calcolo completa dell'indice è disponibile su www.msci.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante. In data 07/09/2017, a seguito di una procedura di fusione per assorbimento, l’ETF identificato con ISIN FR0010168781 verrà incorporato nel nuovo ISIN LU1598690169. Tale variazione comporta il cambiamento dello status giuridico dell’ETF da Sicav francese a Sicav lussemburghese. Non interverranno altre modifiche. Per ragioni tecniche l’ETF non sarà negoziabile su Borsa Italiana solo ed esclusivamente durante la seduta del 07/09/2017. Per maggiori informazioni, si rimanda all’Avviso di Borsa disponibile nella sezione “Documenti” di questa medesima pagina.

VAL

Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010168781 Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF fino alla data 08/09/2017. A partire dal 08/09/2017 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1598690169 Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist ETF 26,7% 4,36% 6,59% 7,89%
MSCI EMU Value Net Return EUR Index Indice di riferimento 26,59% 4,11% 6,34% 7,59%
Dati al 16/09/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist ETF 16,16% -2,19% -2,16% 26,7% 13,66% 37,53% 113,8% 60,14%
MSCI EMU Value Net Return EUR Index Indice di riferimento 15,97% -2,16% -2,13% 26,59% 12,83% 35,93% 107,97% 55,2%
Dati al 16/09/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist ETF -8,06% 18,67% -14,14% 10,09% 7,29% 3,92% 3,84% 26,3% 16,02% -18,44%
MSCI EMU Value Net Return EUR Index Indice di riferimento -8,19% 18,18% -14,36% 9,88% 6,89% 3,74% 3,62% 25,84% 15,51% -18,72%
Dati al 16/09/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
16/09/2021 114,3737 EUR 399mln EUR
15/09/2021 113,909 EUR 397mln EUR
14/09/2021 114,6788 EUR 400mln EUR
13/09/2021 114,8827 EUR 401mln EUR
10/09/2021 113,7639 EUR 397mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
07/07/2021 2,56 EUR
09/12/2020 0,48 EUR
08/07/2020 2,28 EUR
11/12/2019 0,44 EUR
10/07/2019 4,51 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
SIEMENS AG-REG EUR 4,49% Industrials Germany
TOTAL SA EUR 3,87% Energy France
Sanofi EUR 3,69% Health Care France
Allianz SE EUR 3,17% Financials Germany
BNP PARIBAS EUR 2,41% Financials France
BASF SE EUR 2,38% Materials Germany
DEUT POST EUR 2,38% Industrials Germany
ENEL SPA EUR 2,29% Utilities Italy
IBERDROLA SA EUR 2,25% Utilities Spain
BANCO SANTANDER SA EUR 2,14% Financials Spain
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
SIEMENS AG-REG EUR 121.595,91 4,49% Industrials Germany
TOTAL SA EUR 397.109,62 3,87% Energy France
Sanofi EUR 180.357 3,69% Health Care France
Allianz SE EUR 65.533,54 3,17% Financials Germany
BNP PARIBAS EUR 178.788,7 2,41% Financials France
BASF SE EUR 145.991,19 2,38% Materials Germany
DEUT POST EUR 157.557,64 2,38% Industrials Germany
ENEL SPA EUR 1,29mln 2,29% Utilities Italy
IBERDROLA SA EUR 941.096,56 2,25% Utilities Spain
BANCO SANTANDER SA EUR 2,76mln 2,14% Financials Spain

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI EMU Value Net Return EUR Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice M7EM000V
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 143
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 3,02
Dati al 15/09/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

5,64

Punteggio ESG

262,8

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 24,39%
Industrali 15,27%
Beni di pubblica utilità 10,96%
Materiali 9,27%
Beni voluttuari 8,71%
Salute 7,51%
Energia 6,58%
Beni di prima necessità 6,02%
Servizi di comunicazione 5,68%
Altri 5,62%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Germania 32,08%
Francia 31,38%
Spagna 9,95%
Italia 7,63%
Paesi Bassi 6,1%
Finlandia 4,23%
Belgio 3,89%
Irlanda 2,41%
Lussemburgo 0,83%
Austria 0,82%
Portugal 0,69%
Dati al 15/09/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1598690169
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 397,1mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,4%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 01/04/2005
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 12.893,2mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Data di istituzione 07/09/2017
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana VAL IM EUR - 08/09/2017 Distribuzione 192.977EUR LU1598690169 397mln EUR
BX Swiss EMV BW EUR - 17/12/2019 Distribuzione - LU1598690169 397mln EUR
Euronext VAL FP EUR - 08/09/2017 Distribuzione 355.442EUR LU1598690169 397mln EUR
Xetra LGWS GY EUR - 08/09/2017 Distribuzione 35.967EUR LU1598690169 397mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Spagna
Austria
Francia
Svezia
Germania
Paesi Bassi
Italia
Norvegia
Regno Unito
Finlandia
Danimarca
Lussemburgo
Svizzera
Belgio
Dati al 16/09/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist
Aggiornamento Mensile Italiano 31/08/2021 254 Ko
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist
Prospetto Inglese 12/04/2021 2167 Ko
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist
KIID Italiano 19/02/2021 172 Ko
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist
Report Annuale Inglese 31/10/2020 3815 Ko
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist
Report Semi-Annuale Inglese 30/04/2021 1658 Ko
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Inglese 31/07/2021 478 Ko

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