MMS

Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV

354,9051 EUR

NAV Storico

Performance YTD

13,42%

Patrimonio del Fondo

257mln EUR

TER

0,4%

ISIN

LU1598689153

Politica di Distribuzione

Distribuzione

Aggiornamento Mensile

KIID

ESG

Prospetto

Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index. L'indice MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index offre una rappresentazione esaustiva del segmento Small Cap. Gli indici comprendono 45 mercati, sviluppati ed emergenti, nonchè indici di valore e di crescita e indici di settore basati sulla Global Industry Classification Standard (GICS). La metodologia di calcolo completa dell'indice è disponibile su: www.msci.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante. In data 07/09/2017, a seguito di una procedura di fusione per assorbimento, l’ETF identificato con ISIN FR0010168773 verrà incorporato nel nuovo ISIN LU1598689153. Tale variazione comporta il cambiamento dello status giuridico dell’ETF da Sicav francese a Sicav lussemburghese. Non interverranno altre modifiche. Per ragioni tecniche l’ETF non sarà negoziabile su Borsa Italiana solo ed esclusivamente durante la seduta del 07/09/2017. Per maggiori informazioni, si rimanda all’Avviso di Borsa disponibile nella sezione “Documenti” di questa medesima pagina.

MMS

Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010168773 Lyxor MSCI EMU Small Cap UCITS ETF fino alla data 08/09/2017. A partire dal 08/09/2017 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1598689153 Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto	Da inizio anno	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	Tutto
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist ETF	13,42%	3,67%	9,23%	32,68%	57,46%	24,01%	68,61%	206,84%
MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index Indice di riferimento	13,55%	3,69%	9,32%	32,85%	57,87%	24,54%	69,23%	209,95%

Dati al 22/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto	2020	2019	2018	2017
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist ETF	5,13%	28,16%	-17,36%	24,32%
MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index Indice di riferimento	5,45%	28,21%	-17,4%	24,19%

Dati al 22/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data	NAV	Valuta	AUM del Fondo
22/04/2021	354,9051	EUR	257mln EUR
21/04/2021	350,7896	EUR	254mln EUR
20/04/2021	350,261	EUR	254mln EUR
19/04/2021	356,1065	EUR	258mln EUR
16/04/2021	356,7155	EUR	253mln EUR

Dividendi storici

Data	Importo	Valuta
08/07/2020	4,86	EUR
10/07/2019	6,72	EUR
11/07/2018	6,82	EUR
12/07/2017	5,25	EUR
06/07/2016	5,5	EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome	Valuta	Peso
IMCD GROUP NV	EUR	1,32%
AERCAP HOLDINGS NV	USD	1,2%
Metso Outotec Oyj	EUR	1,1%
Signify NV	EUR	1,09%
ASR NEDERLAND NV	EUR	0,99%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	EUR	0,97%
EURONEXT NV	EUR	0,95%
Evotec AG	EUR	0,89%
DIALOG SEMI	EUR	0,89%
VALMET CORP	EUR	0,86%

Nome	Valuta di Quotazione	Quantità	Peso
IMCD GROUP NV	EUR	27.618,37	1,32%
AERCAP HOLDINGS NV	USD	62.884,73	1,2%
Metso Outotec Oyj	EUR	301.312,47	1,1%
Signify NV	EUR	62.200,24	1,09%
ASR NEDERLAND NV	EUR	68.333,69	0,99%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	EUR	34.269,13	0,97%
EURONEXT NV	EUR	27.139,62	0,95%
Evotec AG	EUR	67.445,56	0,89%
DIALOG SEMI	EUR	35.304,78	0,89%
VALMET CORP	EUR	65.366,82	0,86%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Nome	Valuta	Peso
IMCD GROUP NV	EUR	1,32%
AERCAP HOLDINGS NV	USD	1,2%
Metso Outotec Oyj	EUR	1,1%
Signify NV	EUR	1,09%
ASR NEDERLAND NV	EUR	0,99%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	EUR	0,97%
EURONEXT NV	EUR	0,95%
Evotec AG	EUR	0,89%
DIALOG SEMI	EUR	0,89%
VALMET CORP	EUR	0,86%

