LEM

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR

Ultima NAV
12,705 EUR
Performance YTD

5,38%

Patrimonio del Fondo
1.188mln EUR
TER
0,55%
ISIN
FR0010429068
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Emerging Markets Net Total Return Index. L'indice MSCI Emerging Markets Net Total Return Index è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato, ed è sviluppato per misurare la performance dei mercati azionari dei paesi emergenti. Gli indici MSCI Total Return misurano la performance di mercato, includendo sia la performance di prezzo che i dividendi pagati. Maggiori informazioni su: www.msci.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

LEM

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR

PERFORMANCE

Performance passate

Fino al 06/09/2018 i dati storici relativi alla performance del Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR il 06/09/2018.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR ETF 5,38% -1,18% -0,84% 15,03% 38,84% 22,56% 60,06% 89,05%
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Indice di riferimento 5,58% -1,15% -0,68% 15,44% 39,85% 25,54% 66,12% 108,34%
Dati al 13/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR ETF 7,7% 19,63% -11,01% 19,79%
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Indice di riferimento 8,54% 20,6% -10,26% 20,59%
Dati al 13/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
13/04/2021 12,705 EUR 1.188mln EUR
12/04/2021 12,7085 EUR 1.188mln EUR
09/04/2021 12,8053 EUR 1.198mln EUR
08/04/2021 12,9216 EUR 1.209mln EUR
07/04/2021 12,8731 EUR 1.206mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 6,48%
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 5,64%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR USD 5,54%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 4,39%
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,62%
NASPERS LTD-N SHS ZAR 1,31%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 1%
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 0,9%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 0,86%
Vale SA BRL 0,85%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 193.200 9,91%
KERING EUR 164.361 8,72%
CAP GEMINI EUR 574.652 7,28%
TOTAL SA EUR 2,07mln 6,64%
Danone EUR 1,04mln 5,13%
SUEZ ENVIRONNEMENT CO EUR 2,89mln 4,81%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 430.146 4,79%
LOREAL EUR 165.847 4,72%
CREDIT AGRICOLE SA EUR 4,33mln 4,58%
Natixis EUR 13,11mln 4,47%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 14/04/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR

Tracking difference su 1 anno -1,01%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,55%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,46%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Emerging Markets Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDUEEGF
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 1391
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 1,9
Dati al 15/04/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

4,4

Punteggio ESG

328,98

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 21,17%
Finanza 17,87%
Beni voluttuari 16,6%
Servizi di comunicazione 13,01%
Materiali 8,44%
Beni di prima necessità 5,51%
Energia 4,83%
Salute 4,47%
Industrali 4,19%
Altri 3,92%

Scomposizione per Valute

HKD 21,52%
TWD 14,05%
Altri 13,83%
KRW 13,81%
USD 12,4%
INR 9,22%
BRL 4,5%
CNY 4,07%
ZAR 3,87%
RUB 2,72%

Scomposizione Geografica

Cina 36,79%
Taiwan 13,97%
Sud Corea 13,81%
India 9,22%
Brasile 4,5%
Sud Africa 3,8%
Russia 3,08%
Saudi Arabia 2,71%
Messico 1,79%
Tailandia 1,78%
Malesia 1,38%
Indonesia 1,19%
Qatar 0,68%
Polonia 0,67%
Hong Kong 0,66%
Filippine 0,64%
Cile 0,59%
Emirati Arabi Uniti 0,57%
Kuwait 0,51%
Turchia 0,29%
Stati Uniti 0,29%
Peru 0,22%
Ungheria 0,2%
Colombia 0,16%
Argentino 0,12%
Grecia 0,11%
Czech Republic 0,1%
Egitto 0,07%
Lussemburgo 0,04%
Romania 0,03%
Singapore 0,02%
Pakistan 0,02%
Dati al 14/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0010429068
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 1.187,6mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,55%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 17/04/2007
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 24.383,9mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 05/09/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana EMKT IM EUR - 06/09/2018 Capitalizzazione 622.326EUR FR0010429068 1.188mln EUR
Xetra LYXLEM GY EUR - 06/09/2018 Capitalizzazione 972.978EUR FR0010429068 1.188mln EUR
Euronext LEM FP EUR - 06/09/2018 Capitalizzazione 1,93mln EUR FR0010429068 1.188mln EUR
SIX Swiss Ex LEMC SW CHF - 06/09/2018 Capitalizzazione 18.516CHF FR0010429068 1.307mln CHF
CBOE CXE* LEMDL IX USD - 06/09/2018 Capitalizzazione 97USD FR0010435297 1.416mln USD
LSE* LEMD LN USD - 06/09/2018 Capitalizzazione 104.371USD FR0010435297 1.416mln USD
LSE* LEML LN GBP - 06/09/2018 Capitalizzazione 16.970GBP FR0010435297 1.032mln GBP
SGX* LEM SP USD - 06/09/2018 Capitalizzazione 3.807USD FR0010435297 1.416mln USD
SIX Swiss Ex* LYLEM SW USD - 06/09/2018 Capitalizzazione 127.651USD FR0010435297 1.416mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Baader Bank AG
BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
HRTEU LIMITED
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Unicredit
Virtu Financial
XTX Markets
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Germania
Spagna
Paesi Bassi
Norvegia
Italia
Finlandia
Svezia
Danimarca
Austria
Regno Unito
Singapore
Svizzera
Cile
Dati al 13/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

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