ETF127

Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
39,9465 GBP
Performance YTD

-3,74%

Patrimonio del Fondo
621mln GBP
TER
0,14%
ISIN
LU0635178014
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Emerging Markets Net Total Return Index. L'indice MSCI Emerging Markets Net Total Return Index è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato, ed è sviluppato per misurare la performance dei mercati azionari dei paesi emergenti. Gli indici MSCI Total Return misurano la performance di mercato, includendo sia la performance di prezzo che i dividendi pagati. Maggiori informazioni su: www.msci.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

ETF127

Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist ETF -3,74% -9,09% -7,5% 9,72% - - - 24,62%
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Indice di riferimento -2,24% -7,69% -6,07% 11,43% - - - 26,57%
Dati al 28/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Indice di riferimento - - - - - - - - - -
Dati al 28/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
28/07/2021 39,9465 GBP 621mln GBP
27/07/2021 39,4078 GBP 610mln GBP
26/07/2021 40,449 GBP 624mln GBP
23/07/2021 41,6383 GBP 642mln GBP
22/07/2021 42,0967 GBP 650mln GBP

Dividendi storici

Data Importo Valuta
07/07/2021 0,91 USD
21/08/2020 0,93 USD
20/08/2019 0,98 USD
21/08/2018 0,93 USD

Titoli in portafoglio

Nome Valuta Peso Settore Paese
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 6,5% Information Technology Taiwan
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 4,46% Consumer Discretionary China
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 4,2% Communication Services China
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 4,15% Information Technology South Korea
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,15% Consumer Discretionary China
Vale SA BRL 1,12% Materials Brazil
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1% Energy India
NASPERS LTD-N SHS ZAR 0,95% Communication Services South Africa
Infosys Ltd INR 0,93% Information Technology India
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 0,87% Financials China

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Emerging Markets Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDUEEGF
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 1406
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 1,94
Dati al 28/07/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

4,52

Punteggio ESG

374,35

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 21,43%
Finanza 18,69%
Beni voluttuari 14,85%
Servizi di comunicazione 11,32%
Materiali 9,45%
Beni di prima necessità 5,7%
Energia 5,26%
Industrali 4,77%
Salute 4,7%
Altri 3,83%

Scomposizione per Valute

HKD 23,38%
TWD 14,82%
Altri 14,74%
KRW 13,85%
INR 10,9%
USD 6,02%
BRL 5,49%
CNY 4,05%
ZAR 3,61%
RUB 3,14%

Scomposizione Geografica

Cina 32,61%
Taiwan 14,69%
Sud Corea 13,85%
India 10,9%
Brasile 5,51%
Sud Africa 3,54%
Russia 3,53%
Saudi Arabia 3,12%
Messico 1,94%
Tailandia 1,64%
Malesia 1,31%
Indonesia 1,21%
Emirati Arabi Uniti 0,76%
Polonia 0,75%
Qatar 0,69%
Filippine 0,61%
Kuwait 0,57%
Hong Kong 0,56%
Cile 0,44%
Stati Uniti 0,33%
Turchia 0,26%
Ungheria 0,23%
Peru 0,2%
Grecia 0,18%
Colombia 0,15%
Argentino 0,13%
Czech Republic 0,11%
Egitto 0,08%
Romania 0,04%
Lussemburgo 0,03%
Pakistan 0,02%
Singapore 0,02%
Dati al 27/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU0635178014
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 620,8mln GBP
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,14%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 30/06/2022
Patrimonio SICAV ombrello 6.909,4mln GBP
Gestore Lyxor Frankfurt
Controparte Swap Barclays Bank Ireland PLC
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 28/09/2011
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana E127 IM EUR - 21/05/2020 Distribuzione 42.384EUR LU0635178014 730mln EUR
Xetra E127 GY EUR - 19/10/2011 Distribuzione 693.060EUR LU0635178014 730mln EUR
LSE U127 LN USD - 20/05/2020 Distribuzione 15.374USD LU0635178014 861mln USD
LSE E127 LN GBP - 20/05/2020 Distribuzione 28.502GBP LU0635178014 621mln GBP
SIX Swiss Ex CBMEM SW USD - 14/02/2013 Distribuzione 37.173USD LU0635178014 861mln USD
SIX Swiss Ex CBMEMCHF SW CHF - 21/01/2013 Distribuzione 19.056CHF LU0635178014 787mln CHF
Borsa Italiana* LEMA IM EUR - 19/01/2021 Capitalizzazione 1.488EUR LU2200146228 730mln EUR
LSE* LEMA LN USD - 28/01/2021 Capitalizzazione 9.262USD LU2200146228 861mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Germania
Lussemburgo
Austria
Svizzera
Regno Unito
Italia
Svezia
Norvegia
Francia
Finlandia
Danimarca
Portogallo
Dati al 28/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
01/07/2021

Avviso agli investitori Lyxor – Dividend Announcement 2021

Avviso agli investitori
20/11/2020

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