Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD
2,02%
Il Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Emerging Markets Net Total Return Index. L'indice MSCI Emerging Markets Net Total Return Index è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato, ed è sviluppato per misurare la performance dei mercati azionari dei paesi emergenti. Gli indici MSCI Total Return misurano la performance di mercato, includendo sia la performance di prezzo che i dividendi pagati. Maggiori informazioni su: www.msci.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD
PERFORMANCE
Performance passate
Fino al 06/09/2018 i dati storici relativi alla performance del Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD il 06/09/2018.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
Performance cumulata
| Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Tutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD ETF | 2,02% | -0,74% | -3% | 10,84% | 38,01% | 21,91% | 74,15% | 78,91% |
| MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Indice di riferimento | 2,21% | -0,7% | -2,83% | 11,23% | 39,01% | 24,88% | 80,74% | 90,58% |
Performance anno solare
| Prodotto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD ETF | 13,77% | 12,93% | -10,02% | 24,57% |
| MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Indice di riferimento | 14,65% | 13,86% | -9,26% | 25,4% |
Titoli in portafoglio
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
| Nome | Valuta | Peso |
|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TWD | 6,49% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 5,64% |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | USD | 5,2% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KRW | 4,37% |
| MEITUAN DIANPING-CLASS B | HKD | 1,79% |
| NASPERS LTD-N SHS | ZAR | 1,28% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | HKD | 0,99% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | INR | 0,93% |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | HKD | 0,86% |
| JD.COM INC-ADR | USD | 0,85% |
| Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso |
|---|---|---|---|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 200.000 | 9,66% |
| KERING | EUR | 164.361 | 8,2% |
| CAP GEMINI | EUR | 574.652 | 7,11% |
| TOTAL SA | EUR | 2,07mln | 6,52% |
| Danone | EUR | 1,04mln | 5,15% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SA | EUR | 430.146 | 4,76% |
| LOREAL | EUR | 165.847 | 4,64% |
| CREDIT AGRICOLE SA | EUR | 4,33mln | 4,48% |
| SUEZ ENVIRONNEMENT CO | EUR | 2,89mln | 4,41% |
| Natixis | EUR | 13,11mln | 4,36% |
| Informazioni sullo Swap | |
|---|---|
| Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
| Livello di Rischio Controparte | N/A |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Data | 09/04/2021 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
| Componenti del prezzo dello swap |
|---|
Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD
| Tracking difference su 1 anno | -1% |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,55% |
| Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =-0,45% |
| Nome | Valuta | Peso |
|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TWD | 6,49% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 5,64% |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | USD | 5,2% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KRW | 4,37% |
| MEITUAN DIANPING-CLASS B | HKD | 1,79% |
| NASPERS LTD-N SHS | ZAR | 1,28% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | HKD | 0,99% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | INR | 0,93% |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | HKD | 0,86% |
| JD.COM INC-ADR | USD | 0,85% |
Informazioni sull'Indice
| Nome Completo | MSCI Emerging Markets Net Total Return Index |
| Tipologia dell'Indice | Performance |
| Bloomberg Ticker dell'Indice | NDUEEGF |
| Valuta dell'Indice | USD |
