EMXC

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
26,252 USD
Performance YTD

10,36%

Patrimonio del Fondo
208mln USD
TER
0,15%
ISIN
LU2009202107
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index. L’indice MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index include 25 dei 26 mercati definiti “Emergenti” da MSCI, escludendo la Cina. L’indice è rappresentativo dell’85% circa della capitalizzazione borsistica aggiustata per il flottante in ogni Paese. La metodologia dell’indice è disponibile sul sito www.msci.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotatiin borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costoall'indice di riferimento sottostante.

Il TER è 0,25% ma è stato temporaneamente abbassato a 0,15% fino ad Ottobre 2022.

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Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc ETF 33,57%
MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index Indice di riferimento 34,33%
Dati al 20/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc ETF 10,36% 1,15% 2,63% 33,57% - - - 30,96%
MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index Indice di riferimento 10,87% 1,19% 2,78% 34,33% - - - 32,46%
Dati al 20/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc ETF 12,01% - - - - - - - - -
MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index Indice di riferimento 12,55% - - - - - - - - -
Dati al 20/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
20/10/2021 26,252 USD 208mln USD
19/10/2021 26,2307 USD 208mln USD
18/10/2021 26,1074 USD 207mln USD
15/10/2021 26,2037 USD 208mln USD
14/10/2021 25,8614 USD 205mln USD

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

ESG

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

4,77

Punteggio ESG

415,96

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 9,97% Information Technology Taiwan
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 5,4% Information Technology South Korea
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,94% Energy India
Infosys Ltd INR 1,55% Information Technology India
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE INR 1,21% Financials India
Gazprom PAO RUB 1,16% Energy Russia
Sberbank PAO RUB 1,07% Financials Russia
Vale SA BRL 1,03% Materials Brazil
ICICI BANK LTD INR 0,96% Financials India
MEDIATEK INC TWD 0,92% Information Technology Taiwan
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
MICROSOFT CORP USD 64.012 9,45% Information Technology United States
FAST RETAILING CO LTD JPY 29.136 9,16% Consumer Discretionary Japan
Tesla Inc USD 22.024 9,11% Consumer Discretionary United States
Apple Inc USD 101.154 7,2% Information Technology United States
TOYOTA MOTOR CORP JPY 558.897 4,75% Consumer Discretionary Japan
ALPHABET INC-CL A USD 3.403 4,67% Communication Services United States
NINTENDO CO LTD JPY 20.733 4,55% Communication Services Japan
DENSO CORP JPY 132.283 4,45% Consumer Discretionary Japan
M3 Inc JPY 142.532 4,42% Health Care Japan
AMAZON.COM INC USD 2.427 4% Consumer Discretionary United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 20/10/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,76%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,15%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,61%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice M1CXBRV
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 678
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 2,72
Dati al 20/10/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 27,57%
Finanza 22,75%
Materiali 11,85%
Energia 8,33%
Servizi di comunicazione 7,47%
Beni di prima necessità 6,09%
Beni voluttuari 5,57%
Industrali 4,35%
Salute 3,06%
Altri 2,94%

Scomposizione per Valute

TWD 21,94%
INR 18,54%
KRW 18,51%
Altri 13,34%
BRL 6,41%
RUB 5,57%
SAR 5,23%
ZAR 5,01%
MXN 2,94%
THB 2,5%

Scomposizione Geografica

Taiwan 21,72%
India 18,54%
Sud Corea 18,51%
Brasile 6,43%
Russia 6,29%
Saudi Arabia 5,23%
Sud Africa 4,9%
Messico 2,94%
Tailandia 2,5%
Indonesia 2,25%
Malesia 2,07%
Emirati Arabi Uniti 1,23%
Polonia 1,2%
Qatar 1,15%
Filippine 1,02%
Kuwait 0,89%
Cile 0,59%
Ungheria 0,4%
Turchia 0,38%
Peru 0,31%
Grecia 0,28%
Colombia 0,27%
Argentino 0,25%
Cina 0,22%
Czech Republic 0,19%
Egitto 0,12%
Romania 0,06%
Lussemburgo 0,05%
Pakistan 0,03%
Dati al 20/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU2009202107
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 208,5mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,15%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 56.610,1mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 20/06/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana EMXC IM EUR - 12/09/2019 Capitalizzazione 50.172EUR LU2009202107 179mln EUR
Xetra EMXC GY EUR - 10/07/2019 Capitalizzazione 212.500EUR LU2009202107 179mln EUR
BMV EMXCN MM MXN - 18/05/2021 Capitalizzazione - LU2009202107 4.209mln MXN
SIX Swiss Ex EMXC SW CHF - 19/06/2020 Capitalizzazione 452.994CHF LU2009202107 192mln CHF
LSE EMXC LN USD - 10/07/2019 Capitalizzazione 90.969USD LU2009202107 208mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Regno Unito
Spagna
Svezia
Italia
Germania
Francia
Lussemburgo
Danimarca
Norvegia
Finlandia
Austria
Svizzera
Dati al 20/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
06/05/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Multi Units Luxembourg

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News sui Prodotti Lyxor quota il primo ETF in Europa sui Mercati Emergenti con esclusione della Cina

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