LEMA

Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
43,2298 EUR
Performance YTD

-11,07%

Patrimonio del Fondo
859mln EUR
TER
0,14%
ISIN
LU2200146228
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento MSCI Emerging Markets Net Total Return Index. L’indice rappresenta la performance del segmento delle società a grande e media capitalizzazione del mercato azionario di 24 mercati emergenti. L’indice copre approssimativamente l’85% del capitale flottante in ciascun Paese. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

LEMA

Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Acc -10,15%
Indice di riferimento -10,3%
Dati al 11/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Acc -11,07% -5,84% -11,35% -10,15% - - - -13,38%
Indice di riferimento -11,12% -5,85% -11,38% -10,3% - - - -13,5%
Dati al 11/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Acc - - - - - - - - - -
Indice di riferimento - - - - - - - - - -
Dati al 11/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
11/05/2022 43,2298 EUR 758mln EUR
29/04/2022 45,9767 EUR 782mln EUR
22/04/2022 44,9743 EUR 763mln EUR
20/04/2022 45,4285 EUR 859mln EUR
19/04/2022 45,7727 EUR 865mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Nome Valuta Peso Settore Paese
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 6,84% Information Technology Taiwan
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 3,75% Information Technology South Korea
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 3,67% Communication Services China
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 2,44% Consumer Discretionary China
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,5% Energy India
Vale SA BRL 1,09% Materials Brazil
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,03% Consumer Discretionary China
Infosys Ltd INR 1,03% Information Technology India
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 1,01% Financials China
AL RAJHI BANK SAR 0,84% Financials Saudi Arabia

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Emerging Markets Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDUEEGF
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 1396
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 2,6
Dati al 21/04/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 22,57%
Information Technology 21%
Beni voluttuari 11,5%
Servizi di comunicazione 10,12%
Materiali 9,6%
Beni di prima necessità 5,95%
Industrali 5,59%
Energia 5,23%
Altri 4,6%
Salute 3,84%

Scomposizione per Valute

HKD 21,19%
TWD 15,92%
Altri 14,16%
INR 13,82%
KRW 12,69%
BRL 5,92%
CNH 4,88%
SAR 4,59%
ZAR 3,8%
USD 3,03%

Scomposizione Geografica

Cina 28,28%
Taiwan 15,81%
India 13,82%
Sud Corea 12,69%
Brasile 5,92%
Saudi Arabia 4,59%
Sud Africa 3,72%
Messico 2,28%
Tailandia 1,89%
Indonesia 1,88%
Malesia 1,55%
Emirati Arabi Uniti 1,47%
Qatar 1,05%
Kuwait 0,8%
Filippine 0,78%
Polonia 0,71%
Cile 0,51%
Hong Kong 0,37%
Turchia 0,32%
Stati Uniti 0,28%
Peru 0,26%
Grecia 0,25%
Colombia 0,23%
Ungheria 0,2%
Czech Republic 0,16%
Egitto 0,07%
Lussemburgo 0,04%
Romania 0,04%
Singapore 0,02%
Dati al 21/04/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU2200146228
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 859mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,14%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 30/06/2022
Patrimonio SICAV ombrello 9.598,1mln EUR
Gestore Lyxor Frankfurt
Controparte Swap Bank of America
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 03/12/2020
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana LEMA IM EUR - 19/01/2021 Capitalizzazione - LU2200146228 768mln EUR
LSE LEMA LN USD - 28/01/2021 Capitalizzazione - LU2200146228 799mln USD
Borsa Italiana* E127 IM EUR - 21/05/2020 Distribuzione - LU0635178014 768mln EUR
Xetra* E127 GY EUR - 19/10/2011 Distribuzione - LU0635178014 768mln EUR
LSE* E127 LN GBP - 20/05/2020 Distribuzione - LU0635178014 652mln GBP
LSE* U127 LN USD - 20/05/2020 Distribuzione - LU0635178014 799mln USD
SIX Swiss Ex* CBMEM SW USD - 14/02/2013 Distribuzione - LU0635178014 799mln USD
SIX Swiss Ex* CBMEMCHF SW CHF - 21/01/2013 Distribuzione - LU0635178014 803mln CHF
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Italia
Regno Unito
Dati al 11/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
29/04/2022

Avviso agli investitori Lyxor Funds Solutions Merger - Amundi

Avviso agli investitori
12/01/2022

Avviso agli investitori cambiare l'indirizzo della sede legale della Società

Avviso agli investitori
06/09/2021

Avviso agli investitori Lyxor - Annual General Meeting

Avviso agli investitori
10/08/2021

Avviso agli investitori Lyxor Prospectus Updated July 2021

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