Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV

376,9037 EUR

NAV Storico

Performance YTD

22,71%

Patrimonio del Fondo

259mln EUR

TER

0,4%

ISIN

LU1598689153

Politica di Distribuzione

Distribuzione

Aggiornamento Mensile

KIID

ESG

Prospetto

Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index. L'indice MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index offre una rappresentazione esaustiva del segmento Small Cap. Gli indici comprendono 45 mercati, sviluppati ed emergenti, nonchè indici di valore e di crescita e indici di settore basati sulla Global Industry Classification Standard (GICS). La metodologia di calcolo completa dell'indice è disponibile su: www.msci.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante. In data 07/09/2017, a seguito di una procedura di fusione per assorbimento, l’ETF identificato con ISIN FR0010168773 verrà incorporato nel nuovo ISIN LU1598689153. Tale variazione comporta il cambiamento dello status giuridico dell’ETF da Sicav francese a Sicav lussemburghese. Non interverranno altre modifiche. Per ragioni tecniche l’ETF non sarà negoziabile su Borsa Italiana solo ed esclusivamente durante la seduta del 07/09/2017. Per maggiori informazioni, si rimanda all’Avviso di Borsa disponibile nella sezione “Documenti” di questa medesima pagina.

Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010168773 Lyxor MSCI EMU Small Cap UCITS ETF fino alla data 08/09/2017. A partire dal 08/09/2017 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1598689153 Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto	1Y	3Y	5Y	10Y
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist ETF	42,41%	14,62%	11,78%	13,55%
MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index Indice di riferimento	42,55%	14,82%	11,86%	13,63%

Dati al 21/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Prodotto	Da inizio anno	1M	3M	1Y	3Y	5Y	10Y	Tutto
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist ETF	22,71%	2,14%	5,25%	42,41%	50,57%	74,57%	256,71%	231,96%
MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index Indice di riferimento	22,82%	2,15%	5,31%	42,55%	51,36%	75,17%	259,25%	235,24%

Dati al 21/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Prodotto	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist ETF	5,13%	28,16%	-17,36%	24,32%	3,13%	24,17%	3,68%	33,8%	23,89%	-23,33%
MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index Indice di riferimento	5,45%	28,21%	-17,4%	24,19%	3,26%	24,32%	3,76%	33,87%	23,86%	-23,24%

Dati al 21/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data	NAV	Valuta	AUM del Fondo
21/10/2021	376,9037	EUR	259mln EUR
20/10/2021	377,0474	EUR	259mln EUR
19/10/2021	376,176	EUR	259mln EUR
18/10/2021	374,7054	EUR	258mln EUR
15/10/2021	375,4616	EUR	266mln EUR

Dividendi storici

Data	Importo	Valuta
07/07/2021	6,82	EUR
08/07/2020	4,86	EUR
10/07/2019	6,72	EUR
11/07/2018	6,82	EUR
12/07/2017	5,25	EUR

ESG

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

5,34

Punteggio ESG

161,42

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Report ESG

Confronta con fondi simili

FAQ

Come misuriamo la temperatura

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome	Valuta	Peso	Settore	Paese
IMCD GROUP NV	EUR	1,83%	Industrials	Netherlands
EURONEXT NV	EUR	1,39%	Financials	Netherlands
AERCAP HOLDINGS NV	USD	1,24%	Industrials	Ireland
Evotec AG	EUR	0,99%	Health Care	Germany
ASR NEDERLAND NV	EUR	0,99%	Financials	Netherlands
Signify NV	EUR	0,97%	Industrials	Netherlands
WAREHOUSES DE PAUW SCA	EUR	0,92%	Real Estate	Belgium
Metso Outotec Oyj	EUR	0,91%	Industrials	Finland
BANK OF IRELAND GROUP PLC	EUR	0,86%	Financials	Ireland
AALBERTS INDUSTRIES NV	EUR	0,83%	Industrials	Netherlands

Nome	Valuta di Quotazione	Quantità	Peso	Settore	Paese
IMCD GROUP NV	EUR	25.593,29	1,85%	Industrials	Netherlands
EURONEXT NV	EUR	36.076,14	1,42%	Financials	Netherlands
AERCAP HOLDINGS NV	USD	58.712,9	1,17%	Industrials	Ireland
ASR NEDERLAND NV	EUR	63.323,21	0,99%	Financials	Netherlands
Evotec AG	EUR	59.128,49	0,99%	Health Care	Germany
Signify NV	EUR	57.639,49	0,95%	Industrials	Netherlands
WAREHOUSES DE PAUW SCA	EUR	61.976,91	0,92%	Real Estate	Belgium
Metso Outotec Oyj	EUR	279.219,12	0,9%	Industrials	Finland
BANK OF IRELAND GROUP PLC	EUR	436.050,12	0,88%	Financials	Ireland
AALBERTS INDUSTRIES NV	EUR	44.695,45	0,84%	Industrials	Netherlands

