ETF127

Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
42,9525 GBP
Performance YTD

3,51%

Patrimonio del Fondo
560mln GBP
TER
0,14%
ISIN
LU0635178014
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Emerging Markets Net Total Return Index. L'indice MSCI Emerging Markets Net Total Return Index è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato, ed è sviluppato per misurare la performance dei mercati azionari dei paesi emergenti. Gli indici MSCI Total Return misurano la performance di mercato, includendo sia la performance di prezzo che i dividendi pagati. Maggiori informazioni su: www.msci.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist ETF 3,51% -3% 7,88% 15,95% - - - 34%
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Indice di riferimento 3,52% -3% 7,89% 15,95% - - - 34,02%
Dati al 25/02/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist ETF - - - -
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Indice di riferimento - - - -
Dati al 25/02/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
25/02/2021 42,9525 GBP 564mln GBP
24/02/2021 42,8353 GBP 560mln GBP
23/02/2021 43,4811 GBP 569mln GBP
22/02/2021 43,6303 GBP 560mln GBP
19/02/2021 44,7571 GBP 574mln GBP

Dividendi storici

Data Importo Valuta
21/08/2020 0,93 USD
20/08/2019 0,98 USD
21/08/2018 0,93 USD

Titoli in portafoglio

Nome Valuta Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 6,64%
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 6,11%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR USD 5,69%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 4,23%
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 2,04%
NASPERS LTD-N SHS ZAR 1,28%
JD.COM INC-ADR USD 1%
Baidu Inc USD 0,99%
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 0,98%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 0,93%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Emerging Markets Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDUEEGF
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 1380
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 1,87
Dati al 25/02/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 299,51
Dati al 31/01/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 20,84%
Beni voluttuari 18,05%
Finanza 17,47%
Servizi di comunicazione 13,47%
Materiali 7,9%
Beni di prima necessità 5,4%
Energia 4,79%
Salute 4,35%
Industrali 3,96%
Altri 3,76%

Scomposizione per Valute

HKD 21,96%
USD 13,84%
TWD 13,76%
Altri 13,25%
KRW 12,92%
INR 9,36%
BRL 4,49%
CNY 4,3%
ZAR 3,61%
RUB 2,52%

Scomposizione Geografica

Cina 38,76%
Taiwan 13,67%
Sud Corea 12,92%
India 9,36%
Brasile 4,49%
Sud Africa 3,55%
Russia 2,85%
Saudi Arabia 2,44%
Tailandia 1,75%
Messico 1,61%
Malesia 1,36%
Indonesia 1,27%
Filippine 0,65%
Hong Kong 0,63%
Qatar 0,63%
Polonia 0,63%
Emirati Arabi Uniti 0,54%
Cile 0,52%
Kuwait 0,47%
Stati Uniti 0,44%
Turchia 0,34%
Peru 0,24%
Ungheria 0,2%
Colombia 0,17%
Argentino 0,12%
Czech Republic 0,1%
Grecia 0,09%
Egitto 0,08%
Lussemburgo 0,04%
Romania 0,03%
Singapore 0,02%
Pakistan 0,02%
Dati al 24/02/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU0635178014
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 560,3mln GBP
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,14%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 30/06/2021
Patrimonio SICAV ombrello 6.258,7mln GBP
Gestore Lyxor Frankfurt
Controparte Swap Barclays Bank Ireland PLC
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 28/09/2011
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana E127 IM EUR - 21/05/2020 Distribuzione 25.490EUR LU0635178014 652mln EUR
Euronext PMEM PL EUR - 09/10/2014 Distribuzione 184EUR LU0635178014 652mln EUR
Xetra E127 GY EUR - 19/10/2011 Distribuzione 679.594EUR LU0635178014 652mln EUR
LSE U127 LN USD - 20/05/2020 Distribuzione 28.737USD LU0635178014 790mln USD
LSE E127 LN GBP - 20/05/2020 Distribuzione 13.062GBP LU0635178014 560mln GBP
SIX Swiss Ex CBMEM SW USD - 14/02/2013 Distribuzione 87.379USD LU0635178014 790mln USD
SIX Swiss Ex CBMEMCHF SW CHF - 21/01/2013 Distribuzione 75.747CHF LU0635178014 718mln CHF
Borsa Italiana* LEMA IM EUR - 19/01/2021 Capitalizzazione 1.468EUR LU2200146228 652mln EUR
LSE* LEMA LN USD - 28/01/2021 Capitalizzazione 16.440USD LU2200146228 790mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Germania
Lussemburgo
Austria
Svizzera
Regno Unito
Italia
Svezia
Norvegia
Francia
Finlandia
Danimarca
Portogallo
Dati al 25/02/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

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20/11/2020

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