ETF127

Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
47,5807 EUR
Performance YTD

5,24%

Patrimonio del Fondo
785mln EUR
TER
0,14%
ISIN
LU0635178014
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Emerging Markets Net Total Return Index. L'indice MSCI Emerging Markets Net Total Return Index è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato, ed è sviluppato per misurare la performance dei mercati azionari dei paesi emergenti. Gli indici MSCI Total Return misurano la performance di mercato, includendo sia la performance di prezzo che i dividendi pagati. Maggiori informazioni su: www.msci.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

ETF127

Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist 9,71%
Indice di riferimento 9,63%
Dati al 29/11/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist 5,24% -0,94% -0,24% 9,68% - - - 34,68%
Indice di riferimento 5,17% -0,96% -0,29% 9,6% - - - 34,59%
Dati al 29/11/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist - - - - - - - - - -
Indice di riferimento - - - - - - - - - -
Dati al 29/11/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
29/11/2021 47,5807 EUR 785mln EUR
26/11/2021 47,5422 EUR 784mln EUR
25/11/2021 49,2251 EUR 812mln EUR
24/11/2021 49,224 EUR 812mln EUR
23/11/2021 49,0166 EUR 805mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
07/07/2021 0,91 USD
21/08/2020 0,93 USD
20/08/2019 0,98 USD
21/08/2018 0,93 USD

ESG

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

4,61

Punteggio ESG

396,19

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Titoli in portafoglio

Nome Valuta Peso Settore Paese
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 6,86% Information Technology Taiwan
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 4,46% Communication Services China
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 3,78% Information Technology South Korea
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 3,3% Consumer Discretionary China
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,65% Consumer Discretionary China
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,21% Energy India
Infosys Ltd INR 1,01% Information Technology India
JD.COM INC-ADR USD 1% Consumer Discretionary China
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 0,82% Financials China
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE INR 0,81% Financials India

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Emerging Markets Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDUEEGF
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 1418
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 2,52
Dati al 29/11/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 21,7%
Finanza 19,42%
Beni voluttuari 14,44%
Servizi di comunicazione 11,05%
Materiali 8,45%
Beni di prima necessità 5,73%
Energia 5,67%
Industrali 4,93%
Salute 4,62%
Altri 3,98%

Scomposizione per Valute

HKD 23,18%
TWD 15,51%
Altri 14,47%
KRW 12,3%
INR 12,07%
USD 6,55%
CNH 5,26%
BRL 4,08%
RUB 3,3%
SAR 3,28%

Scomposizione Geografica

Cina 33,56%
Taiwan 15,34%
Sud Corea 12,3%
India 12,07%
Brasile 4,09%
Russia 3,72%
Saudi Arabia 3,28%
Sud Africa 2,93%
Messico 1,81%
Tailandia 1,64%
Indonesia 1,5%
Malesia 1,32%
Emirati Arabi Uniti 0,91%
Qatar 0,77%
Filippine 0,7%
Polonia 0,7%
Kuwait 0,62%
Hong Kong 0,54%
Cile 0,44%
Stati Uniti 0,28%
Ungheria 0,25%
Turchia 0,24%
Grecia 0,21%
Peru 0,19%
Colombia 0,16%
Argentino 0,15%
Czech Republic 0,12%
Egitto 0,08%
Romania 0,03%
Lussemburgo 0,03%
Singapore 0,02%
Pakistan 0,02%
Dati al 29/11/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU0635178014
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 784,6mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,14%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 30/06/2022
Patrimonio SICAV ombrello 8.498,7mln EUR
Gestore Lyxor Frankfurt
Controparte Swap Bank of America
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 28/09/2011
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana E127 IM EUR - 21/05/2020 Distribuzione 27.297EUR LU0635178014 785mln EUR
Xetra E127 GY EUR - 19/10/2011 Distribuzione 647.313EUR LU0635178014 785mln EUR
LSE E127 LN GBP - 20/05/2020 Distribuzione 15.359GBP LU0635178014 665mln GBP
LSE U127 LN USD - 20/05/2020 Distribuzione 29.033USD LU0635178014 884mln USD
SIX Swiss Ex CBMEM SW USD - 14/02/2013 Distribuzione 19.634USD LU0635178014 884mln USD
SIX Swiss Ex CBMEMCHF SW CHF - 21/01/2013 Distribuzione 16.319CHF LU0635178014 818mln CHF
Borsa Italiana* LEMA IM EUR - 19/01/2021 Capitalizzazione 475EUR LU2200146228 785mln EUR
LSE* LEMA LN USD - 28/01/2021 Capitalizzazione 1.367USD LU2200146228 884mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Germania
Lussemburgo
Austria
Svizzera
Regno Unito
Italia
Svezia
Norvegia
Francia
Finlandia
Danimarca
Portogallo
Dati al 29/11/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
06/09/2021

Avviso agli investitori Lyxor - Annual General Meeting

Avviso agli investitori
10/08/2021

Avviso agli investitori Lyxor Prospectus Updated July 2021

Avviso agli investitori
01/07/2021

Avviso agli investitori Lyxor – Dividend Announcement 2021

Avviso agli investitori
20/11/2020

Avviso agli investitori Modifica nome dei comparti da Comstage a Lyxor

Tutte le aree di investimento product range icon

Visualizza la gamma

Tutte le aree di investimento