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Nome	Valuta	Peso	Settore	Paese
IMCD GROUP NV	EUR	1,83%	Industrials	Netherlands
EURONEXT NV	EUR	1,39%	Financials	Netherlands
AERCAP HOLDINGS NV	USD	1,24%	Industrials	Ireland
Evotec AG	EUR	0,99%	Health Care	Germany
ASR NEDERLAND NV	EUR	0,99%	Financials	Netherlands
Signify NV	EUR	0,97%	Industrials	Netherlands
WAREHOUSES DE PAUW SCA	EUR	0,92%	Real Estate	Belgium
Metso Outotec Oyj	EUR	0,91%	Industrials	Finland
BANK OF IRELAND GROUP PLC	EUR	0,86%	Financials	Ireland
AALBERTS INDUSTRIES NV	EUR	0,83%	Industrials	Netherlands

Nome	Valuta di Quotazione	Quantità	Peso	Settore	Paese
IMCD GROUP NV	EUR	25.593,29	1,85%	Industrials	Netherlands
EURONEXT NV	EUR	36.076,14	1,42%	Financials	Netherlands
AERCAP HOLDINGS NV	USD	58.712,9	1,17%	Industrials	Ireland
ASR NEDERLAND NV	EUR	63.323,21	0,99%	Financials	Netherlands
Evotec AG	EUR	59.128,49	0,99%	Health Care	Germany
Signify NV	EUR	57.639,49	0,95%	Industrials	Netherlands
WAREHOUSES DE PAUW SCA	EUR	61.976,91	0,92%	Real Estate	Belgium
Metso Outotec Oyj	EUR	279.219,12	0,9%	Industrials	Finland
BANK OF IRELAND GROUP PLC	EUR	436.050,12	0,88%	Financials	Ireland
AALBERTS INDUSTRIES NV	EUR	44.695,45	0,84%	Industrials	Netherlands

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo	MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index
Tipologia dell'Indice	Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice	M7EMSC
Valuta dell'Indice	EUR
Numero di Componenti dell'Indice	448
Ulteriori Informazioni	www.msci.com
Rendimento del dividendo (%)	2,06

Dati al 20/10/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Industrali	25,87%
Finanza	15,02%
Immobiliare	9,76%
Beni voluttuari	9,36%
Information Technology	9,34%
Materiali	8,42%
Salute	6,37%
Servizi di comunicazione	5,92%
Beni di pubblica utilità	5,1%
Altri	4,84%

Scomposizione per Valute

EUR	98,76%
USD	1,24%

Scomposizione Geografica

Germania	23,35%
Francia	13,49%
Italia	13,49%
Paesi Bassi	12,67%
Spagna	9,62%
Belgio	7,99%
Finlandia	7,86%
Austria	4,57%
Irlanda	3,84%
Portugal	1,09%
Lussemburgo	1,08%
Stati Uniti	0,41%
Giappone	0,39%
Malta	0,08%
Danimarca	0,07%

Dati al 20/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN	LU1598689153
UCITS	Sì
Valuta del comparto	EUR
Patrimonio del Fondo	259,1mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio)	0,4%
Politica di Distribuzione	Distribuzione
Data di istituzione iniziale	31/03/2005
Tipologia del Fondo	SICAV
Domicilio	Lussemburgo

Metodologia di Replica	Diretta (Fisica)
Campionamento	No
Prestito Titoli	No
Chiusura dell'anno fiscale	31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello	12.926,1mln EUR
Gestore	Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Data di istituzione	07/09/2017
Investimento Minimo	1 Quota/Azione
Classificazione SFDR	6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione	Ticker di Bloomberg	Valuta di Quotazione	Cambio Coperto	Data di quotazione	Politica di Distribuzione	VMG 3M**	ISIN	AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana	MMS IM	EUR	-	08/09/2017	Distribuzione	59.156EUR	LU1598689153	259mln EUR
BX Swiss	MMS BW	EUR	-	17/12/2019	Distribuzione	-	LU1598689153	259mln EUR
Euronext	MMS FP	EUR	-	08/09/2017	Distribuzione	217.870EUR	LU1598689153	259mln EUR
Xetra	LGWU GY	EUR	-	08/09/2017	Distribuzione	39.867EUR	LU1598689153	259mln EUR
LSE	MMS LN	GBP	-	23/07/2019	Distribuzione	339GBP	LU1598689153	219mln GBP

*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
Commerzbank
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Susquehanna

Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Spagna

Belgio

Austria

Francia

Svezia

Germania

Paesi Bassi

Italia

Norvegia

Regno Unito

Finlandia

Danimarca

Singapore

Lussemburgo

Svizzera

Corea

Dati al 21/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF	Tipologia	Lingua	Data di Pubblicazione	Dimensione
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist	Aggiornamento Mensile	Italiano	30/09/2021	256 Ko
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist	Prospetto	Inglese	12/04/2021	2167 Ko
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist	KIID	Italiano	19/02/2021	173 Ko
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist	Report Annuale	Inglese	31/10/2020	3815 Ko
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist	Report Semi-Annuale	Inglese	30/04/2021	1658 Ko
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist	ESG	Inglese	31/08/2021	537 Ko