GWT

Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
174,7319 EUR
Performance YTD

16,88%

Patrimonio del Fondo
65mln EUR
TER
0,4%
ISIN
LU1598688189
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI EMU Growth Net Return EUR Index. Gli indici MSCI EMU Growth Net Return EUR Index copre l'intera gamma di indici di MSCI su paesi sviluppati, emergenti e All Country ed in tutte le segmentazioni dimensionali. MSCI utilizza due criteri per la segmentazione nei quali valore e crescita dei titoli sono calcolati utilizzando un approccio multi fattoriale, che utilizza tre variabili per definire il valore e cinque cariabili per definire la cerscita, includendo variabili forward looking. La metodologia di calcolo completa dell'indice è disponibile su www.msci.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante. In data 07/09/2017, a seguito di una procedura di fusione per assorbimento, l’ETF identificato con ISIN FR0010168765 verrà incorporato nel nuovo ISIN LU1598688189. Tale variazione comporta il cambiamento dello status giuridico dell’ETF da Sicav francese a Sicav lussemburghese. Non interverranno altre modifiche. Per ragioni tecniche l’ETF non sarà negoziabile su Borsa Italiana solo ed esclusivamente durante la seduta del 07/09/2017. Per maggiori informazioni, si rimanda all’Avviso di Borsa disponibile nella sezione “Documenti” di questa medesima pagina.

GWT

Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010168765 Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF fino alla data 08/09/2017. A partire dal 08/09/2017 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1598688189 Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist ETF 16,88% 0,93% 5,55% 28,61% 36,85% 75,31% 175,22% 203,94%
MSCI EMU Growth Net Return EUR Index Indice di riferimento 17,02% 0,95% 5,58% 28,95% 37,62% 76,6% 176,78% 206,14%
Dati al 27/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist ETF 5,97% 32,48% -10,92% 15,63% 1,46% 16,27% 5,28% 19,74% 24% -9,07%
MSCI EMU Growth Net Return EUR Index Indice di riferimento 6,18% 32,61% -10,8% 15,74% 1,49% 16,33% 5,17% 19,69% 23,85% -9,02%
Dati al 27/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
27/07/2021 174,7319 EUR 65mln EUR
26/07/2021 176,5696 EUR 66mln EUR
23/07/2021 177,5671 EUR 65mln EUR
22/07/2021 175,0027 EUR 63mln EUR
21/07/2021 172,8576 EUR 62mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
07/07/2021 1,21 EUR
08/07/2020 1,01 EUR
10/07/2019 2,18 EUR
11/07/2018 2,5 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
ASML HOLDING NV EUR 11,37% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 8,09% Consumer Discretionary France
LOREAL EUR 4,2% Consumer Staples France
SAP AG EUR 3,51% Information Technology Germany
ADIDAS AG EUR 2,56% Consumer Discretionary Germany
KERING EUR 2,39% Consumer Discretionary France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 2,11% Industrials France
ADYEN EUR 1,94% Information Technology Netherlands
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 1,78% Information Technology Germany
HERMES INTERNATIONAL EUR 1,75% Consumer Discretionary France
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
ASML HOLDING NV EUR 11.870,84 11,37% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 7.855,92 8,09% Consumer Discretionary France
LOREAL EUR 7.129,21 4,2% Consumer Staples France
SAP AG EUR 19.207,06 3,51% Information Technology Germany
ADIDAS AG EUR 5.387,76 2,56% Consumer Discretionary Germany
KERING EUR 2.122,64 2,39% Consumer Discretionary France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 9.908,88 2,11% Industrials France
ADYEN EUR 558,21 1,94% Information Technology Netherlands
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 36.954,63 1,78% Information Technology Germany
HERMES INTERNATIONAL EUR 896,21 1,75% Consumer Discretionary France

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI EMU Growth Net Return EUR Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice M7EM000G
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 128
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 1,21
Dati al 27/07/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

A

Rating ESG

5,79

Punteggio ESG

69,45

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Beni voluttuari 27,1%
Information Technology 25,48%
Industrali 15,47%
Beni di prima necessità 9,79%
Salute 7,31%
Materiali 5,3%
Finanza 3,61%
Servizi di comunicazione 2,91%
Altri 1,56%
Immobiliare 1,48%

Scomposizione per Valute

EUR 99,54%
USD 0,46%

Scomposizione Geografica

Francia 36,05%
Germania 23,16%
Paesi Bassi 20,18%
Italia 4,43%
Spagna 4,23%
Regno Unito 2,45%
Finlandia 2,29%
Irlanda 1,99%
Cina 1,44%
Svizzera 0,97%
Belgio 0,85%
Lussemburgo 0,76%
Stati Uniti 0,44%
Austria 0,44%
Portugal 0,18%
Polonia 0,15%
Dati al 27/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1598688189
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 65mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,4%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 01/04/2005
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 12.150,2mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Data di istituzione 07/09/2017
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana GWT IM EUR - 08/09/2017 Distribuzione 48.468EUR LU1598688189 65mln EUR
BX Swiss GWT BW EUR - 17/12/2019 Distribuzione 1.026EUR LU1598688189 65mln EUR
Xetra LGWT GY EUR - 08/09/2017 Distribuzione 20.741EUR LU1598688189 65mln EUR
Euronext GWT FP EUR - 08/09/2017 Distribuzione 100.742EUR LU1598688189 65mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Spagna
Austria
Francia
Germania
Italia
Regno Unito
Lussemburgo
Svizzera
Belgio
Dati al 27/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

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