EMXC

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
24,8155 USD
Performance YTD

4,32%

Patrimonio del Fondo
58mln USD
TER
0,29%
ISIN
LU2009202107
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index. L’indice MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index include 25 dei 26 mercati definiti “Emergenti” da MSCI, escludendo la Cina. L’indice è rappresentativo dell’85% circa della capitalizzazione borsistica aggiustata per il flottante in ogni Paese. La metodologia dell’indice è disponibile sul sito www.msci.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotatiin borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costoall'indice di riferimento sottostante.

EMXC

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc ETF 4,32% 6,62% 26,69% 33,3% 14,83% - - 23,8%
MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index Indice di riferimento 4,35% 6,67% 26,86% 33,62% 15,38% - - 24,68%
Dati al 18/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc ETF 12,01% - - -
MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index Indice di riferimento 12,55% - - -
Dati al 18/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
18/01/2021 24,8155 USD 58mln USD
15/01/2021 24,9668 USD 59mln USD
14/01/2021 25,3101 USD 59mln USD
13/01/2021 25,3003 USD 59mln USD
12/01/2021 25,0743 USD 55mln USD

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 10,66%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 7,34%
NASPERS LTD-N SHS ZAR 1,95%
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,54%
Vale SA BRL 1,33%
SK Hynix Inc KRW 1,28%
Infosys Ltd INR 1,22%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE INR 1,19%
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF KRW 1,11%
HON HAI PRECISION INDUSTRY TWD 1,01%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
SAP AG EUR 39.493 8,39%
Porsche Automobil Hldg SE EUR 69.233 8,11%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 763.614 6,5%
WACKER CHEMIE AG EUR 20.541 5,17%
UPM-KYMMENE OYJ EUR 78.349 4,93%
FAST RETAILING CO LTD JPY 3.041 4,61%
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 64.905 4,54%
DAIKIN INDUSTRIES LTD JPY 10.910 4,2%
SCOUT24 AG EUR 26.669 3,57%
ADYEN EUR 823 2,98%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 15/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,56%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,29%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,27%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice M1CXBRV
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 683
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 2,52
Dati al 18/01/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 359,06
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 30,65%
Finanza 20,2%
Materiali 11,34%
Servizi di comunicazione 8,03%
Energia 7,3%
Beni di prima necessità 6,43%
Beni voluttuari 5,7%
Industrali 3,98%
Salute 3,37%
Altri 3,01%

Scomposizione per Valute

TWD 21,97%
KRW 21,97%
INR 14,79%
Altri 14,16%
BRL 8,14%
ZAR 5,49%
SAR 3,98%
RUB 3,66%
THB 2,94%
MXN 2,9%

Scomposizione Geografica

Sud Corea 21,97%
Taiwan 21,83%
India 14,79%
Brasile 8,14%
Sud Africa 5,39%
Russia 4,91%
Saudi Arabia 3,98%
Tailandia 2,94%
Messico 2,9%
Malesia 2,33%
Indonesia 2,23%
Filippine 1,17%
Qatar 1,15%
Polonia 1,08%
Emirati Arabi Uniti 0,91%
Cile 0,84%
Kuwait 0,79%
Turchia 0,6%
Peru 0,37%
Ungheria 0,35%
Colombia 0,31%
Argentino 0,18%
Czech Republic 0,16%
Grecia 0,16%
Cina 0,16%
Egitto 0,14%
Regno Unito 0,07%
Lussemburgo 0,05%
Romania 0,05%
Pakistan 0,03%
Dati al 18/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU2009202107
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 58,3mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,29%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 45.526mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 20/06/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana EMXC IM EUR - 12/09/2019 Capitalizzazione 51.265EUR LU2009202107 48mln EUR
Xetra EMXC GY EUR - 10/07/2019 Capitalizzazione 94.521EUR LU2009202107 48mln EUR
SIX Swiss Ex EMXC SW CHF - 19/06/2020 Capitalizzazione 9.480CHF LU2009202107 52mln CHF
LSE EMXC LN USD - 10/07/2019 Capitalizzazione 38.916USD LU2009202107 58mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Regno Unito
Spagna
Svezia
Italia
Germania
Francia
Lussemburgo
Danimarca
Norvegia
Finlandia
Austria
Svizzera
Dati al 18/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

News sui Prodotti
09/07/2019

News sui Prodotti Lyxor quota il primo ETF in Europa sui Mercati Emergenti con esclusione della Cina

Tutte le aree di investimento product range icon

Visualizza la gamma

Tutte le aree di investimento