MMS

Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
270,4031 EUR
Performance YTD

-26,02%

Patrimonio del Fondo
173mln EUR
TER
0,4%
ISIN
LU1598689153
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index. L'indice MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index offre una rappresentazione esaustiva del segmento Small Cap. Gli indici comprendono 45 mercati, sviluppati ed emergenti, nonchè indici di valore e di crescita e indici di settore basati sulla Global Industry Classification Standard (GICS). La metodologia di calcolo completa dell'indice è disponibile su: www.msci.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante. In data 07/09/2017, a seguito di una procedura di fusione per assorbimento, l’ETF identificato con ISIN FR0010168773 verrà incorporato nel nuovo ISIN LU1598689153. Tale variazione comporta il cambiamento dello status giuridico dell’ETF da Sicav francese a Sicav lussemburghese. Non interverranno altre modifiche. Per ragioni tecniche l’ETF non sarà negoziabile su Borsa Italiana solo ed esclusivamente durante la seduta del 07/09/2017. Per maggiori informazioni, si rimanda all’Avviso di Borsa disponibile nella sezione “Documenti” di questa medesima pagina.

MMS

Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010168773 Lyxor MSCI EMU Small Cap UCITS ETF fino alla data 08/09/2017. A partire dal 08/09/2017 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1598689153 Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist -25,27% 1,43% 0,91% 9,25%
Indice di riferimento -25,45% 1,51% 0,95% 9,3%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist -26,02% -9,68% -12,35% -25,27% 4,36% 4,66% 142,32% 146,6%
Indice di riferimento -26,21% -9,67% -12,43% -25,45% 4,61% 4,83% 143,51% 148,44%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist 23,21% 5,13% 28,16% -17,36% 24,32% 3,13% 24,17% 3,68% 33,8% 23,89%
Indice di riferimento 23,35% 5,45% 28,21% -17,4% 24,19% 3,26% 24,32% 3,76% 33,87% 23,86%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
27/09/2022 271,1307 EUR 173mln EUR
26/09/2022 272,6094 EUR 170mln EUR
23/09/2022 274,1956 EUR 171mln EUR
22/09/2022 282,5781 EUR 176mln EUR
21/09/2022 288,2792 EUR 180mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
06/07/2022 9,56 EUR
07/07/2021 6,82 EUR
08/07/2020 4,86 EUR
10/07/2019 6,72 EUR
11/07/2018 6,82 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
BANK OF IRELAND GROUP PLC EUR 1,84% Financials Ireland
ASR NEDERLAND NV EUR 1,4% Financials Netherlands
Metso Outotec Oyj EUR 1,14% Industrials Finland
BANCO DE SABADELL SA EUR 1,07% Financials Spain
BANKINTER SA EUR 0,97% Financials Spain
BANCO BPM SPA EUR 0,97% Financials Italy
REXEL SA EUR 0,94% Industrials France
BAWAG GROUP AG EUR 0,92% Financials Austria
K+S AG-REG EUR 0,9% Materials Germany
VALMET CORP EUR 0,85% Industrials Finland
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
BANK OF IRELAND GROUP PLC EUR 416.402 1,75% Financials Ireland
ASR NEDERLAND NV EUR 56.537 1,36% Financials Netherlands
METSO OUTOTEC OYJ EUR 269.485 1,11% Industrials Finland
BANCO DE SABADELL SA EUR 2,3mln 1,04% Financials Spain
BANKINTER SA EUR 276.076 0,97% Financials Spain
BANCO BPM SPA EUR 586.797 0,96% Financials Italy
REXEL SA EUR 99.606 0,93% Industrials France
BAWAG GROUP AG EUR 34.680 0,92% Financials Austria
K+S AG-REG EUR 79.230 0,89% Materials Germany
SIGNIFY NV EUR 53.174 0,86% Industrials United States

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice M7EMSC
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 0
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 2,4
Dati al 27/09/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Industrali 22,21%
Finanza 17,81%
Information Technology 10,21%
Materiali 9,49%
Beni voluttuari 8,72%
Altri 7,62%
Immobiliare 7,38%
Salute 6,09%
Servizi di comunicazione 5,65%
Beni di pubblica utilità 4,81%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Germania 21,26%
Francia 17,08%
Italia 14,51%
Spagna 9,88%
Paesi Bassi 9,3%
Belgio 8%
Finlandia 7,34%
Austria 5,49%
Irlanda 3,71%
Portugal 1,44%
Lussemburgo 0,88%
Stati Uniti 0,43%
Polonia 0,31%
Giappone 0,27%
Danimarca 0,06%
Malta 0,04%
Dati al 23/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1598689153
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 172,9mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,4%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 31/03/2005
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2022
Patrimonio SICAV ombrello 13.190mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Data di istituzione 07/09/2017
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana MMS IM EUR - 08/09/2017 Distribuzione - LU1598689153 173mln EUR
BX Swiss MMS BW EUR - 17/12/2019 Distribuzione - LU1598689153 173mln EUR
Euronext MMS FP EUR - 08/09/2017 Distribuzione - LU1598689153 173mln EUR
Xetra LGWU GY EUR - 08/09/2017 Distribuzione - LU1598689153 173mln EUR
LSE MMS LN GBP - 23/07/2019 Distribuzione - LU1598689153 155mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
Commerzbank
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Spagna
Belgio
Austria
Francia
Svezia
Germania
Paesi Bassi
Italia
Norvegia
Regno Unito
Finlandia
Danimarca
Singapore
Lussemburgo
Svizzera
Corea
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

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Avviso agli investitori Cambio della sede legale - Lyxor Index Fund

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28/01/2021

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