GWT

Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
151,9584 EUR
Performance YTD

0,95%

Patrimonio del Fondo
56mln EUR
TER
0,4%
ISIN
LU1598688189
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI EMU Growth Net Return EUR Index. Gli indici MSCI EMU Growth Net Return EUR Index copre l'intera gamma di indici di MSCI su paesi sviluppati, emergenti e All Country ed in tutte le segmentazioni dimensionali. MSCI utilizza due criteri per la segmentazione nei quali valore e crescita dei titoli sono calcolati utilizzando un approccio multi fattoriale, che utilizza tre variabili per definire il valore e cinque cariabili per definire la cerscita, includendo variabili forward looking. La metodologia di calcolo completa dell'indice è disponibile su www.msci.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante. In data 07/09/2017, a seguito di una procedura di fusione per assorbimento, l’ETF identificato con ISIN FR0010168765 verrà incorporato nel nuovo ISIN LU1598688189. Tale variazione comporta il cambiamento dello status giuridico dell’ETF da Sicav francese a Sicav lussemburghese. Non interverranno altre modifiche. Per ragioni tecniche l’ETF non sarà negoziabile su Borsa Italiana solo ed esclusivamente durante la seduta del 07/09/2017. Per maggiori informazioni, si rimanda all’Avviso di Borsa disponibile nella sezione “Documenti” di questa medesima pagina.

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Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010168765 Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF fino alla data 08/09/2017. A partire dal 08/09/2017 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1598688189 Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist ETF 0,95% 1,01% 12,87% 11,08% 5,96% 23,72% 58,08% 162,5%
MSCI EMU Growth Net Return EUR Index Indice di riferimento 0,98% 1,04% 12,99% 11,26% 6,21% 24,24% 58,95% 164,16%
Dati al 25/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist ETF 5,97% 32,48% -10,92% 15,63%
MSCI EMU Growth Net Return EUR Index Indice di riferimento 6,18% 32,61% -10,8% 15,74%
Dati al 25/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
25/01/2021 151,9584 EUR 56mln EUR
22/01/2021 152,946 EUR 56mln EUR
21/01/2021 153,758 EUR 56mln EUR
20/01/2021 152,8529 EUR 56mln EUR
19/01/2021 151,156 EUR 55mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
08/07/2020 1,01 EUR
10/07/2019 2,18 EUR
11/07/2018 2,5 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
ASML HOLDING NV EUR 10,24%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 7,27%
SAP AG EUR 5,75%
LOREAL EUR 3,92%
AIR LIQUIDE SA EUR 3,24%
ADIDAS AG EUR 2,67%
PROSUS EUR 2,61%
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 2,31%
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON EUR 2,22%
KERING EUR 2,11%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
ASML HOLDING NV EUR 12.326,17 10,24%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 8.039,17 7,27%
SAP AG EUR 30.238,6 5,75%
LOREAL EUR 7.287,97 3,92%
AIR LIQUIDE SA EUR 13.711,82 3,24%
ADIDAS AG EUR 5.513,44 2,67%
PROSUS EUR 14.113,92 2,61%
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 37.816,64 2,31%
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON EUR 26.382,12 2,22%
KERING EUR 2.194,06 2,11%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI EMU Growth Net Return EUR Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice M7EM000G
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 118
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 0,99
Dati al 26/01/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 137,38
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Beni voluttuari 27,03%
Information Technology 26,81%
Industrali 14,27%
Salute 9,53%
Materiali 7,12%
Beni di prima necessità 7,07%
Finanza 2,64%
Servizi di comunicazione 2,23%
Altri 1,78%
Immobiliare 1,51%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Francia 32,16%
Germania 24,11%
Paesi Bassi 19,63%
Spagna 5,27%
Italia 4,17%
Finlandia 3,7%
Cina 2,61%
Irlanda 2,31%
Belgio 1,74%
Regno Unito 1,24%
Svizzera 1,09%
Lussemburgo 0,98%
Stati Uniti 0,53%
Austria 0,28%
Portugal 0,19%
Dati al 25/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1598688189
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 55,5mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,4%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 01/04/2005
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 10.590,3mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Data di istituzione 07/09/2017
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana GWT IM EUR - 08/09/2017 Distribuzione 52.134EUR LU1598688189 56mln EUR
BX Swiss GWT BW EUR - 17/12/2019 Distribuzione - LU1598688189 56mln EUR
Xetra LGWT GY EUR - 08/09/2017 Distribuzione 48.475EUR LU1598688189 56mln EUR
Euronext GWT FP EUR - 08/09/2017 Distribuzione 125.970EUR LU1598688189 56mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Spagna
Austria
Francia
Germania
Italia
Regno Unito
Lussemburgo
Svizzera
Belgio
Dati al 25/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

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