LEMA

Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
42,2955 EUR
Performance YTD

-10,74%

Patrimonio del Fondo
896mln EUR
TER
0,14%
ISIN
LU2200146228
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento MSCI Emerging Markets Net Total Return Index. L’indice rappresenta la performance del segmento delle società a grande e media capitalizzazione del mercato azionario di 24 mercati emergenti. L’indice copre approssimativamente l’85% del capitale flottante in ciascun Paese. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

LEMA

Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Acc -10,17%
Indice di riferimento -12,59%
Dati al 26/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Acc -10,74% -5,81% -1,35% -10,14% - - - -13,06%
Indice di riferimento -13,09% -8,21% -3,89% -12,56% - - - -15,43%
Dati al 26/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Acc - - - - - - - - - -
Indice di riferimento - - - - - - - - - -
Dati al 26/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
26/09/2022 42,2955 EUR 864mln EUR
08/09/2022 44,1052 EUR 896mln EUR
06/09/2022 44,6954 EUR 894mln EUR
05/09/2022 44,7419 EUR 895mln EUR
02/09/2022 44,4549 EUR 885mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Nome Valuta Peso Settore Paese
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 5,99% Information Technology Taiwan
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 3,73% Communication Services China
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 3,05% Information Technology South Korea
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 2,59% Consumer Discretionary China
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,55% Energy India
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,53% Consumer Discretionary China
JD.COM INC - CL A HKD 0,97% Consumer Discretionary China
ICICI BANK LTD INR 0,95% Financials India
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 0,94% Financials China
Infosys Ltd INR 0,94% Information Technology India

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Emerging Markets Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDUEEGF
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 1384
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 2,6
Dati al 23/09/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 22,45%
Information Technology 18,56%
Beni voluttuari 13,57%
Servizi di comunicazione 9,97%
Materiali 8,81%
Beni di prima necessità 6,34%
Industrali 5,99%
Energia 5,53%
Altri 5,04%
Salute 3,74%

Scomposizione per Valute

HKD 22,9%
INR 15,1%
Altri 14,55%
TWD 14,13%
KRW 10,98%
BRL 5,89%
CNH 5,21%
SAR 4,57%
ZAR 3,42%
USD 3,24%

Scomposizione Geografica

Cina 30,45%
India 15,1%
Taiwan 14,05%
Sud Corea 10,98%
Brasile 5,89%
Saudi Arabia 4,57%
Sud Africa 3,34%
Messico 2,23%
Indonesia 2,16%
Tailandia 2,1%
Malesia 1,51%
Emirati Arabi Uniti 1,38%
Qatar 1,19%
Kuwait 0,88%
Filippine 0,74%
Cile 0,59%
Polonia 0,56%
Hong Kong 0,4%
Turchia 0,38%
Stati Uniti 0,36%
Grecia 0,26%
Peru 0,24%
Ungheria 0,16%
Colombia 0,15%
Czech Republic 0,15%
Egitto 0,07%
Romania 0,04%
Lussemburgo 0,04%
Singapore 0,03%
Dati al 22/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU2200146228
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 896,1mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,14%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 30/06/2022
Patrimonio SICAV ombrello 8.713,7mln EUR
Gestore Lyxor Frankfurt
Controparte Swap Bank of America
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 03/12/2020
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana LEMA IM EUR - 19/01/2021 Capitalizzazione - LU2200146228 870mln EUR
LSE LEMA LN USD - 28/01/2021 Capitalizzazione - LU2200146228 837mln USD
Borsa Italiana* E127 IM EUR - 21/05/2020 Distribuzione - LU0635178014 870mln EUR
Xetra* E127 GY EUR - 19/10/2011 Distribuzione - LU0635178014 870mln EUR
LSE* E127 LN GBP - 20/05/2020 Distribuzione - LU0635178014 777mln GBP
LSE* U127 LN USD - 20/05/2020 Distribuzione - LU0635178014 837mln USD
SIX Swiss Ex* CBMEM SW USD - 14/02/2013 Distribuzione - LU0635178014 837mln USD
SIX Swiss Ex* CBMEMCHF SW CHF - 21/01/2013 Distribuzione - LU0635178014 829mln CHF
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Informazioni di Autorizzazione

Regno Unito
Dati al 26/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
23/09/2022

Avviso agli investitori Invitation to AGM of Lyxor 2022

Avviso agli investitori
30/06/2022

Avviso agli investitori Lyxor Dividend Distribution July 2022

Avviso agli investitori
29/04/2022

Avviso agli investitori Lyxor Funds Solutions Merger - Amundi

Avviso agli investitori
12/01/2022

Avviso agli investitori cambiare l'indirizzo della sede legale della Società

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