ETF127

Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
38,7231 USD
Performance YTD

-25,87%

Patrimonio del Fondo
822mln USD
TER
0,14%
ISIN
LU0635178014
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Emerging Markets Net Total Return Index. L'indice MSCI Emerging Markets Net Total Return Index è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato, ed è sviluppato per misurare la performance dei mercati azionari dei paesi emergenti. Gli indici MSCI Total Return misurano la performance di mercato, includendo sia la performance di prezzo che i dividendi pagati. Maggiori informazioni su: www.msci.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist -27,94% -1,69% -1,71%
Indice di riferimento -27,62% -1,5% -1,4%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist -25,87% -10,46% -12,66% -27,94% -4,99% -8,25% - 2,32%
Indice di riferimento -25,49% -9,92% -12,17% -27,62% -4,44% -6,79% - 5,8%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist -2,77% 17,59% 18,92% -15,11% 36,11% 11,21% -15,27% -2,67% - -
Indice di riferimento -2,85% 17,71% 19,21% -14,49% 36,7% 11,56% -15,05% -2,29% - -
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
27/09/2022 39,4237 USD 837mln USD
26/09/2022 39,2767 USD 834mln USD
23/09/2022 40,0389 USD 850mln USD
21/09/2022 41,1951 USD 875mln USD
20/09/2022 41,8158 USD 888mln USD

Dividendi storici

Data Importo Valuta
06/07/2022 0,99 USD
07/07/2021 0,91 USD
21/08/2020 0,93 USD
20/08/2019 0,98 USD
21/08/2018 0,93 USD

Titoli in portafoglio

Nome Valuta Peso Settore Paese
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 5,96% Information Technology Taiwan
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 3,69% Communication Services China
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 3,11% Information Technology South Korea
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 2,56% Consumer Discretionary China
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,55% Energy India
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,52% Consumer Discretionary China
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 0,96% Financials China
Infosys Ltd INR 0,96% Information Technology India
JD.COM INC - CL A HKD 0,95% Consumer Discretionary China
ICICI BANK LTD INR 0,95% Financials India

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Emerging Markets Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDUEEGF
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 0
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 2,6
Dati al 27/09/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 22,62%
Information Technology 18,61%
Beni voluttuari 13,49%
Servizi di comunicazione 9,95%
Materiali 8,75%
Beni di prima necessità 6,36%
Industrali 5,98%
Energia 5,45%
Altri 5,03%
Salute 3,75%

Scomposizione per Valute

HKD 22,85%
INR 15,1%
Altri 14,58%
TWD 14,17%
KRW 11,06%
BRL 5,8%
CNH 5,23%
SAR 4,65%
ZAR 3,34%
USD 3,22%

Scomposizione Geografica

Cina 30,41%
India 15,1%
Taiwan 14,09%
Sud Corea 11,06%
Brasile 5,8%
Saudi Arabia 4,65%
Sud Africa 3,26%
Messico 2,21%
Indonesia 2,18%
Tailandia 2,11%
Malesia 1,52%
Emirati Arabi Uniti 1,39%
Qatar 1,21%
Kuwait 0,89%
Filippine 0,75%
Cile 0,57%
Polonia 0,54%
Hong Kong 0,4%
Turchia 0,38%
Stati Uniti 0,36%
Grecia 0,25%
Peru 0,23%
Ungheria 0,16%
Czech Republic 0,15%
Colombia 0,15%
Egitto 0,07%
Romania 0,04%
Lussemburgo 0,04%
Singapore 0,03%
Dati al 23/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU0635178014
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 822,2mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,14%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 30/06/2022
Patrimonio SICAV ombrello 7.937,1mln USD
Gestore Lyxor Frankfurt
Controparte Swap Bank of America
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 28/09/2011
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana E127 IM EUR - 21/05/2020 Distribuzione - LU0635178014 870mln EUR
Xetra E127 GY EUR - 19/10/2011 Distribuzione - LU0635178014 870mln EUR
LSE E127 LN GBP - 20/05/2020 Distribuzione - LU0635178014 777mln GBP
LSE U127 LN USD - 20/05/2020 Distribuzione - LU0635178014 837mln USD
SIX Swiss Ex CBMEM SW USD - 14/02/2013 Distribuzione - LU0635178014 837mln USD
SIX Swiss Ex CBMEMCHF SW CHF - 21/01/2013 Distribuzione - LU0635178014 829mln CHF
Borsa Italiana* LEMA IM EUR - 19/01/2021 Capitalizzazione - LU2200146228 870mln EUR
LSE* LEMA LN USD - 28/01/2021 Capitalizzazione - LU2200146228 837mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Portogallo
Germania
Lussemburgo
Austria
Svizzera
Regno Unito
Italia
Svezia
Norvegia
Francia
Finlandia
Danimarca
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
23/09/2022

Avviso agli investitori Invitation to AGM of Lyxor 2022

Avviso agli investitori
30/06/2022

Avviso agli investitori Lyxor Dividend Distribution July 2022

Avviso agli investitori
20/05/2022

Avviso agli investitori LFS - Various changes & prospectus update

Avviso agli investitori
29/04/2022

Avviso agli investitori Lyxor Funds Solutions Merger - Amundi

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