LEM

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD

Ultima NAV
10,3891 USD
Performance YTD

-27,42%

Patrimonio del Fondo
928mln USD
TER
0,55%
ISIN
FR0010435297
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Emerging Markets Net Total Return Index. L'indice MSCI Emerging Markets Net Total Return Index è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato, ed è sviluppato per misurare la performance dei mercati azionari dei paesi emergenti. Gli indici MSCI Total Return misurano la performance di mercato, includendo sia la performance di prezzo che i dividendi pagati. Maggiori informazioni su: www.msci.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD

PERFORMANCE

Performance passate

Fino al 06/09/2018 i dati storici relativi alla performance del Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD il 06/09/2018.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD -27,93% -2,08% -2,06% 0,56%
Indice di riferimento -27,62% -1,5% -1,4% 1,27%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD -26,1% -9,97% -12,29% -27,93% -6,12% -9,89% 5,77% 8,67%
Indice di riferimento -25,86% -9,92% -12,17% -27,62% -4,44% -6,79% 13,45% 20,82%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD -2,99% 17,4% 17,46% -15,29% 36,38% 10,52% -15,55% -2,99% -3,4% 17,34%
Indice di riferimento -2,54% 18,31% 18,42% -14,57% 37,28% 11,19% -14,92% -2,19% -2,6% 18,22%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
28/09/2022 10,3891 USD 918mln USD
27/09/2022 10,5777 USD 928mln USD
26/09/2022 10,5382 USD 931mln USD
23/09/2022 10,7432 USD 949mln USD
22/09/2022 10,9422 USD 976mln USD

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 5,96% Information Technology Taiwan
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 3,69% Communication Services China
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 3,11% Information Technology South Korea
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 2,56% Consumer Discretionary China
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,55% Energy India
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,52% Consumer Discretionary China
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 0,96% Financials China
Infosys Ltd INR 0,96% Information Technology India
JD.COM INC - CL A HKD 0,95% Consumer Discretionary China
ICICI BANK LTD INR 0,95% Financials India
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
LVMH LOUIS VUITTON MOET HENNES EUR 143.885 9,21% Consumer Discretionary France
TOTALENERGIES SE PARIS EUR 1,76mln 8,83% Energy France
CAPGEMINI EUR 490.760 7,94% Information Technology France
L OREAL PRIME DE FIDELITE 2024 EUR 146.087 4,91% Consumer Staples France
AXA SA EUR 1,91mln 4,82% Financials France
SCHNEIDER ELECT SE EUR 404.846 4,78% Industrials United States
APPLE INC USD 289.050 4,61% Information Technology United States
VINCI SA (PARIS) EUR 511.955 4,6% Industrials France
DANONE EUR 843.723 4,32% Consumer Staples France
SANOFI EUR 496.830 4,01% Health Care France
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 12/09/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD

Tracking difference su 1 anno -0,31%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,55%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,24%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Emerging Markets Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDUEEGF
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 0
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 2,6
Dati al 26/09/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 22,62%
Information Technology 18,61%
Beni voluttuari 13,49%
Servizi di comunicazione 9,95%
Materiali 8,75%
Beni di prima necessità 6,36%
Industrali 5,98%
Energia 5,45%
Altri 5,03%
Salute 3,75%

Scomposizione per Valute

HKD 22,85%
INR 15,1%
Altri 14,58%
TWD 14,17%
KRW 11,06%
BRL 5,8%
CNH 5,23%
SAR 4,65%
ZAR 3,34%
USD 3,22%

Scomposizione Geografica

Cina 30,41%
India 15,1%
Taiwan 14,09%
Sud Corea 11,06%
Brasile 5,8%
Saudi Arabia 4,65%
Sud Africa 3,26%
Messico 2,21%
Indonesia 2,18%
Tailandia 2,11%
Malesia 1,52%
Emirati Arabi Uniti 1,39%
Qatar 1,21%
Kuwait 0,89%
Filippine 0,75%
Cile 0,57%
Polonia 0,54%
Hong Kong 0,4%
Turchia 0,38%
Stati Uniti 0,36%
Grecia 0,25%
Peru 0,23%
Ungheria 0,16%
Czech Republic 0,15%
Colombia 0,15%
Egitto 0,07%
Romania 0,04%
Lussemburgo 0,04%
Singapore 0,03%
Dati al 23/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0010435297
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 928,5mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,55%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 23/04/2007
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2022
Patrimonio SICAV ombrello 21.147,8mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 05/09/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
CBOE CXE LEMDL IX USD - 06/09/2018 Capitalizzazione - FR0010435297 935mln USD
LSE LEML LN GBP - 06/09/2018 Capitalizzazione - FR0010435297 867mln GBP
LSE LEMD LN USD - 06/09/2018 Capitalizzazione - FR0010435297 935mln USD
SGX LEM SP USD - 06/09/2018 Capitalizzazione - FR0010435297 935mln USD
SIX Swiss Ex LYLEM SW USD - 06/09/2018 Capitalizzazione - FR0010435297 935mln USD
Borsa Italiana* EMKT IM EUR - 06/09/2018 Capitalizzazione - FR0010429068 971mln EUR
Xetra* LYXLEM GY EUR - 06/09/2018 Capitalizzazione - FR0010429068 971mln EUR
Euronext* LEM FP EUR - 06/09/2018 Capitalizzazione - FR0010429068 971mln EUR
SIX Swiss Ex* LEMC SW CHF - 06/09/2018 Capitalizzazione - FR0010429068 925mln CHF
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Germania
Paesi Bassi
Singapore
Regno Unito
Repubblica Ceca
Norvegia
Italia
Spagna
Austria
Svizzera
Cile
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

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