MMS

Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
354,9051 EUR
Performance YTD

13,42%

Patrimonio del Fondo
257mln EUR
TER
0,4%
ISIN
LU1598689153
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index. L'indice MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index offre una rappresentazione esaustiva del segmento Small Cap. Gli indici comprendono 45 mercati, sviluppati ed emergenti, nonchè indici di valore e di crescita e indici di settore basati sulla Global Industry Classification Standard (GICS). La metodologia di calcolo completa dell'indice è disponibile su: www.msci.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante. In data 07/09/2017, a seguito di una procedura di fusione per assorbimento, l’ETF identificato con ISIN FR0010168773 verrà incorporato nel nuovo ISIN LU1598689153. Tale variazione comporta il cambiamento dello status giuridico dell’ETF da Sicav francese a Sicav lussemburghese. Non interverranno altre modifiche. Per ragioni tecniche l’ETF non sarà negoziabile su Borsa Italiana solo ed esclusivamente durante la seduta del 07/09/2017. Per maggiori informazioni, si rimanda all’Avviso di Borsa disponibile nella sezione “Documenti” di questa medesima pagina.

MMS

Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010168773 Lyxor MSCI EMU Small Cap UCITS ETF fino alla data 08/09/2017. A partire dal 08/09/2017 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1598689153 Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist ETF 13,42% 3,67% 9,23% 32,68% 57,46% 24,01% 68,61% 206,84%
MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index Indice di riferimento 13,55% 3,69% 9,32% 32,85% 57,87% 24,54% 69,23% 209,95%
Dati al 22/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist ETF 5,13% 28,16% -17,36% 24,32%
MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index Indice di riferimento 5,45% 28,21% -17,4% 24,19%
Dati al 22/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
22/04/2021 354,9051 EUR 257mln EUR
21/04/2021 350,7896 EUR 254mln EUR
20/04/2021 350,261 EUR 254mln EUR
19/04/2021 356,1065 EUR 258mln EUR
16/04/2021 356,7155 EUR 253mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
08/07/2020 4,86 EUR
10/07/2019 6,72 EUR
11/07/2018 6,82 EUR
12/07/2017 5,25 EUR
06/07/2016 5,5 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
IMCD GROUP NV EUR 1,32%
AERCAP HOLDINGS NV USD 1,2%
Metso Outotec Oyj EUR 1,1%
Signify NV EUR 1,09%
ASR NEDERLAND NV EUR 0,99%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES EUR 0,97%
EURONEXT NV EUR 0,95%
Evotec AG EUR 0,89%
DIALOG SEMI EUR 0,89%
VALMET CORP EUR 0,86%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
IMCD GROUP NV EUR 27.618,37 1,32%
AERCAP HOLDINGS NV USD 62.884,73 1,2%
Metso Outotec Oyj EUR 301.312,47 1,1%
Signify NV EUR 62.200,24 1,09%
ASR NEDERLAND NV EUR 68.333,69 0,99%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES EUR 34.269,13 0,97%
EURONEXT NV EUR 27.139,62 0,95%
Evotec AG EUR 67.445,56 0,89%
DIALOG SEMI EUR 35.304,78 0,89%
VALMET CORP EUR 65.366,82 0,86%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice M7EMSC
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 436
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 1,76
Dati al 22/04/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

5,29

Punteggio ESG

166,59

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Industrali 26,06%
Finanza 15,7%
Information Technology 9,63%
Beni voluttuari 9,07%
Materiali 8,99%
Immobiliare 8,53%
Salute 6,3%
Servizi di comunicazione 5,65%
Altri 5,07%
Beni di pubblica utilità 5,01%

Scomposizione per Valute

EUR 98,8%
USD 1,2%

Scomposizione Geografica

Germania 23,49%
Francia 14,14%
Italia 13,34%
Paesi Bassi 12,16%
Spagna 10%
Finlandia 7,8%
Belgio 7,13%
Austria 4,75%
Irlanda 3,8%
Portugal 1,07%
Regno Unito 0,89%
Giappone 0,47%
Lussemburgo 0,45%
Stati Uniti 0,42%
Danimarca 0,08%
Dati al 21/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1598689153
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 257,4mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,4%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 31/03/2005
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 11.769,3mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Data di istituzione 07/09/2017
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana MMS IM EUR - 08/09/2017 Distribuzione 53.426EUR LU1598689153 254mln EUR
BX Swiss MMS BW EUR - 17/12/2019 Distribuzione 19.553EUR LU1598689153 254mln EUR
Euronext MMS FP EUR - 08/09/2017 Distribuzione 503.948EUR LU1598689153 254mln EUR
Xetra LGWU GY EUR - 08/09/2017 Distribuzione 81.666EUR LU1598689153 254mln EUR
LSE MMS LN GBP - 23/07/2019 Distribuzione 23GBP LU1598689153 220mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Spagna
Belgio
Austria
Francia
Svezia
Germania
Paesi Bassi
Italia
Norvegia
Regno Unito
Finlandia
Danimarca
Singapore
Lussemburgo
Svizzera
Corea
Dati al 22/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
26/02/2021

Avviso agli investitori Ammissibilità degli ETF al Piano di risparmio in azioni

Avviso agli investitori
28/01/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund

Notizie della settimana
12/03/2018

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