MMS

Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
308,9656 GBP
Performance YTD

12,38%

Patrimonio del Fondo
224mln GBP
TER
0,4%
ISIN
LU1598689153
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index. L'indice MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index offre una rappresentazione esaustiva del segmento Small Cap. Gli indici comprendono 45 mercati, sviluppati ed emergenti, nonchè indici di valore e di crescita e indici di settore basati sulla Global Industry Classification Standard (GICS). La metodologia di calcolo completa dell'indice è disponibile su: www.msci.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante. In data 07/09/2017, a seguito di una procedura di fusione per assorbimento, l’ETF identificato con ISIN FR0010168773 verrà incorporato nel nuovo ISIN LU1598689153. Tale variazione comporta il cambiamento dello status giuridico dell’ETF da Sicav francese a Sicav lussemburghese. Non interverranno altre modifiche. Per ragioni tecniche l’ETF non sarà negoziabile su Borsa Italiana solo ed esclusivamente durante la seduta del 07/09/2017. Per maggiori informazioni, si rimanda all’Avviso di Borsa disponibile nella sezione “Documenti” di questa medesima pagina.

MMS

Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010168773 Lyxor MSCI EMU Small Cap UCITS ETF fino alla data 08/09/2017. A partire dal 08/09/2017 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1598689153 Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist ETF 12,38% 0,18% 2,14% 28,92% - - - 27,34%
MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index Indice di riferimento 12,41% 0,18% 2,04% 29,11% - - - 27,92%
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist ETF 11,05% - - - - - - - - -
MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index Indice di riferimento 11,4% - - - - - - - - -
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
22/07/2021 308,9656 GBP 224mln GBP
21/07/2021 308,7351 GBP 224mln GBP
20/07/2021 303,9208 GBP 220mln GBP
19/07/2021 301,1165 GBP 218mln GBP
16/07/2021 306,3962 GBP 222mln GBP

Dividendi storici

Data Importo Valuta
07/07/2021 6,82 EUR
08/07/2020 4,86 EUR
10/07/2019 6,72 EUR
11/07/2018 6,82 EUR
12/07/2017 5,25 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
IMCD GROUP NV EUR 1,44% Industrials Netherlands
EURONEXT NV EUR 1,28% Financials Netherlands
Signify NV EUR 1,15% Industrials Netherlands
Metso Outotec Oyj EUR 1,07% Industrials Finland
AERCAP HOLDINGS NV USD 1,05% Industrials Ireland
VALMET CORP EUR 0,9% Industrials Finland
WAREHOUSES DE PAUW SCA EUR 0,88% Real Estate Belgium
ASR NEDERLAND NV EUR 0,87% Financials Netherlands
DIALOG SEMI EUR 0,85% Information Technology United Kingdom
NOKIAN RENKAAT OYJ EUR 0,83% Consumer Discretionary Finland
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
IMCD GROUP NV EUR 26.686,64 1,44% Industrials Netherlands
EURONEXT NV EUR 37.617,32 1,28% Financials Netherlands
Signify NV EUR 60.101,86 1,15% Industrials Netherlands
Metso Outotec Oyj EUR 291.147,38 1,07% Industrials Finland
AERCAP HOLDINGS NV USD 60.763,26 1,05% Industrials Ireland
VALMET CORP EUR 63.161,61 0,9% Industrials Finland
WAREHOUSES DE PAUW SCA EUR 63.886,14 0,88% Real Estate Belgium
ASR NEDERLAND NV EUR 66.028,38 0,87% Financials Netherlands
DIALOG SEMI EUR 34.113,74 0,85% Information Technology United Kingdom
NOKIAN RENKAAT OYJ EUR 61.802,41 0,83% Consumer Discretionary Finland

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice M7EMSC
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 451
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 2,06
Dati al 22/07/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Industrali 25,5%
Finanza 13,99%
Immobiliare 10,52%
Information Technology 9,95%
Beni voluttuari 9,34%
Materiali 8,54%
Salute 6,41%
Servizi di comunicazione 6%
Beni di pubblica utilità 4,95%
Altri 4,8%

Scomposizione per Valute

EUR 98,95%
USD 1,05%

Scomposizione Geografica

Germania 23,03%
Francia 13,5%
Italia 12,99%
Paesi Bassi 12,04%
Spagna 9,68%
Finlandia 8,5%
Belgio 7,99%
Austria 4,67%
Irlanda 3,62%
Lussemburgo 1,09%
Portugal 0,96%
Regno Unito 0,85%
Stati Uniti 0,46%
Giappone 0,44%
Malta 0,09%
Danimarca 0,08%
Dati al 21/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1598689153
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 224,1mln GBP
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,4%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 31/03/2005
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 10.398,7mln GBP
Gestore Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Data di istituzione 07/09/2017
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana MMS IM EUR - 08/09/2017 Distribuzione 57.902EUR LU1598689153 260mln EUR
BX Swiss MMS BW EUR - 17/12/2019 Distribuzione 5.999EUR LU1598689153 260mln EUR
Euronext MMS FP EUR - 08/09/2017 Distribuzione 421.807EUR LU1598689153 260mln EUR
Xetra LGWU GY EUR - 08/09/2017 Distribuzione 67.633EUR LU1598689153 260mln EUR
LSE MMS LN GBP - 23/07/2019 Distribuzione 1.749GBP LU1598689153 224mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Spagna
Belgio
Austria
Francia
Svezia
Germania
Paesi Bassi
Italia
Norvegia
Regno Unito
Finlandia
Danimarca
Singapore
Lussemburgo
Svizzera
Corea
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
26/02/2021

Avviso agli investitori Ammissibilità degli ETF al Piano di risparmio in azioni

Avviso agli investitori
28/01/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund

Notizie della settimana
12/03/2018

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