4,31%
Il Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index. L'indice MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index offre una rappresentazione esaustiva del segmento Small Cap. Gli indici comprendono 45 mercati, sviluppati ed emergenti, nonchè indici di valore e di crescita e indici di settore basati sulla Global Industry Classification Standard (GICS). La metodologia di calcolo completa dell'indice è disponibile su: www.msci.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante. In data 07/09/2017, a seguito di una procedura di fusione per assorbimento, l’ETF identificato con ISIN FR0010168773 verrà incorporato nel nuovo ISIN LU1598689153. Tale variazione comporta il cambiamento dello status giuridico dell’ETF da Sicav francese a Sicav lussemburghese. Non interverranno altre modifiche. Per ragioni tecniche l’ETF non sarà negoziabile su Borsa Italiana solo ed esclusivamente durante la seduta del 07/09/2017. Per maggiori informazioni, si rimanda all’Avviso di Borsa disponibile nella sezione “Documenti” di questa medesima pagina.
ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010168773 Lyxor MSCI EMU Small Cap UCITS ETF fino alla data 08/09/2017. A partire dal 08/09/2017 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1598689153 Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Tutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist ETF | 4,31% | 8,13% | 18,03% | 24,74% | 8,84% | 12,07% | 60,47% | 182,19% |
MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index Indice di riferimento | 4,33% | 8,15% | 18,08% | 24,94% | 9,2% | 12,42% | 60,98% | 184,78% |
Prodotto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist ETF | 5,13% | 28,16% | -17,36% | 24,32% |
MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index Indice di riferimento | 5,45% | 28,21% | -17,4% | 24,19% |
Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
Nome | Valuta | Peso |
---|---|---|
ASM INTERNATIONAL NV | EUR | 1,78% |
IMCD GROUP NV | EUR | 1,14% |
Metso Outotec Oyj | EUR | 1,11% |
EURONEXT NV | EUR | 1,05% |
Signify NV | EUR | 1,04% |
ASR NEDERLAND NV | EUR | 0,97% |
AERCAP HOLDINGS NV | USD | 0,96% |
HUHTAMAKI OYJ | EUR | 0,84% |
NOKIAN RENKAAT OYJ | EUR | 0,8% |
RHEINMETALL AG | EUR | 0,77% |
Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso |
---|---|---|---|
ASM INTERNATIONAL NV | EUR | 20.134 | 1,78% |
IMCD GROUP NV | EUR | 23.626,68 | 1,14% |
Metso Outotec Oyj | EUR | 279.525,19 | 1,11% |
EURONEXT NV | EUR | 25.157,59 | 1,05% |
Signify NV | EUR | 57.657,7 | 1,04% |
ASR NEDERLAND NV | EUR | 63.343,21 | 0,97% |
AERCAP HOLDINGS NV | USD | 58.254,54 | 0,96% |
HUHTAMAKI OYJ | EUR | 43.569,5 | 0,84% |
NOKIAN RENKAAT OYJ | EUR | 59.289,1 | 0,8% |
RHEINMETALL AG | EUR | 19.568,49 | 0,77% |
Questo fondo non ricorre al prestito titoli
Nome | Valuta | Peso |
---|---|---|
ASM INTERNATIONAL NV | EUR | 1,78% |
IMCD GROUP NV | EUR | 1,14% |
Metso Outotec Oyj | EUR | 1,11% |
EURONEXT NV | EUR | 1,05% |
Signify NV | EUR | 1,04% |
ASR NEDERLAND NV | EUR | 0,97% |
AERCAP HOLDINGS NV | USD | 0,96% |
HUHTAMAKI OYJ | EUR | 0,84% |
NOKIAN RENKAAT OYJ | EUR | 0,8% |
RHEINMETALL AG | EUR | 0,77% |
Nome Completo | MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index |
Tipologia dell'Indice | Performance |
Bloomberg Ticker dell'Indice | M7EMSC |
Valuta dell'Indice | EUR |
Numero di Componenti dell'Indice | 440 |
Ulteriori Informazioni | https://www.msci.com/ |
Rendimento del dividendo (%) | 1,91 |
Carbon Efficiency (t CO2/$m) | 162,11 |
Industrali | 24,99% |
|
Finanza | 15,48% |
|
Information Technology | 10,96% |
|
Materiali | 8,8% |
|
Immobiliare | 8,61% |
|
Beni voluttuari | 8,32% |
|
Salute | 6,51% |
|
Beni di pubblica utilità | 5,62% |
|
Servizi di comunicazione | 5,41% |
|
Altri | 5,28% |
|
EUR | 99,04% |
|
USD | 0,96% |
|
Germania | 23,66% |
Francia | 14,12% |
Paesi Bassi | 13,37% |
Italia | 13,16% |
Spagna | 10,16% |
Finlandia | 7,48% |
Belgio | 7,24% |
Austria | 4,61% |
Irlanda | 3,24% |
Portugal | 1,09% |
Regno Unito | 0,63% |
Stati Uniti | 0,45% |
Lussemburgo | 0,41% |
Giappone | 0,36% |
ISIN | LU1598689153 |
UCITS | Sì |
Valuta del comparto | EUR |
Patrimonio del Fondo | 224,2mln EUR |
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,4% |
Politica di Distribuzione | Distribuzione |
Data di istituzione iniziale | 31/03/2005 |
Tipologia del Fondo | SICAV |
Domicilio | Lussemburgo |
Metodologia di Replica | Diretta (Fisica) |
Campionamento | No |
Prestito Titoli | No |
Chiusura dell'anno fiscale | 31/10/2021 |
Patrimonio SICAV ombrello | 10.694,9mln EUR |
Gestore | Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa |
Data di istituzione | 07/09/2017 |
Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | MMS IM | EUR | - | 08/09/2017 | Distribuzione | 96.280EUR | LU1598689153 | 224mln EUR |
BX Swiss | MMS BW | EUR | - | 17/12/2019 | Distribuzione | - | LU1598689153 | 224mln EUR |
Euronext | MMS FP | EUR | - | 08/09/2017 | Distribuzione | 616.871EUR | LU1598689153 | 224mln EUR |
Xetra | LGWU GY | EUR | - | 08/09/2017 | Distribuzione | 59.697EUR | LU1598689153 | 224mln EUR |
LSE | MMS LN | GBP | - | 23/07/2019 | Distribuzione | 91GBP | LU1598689153 | 199mln GBP |
BNP Paribas |
Optiver |
Société Générale |
Susquehanna |
Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/12/2020 | 252 Ko |
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist |
Prospetto | Inglese | 18/12/2020 | 1866 Ko |
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist |
KIID | Italiano | 10/07/2020 | 213 Ko |
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist |
Report Annuale | Inglese | 31/10/2019 | 12743 Ko |
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/04/2020 | 942 Ko |
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist |
ESG | Inglese | 31/12/2020 | 481 Ko |
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