MFDD
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor MSCI EMU ESG (DR) - UCITS ETF Dist

Ultima NAV
129,0979 GBP
Performance YTD

-14,45%

Patrimonio del Fondo
283mln GBP
TER
0,12%
ISIN
LU0908501132
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI EMU ESG (DR) - UCITS ETF Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che mira a replicare l'indice MSCI EMU ESG Broad Select Net Total Return Index. Questo ETF consente un’esposizione alle aziende di media e grande capitalizzazione nei mercati sviluppati dell’UEM, utilizzando un approccio che esclude le società con un impatto sociale o ambientale negativo e attribuisce maggiore peso ai titoli di aziende con un elevato rating ESG (secondo la metodologia di attribuzione MSCI). Inoltre, a proposito di transizione climatica, il fondo soddisfa i requisiti minimi della regolamentazione sui benchmark Climate Transition dell’Unione Europea (EU CTB). Per ulteriori informazioni, consultare il KIID e il prospetto del fondo.

« As of 01-March-2022 the index name changed from MSCI EMU ESG Broad Select Net Total Return Index to MSCI EMU ESG Broad CTB Select Net Total Return Index due to an update of the index methodology. The complete methodology is available for consultation on the index provider’s website: http://www.msci.com. »

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SFDR 8

Lyxor MSCI EMU ESG (DR) - UCITS ETF Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y
Lyxor MSCI EMU ESG (DR) - UCITS ETF Dist -7,16% 5,16%
Indice di riferimento -7,53% 4,76%
Dati al 12/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI EMU ESG (DR) - UCITS ETF Dist -14,45% -2,84% -9,03% -7,16% 16,29% - - 8,84%
Indice di riferimento -14,56% -3% -9,13% -7,53% 14,97% - - 7,32%
Dati al 12/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI EMU ESG (DR) - UCITS ETF Dist 15,58% 6,26% 19,63% - - - - - - -
Indice di riferimento 15,11% 5,9% 19,06% - - - - - - -
Dati al 12/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

In data 09/11/2021, l’indice di riferimento è cambiato da EURO STOXX Net Return EUR a MSCI EMU ESG Broad CTB Select Net Total Return Index.

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
12/05/2022 129,0979 GBP 267mln GBP
11/05/2022 130,807 GBP 269mln GBP
10/05/2022 127,9445 GBP 268mln GBP
09/05/2022 126,9588 GBP 275mln GBP
06/05/2022 130,7482 GBP 280mln GBP

Dividendi storici

Data Importo Valuta
08/12/2021 0,94 EUR
07/07/2021 3 EUR
09/12/2020 0,6 EUR
08/07/2020 2,38 EUR
11/12/2019 0,56 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
ASML HOLDING NV EUR 5,74% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 3,74% Consumer Discretionary France
Allianz SE EUR 2,79% Financials Germany
SAP AG EUR 2,56% Information Technology Germany
Sanofi EUR 2,51% Health Care France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 2,29% Industrials France
LOREAL EUR 2,16% Consumer Staples France
SIEMENS AG-REG EUR 2% Industrials Germany
IBERDROLA SA EUR 1,65% Utilities Spain
AXA SA EUR 1,61% Financials France
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
ASML HOLDING NV EUR 35.087,76 5,7% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 20.445,07 3,68% Consumer Discretionary France
Allianz SE EUR 44.720,45 2,77% Financials Germany
SAP AG EUR 91.921,14 2,63% Information Technology Germany
Sanofi EUR 86.946,99 2,59% Health Care France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 55.531,34 2,3% Industrials France
LOREAL EUR 21.342,58 2,24% Consumer Staples France
SIEMENS AG-REG EUR 58.111,66 1,96% Industrials Germany
IBERDROLA SA EUR 560.804,94 1,73% Utilities Spain
AXA SA EUR 212.173,33 1,56% Financials France

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI EMU ESG Broad CTB Select Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice MXEMUEBL
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 211
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 2,49
Dati al 21/04/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 17,68%
Industrali 14,98%
Beni voluttuari 14,69%
Information Technology 13,68%
Beni di prima necessità 9,48%
Materiali 7,68%
Beni di pubblica utilità 6,98%
Salute 6,06%
Altri 5,44%
Servizi di comunicazione 3,33%

Scomposizione per Valute

EUR 99,33%
USD 0,67%

Scomposizione Geografica

Francia 33,6%
Germania 24,49%
Paesi Bassi 13,91%
Spagna 8,26%
Italia 5,39%
Finlandia 3,73%
Belgio 3,07%
Irlanda 2,64%
Lussemburgo 1,32%
Regno Unito 1,11%
Austria 0,96%
Portugal 0,77%
Svizzera 0,63%
Stati Uniti 0,07%
Polonia 0,03%
Dati al 21/04/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU0908501132
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 283,4mln GBP
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,12%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2022
Patrimonio SICAV ombrello 12.423,8mln GBP
Gestore Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Data di istituzione 16/05/2013
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 8

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana MFDD IM EUR - 18/11/2015 Distribuzione - LU0908501132 317mln EUR
Euronext MFDD FP EUR - 28/06/2013 Distribuzione - LU0908501132 317mln EUR
LSE MFDD LN GBP - 25/07/2018 Distribuzione - LU0908501132 270mln GBP
Xetra* LGQG GY EUR - 19/09/2017 Capitalizzazione - LU0908501058 317mln EUR
Euronext* MFED FP EUR - 18/04/2013 Capitalizzazione - LU0908501058 317mln EUR
BMV* MFEDN MM MXN - 26/03/2020 Capitalizzazione - LU0908501058 6.655mln MXN
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
Flow Traders
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Francia
Regno Unito
Belgio
Italia
Irlanda
Giappone
Cile
Dati al 12/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
09/02/2022

Avviso agli investitori Lyxor Index Fund - Annual General Meeting

Avviso agli investitori
05/10/2021

Avviso agli investitori Modifica dell’Indice e del nome - Lyxor Core Euro Stoxx 300 (DR)

Avviso agli investitori
26/02/2021

Avviso agli investitori Ammissibilità degli ETF al Piano di risparmio in azioni

Avviso agli investitori
28/01/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund

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