VAL

Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
102,8367 EUR
Performance YTD

-12,84%

Patrimonio del Fondo
335mln EUR
TER
0,4%
ISIN
LU1598690169
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI EMU Value Net Return EUR Index. Gli indici MSCI EMU Value Net Return EUR Index copre l'intera gamma di indici di MSCI su paesi sviluppati, emergenti e All Country ed in tutte le segmentazioni dimensionali. MSCI utilizza due criteri per la segmentazione nei quali valore e crescita dei titoli sono calcolati utilizzando un approccio multi fattoriale, che utilizza tre variabili per definire il valore e cinque cariabili per definire la cerscita, includendo variabili forward looking. La metodologia di calcolo completa dell'indice è disponibile su www.msci.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante. In data 07/09/2017, a seguito di una procedura di fusione per assorbimento, l’ETF identificato con ISIN FR0010168781 verrà incorporato nel nuovo ISIN LU1598690169. Tale variazione comporta il cambiamento dello status giuridico dell’ETF da Sicav francese a Sicav lussemburghese. Non interverranno altre modifiche. Per ragioni tecniche l’ETF non sarà negoziabile su Borsa Italiana solo ed esclusivamente durante la seduta del 07/09/2017. Per maggiori informazioni, si rimanda all’Avviso di Borsa disponibile nella sezione “Documenti” di questa medesima pagina.

VAL

Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010168781 Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF fino alla data 08/09/2017. A partire dal 08/09/2017 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1598690169 Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist -8,88% 0,97% 0,27% 6,21%
Indice di riferimento -9,31% 0,71% -0,02% 5,91%
Dati al 30/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist -12,84% -11,68% -9,11% -8,88% 2,93% 1,35% 82,59% 44,96%
Indice di riferimento -13,11% -11,69% -9,42% -9,31% 2,16% -0,08% 77,57% 39,76%
Dati al 30/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist 20,63% -8,06% 18,67% -14,14% 10,09% 7,29% 3,92% 3,84% 26,3% 16,02%
Indice di riferimento 20,18% -8,19% 18,18% -14,36% 9,88% 6,89% 3,74% 3,62% 25,84% 15,51%
Dati al 30/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
30/06/2022 102,8367 EUR 335mln EUR
29/06/2022 105,1777 EUR 343mln EUR
28/06/2022 106,5285 EUR 347mln EUR
27/06/2022 105,7709 EUR 351mln EUR
24/06/2022 105,5304 EUR 350mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
08/12/2021 0,78 EUR
07/07/2021 2,56 EUR
09/12/2020 0,48 EUR
08/07/2020 2,28 EUR
11/12/2019 0,44 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
TOTAL SA EUR 6,08% Energy France
Sanofi EUR 5,52% Health Care France
SIEMENS AG-REG EUR 3,73% Industrials Germany
Allianz SE EUR 3,61% Financials Germany
SAP AG EUR 2,95% Information Technology Germany
IBERDROLA SA EUR 2,81% Utilities Spain
BAYER AG-REG EUR 2,72% Health Care Germany
BNP PARIBAS EUR 2,52% Financials France
BANCO SANTANDER SA EUR 2,28% Financials Spain
Mercedes-Benz Group AG EUR 2,22% Consumer Discretionary Germany
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
TOTALENERGIES SE PARIS EUR 438.156 6,16% Energy France
SANOFI EUR 200.975 4,95% Health Care France
SIEMENS AG-REG EUR 135.196 4,17% Industrials Germany
ALLIANZ SE-REG EUR 72.186 3,44% Financials Germany
BAYER AG EUR 173.621 2,84% Health Care Germany
SAP SE EUR 119.953 2,79% Information Technology Germany
IBERDROLA. S.A. EUR 1,02mln 2,73% Utilities Spain
BNP PARIBAS EUR 196.326 2,54% Financials France
MERCEDES-BENZ GROUP AG EUR 141.802 2,4% Consumer Discretionary Germany
BANCO SANTANDER SA EUR 3,06mln 2,27% Financials Spain

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI EMU Value Net Return EUR Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice M7EM000V
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 136
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 3,52
Dati al 29/06/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 26,51%
Beni di pubblica utilità 11,08%
Salute 10,66%
Beni voluttuari 9,38%
Industrali 9,21%
Energia 9,02%
Altri 6,41%
Materiali 6,35%
Servizi di comunicazione 5,82%
Beni di prima necessità 5,55%

Scomposizione per Valute

EUR 99,75%
USD 0,25%

Scomposizione Geografica

Germania 33,07%
Francia 27,62%
Spagna 11,4%
Italia 8,91%
Paesi Bassi 6,43%
Finlandia 3,89%
Belgio 2,86%
Irlanda 1,85%
Regno Unito 1,29%
Lussemburgo 0,94%
Portugal 0,89%
Austria 0,86%
Dati al 29/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1598690169
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 335,1mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,4%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 01/04/2005
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2022
Patrimonio SICAV ombrello 14.054mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Data di istituzione 07/09/2017
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana VAL IM EUR - 08/09/2017 Distribuzione - LU1598690169 335mln EUR
BX Swiss EMV BW EUR - 17/12/2019 Distribuzione - LU1598690169 335mln EUR
Euronext VAL FP EUR - 08/09/2017 Distribuzione - LU1598690169 335mln EUR
Xetra LGWS GY EUR - 08/09/2017 Distribuzione - LU1598690169 335mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Spagna
Austria
Francia
Svezia
Germania
Paesi Bassi
Italia
Norvegia
Regno Unito
Finlandia
Danimarca
Lussemburgo
Svizzera
Belgio
Dati al 30/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist
Aggiornamento Mensile Italiano 31/03/2022 271 Ko
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist
Prospetto Inglese 01/04/2022 2185 Ko
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist
KIID Italiano 18/02/2022 171 Ko
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist
Report Annuale Inglese 31/10/2021 5391 Ko
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist
Report Semi-Annuale Inglese 30/04/2021 1658 Ko

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