Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD
-19,45%
Il Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Emerging Markets Net Total Return Index. L'indice MSCI Emerging Markets Net Total Return Index è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato, ed è sviluppato per misurare la performance dei mercati azionari dei paesi emergenti. Gli indici MSCI Total Return misurano la performance di mercato, includendo sia la performance di prezzo che i dividendi pagati. Maggiori informazioni su: www.msci.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD
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PERFORMANCE
Performance passate
Fino al 06/09/2018 i dati storici relativi alla performance del Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD il 06/09/2018.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
| Prodotto | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD ETF | -23,51% | 0,71% | 1,33% | 2,05% |
| Indice di riferimento | -23,21% | 1,35% | 2,03% | 2,77% |
| Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Tutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD ETF | -19,45% | -10,9% | -18,71% | -23,51% | 2,16% | 6,83% | 22,5% | 18,45% |
| Indice di riferimento | -19,33% | -10,87% | -18,63% | -23,21% | 4,12% | 10,6% | 31,44% | 31,46% |
| Prodotto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD ETF | -2,99% | 17,4% | 17,46% | -15,29% | 36,38% | 10,52% | -15,55% | -2,99% | -3,4% | 17,34% |
| Indice di riferimento | -2,54% | 18,31% | 18,42% | -14,57% | 37,28% | 11,19% | -14,92% | -2,19% | -2,6% | 18,22% |
ESG
Titoli in portafoglio
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TWD | 6,66% | Information Technology | Taiwan |
| TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 3,88% | Communication Services | China |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KRW | 3,81% | Information Technology | South Korea |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | HKD | 2,58% | Consumer Discretionary | China |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | INR | 1,42% | Energy | India |
| MEITUAN DIANPING-CLASS B | HKD | 1,23% | Consumer Discretionary | China |
| Infosys Ltd | INR | 1,05% | Information Technology | India |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | HKD | 1,04% | Financials | China |
| Vale SA | BRL | 0,93% | Materials | Brazil |
| AL RAJHI BANK | SAR | 0,87% | Financials | Saudi Arabia |
| Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL SA | EUR | 2mln | 9,46% | Energy | France |
| CAP GEMINI | EUR | 490.760 | 8,52% | Information Technology | France |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 143.885 | 7,76% | Consumer Discretionary | France |
| SCHNEIDER ELECTRIC SA | EUR | 404.846 | 4,93% | Industrials | France |
| AIR LIQUIDE SA-PF-2024 | EUR | 315.350 | 4,88% | Materials | France |
| Sanofi | EUR | 496.830 | 4,77% | Health Care | France |
| Danone | EUR | 843.723 | 4,54% | Consumer Staples | France |
| Vinci SA | EUR | 511.955 | 4,47% | Industrials | France |
| LOREAL SA-PF-2024 | EUR | 146.087 | 4,43% | Consumer Staples | France |
| AXA SA | EUR | 1,91mln | 4,21% | Financials | France |
| Informazioni sullo Swap | |
|---|---|
| Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
| Livello di Rischio Controparte | N/A |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Data | 10/05/2022 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
| Componenti del prezzo dello swap |
|---|
Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD
| Tracking difference su 1 anno | -0,3% |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,55% |
| Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =0,25% |
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TWD | 6,66% | Information Technology | Taiwan |
| TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 3,88% | Communication Services | China |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KRW | 3,81% | Information Technology | South Korea |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | HKD | 2,58% | Consumer Discretionary | China |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | INR | 1,42% | Energy | India |
