Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc
-10,94%
Il Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index. L’indice MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index include 25 dei 26 mercati definiti “Emergenti” da MSCI, escludendo la Cina. L’indice è rappresentativo dell’85% circa della capitalizzazione borsistica aggiustata per il flottante in ogni Paese. La metodologia dell’indice è disponibile sul sito www.msci.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotatiin borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costoall'indice di riferimento sottostante.
Il TER è 0,25% ma è stato temporaneamente abbassato a 0,15% fino ad Ottobre 2022.
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc
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PERFORMANCE
Performance passate
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
| Prodotto | 1Y | 3Y |
|---|---|---|
| Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc ETF | -9,11% | 4,98% |
| Indice di riferimento | -8,87% | 5,43% |
| Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Tutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc ETF | -10,94% | -5,8% | 2,03% | -9,11% | 15,72% | - | - | 16,2% |
| Indice di riferimento | -10,78% | -5,77% | 2,11% | -8,87% | 17,21% | - | - | 17,72% |
| Prodotto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc ETF | 17,79% | 2,76% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice di riferimento | 18,39% | 3,25% | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESG
Titoli in portafoglio
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TWD | 8,66% | Information Technology | Taiwan |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KRW | 4,52% | Information Technology | South Korea |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | INR | 2,25% | Energy | India |
| Infosys Ltd | INR | 1,39% | Information Technology | India |
| ICICI BANK LTD | INR | 1,37% | Financials | India |
| Vale SA | BRL | 1,28% | Materials | Brazil |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | INR | 1,23% | Financials | India |
| AL RAJHI BANK | SAR | 1,08% | Financials | Saudi Arabia |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | TWD | 1,03% | Information Technology | Taiwan |
| NATIONAL COMMERCIAL BANK | SAR | 0,9% | Financials | Saudi Arabia |
| Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | USD | 126.554 | 9,35% | Information Technology | United States |
| TESLA INC | USD | 38.839 | 5,25% | Consumer Discretionary | United States |
| ACTIVISION BLIZZARD INC | USD | 120.197 | 4,38% | Communication Services | United States |
| ELEVANCE HEALTH INC | USD | 19.697 | 4,32% | Health Care | United States |
| ALPHABET INC CL A | USD | 78.449 | 3,77% | Communication Services | United States |
| LAMB WESTON HOLDING INC | USD | 95.539 | 3,64% | Consumer Staples | United States |
| MCKESSON CORP | USD | 19.497 | 3,28% | Health Care | United States |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | USD | 12.995 | 3,24% | Health Care | United States |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | USD | 12.607 | 3,18% | Health Care | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 25.039 | 2,91% | Information Technology | United States |
| Informazioni sullo Swap | |
|---|---|
| Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
| Livello di Rischio Controparte | N/A |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Data | 12/09/2022 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
| Componenti del prezzo dello swap |
|---|
Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc
| Tracking difference su 1 anno | -0,24% |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,15% |
| Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =-0,09% |
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TWD | 8,66% | Information Technology | Taiwan |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KRW | 4,52% | Information Technology | South Korea |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | INR | 2,25% | Energy | India |
| Infosys Ltd | INR | 1,39% | Information Technology | India |
| ICICI BANK LTD | INR | 1,37% | Financials | India |
| Vale SA | BRL | 1,28% | Materials | Brazil |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | INR | 1,23% | Financials | India |
| AL RAJHI BANK | SAR | 1,08% | Financials | Saudi Arabia |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | TWD | 1,03% | Information Technology | Taiwan |
| NATIONAL COMMERCIAL BANK | SAR | 0,9% | Financials | Saudi Arabia |
Informazioni sull'Indice
| Nome Completo | MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index |
| Tipologia dell'Indice | Performance |
| Bloomberg Ticker dell'Indice | M1CXBRV |
| Valuta dell'Indice | USD |
| Numero di Componenti dell'Indice | 0 |
| Ulteriori Informazioni | www.msci.com |
| Rendimento del dividendo (%) | 2,9 |
Scomposizione dell'Indice
Scomposizione Settoriale
| Finanza | 25,66% |
|
| Information Technology | 24,58% |
|
| Materiali | 10,97% |
|
| Servizi di comunicazione | 6,71% |
|
| Energia | 6,52% |
|
| Beni di prima necessità | 6,49% |
|
| Industrali | 5,84% |
|
| Beni voluttuari | 5,77% |
|
| Altri | 4,21% |
|
| Beni di pubblica utilità | 3,24% |
|
Scomposizione per Valute
| INR | 21,92% |
|
| TWD | 20,57% |
|
| KRW | 16,06% |
|
| Altri | 11,99% |
|
| BRL | 8,43% |
|
| SAR | 6,76% |
|
| ZAR | 4,84% |
|
| MXN | 3,21% |
|
| IDR | 3,16% |
|
| THB | 3,06% |
|
Scomposizione Geografica
| India | 21,92% |
| Taiwan | 20,46% |
| Sud Corea | 16,06% |
| Brasile | 8,43% |
| Saudi Arabia | 6,76% |
| Sud Africa | 4,74% |
| Messico | 3,21% |
| Indonesia | 3,16% |
| Tailandia | 3,06% |
| Malesia | 2,21% |
| Emirati Arabi Uniti | 2,02% |
| Qatar | 1,75% |
| Kuwait | 1,3% |
| Filippine | 1,08% |
| Cile | 0,83% |
| Polonia | 0,78% |
| Turchia | 0,54% |
| Grecia | 0,36% |
| Peru | 0,34% |
| Ungheria | 0,23% |
| Czech Republic | 0,21% |
| Colombia | 0,21% |
| Cina | 0,11% |
| Egitto | 0,11% |
| Romania | 0,06% |
| Lussemburgo | 0,05% |
Caratteristiche
Caratteristiche principali del Fondo
| ISIN | LU2009202107 |
| UCITS | Sì |
| Valuta del comparto | USD |
| Patrimonio del Fondo | 205mln EUR |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,15% |
| Politica di Distribuzione | Capitalizzazione |
| Tipologia del Fondo | SICAV |
| Domicilio | Lussemburgo |
| Metodologia di Replica | Indirect (Unfunded swap) |
| Chiusura dell'anno fiscale | 31/12/2022 |
| Patrimonio SICAV ombrello | 45.857,1mln EUR |
| Gestore | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
| Data di istituzione | 20/06/2019 |
| Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
| Classificazione SFDR | 6 |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Informazioni di quotazione
| Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EMXC IM | EUR | - | 12/09/2019 | Capitalizzazione | - | LU2009202107 | 208mln EUR |
| Xetra | EMXC GY | EUR | - | 10/07/2019 | Capitalizzazione | - | LU2009202107 | 208mln EUR |
| BMV | EMXCN MM | MXN | - | 18/05/2021 | Capitalizzazione | - | LU2009202107 | 4.070mln MXN |
| SIX Swiss Ex | EMXC SW | CHF | - | 19/06/2020 | Capitalizzazione | - | LU2009202107 | 198mln CHF |
| LSE | EMXC LN | USD | - | 10/07/2019 | Capitalizzazione | - | LU2009202107 | 200mln USD |
Market Makers
| Flow Traders |
| Société Générale |
Informazioni di Autorizzazione
DOCUMENTI
| Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/08/2022 | 331 Ko |
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc |
Prospetto | Inglese | 01/06/2022 | 4431 Ko |
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc |
KIID | Italiano | 01/06/2022 | 175 Ko |
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc |
Report Annuale | Inglese | 31/12/2021 | 14721 Ko |
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/06/2021 | 2958 Ko |
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