ETF127

Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
59,3134 USD
Performance YTD

4,06%

Patrimonio del Fondo
811mln USD
TER
0,14%
ISIN
LU0635178014
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Emerging Markets Net Total Return Index. L'indice MSCI Emerging Markets Net Total Return Index è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato, ed è sviluppato per misurare la performance dei mercati azionari dei paesi emergenti. Gli indici MSCI Total Return misurano la performance di mercato, includendo sia la performance di prezzo che i dividendi pagati. Maggiori informazioni su: www.msci.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

ETF127

Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist ETF 4,06% -0,12% -2,15% 18,42% 52,16% 22,22% 74,46% 47,71%
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Indice di riferimento 4,08% -0,12% -2,14% 18,43% 52,21% 23,35% 77,59% 52,13%
Dati al 14/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist ETF 17,59% 18,92% -15,11% 36,11%
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Indice di riferimento 17,71% 19,21% -14,49% 36,7%
Dati al 14/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
16/04/2021 59,3134 USD 795mln USD
14/04/2021 58,7696 USD 811mln USD
13/04/2021 58,2079 USD 800mln USD
12/04/2021 58,1357 USD 799mln USD
09/04/2021 58,4885 USD 804mln USD

Dividendi storici

Data Importo Valuta
21/08/2020 0,93 USD
20/08/2019 0,98 USD
21/08/2018 0,93 USD

Titoli in portafoglio

Nome Valuta Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 6,55%
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 5,59%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR USD 5,52%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 4,38%
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,61%
NASPERS LTD-N SHS ZAR 1,33%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 0,98%
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 0,9%
Vale SA BRL 0,87%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 0,85%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Emerging Markets Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDUEEGF
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 1391
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 1,9
Dati al 16/04/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

4,4

Punteggio ESG

328,98

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 21,25%
Finanza 17,89%
Beni voluttuari 16,51%
Servizi di comunicazione 12,96%
Materiali 8,53%
Beni di prima necessità 5,5%
Energia 4,79%
Salute 4,46%
Industrali 4,18%
Altri 3,93%

Scomposizione per Valute

HKD 21,37%
TWD 14,2%
Altri 13,86%
KRW 13,81%
USD 12,29%
INR 9,24%
BRL 4,53%
CNY 4,03%
ZAR 3,94%
SAR 2,74%

Scomposizione Geografica

Cina 36,49%
Taiwan 14,12%
Sud Corea 13,81%
India 9,24%
Brasile 4,53%
Sud Africa 3,87%
Russia 3,03%
Saudi Arabia 2,74%
Messico 1,8%
Tailandia 1,77%
Malesia 1,39%
Indonesia 1,2%
Qatar 0,69%
Polonia 0,67%
Hong Kong 0,66%
Filippine 0,64%
Cile 0,59%
Emirati Arabi Uniti 0,57%
Kuwait 0,51%
Turchia 0,29%
Stati Uniti 0,29%
Peru 0,22%
Ungheria 0,2%
Colombia 0,16%
Argentino 0,12%
Grecia 0,11%
Czech Republic 0,1%
Egitto 0,07%
Lussemburgo 0,04%
Romania 0,03%
Singapore 0,02%
Pakistan 0,02%
Dati al 15/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU0635178014
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 811,1mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,14%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 30/06/2021
Patrimonio SICAV ombrello 9.299,2mln USD
Gestore Lyxor Frankfurt
Controparte Swap Barclays Bank Ireland PLC
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 28/09/2011
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana E127 IM EUR - 21/05/2020 Distribuzione 43.846EUR LU0635178014 678mln EUR
Euronext PMEM PL EUR - 09/10/2014 Distribuzione 356EUR LU0635178014 678mln EUR
Xetra E127 GY EUR - 19/10/2011 Distribuzione 740.476EUR LU0635178014 678mln EUR
LSE U127 LN USD - 20/05/2020 Distribuzione 34.572USD LU0635178014 811mln USD
LSE E127 LN GBP - 20/05/2020 Distribuzione 17.183GBP LU0635178014 589mln GBP
SIX Swiss Ex CBMEM SW USD - 14/02/2013 Distribuzione 70.891USD LU0635178014 811mln USD
SIX Swiss Ex CBMEMCHF SW CHF - 21/01/2013 Distribuzione 56.119CHF LU0635178014 749mln CHF
Borsa Italiana* LEMA IM EUR - 19/01/2021 Capitalizzazione 3.413EUR LU2200146228 678mln EUR
LSE* LEMA LN USD - 28/01/2021 Capitalizzazione 14.156USD LU2200146228 811mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Germania
Lussemburgo
Austria
Svizzera
Regno Unito
Italia
Svezia
Norvegia
Francia
Finlandia
Danimarca
Portogallo
Dati al 14/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
20/11/2020

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