LEM

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD

Ultima NAV
11,1151 GBP
Performance YTD

2,99%

Patrimonio del Fondo
1.005mln GBP
TER
0,55%
ISIN
FR0010435297
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Emerging Markets Net Total Return Index. L'indice MSCI Emerging Markets Net Total Return Index è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato, ed è sviluppato per misurare la performance dei mercati azionari dei paesi emergenti. Gli indici MSCI Total Return misurano la performance di mercato, includendo sia la performance di prezzo che i dividendi pagati. Maggiori informazioni su: www.msci.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

LEM

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD

PERFORMANCE

Performance passate

Fino al 06/09/2018 i dati storici relativi alla performance del Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD il 06/09/2018.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD ETF 2,99% 0% 0,21% 15,29% 23,65% 56,6% - 80,62%
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Indice di riferimento 3,3% 0,03% 0,3% 16,02% 26,49% 62,45% - 92,6%
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD ETF 13,77% 12,93% -10,02% 24,57% 31,83% -10,66% 3,04% -5,2% - -
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Indice di riferimento 14,65% 13,86% -9,26% 25,4% 32,62% -9,99% 3,89% -4,41% - -
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
22/07/2021 11,1151 GBP 1.005mln GBP
21/07/2021 11,0598 GBP 1.000mln GBP
20/07/2021 11,1008 GBP 1.004mln GBP
19/07/2021 11,1045 GBP 1.004mln GBP
16/07/2021 11,1972 GBP 1.013mln GBP

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 6,25% Information Technology Taiwan
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 4,84% Communication Services China
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 4,81% Consumer Discretionary China
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 3,95% Information Technology South Korea
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,52% Consumer Discretionary China
NASPERS LTD-N SHS ZAR 1,07% Communication Services South Africa
Vale SA BRL 1,05% Materials Brazil
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 0,97% Energy India
Infosys Ltd INR 0,86% Information Technology India
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 0,82% Financials China
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 167.138 9,5% Consumer Discretionary France
CAP GEMINI EUR 574.652 8,28% Information Technology France
TOTAL SA EUR 2,07mln 6,38% Energy France
LOREAL EUR 156.087 5,1% Consumer Staples France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 414.846 4,83% Industrials France
Danone EUR 939.158 4,77% Consumer Staples France
SUEZ ENVIRONNEMENT CO EUR 2,71mln 4,58% Utilities France
Apple Inc USD 422.270 4,49% Information Technology United States
CREDIT AGRICOLE SA EUR 4,38mln 4,39% Financials France
AIR LIQUIDE SA EUR 336.370 4,33% Materials France
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 21/07/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD

Tracking difference su 1 anno -0,73%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,55%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,18%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Emerging Markets Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDUEEGF
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 1413
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 1,94
Dati al 22/07/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

4,52

Punteggio ESG

374,35

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 20,63%
Finanza 17,91%
Beni voluttuari 16,17%
Servizi di comunicazione 12,04%
Materiali 8,88%
Beni di prima necessità 5,67%
Energia 5,02%
Salute 5,01%
Industrali 4,85%
Altri 3,83%

Scomposizione per Valute

HKD 25,34%
TWD 14,27%
Altri 14,03%
KRW 13,11%
INR 10,28%
USD 6,98%
BRL 5,19%
CNY 4,26%
ZAR 3,56%
RUB 2,98%

Scomposizione Geografica

Cina 35,78%
Taiwan 14,13%
Sud Corea 13,11%
India 10,28%
Brasile 5,2%
Sud Africa 3,5%
Russia 3,34%
Saudi Arabia 2,94%
Messico 1,8%
Tailandia 1,58%
Malesia 1,25%
Indonesia 1,15%
Emirati Arabi Uniti 0,72%
Polonia 0,72%
Qatar 0,66%
Filippine 0,58%
Hong Kong 0,58%
Kuwait 0,53%
Cile 0,43%
Stati Uniti 0,33%
Turchia 0,25%
Ungheria 0,23%
Peru 0,19%
Grecia 0,17%
Colombia 0,15%
Argentino 0,12%
Czech Republic 0,1%
Egitto 0,07%
Romania 0,04%
Lussemburgo 0,03%
Singapore 0,02%
Pakistan 0,02%
Dati al 21/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0010435297
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 1.005,4mln GBP
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,55%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 23/04/2007
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 21.814,1mln GBP
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 05/09/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
CBOE CXE LEMDL IX USD - 06/09/2018 Capitalizzazione - FR0010435297 1.368mln USD
LSE LEMD LN USD - 06/09/2018 Capitalizzazione 48.538USD FR0010435297 1.368mln USD
LSE LEML LN GBP - 06/09/2018 Capitalizzazione 17.423GBP FR0010435297 1.000mln GBP
SGX LEM SP USD - 06/09/2018 Capitalizzazione 1.094USD FR0010435297 1.368mln USD
SIX Swiss Ex LYLEM SW USD - 06/09/2018 Capitalizzazione 85.933USD FR0010435297 1.368mln USD
Borsa Italiana* EMKT IM EUR - 06/09/2018 Capitalizzazione 440.560EUR FR0010429068 1.160mln EUR
Xetra* LYXLEM GY EUR - 06/09/2018 Capitalizzazione 776.758EUR FR0010429068 1.160mln EUR
Euronext* LEM FP EUR - 06/09/2018 Capitalizzazione 1,46mln EUR FR0010429068 1.160mln EUR
SIX Swiss Ex* LEMC SW CHF - 06/09/2018 Capitalizzazione 10.073CHF FR0010429068 1.257mln CHF
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Germania
Giappone
Paesi Bassi
Singapore
Finlandia
Lussemburgo
Regno Unito
Repubblica Ceca
Svezia
Norvegia
Italia
Spagna
Danimarca
Austria
Svizzera
Cile
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
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Avviso agli investitori Avviso Di Convocazione SICAV Multi Units France

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22/02/2021

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