| Numero di Componenti dell'Indice | 1392 |
| Ulteriori Informazioni | www.msci.com |
| Rendimento del dividendo (%) | 1,9 |
ANALISI ESG
BBB
Rating ESG
4,4
Punteggio ESG
328,98
Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)
Scomposizione dell'Indice
Scomposizione Settoriale
| Information Technology | 21,38% |
|
| Finanza | 17,91% |
|
| Beni voluttuari | 16,51% |
|
| Servizi di comunicazione | 12,98% |
|
| Materiali | 8,35% |
|
| Beni di prima necessità | 5,52% |
|
| Energia | 4,74% |
|
| Salute | 4,45% |
|
| Industrali | 4,19% |
|
| Altri | 3,96% |
|
Scomposizione per Valute
| HKD | 21,68% |
|
| TWD | 14,1% |
|
| Altri | 13,76% |
|
| KRW | 13,61% |
|
| USD | 12,17% |
|
| INR | 9,54% |
|
| BRL | 4,45% |
|
| CNY | 4,12% |
|
| ZAR | 3,81% |
|
| SAR | 2,78% |
|
Scomposizione Geografica
| Cina | 36,76% |
| Taiwan | 14,01% |
| Sud Corea | 13,61% |
| India | 9,54% |
| Brasile | 4,45% |
| Sud Africa | 3,74% |
| Russia | 2,94% |
| Saudi Arabia | 2,78% |
| Tailandia | 1,82% |
| Messico | 1,76% |
| Malesia | 1,4% |
| Indonesia | 1,2% |
| Qatar | 0,68% |
| Polonia | 0,66% |
| Hong Kong | 0,65% |
| Filippine | 0,65% |
| Cile | 0,59% |
| Emirati Arabi Uniti | 0,57% |
| Kuwait | 0,51% |
| Stati Uniti | 0,29% |
| Turchia | 0,29% |
| Peru | 0,23% |
| Ungheria | 0,21% |
| Colombia | 0,16% |
| Argentino | 0,12% |
| Grecia | 0,11% |
| Czech Republic | 0,1% |
| Egitto | 0,08% |
| Lussemburgo | 0,04% |
| Romania | 0,03% |
| Singapore | 0,02% |
| Pakistan | 0,02% |
Caratteristiche
Caratteristiche principali del Fondo
| ISIN | FR0010435297 |
| UCITS | Sì |
| Valuta del comparto | USD |
| Patrimonio del Fondo | 1.029,1mln GBP |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,55% |
| Politica di Distribuzione | Capitalizzazione |
| Data di istituzione iniziale | 23/04/2007 |
| Tipologia del Fondo | SICAV |
| Domicilio | Francia |
| Metodologia di Replica | Indiretta (Swap Based) |
| Chiusura dell'anno fiscale | 31/10/2021 |
| Patrimonio SICAV ombrello | 21.073mln GBP |
| Gestore | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
| Data di istituzione | 05/09/2018 |
| Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Informazioni di quotazione
| Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE CXE | LEMDL IX | USD | - | 06/09/2018 | Capitalizzazione | 97USD | FR0010435297 | 1.424mln USD |
| LSE | LEMD LN | USD | - | 06/09/2018 | Capitalizzazione | 100.850USD | FR0010435297 | 1.424mln USD |
| LSE | LEML LN | GBP | - | 06/09/2018 | Capitalizzazione | 16.952GBP | FR0010435297 | 1.037mln GBP |
| SGX | LEM SP | USD | - | 06/09/2018 | Capitalizzazione | 3.735USD | FR0010435297 | 1.424mln USD |
| SIX Swiss Ex | LYLEM SW | USD | - | 06/09/2018 | Capitalizzazione | 122.395USD | FR0010435297 | 1.424mln USD |
| Borsa Italiana* | EMKT IM | EUR | - | 06/09/2018 | Capitalizzazione | 601.758EUR | FR0010429068 | 1.198mln EUR |
| Xetra* | LYXLEM GY | EUR | - | 06/09/2018 | Capitalizzazione | 878.322EUR | FR0010429068 | 1.198mln EUR |
| Euronext* | LEM FP | EUR | - | 06/09/2018 | Capitalizzazione | 1,75mln EUR | FR0010429068 | 1.198mln EUR |
| SIX Swiss Ex* | LEMC SW | CHF | - | 06/09/2018 | Capitalizzazione | 18.405CHF | FR0010429068 | 1.318mln CHF |
Market Makers
| BNP Paribas |
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
| Susquehanna |
Informazioni di Autorizzazione
DOCUMENTI
| Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/03/2021 | 244 Ko |
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD |
Prospetto | Inglese | 22/02/2021 | 4342 Ko |
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD |
KIID | Italiano | 19/02/2021 | 172 Ko |
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD |
Report Annuale | Inglese | 30/10/2020 | 2371 Ko |
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD |
Report Semi-Annuale | Inglese | 23/04/2020 | 150 Ko |
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD |
ESG | Inglese | 31/03/2021 | 488 Ko |
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