LEM

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD

Ultima NAV
15,1327 USD
Performance YTD

2,58%

Patrimonio del Fondo
1.415mln USD
TER
0,55%
ISIN
FR0010435297
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Emerging Markets Net Total Return Index. L'indice MSCI Emerging Markets Net Total Return Index è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato, ed è sviluppato per misurare la performance dei mercati azionari dei paesi emergenti. Gli indici MSCI Total Return misurano la performance di mercato, includendo sia la performance di prezzo che i dividendi pagati. Maggiori informazioni su: www.msci.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

LEM

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD

PERFORMANCE

Performance passate

Fino al 06/09/2018 i dati storici relativi alla performance del Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD il 06/09/2018.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD ETF 2,58% -1,81% -2,13% 16,59% 51,71% 17,74% 69,27% 55,5%
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Indice di riferimento 2,78% -1,78% -1,96% 17% 52,81% 20,61% 75,67% 71,86%
Dati al 12/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD ETF 17,4% 17,46% -15,29% 36,38%
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Indice di riferimento 18,31% 18,42% -14,57% 37,28%
Dati al 12/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
12/04/2021 15,1327 USD 1.415mln USD
09/04/2021 15,2248 USD 1.424mln USD
08/04/2021 15,3735 USD 1.438mln USD
07/04/2021 15,3196 USD 1.435mln USD
06/04/2021 15,4123 USD 1.444mln USD

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 6,49%
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 5,64%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR USD 5,2%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 4,37%
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,79%
NASPERS LTD-N SHS ZAR 1,28%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 0,99%
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 0,93%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 0,86%
JD.COM INC-ADR USD 0,85%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 200.000 9,66%
KERING EUR 164.361 8,2%
CAP GEMINI EUR 574.652 7,11%
TOTAL SA EUR 2,07mln 6,52%
Danone EUR 1,04mln 5,15%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 430.146 4,76%
LOREAL EUR 165.847 4,64%
CREDIT AGRICOLE SA EUR 4,33mln 4,48%
SUEZ ENVIRONNEMENT CO EUR 2,89mln 4,41%
Natixis EUR 13,11mln 4,36%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 09/04/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD

Tracking difference su 1 anno -1,1%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,55%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,55%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Emerging Markets Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDUEEGF
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 1392
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 1,9
Dati al 12/04/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

4,4

Punteggio ESG

328,98

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 21,38%
Finanza 17,91%
Beni voluttuari 16,51%
Servizi di comunicazione 12,98%
Materiali 8,35%
Beni di prima necessità 5,52%
Energia 4,74%
Salute 4,45%
Industrali 4,19%
Altri 3,96%

Scomposizione per Valute

HKD 21,68%
TWD 14,1%
Altri 13,76%
KRW 13,61%
USD 12,17%
INR 9,54%
BRL 4,45%
CNY 4,12%
ZAR 3,81%
SAR 2,78%

Scomposizione Geografica

Cina 36,76%
Taiwan 14,01%
Sud Corea 13,61%
India 9,54%
Brasile 4,45%
Sud Africa 3,74%
Russia 2,94%
Saudi Arabia 2,78%
Tailandia 1,82%
Messico 1,76%
Malesia 1,4%
Indonesia 1,2%
Qatar 0,68%
Polonia 0,66%
Hong Kong 0,65%
Filippine 0,65%
Cile 0,59%
Emirati Arabi Uniti 0,57%
Kuwait 0,51%
Stati Uniti 0,29%
Turchia 0,29%
Peru 0,23%
Ungheria 0,21%
Colombia 0,16%
Argentino 0,12%
Grecia 0,11%
Czech Republic 0,1%
Egitto 0,08%
Lussemburgo 0,04%
Romania 0,03%
Singapore 0,02%
Pakistan 0,02%
Dati al 09/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0010435297
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 1.414,5mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,55%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 23/04/2007
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 28.964,5mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 05/09/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
CBOE CXE LEMDL IX USD - 06/09/2018 Capitalizzazione 97USD FR0010435297 1.424mln USD
LSE LEMD LN USD - 06/09/2018 Capitalizzazione 100.850USD FR0010435297 1.424mln USD
LSE LEML LN GBP - 06/09/2018 Capitalizzazione 16.952GBP FR0010435297 1.037mln GBP
SGX LEM SP USD - 06/09/2018 Capitalizzazione 3.735USD FR0010435297 1.424mln USD
SIX Swiss Ex LYLEM SW USD - 06/09/2018 Capitalizzazione 122.395USD FR0010435297 1.424mln USD
Borsa Italiana* EMKT IM EUR - 06/09/2018 Capitalizzazione 601.758EUR FR0010429068 1.198mln EUR
Xetra* LYXLEM GY EUR - 06/09/2018 Capitalizzazione 878.322EUR FR0010429068 1.198mln EUR
Euronext* LEM FP EUR - 06/09/2018 Capitalizzazione 1,75mln EUR FR0010429068 1.198mln EUR
SIX Swiss Ex* LEMC SW CHF - 06/09/2018 Capitalizzazione 18.405CHF FR0010429068 1.318mln CHF
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Germania
Giappone
Paesi Bassi
Singapore
Finlandia
Lussemburgo
Regno Unito
Repubblica Ceca
Svezia
Norvegia
Italia
Spagna
Danimarca
Austria
Svizzera
Cile
Dati al 12/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

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18/03/2021

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