GWT

Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
134,3798 EUR
Performance YTD

-26,94%

Patrimonio del Fondo
52mln EUR
TER
0,4%
ISIN
LU1598688189
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI EMU Growth Net Return EUR Index. Gli indici MSCI EMU Growth Net Return EUR Index copre l'intera gamma di indici di MSCI su paesi sviluppati, emergenti e All Country ed in tutte le segmentazioni dimensionali. MSCI utilizza due criteri per la segmentazione nei quali valore e crescita dei titoli sono calcolati utilizzando un approccio multi fattoriale, che utilizza tre variabili per definire il valore e cinque cariabili per definire la cerscita, includendo variabili forward looking. La metodologia di calcolo completa dell'indice è disponibile su www.msci.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante. In data 07/09/2017, a seguito di una procedura di fusione per assorbimento, l’ETF identificato con ISIN FR0010168765 verrà incorporato nel nuovo ISIN LU1598688189. Tale variazione comporta il cambiamento dello status giuridico dell’ETF da Sicav francese a Sicav lussemburghese. Non interverranno altre modifiche. Per ragioni tecniche l’ETF non sarà negoziabile su Borsa Italiana solo ed esclusivamente durante la seduta del 07/09/2017. Per maggiori informazioni, si rimanda all’Avviso di Borsa disponibile nella sezione “Documenti” di questa medesima pagina.

GWT

Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010168765 Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF fino alla data 08/09/2017. A partire dal 08/09/2017 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1598688189 Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist -24,46% 0,58% 2,8% 7,49%
Indice di riferimento -24,31% 0,82% 2,98% 7,59%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist -26,94% -8,77% -5,06% -24,46% 1,76% 14,79% 106,05% 135,18%
Indice di riferimento -26,88% -8,72% -5,09% -24,31% 2,47% 15,84% 107,9% 137,53%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist 23,79% 5,97% 32,48% -10,92% 15,63% 1,46% 16,27% 5,28% 19,74% 24%
Indice di riferimento 24,17% 6,18% 32,61% -10,8% 15,74% 1,49% 16,33% 5,17% 19,69% 23,85%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
27/09/2022 133,6738 EUR 52mln EUR
26/09/2022 133,8087 EUR 52mln EUR
23/09/2022 133,4572 EUR 52mln EUR
22/09/2022 135,9967 EUR 53mln EUR
21/09/2022 140,0396 EUR 54mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
06/07/2022 1,59 EUR
07/07/2021 1,21 EUR
08/07/2020 1,01 EUR
10/07/2019 2,18 EUR
11/07/2018 2,5 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
ASML HOLDING NV EUR 9,35% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 8,71% Consumer Discretionary France
LOREAL EUR 4,09% Consumer Staples France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 3,23% Industrials United States
AIR LIQUIDE SA EUR 3,21% Materials France
Airbus Group NV EUR 2,83% Industrials France
Vinci SA EUR 2,34% Industrials France
PROSUS EUR 2,3% Consumer Discretionary Netherlands
PERNOD-RICARD SA EUR 2% Consumer Staples France
HERMES INTERNATIONAL EUR 1,93% Consumer Discretionary France
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
ASML HOLDING NV EUR 10.924 9,38% Information Technology Netherlands
LVMH LOUIS VUITTON MOET HENNES EUR 7.460 8,69% Consumer Discretionary France
SCHNEIDER ELECT SE EUR 14.670 3,22% Industrials United States
AIRBUS SE EUR 15.994 2,81% Industrials France
PROSUS NV EUR 22.219 2,36% Consumer Discretionary China
L OREAL PRIME FIDELITE EUR 3.705 2,34% Consumer Staples France
VINCI SA (PARIS) EUR 14.450 2,32% Industrials France
PERNOD RICARD EUR 5.636 1,99% Consumer Staples France
HERMES INTERNATIONAL EUR 852 1,92% Consumer Discretionary France
KERING EUR 2.013 1,83% Consumer Discretionary France

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI EMU Growth Net Return EUR Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice M7EM000G
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 0
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 1,13
Dati al 27/09/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Beni voluttuari 23,08%
Industrali 21,12%
Information Technology 20,98%
Beni di prima necessità 11,47%
Materiali 6,37%
Salute 5,95%
Servizi di comunicazione 4,1%
Finanza 3,45%
Beni di pubblica utilità 2,05%
Altri 1,42%

Scomposizione per Valute

EUR 99,51%
USD 0,49%

Scomposizione Geografica

Francia 40,57%
Paesi Bassi 20,7%
Germania 16,26%
Spagna 4,59%
Stati Uniti 3,73%
Italia 3,62%
Belgio 2,61%
Finlandia 2,45%
Irlanda 2,12%
Svizzera 1,2%
Regno Unito 1,09%
Lussemburgo 0,42%
Portugal 0,31%
Austria 0,31%
Dati al 23/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1598688189
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 52,3mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,4%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 01/04/2005
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2022
Patrimonio SICAV ombrello 13.190mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Data di istituzione 07/09/2017
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana GWT IM EUR - 08/09/2017 Distribuzione - LU1598688189 52mln EUR
BX Swiss GWT BW EUR - 17/12/2019 Distribuzione - LU1598688189 52mln EUR
Xetra LGWT GY EUR - 08/09/2017 Distribuzione - LU1598688189 52mln EUR
Euronext GWT FP EUR - 08/09/2017 Distribuzione - LU1598688189 52mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
Commerzbank
Flow Traders
IMC Trading
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Spagna
Austria
Francia
Germania
Italia
Regno Unito
Lussemburgo
Svizzera
Belgio
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist
Aggiornamento Mensile Italiano 30/09/2022 259 Ko
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist
Prospetto Inglese 01/06/2022 2643 Ko
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist
KIID Italiano 01/06/2022 174 Ko
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist
Report Annuale Inglese 31/10/2021 5391 Ko
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist
Report Semi-Annuale Inglese 30/04/2020 942 Ko

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