Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist
-26,02%
Il Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index. L'indice MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index offre una rappresentazione esaustiva del segmento Small Cap. Gli indici comprendono 45 mercati, sviluppati ed emergenti, nonchè indici di valore e di crescita e indici di settore basati sulla Global Industry Classification Standard (GICS). La metodologia di calcolo completa dell'indice è disponibile su: www.msci.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante. In data 07/09/2017, a seguito di una procedura di fusione per assorbimento, l’ETF identificato con ISIN FR0010168773 verrà incorporato nel nuovo ISIN LU1598689153. Tale variazione comporta il cambiamento dello status giuridico dell’ETF da Sicav francese a Sicav lussemburghese. Non interverranno altre modifiche. Per ragioni tecniche l’ETF non sarà negoziabile su Borsa Italiana solo ed esclusivamente durante la seduta del 07/09/2017. Per maggiori informazioni, si rimanda all’Avviso di Borsa disponibile nella sezione “Documenti” di questa medesima pagina.
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist
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PERFORMANCE
Performance passate
ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010168773 Lyxor MSCI EMU Small Cap UCITS ETF fino alla data 08/09/2017. A partire dal 08/09/2017 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1598689153 Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
| Prodotto | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -25,27% | 1,43% | 0,91% | 9,25% |
| Indice di riferimento | -25,45% | 1,51% | 0,95% | 9,3% |
| Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Tutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -26,02% | -9,68% | -12,35% | -25,27% | 4,36% | 4,66% | 142,32% | 146,6% |
| Indice di riferimento | -26,21% | -9,67% | -12,43% | -25,45% | 4,61% | 4,83% | 143,51% | 148,44% |
| Prodotto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist ETF | 23,21% | 5,13% | 28,16% | -17,36% | 24,32% | 3,13% | 24,17% | 3,68% | 33,8% | 23,89% |
| Indice di riferimento | 23,35% | 5,45% | 28,21% | -17,4% | 24,19% | 3,26% | 24,32% | 3,76% | 33,87% | 23,86% |
ESG
Titoli in portafoglio
Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | EUR | 1,84% | Financials | Ireland |
| ASR NEDERLAND NV | EUR | 1,4% | Financials | Netherlands |
| Metso Outotec Oyj | EUR | 1,14% | Industrials | Finland |
| BANCO DE SABADELL SA | EUR | 1,07% | Financials | Spain |
| BANKINTER SA | EUR | 0,97% | Financials | Spain |
| BANCO BPM SPA | EUR | 0,97% | Financials | Italy |
| REXEL SA | EUR | 0,94% | Industrials | France |
| BAWAG GROUP AG | EUR | 0,92% | Financials | Austria |
| K+S AG-REG | EUR | 0,9% | Materials | Germany |
| VALMET CORP | EUR | 0,85% | Industrials | Finland |
| Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | EUR | 416.402 | 1,75% | Financials | Ireland |
| ASR NEDERLAND NV | EUR | 56.537 | 1,36% | Financials | Netherlands |
| METSO OUTOTEC OYJ | EUR | 269.485 | 1,11% | Industrials | Finland |
| BANCO DE SABADELL SA | EUR | 2,3mln | 1,04% | Financials | Spain |
| BANKINTER SA | EUR | 276.076 | 0,97% | Financials | Spain |
| BANCO BPM SPA | EUR | 586.797 | 0,96% | Financials | Italy |
| REXEL SA | EUR | 99.606 | 0,93% | Industrials | France |
| BAWAG GROUP AG | EUR | 34.680 | 0,92% | Financials | Austria |
| K+S AG-REG | EUR | 79.230 | 0,89% | Materials | Germany |
| SIGNIFY NV | EUR | 53.174 | 0,86% | Industrials | United States |
Questo fondo non ricorre al prestito titoli
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | EUR | 1,84% | Financials | Ireland |
| ASR NEDERLAND NV | EUR | 1,4% | Financials | Netherlands |