Nome	Valuta di Quotazione	Quantità	Peso
IMCD GROUP NV	EUR	27.618,37	1,32%
AERCAP HOLDINGS NV	USD	62.884,73	1,2%
Metso Outotec Oyj	EUR	301.312,47	1,1%
Signify NV	EUR	62.200,24	1,09%
ASR NEDERLAND NV	EUR	68.333,69	0,99%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	EUR	34.269,13	0,97%
EURONEXT NV	EUR	27.139,62	0,95%
Evotec AG	EUR	67.445,56	0,89%
DIALOG SEMI	EUR	35.304,78	0,89%
VALMET CORP	EUR	65.366,82	0,86%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo	MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index
Tipologia dell'Indice	Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice	M7EMSC
Valuta dell'Indice	EUR
Numero di Componenti dell'Indice	436
Ulteriori Informazioni	www.msci.com
Rendimento del dividendo (%)	1,76

Dati al 22/04/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

5,29

Punteggio ESG

166,59

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Report ESG

Confronta con fondi simili

FAQ

Come misuriamo la temperatura

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Industrali	26,06%
Finanza	15,7%
Information Technology	9,63%
Beni voluttuari	9,07%
Materiali	8,99%
Immobiliare	8,53%
Salute	6,3%
Servizi di comunicazione	5,65%
Altri	5,07%
Beni di pubblica utilità	5,01%

Scomposizione per Valute

EUR	98,8%
USD	1,2%

Scomposizione Geografica

Germania	23,49%
Francia	14,14%
Italia	13,34%
Paesi Bassi	12,16%
Spagna	10%
Finlandia	7,8%
Belgio	7,13%
Austria	4,75%
Irlanda	3,8%
Portugal	1,07%
Regno Unito	0,89%
Giappone	0,47%
Lussemburgo	0,45%
Stati Uniti	0,42%
Danimarca	0,08%

Dati al 21/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN	LU1598689153
UCITS	Sì
Valuta del comparto	EUR
Patrimonio del Fondo	257,4mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio)	0,4%
Politica di Distribuzione	Distribuzione
Data di istituzione iniziale	31/03/2005
Tipologia del Fondo	SICAV
Domicilio	Lussemburgo

Metodologia di Replica	Diretta (Fisica)
Campionamento	No
Prestito Titoli	No
Chiusura dell'anno fiscale	31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello	11.769,3mln EUR
Gestore	Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Data di istituzione	07/09/2017
Investimento Minimo	1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione	Ticker di Bloomberg	Valuta di Quotazione	Cambio Coperto	Data di quotazione	Politica di Distribuzione	VMG 3M**	ISIN	AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana	MMS IM	EUR	-	08/09/2017	Distribuzione	53.426EUR	LU1598689153	254mln EUR
BX Swiss	MMS BW	EUR	-	17/12/2019	Distribuzione	19.553EUR	LU1598689153	254mln EUR
Euronext	MMS FP	EUR	-	08/09/2017	Distribuzione	503.948EUR	LU1598689153	254mln EUR
Xetra	LGWU GY	EUR	-	08/09/2017	Distribuzione	81.666EUR	LU1598689153	254mln EUR
LSE	MMS LN	GBP	-	23/07/2019	Distribuzione	23GBP	LU1598689153	220mln GBP

*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
Optiver
Société Générale
Susquehanna

Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Spagna

Belgio

Austria

Francia

Svezia

Germania

Paesi Bassi

Italia

Norvegia

Regno Unito

Finlandia

Danimarca

Singapore

Lussemburgo

Svizzera

Corea

Dati al 22/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF	Tipologia	Lingua	Data di Pubblicazione	Dimensione
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist	Aggiornamento Mensile	Italiano	31/03/2021	252 Ko
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist	Prospetto	Inglese	01/03/2021	2173 Ko
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist	KIID	Italiano	19/02/2021	173 Ko
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist	Report Annuale	Inglese	31/10/2020	3815 Ko
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist	Report Semi-Annuale	Inglese	30/04/2020	942 Ko
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist	ESG	Inglese	31/03/2021	486 Ko