LEM

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD

Ultima NAV
10,6822 GBP
Performance YTD

1,11%

Patrimonio del Fondo
951mln GBP
TER
0,55%
ISIN
FR0010435297
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Emerging Markets Net Total Return Index. L'indice MSCI Emerging Markets Net Total Return Index è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato, ed è sviluppato per misurare la performance dei mercati azionari dei paesi emergenti. Gli indici MSCI Total Return misurano la performance di mercato, includendo sia la performance di prezzo che i dividendi pagati. Maggiori informazioni su: www.msci.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

LEM

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD

PERFORMANCE

Performance passate

Fino al 06/09/2018 i dati storici relativi alla performance del Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD il 06/09/2018.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD -9% 6,88% 6,53%
Indice di riferimento -8,59% 7,61% 7,29%
Dati al 20/01/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD 1,11% 2,27% -2,1% -9% 22,08% 37,23% - 73,58%
Indice di riferimento 1,12% 2,3% -2% -8,59% 24,6% 42,17% - 85,45%
Dati al 20/01/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD -2,1% 13,77% 12,93% -10,02% 24,57% 31,83% -10,66% 3,04% -5,2% -
Indice di riferimento -1,64% 14,65% 13,86% -9,26% 25,4% 32,62% -9,99% 3,89% -4,41% -
Dati al 20/01/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
20/01/2022 10,6822 GBP 951mln GBP
19/01/2022 10,5672 GBP 941mln GBP
18/01/2022 10,6181 GBP 942mln GBP
17/01/2022 10,6753 GBP 947mln GBP
14/01/2022 10,675 GBP 947mln GBP

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

ESG

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

4,61

Punteggio ESG

396,19

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 7,4% Information Technology Taiwan
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 4,28% Communication Services China
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 3,88% Information Technology South Korea
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 3,07% Consumer Discretionary China
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,43% Consumer Discretionary China
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,23% Energy India
Infosys Ltd INR 1,08% Information Technology India
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 0,92% Financials China
Vale SA BRL 0,84% Materials Brazil
JD.COM INC - CL A HKD 0,8% Consumer Discretionary China
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
TOTAL SA EUR 2,07mln 9,34% Energy France
CAP GEMINI EUR 490.760 8,88% Information Technology France
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 143.885 8,84% Consumer Discretionary France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 404.846 5,69% Industrials France
LOREAL EUR 146.087 4,86% Consumer Staples France
CREDIT AGRICOLE SA EUR 4,04mln 4,82% Financials France
AXA SA EUR 1,91mln 4,71% Financials France
Vinci SA EUR 536.487 4,64% Industrials France
AIR LIQUIDE SA EUR 336.370 4,62% Materials France
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 1,58mln 4,49% Utilities France
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 19/01/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD

Tracking difference su 1 anno -0,41%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,55%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,14%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Emerging Markets Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDUEEGF
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 1419
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 2,42
Dati al 19/01/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 22,45%
Finanza 20,24%
Beni voluttuari 13,02%
Servizi di comunicazione 10,67%
Materiali 9,02%
Energia 5,83%
Beni di prima necessità 5,57%
Industrali 5,09%
Altri 4,12%
Salute 3,99%

Scomposizione per Valute

HKD 23,6%
TWD 16,3%
Altri 14,94%
INR 12,74%
KRW 12,26%
CNH 5,14%
BRL 4,22%
USD 4,12%
SAR 3,65%
ZAR 3,03%

Scomposizione Geografica

Cina 31,62%
Taiwan 16,16%
India 12,74%
Sud Corea 12,26%
Brasile 4,22%
Saudi Arabia 3,65%
Russia 3,18%
Sud Africa 2,96%
Messico 2,01%
Tailandia 1,68%
Indonesia 1,46%
Malesia 1,34%
Emirati Arabi Uniti 1,12%
Qatar 0,84%
Polonia 0,79%
Filippine 0,71%
Kuwait 0,64%
Hong Kong 0,46%
Cile 0,4%
Stati Uniti 0,27%
Ungheria 0,26%
Turchia 0,25%
Grecia 0,22%
Peru 0,22%
Colombia 0,18%
Czech Republic 0,14%
Egitto 0,08%
Romania 0,04%
Lussemburgo 0,03%
Argentino 0,03%
Singapore 0,02%
Pakistan 0,02%
Dati al 19/01/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0010435297
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 950,9mln GBP
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,55%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 23/04/2007
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2022
Patrimonio SICAV ombrello 21.118,5mln GBP
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 05/09/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
CBOE CXE LEMDL IX USD - 06/09/2018 Capitalizzazione 5.991USD FR0010435297 1.299mln USD
LSE LEMD LN USD - 06/09/2018 Capitalizzazione 35.749USD FR0010435297 1.299mln USD
LSE LEML LN GBP - 06/09/2018 Capitalizzazione 5.319GBP FR0010435297 951mln GBP
SGX LEM SP USD - 06/09/2018 Capitalizzazione 1.059USD FR0010435297 1.299mln USD
SIX Swiss Ex LYLEM SW USD - 06/09/2018 Capitalizzazione 76.002USD FR0010435297 1.299mln USD
Borsa Italiana* EMKT IM EUR - 06/09/2018 Capitalizzazione 368.611EUR FR0010429068 1.144mln EUR
Xetra* LYXLEM GY EUR - 06/09/2018 Capitalizzazione 740.348EUR FR0010429068 1.144mln EUR
Euronext* LEM FP EUR - 06/09/2018 Capitalizzazione 1,14mln EUR FR0010429068 1.144mln EUR
SIX Swiss Ex* LEMC SW CHF - 06/09/2018 Capitalizzazione 1.355CHF FR0010429068 1.188mln CHF
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Germania
Giappone
Paesi Bassi
Singapore
Finlandia
Lussemburgo
Regno Unito
Repubblica Ceca
Svezia
Norvegia
Italia
Spagna
Danimarca
Austria
Svizzera
Cile
Dati al 20/01/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
08/12/2021

Avviso agli investitori Prospectus amendment - Lyxor ETF

Avviso agli investitori
18/03/2021

Avviso agli investitori Avviso Di Convocazione SICAV Multi Units France

Avviso agli investitori
05/03/2021

Avviso agli investitori PROGETTO DI DELIBERA MULTI UNITS France SICAV

Avviso agli investitori
05/03/2021

Avviso agli investitori AVVISO DI CONVOCAZIONE Multi Units France

Tutte le aree di investimento product range icon

Visualizza la gamma

Tutte le aree di investimento

Abbiamo una nuova casa

Banner Amundi

Scopri di più