| MEITUAN DIANPING-CLASS B | HKD | 1,23% | Consumer Discretionary | China |
| Infosys Ltd | INR | 1,05% | Information Technology | India |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | HKD | 1,04% | Financials | China |
| Vale SA | BRL | 0,93% | Materials | Brazil |
| AL RAJHI BANK | SAR | 0,87% | Financials | Saudi Arabia |
Informazioni sull'Indice
| Nome Completo | MSCI Emerging Markets Net Total Return Index |
| Tipologia dell'Indice | Performance |
| Bloomberg Ticker dell'Indice | NDUEEGF |
| Valuta dell'Indice | USD |
| Numero di Componenti dell'Indice | 1395 |
| Ulteriori Informazioni | www.msci.com |
| Rendimento del dividendo (%) | 2,6 |
Scomposizione dell'Indice
Scomposizione Settoriale
| Finanza | 22,51% |
|
| Information Technology | 21,02% |
|
| Beni voluttuari | 11,79% |
|
| Servizi di comunicazione | 10,34% |
|
| Materiali | 9,18% |
|
| Beni di prima necessità | 5,98% |
|
| Industrali | 5,62% |
|
| Energia | 5,17% |
|
| Altri | 4,67% |
|
| Salute | 3,72% |
|
Scomposizione per Valute
| HKD | 22% |
|
| TWD | 15,84% |
|
| Altri | 14,3% |
|
| INR | 13,53% |
|
| KRW | 12,74% |
|
| BRL | 5,17% |
|
| CNH | 4,96% |
|
| SAR | 4,91% |
|
| ZAR | 3,6% |
|
| USD | 2,95% |
|
Scomposizione Geografica
| Cina | 29,09% |
| Taiwan | 15,73% |
| India | 13,53% |
| Sud Corea | 12,74% |
| Brasile | 5,17% |
| Saudi Arabia | 4,91% |
| Sud Africa | 3,52% |
| Messico | 2,25% |
| Tailandia | 1,96% |
| Indonesia | 1,92% |
| Malesia | 1,59% |
| Emirati Arabi Uniti | 1,51% |
| Qatar | 1,1% |
| Kuwait | 0,87% |
| Filippine | 0,8% |
| Polonia | 0,62% |
| Cile | 0,48% |
| Hong Kong | 0,38% |
| Turchia | 0,32% |
| Stati Uniti | 0,28% |
| Grecia | 0,24% |
| Peru | 0,23% |
| Colombia | 0,21% |
| Ungheria | 0,19% |
| Czech Republic | 0,16% |
| Egitto | 0,07% |
| Lussemburgo | 0,04% |
| Romania | 0,04% |
| Singapore | 0,02% |
Caratteristiche
Caratteristiche principali del Fondo
| ISIN | FR0010435297 |
| UCITS | Sì |
| Valuta del comparto | USD |
| Patrimonio del Fondo | 1.061,3mln USD |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,55% |
| Politica di Distribuzione | Capitalizzazione |
| Data di istituzione iniziale | 23/04/2007 |
| Tipologia del Fondo | SICAV |
| Domicilio | Francia |
| Metodologia di Replica | Indirect (Unfunded swap) |
| Chiusura dell'anno fiscale | 31/10/2022 |
| Patrimonio SICAV ombrello | 24.587,6mln USD |
| Gestore | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
| Data di istituzione | 05/09/2018 |
| Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
| Classificazione SFDR | 6 |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Informazioni di quotazione
| Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE CXE | LEMDL IX | USD | - | 06/09/2018 | Capitalizzazione | - | FR0010435297 | 1.085mln USD |
| LSE | LEML LN | GBP | - | 06/09/2018 | Capitalizzazione | - | FR0010435297 | 870mln GBP |
| LSE | LEMD LN | USD | - | 06/09/2018 | Capitalizzazione | - | FR0010435297 | 1.085mln USD |
| SGX | LEM SP | USD | - | 06/09/2018 | Capitalizzazione | - | FR0010435297 | 1.085mln USD |
| SIX Swiss Ex | LYLEM SW | USD | - | 06/09/2018 | Capitalizzazione | - | FR0010435297 | 1.085mln USD |
| Borsa Italiana* | EMKT IM | EUR | - | 06/09/2018 | Capitalizzazione | - | FR0010429068 | 1.030mln EUR |
| Xetra* | LYXLEM GY | EUR | - | 06/09/2018 | Capitalizzazione | - | FR0010429068 | 1.030mln EUR |
| Euronext* | LEM FP | EUR | - | 06/09/2018 | Capitalizzazione | - | FR0010429068 | 1.030mln EUR |
| SIX Swiss Ex* | LEMC SW | CHF | - | 06/09/2018 | Capitalizzazione | - | FR0010429068 | 1.078mln CHF |
Market Makers
| BNP Paribas |
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
| Susquehanna |
Informazioni di Autorizzazione
DOCUMENTI
| Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 29/04/2022 | 263 Ko |
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD |
Prospetto | Inglese | 18/03/2022 | 4105 Ko |
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD |
KIID | Italiano | 18/02/2022 | 172 Ko |
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD |
Report Annuale | Inglese | 29/10/2021 | 12835 Ko |
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/04/2021 | 237 Ko |
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