MMS

Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
326,3925 EUR
Performance YTD

4,31%

Patrimonio del Fondo
224mln EUR
TER
0,4%
ISIN
LU1598689153
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index. L'indice MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index offre una rappresentazione esaustiva del segmento Small Cap. Gli indici comprendono 45 mercati, sviluppati ed emergenti, nonchè indici di valore e di crescita e indici di settore basati sulla Global Industry Classification Standard (GICS). La metodologia di calcolo completa dell'indice è disponibile su: www.msci.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante. In data 07/09/2017, a seguito di una procedura di fusione per assorbimento, l’ETF identificato con ISIN FR0010168773 verrà incorporato nel nuovo ISIN LU1598689153. Tale variazione comporta il cambiamento dello status giuridico dell’ETF da Sicav francese a Sicav lussemburghese. Non interverranno altre modifiche. Per ragioni tecniche l’ETF non sarà negoziabile su Borsa Italiana solo ed esclusivamente durante la seduta del 07/09/2017. Per maggiori informazioni, si rimanda all’Avviso di Borsa disponibile nella sezione “Documenti” di questa medesima pagina.

MMS

Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010168773 Lyxor MSCI EMU Small Cap UCITS ETF fino alla data 08/09/2017. A partire dal 08/09/2017 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1598689153 Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist ETF 4,31% 8,13% 18,03% 24,74% 8,84% 12,07% 60,47% 182,19%
MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index Indice di riferimento 4,33% 8,15% 18,08% 24,94% 9,2% 12,42% 60,98% 184,78%
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist ETF 5,13% 28,16% -17,36% 24,32%
MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index Indice di riferimento 5,45% 28,21% -17,4% 24,19%
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
14/01/2021 326,3925 EUR 224mln EUR
13/01/2021 324,0568 EUR 223mln EUR
12/01/2021 323,6847 EUR 222mln EUR
11/01/2021 321,7229 EUR 218mln EUR
08/01/2021 323,3636 EUR 219mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
08/07/2020 4,86 EUR
10/07/2019 6,72 EUR
11/07/2018 6,82 EUR
12/07/2017 5,25 EUR
06/07/2016 5,5 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
ASM INTERNATIONAL NV EUR 1,78%
IMCD GROUP NV EUR 1,14%
Metso Outotec Oyj EUR 1,11%
EURONEXT NV EUR 1,05%
Signify NV EUR 1,04%
ASR NEDERLAND NV EUR 0,97%
AERCAP HOLDINGS NV USD 0,96%
HUHTAMAKI OYJ EUR 0,84%
NOKIAN RENKAAT OYJ EUR 0,8%
RHEINMETALL AG EUR 0,77%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
ASM INTERNATIONAL NV EUR 20.134 1,78%
IMCD GROUP NV EUR 23.626,68 1,14%
Metso Outotec Oyj EUR 279.525,19 1,11%
EURONEXT NV EUR 25.157,59 1,05%
Signify NV EUR 57.657,7 1,04%
ASR NEDERLAND NV EUR 63.343,21 0,97%
AERCAP HOLDINGS NV USD 58.254,54 0,96%
HUHTAMAKI OYJ EUR 43.569,5 0,84%
NOKIAN RENKAAT OYJ EUR 59.289,1 0,8%
RHEINMETALL AG EUR 19.568,49 0,77%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice M7EMSC
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 440
Ulteriori Informazioni https://www.msci.com/
Rendimento del dividendo (%) 1,91
Dati al 14/01/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 162,11
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Industrali 24,99%
Finanza 15,48%
Information Technology 10,96%
Materiali 8,8%
Immobiliare 8,61%
Beni voluttuari 8,32%
Salute 6,51%
Beni di pubblica utilità 5,62%
Servizi di comunicazione 5,41%
Altri 5,28%

Scomposizione per Valute

EUR 99,04%
USD 0,96%

Scomposizione Geografica

Germania 23,66%
Francia 14,12%
Paesi Bassi 13,37%
Italia 13,16%
Spagna 10,16%
Finlandia 7,48%
Belgio 7,24%
Austria 4,61%
Irlanda 3,24%
Portugal 1,09%
Regno Unito 0,63%
Stati Uniti 0,45%
Lussemburgo 0,41%
Giappone 0,36%
Dati al 13/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1598689153
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 224,2mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,4%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 31/03/2005
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 10.694,9mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Data di istituzione 07/09/2017
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana MMS IM EUR - 08/09/2017 Distribuzione 96.280EUR LU1598689153 224mln EUR
BX Swiss MMS BW EUR - 17/12/2019 Distribuzione - LU1598689153 224mln EUR
Euronext MMS FP EUR - 08/09/2017 Distribuzione 616.871EUR LU1598689153 224mln EUR
Xetra LGWU GY EUR - 08/09/2017 Distribuzione 59.697EUR LU1598689153 224mln EUR
LSE MMS LN GBP - 23/07/2019 Distribuzione 91GBP LU1598689153 199mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Spagna
Belgio
Austria
Francia
Svezia
Germania
Paesi Bassi
Italia
Norvegia
Regno Unito
Finlandia
Danimarca
Singapore
Lussemburgo
Svizzera
Corea
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

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12/03/2018

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