EMXC

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
21,8492 EUR
Performance YTD

11,41%

Patrimonio del Fondo
34mln EUR
TER
0,25%
ISIN
LU2009202107
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index. L’indice MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index include 25 dei 26 mercati definiti “Emergenti” da MSCI, escludendo la Cina. L’indice è rappresentativo dell’85% circa della capitalizzazione borsistica aggiustata per il flottante in ogni Paese. La metodologia dell’indice è disponibile sul sito www.msci.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotatiin borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costoall'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc ETF 11,41% -2,5% 2,32% 32,77% - - - 23,41%
MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index Indice di riferimento 11,78% -2,45% 2,47% 33,47% - - - 24,56%
Dati al 30/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc ETF 2,76% - - - - - - - - -
MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index Indice di riferimento 3,25% - - - - - - - - -
Dati al 30/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 1Y
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc ETF 32,77%
MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index Indice di riferimento 33,47%
Dati al 30/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
30/07/2021 21,659 EUR 34mln EUR
29/07/2021 21,8761 EUR 34mln EUR
28/07/2021 21,779 EUR 34mln EUR
27/07/2021 21,6826 EUR 34mln EUR
26/07/2021 21,7547 EUR 34mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 9,7% Information Technology Taiwan
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 6,21% Information Technology South Korea
Vale SA BRL 1,71% Materials Brazil
NASPERS LTD-N SHS ZAR 1,61% Communication Services South Africa
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,49% Energy India
Infosys Ltd INR 1,4% Information Technology India
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE INR 1,05% Financials India
SK Hynix Inc KRW 1,02% Information Technology South Korea
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF KRW 0,98% Information Technology South Korea
MEDIATEK INC TWD 0,95% Information Technology Taiwan
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
Airbus Group NV EUR 27.979 9,38% Industrials France
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG CHF 23.406 7,35% Consumer Discretionary Switzerland
Apple Inc USD 16.169 5,73% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL C USD 746 4,95% Communication Services United States
ENTERGY CORP USD 19.387 4,92% Utilities United States
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 6.675 4,43% Financials Germany
NEC CORP JPY 33.721 4,33% Information Technology Japan
DEUT POST EUR 23.206 3,91% Industrials Germany
FAST RETAILING CO LTD JPY 2.345 3,88% Consumer Discretionary Japan
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 39.360 3,72% Information Technology Germany
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 29/07/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,7%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,25%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,45%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice M1CXBRV
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 676
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 2,29
Dati al 29/07/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

4,77

Punteggio ESG

408,12

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 28,52%
Finanza 21,05%
Materiali 12,71%
Servizi di comunicazione 8,44%
Energia 7,18%
Beni di prima necessità 6,11%
Beni voluttuari 5,62%
Industrali 4,45%
Salute 3,17%
Altri 2,74%

Scomposizione per Valute

TWD 22,15%
KRW 20,61%
INR 16,24%
Altri 12,87%
BRL 8,38%
ZAR 5,61%
SAR 4,66%
RUB 4,1%
MXN 2,93%
THB 2,44%

Scomposizione Geografica

Taiwan 21,96%
Sud Corea 20,61%
India 16,24%
Brasile 8,39%
Sud Africa 5,5%
Russia 5,36%
Saudi Arabia 4,66%
Messico 2,93%
Tailandia 2,44%
Malesia 1,93%
Indonesia 1,78%
Emirati Arabi Uniti 1,14%
Polonia 1,14%
Qatar 1,03%
Filippine 0,91%
Kuwait 0,85%
Cile 0,67%
Turchia 0,4%
Ungheria 0,36%
Peru 0,3%
Grecia 0,27%
Colombia 0,23%
Cina 0,2%
Argentino 0,2%
Czech Republic 0,17%
Egitto 0,11%
Regno Unito 0,08%
Romania 0,05%
Lussemburgo 0,05%
Pakistan 0,03%
Dati al 29/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU2009202107
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 34,3mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,25%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 46.790,6mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 20/06/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana EMXC IM EUR - 12/09/2019 Capitalizzazione 28.521EUR LU2009202107 34mln EUR
Xetra EMXC GY EUR - 10/07/2019 Capitalizzazione 124.021EUR LU2009202107 34mln EUR
BMV EMXCN MM MXN - 18/05/2021 Capitalizzazione - LU2009202107 811mln MXN
SIX Swiss Ex EMXC SW CHF - 19/06/2020 Capitalizzazione 15.466CHF LU2009202107 37mln CHF
LSE EMXC LN USD - 10/07/2019 Capitalizzazione 28.122USD LU2009202107 41mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Regno Unito
Spagna
Svezia
Italia
Germania
Francia
Lussemburgo
Danimarca
Norvegia
Finlandia
Austria
Svizzera
Dati al 30/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
06/05/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Multi Units Luxembourg

News sui Prodotti
09/07/2019

News sui Prodotti Lyxor quota il primo ETF in Europa sui Mercati Emergenti con esclusione della Cina

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