LEM

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD

Ultima NAV
11,5873 GBP
Performance YTD

7,37%

Patrimonio del Fondo
1.077mln GBP
TER
0,55%
ISIN
FR0010435297
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Emerging Markets Net Total Return Index. L'indice MSCI Emerging Markets Net Total Return Index è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato, ed è sviluppato per misurare la performance dei mercati azionari dei paesi emergenti. Gli indici MSCI Total Return misurano la performance di mercato, includendo sia la performance di prezzo che i dividendi pagati. Maggiori informazioni su: www.msci.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

LEM

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD

PERFORMANCE

Performance passate

Fino al 06/09/2018 i dati storici relativi alla performance del Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD il 06/09/2018.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD ETF 7,37% 7,59% 17,07% 20,88% 16,62% 19,43% 117,53% 88,29%
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Indice di riferimento 7,41% 7,65% 17,28% 21,33% 17,53% 22,36% 125,68% 100,27%
Dati al 19/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD ETF 13,77% 12,93% -10,02% 24,57%
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Indice di riferimento 14,65% 13,86% -9,26% 25,4%
Dati al 19/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
19/01/2021 11,5873 GBP 1.091mln GBP
18/01/2021 11,4334 GBP 1.077mln GBP
15/01/2021 11,4218 GBP 1.075mln GBP
14/01/2021 11,4464 GBP 1.081mln GBP
13/01/2021 11,4251 GBP 1.076mln GBP

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 6,49%
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 5,92%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR USD 5,6%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 4,47%
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,83%
NASPERS LTD-N SHS ZAR 1,19%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 0,95%
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 0,94%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 0,93%
JD.COM INC-ADR USD 0,92%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 200.000 8,36%
KERING EUR 164.361 7,7%
TOTAL SA EUR 2,07mln 6,43%
CAP GEMINI EUR 574.652 5,89%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 447.176 4,58%
Danone EUR 1,04mln 4,53%
LOREAL EUR 165.847 4,06%
SUEZ ENVIRONNEMENT CO EUR 2,89mln 4,01%
Vinci SA EUR 536.487 3,82%
AIR LIQUIDE SA EUR 336.370 3,72%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 18/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD

Tracking difference su 1 anno -2,45%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,55%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-1,9%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Emerging Markets Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDUEEGF
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 1383
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 2,12
Dati al 19/01/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 309,8
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 21,02%
Finanza 17,65%
Beni voluttuari 17,57%
Servizi di comunicazione 12,8%
Materiali 7,76%
Beni di prima necessità 5,61%
Energia 5,15%
Salute 4,54%
Industrali 4,07%
Altri 3,85%

Scomposizione per Valute

HKD 22,04%
Altri 13,45%
TWD 13,37%
KRW 13,37%
USD 13,05%
INR 9%
BRL 4,95%
CNY 4,75%
ZAR 3,39%
RUB 2,63%

Scomposizione Geografica

Cina 38,18%
Sud Corea 13,37%
Taiwan 13,29%
India 9%
Brasile 4,95%
Sud Africa 3,32%
Russia 2,99%
Saudi Arabia 2,42%
Tailandia 1,79%
Messico 1,76%
Malesia 1,42%
Indonesia 1,36%
Filippine 0,71%
Qatar 0,7%
Polonia 0,66%
Hong Kong 0,62%
Emirati Arabi Uniti 0,56%
Cile 0,51%
Kuwait 0,48%
Stati Uniti 0,42%
Turchia 0,37%
Peru 0,23%
Ungheria 0,21%
Colombia 0,19%
Argentino 0,11%
Czech Republic 0,1%
Grecia 0,1%
Egitto 0,09%
Lussemburgo 0,03%
Romania 0,03%
Singapore 0,02%
Pakistan 0,02%
Dati al 18/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0010435297
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 1.076,6mln GBP
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,55%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 23/04/2007
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 20.328,7mln GBP
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 05/09/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
CBOE CXE LEMDL IX USD - 06/09/2018 Capitalizzazione - FR0010435297 1.462mln USD
LSE LEML LN GBP - 06/09/2018 Capitalizzazione 35.467GBP FR0010435297 1.077mln GBP
LSE LEMD LN USD - 06/09/2018 Capitalizzazione 37.965USD FR0010435297 1.462mln USD
SGX LEM SP USD - 06/09/2018 Capitalizzazione 6.167USD FR0010435297 1.462mln USD
SIX Swiss Ex LYLEM SW USD - 06/09/2018 Capitalizzazione 196.672USD FR0010435297 1.462mln USD
Borsa Italiana* EMKT IM EUR - 06/09/2018 Capitalizzazione 621.895EUR FR0010429068 1.210mln EUR
Xetra* LYXLEM GY EUR - 06/09/2018 Capitalizzazione 803.719EUR FR0010429068 1.210mln EUR
Euronext* LEM FP EUR - 06/09/2018 Capitalizzazione 1,12mln EUR FR0010429068 1.210mln EUR
SIX Swiss Ex* LEMC SW CHF - 06/09/2018 Capitalizzazione 154.886CHF FR0010429068 1.302mln CHF
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Germania
Giappone
Paesi Bassi
Singapore
Finlandia
Lussemburgo
Regno Unito
Repubblica Ceca
Svezia
Norvegia
Italia
Spagna
Danimarca
Austria
Svizzera
Cile
Dati al 19/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
11/02/2020

Avviso agli investitori Si comunica agli azionisti la convocazione all’assemblea generale mista, ordinaria e straordinaria, il giorno venerdì 28 febbraio 2020 alle ore 11.00,

Avviso agli investitori
29/08/2018

Avviso agli investitori rapporto di cambio - fusione Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - C-USD

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