EMXC

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
23,0121 CHF
Performance YTD

9,44%

Patrimonio del Fondo
40mln CHF
TER
0,29%
ISIN
LU2009202107
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index. L’indice MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index include 25 dei 26 mercati definiti “Emergenti” da MSCI, escludendo la Cina. L’indice è rappresentativo dell’85% circa della capitalizzazione borsistica aggiustata per il flottante in ogni Paese. La metodologia dell’indice è disponibile sul sito www.msci.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotatiin borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costoall'indice di riferimento sottostante.

EMXC

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc ETF 9,44% -0,48% 2,46% 27,38% - - - 35,96%
MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index Indice di riferimento 9,62% -0,44% 2,61% 27,73% - - - 36,52%
Dati al 13/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc ETF - - - -
MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index Indice di riferimento - - - -
Dati al 13/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
13/04/2021 23,0121 CHF 40mln CHF
12/04/2021 22,9167 CHF 39mln CHF
09/04/2021 23,2096 CHF 40mln CHF
08/04/2021 23,3777 CHF 40mln CHF
07/04/2021 23,3731 CHF 42mln CHF

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 10,4%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 7,05%
NASPERS LTD-N SHS ZAR 2,1%
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,44%
Vale SA BRL 1,37%
SK Hynix Inc KRW 1,31%
Infosys Ltd INR 1,24%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE INR 1,12%
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF KRW 1,09%
HON HAI PRECISION INDUSTRY TWD 1,05%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 743.614 9,22%
SUSHIRO GLOBAL HOLDINGS LTD JPY 81.189 8,72%
Allianz SE EUR 13.951 8,38%
Porsche Automobil Hldg SE EUR 26.888 7,05%
ADYEN EUR 823 4,53%
SYMRISE AG EUR 15.010 4,52%
FAST RETAILING CO LTD JPY 2.345 4,46%
KNORR-BREMSE AG EUR 15.286 4,36%
SIEMENS AG-REG EUR 10.363 3,98%
STROEER SE & CO KGAA EUR 19.911 3,85%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 14/04/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice M1CXBRV
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 682
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 2,29
Dati al 15/04/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

4,61

Punteggio ESG

372,36

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 30,42%
Finanza 20,16%
Materiali 12,15%
Servizi di comunicazione 8,61%
Energia 6,93%
Beni di prima necessità 6,21%
Beni voluttuari 5,63%
Industrali 3,85%
Salute 3,17%
Altri 2,88%

Scomposizione per Valute

TWD 22,55%
KRW 22,16%
INR 14,79%
Altri 13,31%
BRL 7,22%
ZAR 6,12%
SAR 4,34%
RUB 3,78%
MXN 2,87%
THB 2,85%

Scomposizione Geografica

Taiwan 22,42%
Sud Corea 22,16%
India 14,79%
Brasile 7,22%
Sud Africa 6,01%
Russia 4,94%
Saudi Arabia 4,34%
Messico 2,87%
Tailandia 2,85%
Malesia 2,22%
Indonesia 1,92%
Qatar 1,09%
Polonia 1,07%
Filippine 1,03%
Cile 0,94%
Emirati Arabi Uniti 0,91%
Kuwait 0,82%
Turchia 0,47%
Peru 0,36%
Ungheria 0,32%
Colombia 0,26%
Argentino 0,19%
Grecia 0,18%
Czech Republic 0,17%
Cina 0,13%
Egitto 0,12%
Regno Unito 0,08%
Lussemburgo 0,06%
Romania 0,05%
Pakistan 0,03%
Dati al 14/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU2009202107
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 39,5mln CHF
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,29%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 46.572,6mln CHF
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 20/06/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana EMXC IM EUR - 12/09/2019 Capitalizzazione 47.605EUR LU2009202107 36mln EUR
Xetra EMXC GY EUR - 10/07/2019 Capitalizzazione 104.532EUR LU2009202107 36mln EUR
SIX Swiss Ex EMXC SW CHF - 19/06/2020 Capitalizzazione 16.796CHF LU2009202107 40mln CHF
LSE EMXC LN USD - 10/07/2019 Capitalizzazione 31.940USD LU2009202107 43mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Regno Unito
Spagna
Svezia
Italia
Germania
Francia
Lussemburgo
Danimarca
Norvegia
Finlandia
Austria
Svizzera
Dati al 13/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

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09/07/2019

News sui Prodotti Lyxor quota il primo ETF in Europa sui Mercati Emergenti con esclusione della Cina

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