ETF127

Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
41,3701 GBP
Performance YTD

-0,31%

Patrimonio del Fondo
590mln GBP
TER
0,14%
ISIN
LU0635178014
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Emerging Markets Net Total Return Index. L'indice MSCI Emerging Markets Net Total Return Index è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato, ed è sviluppato per misurare la performance dei mercati azionari dei paesi emergenti. Gli indici MSCI Total Return misurano la performance di mercato, includendo sia la performance di prezzo che i dividendi pagati. Maggiori informazioni su: www.msci.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist ETF -0,31% -2,19% -8,91% 5,92% 29,06% - - 29,06%
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Indice di riferimento -0,28% -2,19% -8,89% 5,94% 29,1% - - 29,1%
Dati al 11/05/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist ETF - - - -
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Indice di riferimento - - - -
Dati al 11/05/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
11/05/2021 41,3701 GBP 590mln GBP
10/05/2021 41,9061 GBP 598mln GBP
07/05/2021 42,4574 GBP 595mln GBP
06/05/2021 42,4828 GBP 596mln GBP
04/05/2021 42,3084 GBP 593mln GBP

Dividendi storici

Data Importo Valuta
21/08/2020 0,93 USD
20/08/2019 0,98 USD
21/08/2018 0,93 USD

Titoli in portafoglio

Nome Valuta Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 6,14%
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 5,51%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR USD 5,17%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 4,22%
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,47%
NASPERS LTD-N SHS ZAR 1,2%
Vale SA BRL 1%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 0,95%
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 0,92%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 0,77%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Emerging Markets Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDUEEGF
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 1391
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 1,91
Dati al 13/05/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

4,4

Punteggio ESG

357,6

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 20,2%
Finanza 18,48%
Beni voluttuari 15,93%
Servizi di comunicazione 12,64%
Materiali 9,12%
Beni di prima necessità 5,64%
Energia 5,08%
Salute 4,66%
Industrali 4,33%
Altri 3,93%

Scomposizione per Valute

HKD 21,3%
Altri 14,2%
TWD 13,56%
KRW 13,51%
USD 11,7%
INR 9,75%
BRL 4,95%
CNY 4,26%
ZAR 3,89%
RUB 2,89%

Scomposizione Geografica

Cina 36,08%
Sud Corea 13,51%
Taiwan 13,47%
India 9,75%
Brasile 4,95%
Sud Africa 3,82%
Russia 3,25%
Saudi Arabia 2,87%
Tailandia 1,83%
Messico 1,83%
Malesia 1,39%
Indonesia 1,21%
Polonia 0,71%
Qatar 0,7%
Hong Kong 0,64%
Filippine 0,63%
Emirati Arabi Uniti 0,59%
Kuwait 0,54%
Cile 0,51%
Stati Uniti 0,3%
Turchia 0,29%
Peru 0,23%
Ungheria 0,22%
Colombia 0,15%
Grecia 0,11%
Argentino 0,11%
Czech Republic 0,1%
Egitto 0,08%
Lussemburgo 0,03%
Romania 0,03%
Singapore 0,02%
Pakistan 0,02%
Dati al 12/05/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU0635178014
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 590mln GBP
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,14%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 30/06/2021
Patrimonio SICAV ombrello 6.666,4mln GBP
Gestore Lyxor Frankfurt
Controparte Swap Barclays Bank Ireland PLC
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 28/09/2011
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana E127 IM EUR - 21/05/2020 Distribuzione 43.554EUR LU0635178014 686mln EUR
Euronext PMEM PL EUR - 09/10/2014 Distribuzione 790EUR LU0635178014 686mln EUR
Xetra E127 GY EUR - 19/10/2011 Distribuzione 743.230EUR LU0635178014 686mln EUR
LSE U127 LN USD - 20/05/2020 Distribuzione 26.222USD LU0635178014 835mln USD
LSE E127 LN GBP - 20/05/2020 Distribuzione 19.867GBP LU0635178014 590mln GBP
SIX Swiss Ex CBMEM SW USD - 14/02/2013 Distribuzione 75.865USD LU0635178014 835mln USD
SIX Swiss Ex CBMEMCHF SW CHF - 21/01/2013 Distribuzione 47.834CHF LU0635178014 753mln CHF
Borsa Italiana* LEMA IM EUR - 19/01/2021 Capitalizzazione 2.683EUR LU2200146228 686mln EUR
LSE* LEMA LN USD - 28/01/2021 Capitalizzazione 13.969USD LU2200146228 835mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Germania
Lussemburgo
Austria
Svizzera
Regno Unito
Italia
Svezia
Norvegia
Francia
Finlandia
Danimarca
Portogallo
Dati al 11/05/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
20/11/2020

Avviso agli investitori Modifica nome dei comparti da Comstage a Lyxor

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