LEM

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR

Ultima NAV
11,5086 CHF
Performance YTD

-11,74%

Patrimonio del Fondo
1.084mln CHF
TER
0,55%
ISIN
FR0010429068
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Emerging Markets Net Total Return Index. L'indice MSCI Emerging Markets Net Total Return Index è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato, ed è sviluppato per misurare la performance dei mercati azionari dei paesi emergenti. Gli indici MSCI Total Return misurano la performance di mercato, includendo sia la performance di prezzo che i dividendi pagati. Maggiori informazioni su: www.msci.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR

PERFORMANCE

Performance passate

Fino al 06/09/2018 i dati storici relativi alla performance del Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR il 06/09/2018.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR -15,97% 0,45%
Indice di riferimento -15,64% 1,09%
Dati al 12/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR -11,74% -4,31% -12,36% -15,97% 1,36% - - 5,72%
Indice di riferimento -11,6% -4,28% -12,27% -15,64% 3,31% - - 8,38%
Dati al 12/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR -0,01% 7,16% 15,39% - - - - - - -
Indice di riferimento 0,46% 7,99% 16,33% - - - - - - -
Dati al 12/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
12/05/2022 11,5086 CHF 1.038mln CHF
11/05/2022 11,6905 CHF 1.051mln CHF
10/05/2022 11,6771 CHF 1.050mln CHF
09/05/2022 11,7978 CHF 1.061mln CHF
05/05/2022 12,1696 CHF 1.095mln CHF

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 6,84% Information Technology Taiwan
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 3,75% Information Technology South Korea
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 3,67% Communication Services China
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 2,44% Consumer Discretionary China
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,5% Energy India
Vale SA BRL 1,09% Materials Brazil
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,03% Consumer Discretionary China
Infosys Ltd INR 1,03% Information Technology India
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 1,01% Financials China
AL RAJHI BANK SAR 0,84% Financials Saudi Arabia
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
TOTAL SA EUR 2,07mln 9,27% Energy France
CAP GEMINI EUR 490.760 9,11% Information Technology France
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 143.885 8,94% Consumer Discretionary France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 404.846 5,67% Industrials France
LOREAL SA-PF-2024 EUR 146.087 5,01% Consumer Staples France
AXA SA EUR 1,91mln 4,92% Financials France
AIR LIQUIDE SA-PF-2024 EUR 315.350 4,88% Materials France
Sanofi EUR 496.830 4,88% Health Care France
Vinci SA EUR 511.955 4,61% Industrials France
Danone EUR 843.723 4,44% Consumer Staples France
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 21/04/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR

Tracking difference su 1 anno -0,33%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,55%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,22%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Emerging Markets Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDUEEGF
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 1396
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 2,6
Dati al 21/04/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 22,57%
Information Technology 21%
Beni voluttuari 11,5%
Servizi di comunicazione 10,12%
Materiali 9,6%
Beni di prima necessità 5,95%
Industrali 5,59%
Energia 5,23%
Altri 4,6%
Salute 3,84%

Scomposizione per Valute

HKD 21,19%
TWD 15,92%
Altri 14,16%
INR 13,82%
KRW 12,69%
BRL 5,92%
CNH 4,88%
SAR 4,59%
ZAR 3,8%
USD 3,03%

Scomposizione Geografica

Cina 28,28%
Taiwan 15,81%
India 13,82%
Sud Corea 12,69%
Brasile 5,92%
Saudi Arabia 4,59%
Sud Africa 3,72%
Messico 2,28%
Tailandia 1,89%
Indonesia 1,88%
Malesia 1,55%
Emirati Arabi Uniti 1,47%
Qatar 1,05%
Kuwait 0,8%
Filippine 0,78%
Polonia 0,71%
Cile 0,51%
Hong Kong 0,37%
Turchia 0,32%
Stati Uniti 0,28%
Peru 0,26%
Grecia 0,25%
Colombia 0,23%
Ungheria 0,2%
Czech Republic 0,16%
Egitto 0,07%
Lussemburgo 0,04%
Romania 0,04%
Singapore 0,02%
Dati al 21/04/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0010429068
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 1.084,5mln CHF
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,55%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 17/04/2007
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2022
Patrimonio SICAV ombrello 25.284,6mln CHF
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 05/09/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana EMKT IM EUR - 06/09/2018 Capitalizzazione - FR0010429068 1.017mln EUR
Xetra LYXLEM GY EUR - 06/09/2018 Capitalizzazione - FR0010429068 1.017mln EUR
Euronext LEM FP EUR - 06/09/2018 Capitalizzazione - FR0010429068 1.017mln EUR
SIX Swiss Ex LEMC SW CHF - 06/09/2018 Capitalizzazione - FR0010429068 1.060mln CHF
CBOE CXE* LEMDL IX USD - 06/09/2018 Capitalizzazione - FR0010435297 1.058mln USD
LSE* LEML LN GBP - 06/09/2018 Capitalizzazione - FR0010435297 865mln GBP
LSE* LEMD LN USD - 06/09/2018 Capitalizzazione - FR0010435297 1.058mln USD
SGX* LEM SP USD - 06/09/2018 Capitalizzazione - FR0010435297 1.058mln USD
SIX Swiss Ex* LYLEM SW USD - 06/09/2018 Capitalizzazione - FR0010435297 1.058mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Baader Bank AG
BNP Paribas
Commerzbank
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
HRTEU LIMITED
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
XTX Markets
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Germania
Spagna
Paesi Bassi
Norvegia
Italia
Finlandia
Svezia
Danimarca
Austria
Regno Unito
Singapore
Svizzera
Cile
Dati al 12/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
18/02/2022

Avviso agli investitori Multi Units France - Avviso di convocazione

Avviso agli investitori
08/12/2021

Avviso agli investitori Prospectus amendment - Lyxor ETF

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18/03/2021

Avviso agli investitori Avviso Di Convocazione SICAV Multi Units France

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05/03/2021

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