| Metso Outotec Oyj | EUR | 1,14% | Industrials | Finland |
| BANCO DE SABADELL SA | EUR | 1,07% | Financials | Spain |
| BANKINTER SA | EUR | 0,97% | Financials | Spain |
| BANCO BPM SPA | EUR | 0,97% | Financials | Italy |
| REXEL SA | EUR | 0,94% | Industrials | France |
| BAWAG GROUP AG | EUR | 0,92% | Financials | Austria |
| K+S AG-REG | EUR | 0,9% | Materials | Germany |
| VALMET CORP | EUR | 0,85% | Industrials | Finland |
Informazioni sull'Indice
| Nome Completo | MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index |
| Tipologia dell'Indice | Performance |
| Bloomberg Ticker dell'Indice | M7EMSC |
| Valuta dell'Indice | EUR |
| Numero di Componenti dell'Indice | 0 |
| Ulteriori Informazioni | www.msci.com |
| Rendimento del dividendo (%) | 2,4 |
Scomposizione dell'Indice
Scomposizione Settoriale
| Industrali | 22,21% |
|
| Finanza | 17,81% |
|
| Information Technology | 10,21% |
|
| Materiali | 9,49% |
|
| Beni voluttuari | 8,72% |
|
| Altri | 7,62% |
|
| Immobiliare | 7,38% |
|
| Salute | 6,09% |
|
| Servizi di comunicazione | 5,65% |
|
| Beni di pubblica utilità | 4,81% |
|
Scomposizione per Valute
| EUR | 100% |
|
Scomposizione Geografica
| Germania | 21,26% |
| Francia | 17,08% |
| Italia | 14,51% |
| Spagna | 9,88% |
| Paesi Bassi | 9,3% |
| Belgio | 8% |
| Finlandia | 7,34% |
| Austria | 5,49% |
| Irlanda | 3,71% |
| Portugal | 1,44% |
| Lussemburgo | 0,88% |
| Stati Uniti | 0,43% |
| Polonia | 0,31% |
| Giappone | 0,27% |
| Danimarca | 0,06% |
| Malta | 0,04% |
Caratteristiche
Caratteristiche principali del Fondo
| ISIN | LU1598689153 |
| UCITS | Sì |
| Valuta del comparto | EUR |
| Patrimonio del Fondo | 172,9mln EUR |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,4% |
| Politica di Distribuzione | Distribuzione |
| Data di istituzione iniziale | 31/03/2005 |
| Tipologia del Fondo | SICAV |
| Domicilio | Lussemburgo |
| Metodologia di Replica | Diretta (Fisica) |
| Campionamento | No |
| Prestito Titoli | No |
| Chiusura dell'anno fiscale | 31/10/2022 |
| Patrimonio SICAV ombrello | 13.190mln EUR |
| Gestore | Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa |
| Data di istituzione | 07/09/2017 |
| Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
| Classificazione SFDR | 6 |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Informazioni di quotazione
| Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | MMS IM | EUR | - | 08/09/2017 | Distribuzione | - | LU1598689153 | 173mln EUR |
| BX Swiss | MMS BW | EUR | - | 17/12/2019 | Distribuzione | - | LU1598689153 | 173mln EUR |
| Euronext | MMS FP | EUR | - | 08/09/2017 | Distribuzione | - | LU1598689153 | 173mln EUR |
| Xetra | LGWU GY | EUR | - | 08/09/2017 | Distribuzione | - | LU1598689153 | 173mln EUR |
| LSE | MMS LN | GBP | - | 23/07/2019 | Distribuzione | - | LU1598689153 | 155mln GBP |
Market Makers
| BNP Paribas |
| Commerzbank |
| IMC Trading |
| Optiver |
| Société Générale |
| Susquehanna |
Informazioni di Autorizzazione
DOCUMENTI
| Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 03/10/2022 | 256 Ko |
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist |
Prospetto | Inglese | 01/06/2022 | 2643 Ko |
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist |
KIID | Italiano | 01/06/2022 | 176 Ko |
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist |
Report Annuale | Inglese | 31/10/2021 | 5391 Ko |
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/04/2021 | 1658 Ko |
Novità
Avviso agli investitori Cambio della sede legale - Lyxor Index Fund
Avviso agli investitori Lyxor Index Fund - Annual General Meeting
Avviso agli investitori Ammissibilità degli ETF al Piano di risparmio in azioni
Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund
