LTM

Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
27,8856 USD
Performance YTD

-3,75%

Patrimonio del Fondo
49mln USD
TER
0,65%
ISIN
LU1900066629
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD. L'indice MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD è un indice pesato per la capitalizzazione di mercato ed è sviluppato per misurare la performance dei mercati azionari dei paesi emergenti dell'America Latina. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

LTM

Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc ETF -3,75% 1,75% -5,39% 23,36% 43,04% -18,46% 18,48% -31,42%
MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD Indice di riferimento -3,54% 1,82% -5,2% 23,83% 44,13% -16,58% 22,78% -24,45%
Dati al 12/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc ETF -14,53% 16,62% -7,2% 23,01%
MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD Indice di riferimento -13,8% 17,46% -6,57% 23,74%
Dati al 12/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
12/04/2021 27,8856 USD 49mln USD
09/04/2021 27,8019 USD 49mln USD
08/04/2021 28,221 USD 50mln USD
07/04/2021 28,0526 USD 49mln USD
06/04/2021 27,8597 USD 49mln USD

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
Vale SA BRL 11,35%
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L MXN 4,05%
Itau Unibanco Holding SA BRL 3,85%
BM&FBOVESPA SA BRL 3,39%
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR BRL 3,36%
BANCO BRADESCO SA-PREF BRL 3,33%
Wal-Mart de Mexico SAB de CV MXN 2,79%
Fomento Economico Mexicano SAB MXN 2,64%
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B MXN 2,64%
PETROBRAS - PETROLEO BRAS BRL 2,61%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
FAST RETAILING CO LTD JPY 4.753 7,98%
BANCO SANTANDER SA EUR 1,14mln 7,97%
AXA SA EUR 134.155 7,54%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 442.021 4,81%
KAO CORP JPY 33.388 4,5%
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD JPY 54.086 4,41%
BRIDGESTONE CORP JPY 54.467 4,41%
BALLARD POWER SYSTEMS INC CAD 85.738 4,15%
SHISEIDO CO LTD JPY 29.672 4,12%
FERRARI NV EUR 9.409 3,95%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 09/04/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -1,09%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,65%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,44%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDUEEGFL
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 102
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 2,82
Dati al 12/04/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BB

Rating ESG

4,18

Punteggio ESG

341,01

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Materiali 24,4%
Finanza 23,24%
Beni di prima necessità 14,8%
Energia 8,54%
Beni voluttuari 6,37%
Servizi di comunicazione 6,32%
Industrali 6,13%
Beni di pubblica utilità 5,4%
Altri 2,66%
Salute 2,14%

Scomposizione per Valute

BRL 60,88%
MXN 24,12%
CLP 8,1%
USD 4,7%
COP 2,2%

Scomposizione Geografica

Brasile 60,88%
Messico 24,12%
Cile 8,1%
Peru 3,1%
Colombia 2,2%
Argentino 1,59%
Dati al 09/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1900066629
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 49mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,65%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 15/05/2007
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 50.606,3mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 14/03/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana LATAM IM EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione 79.421EUR LU1900066629 41mln EUR
Xetra LLAM GY EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione 38.236EUR LU1900066629 41mln EUR
Euronext LTM FP EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione 30.694EUR LU1900066629 41mln EUR
LSE LTMU LN USD - 15/03/2019 Capitalizzazione 264USD LU1900066629 49mln USD
SIX Swiss Ex LYLTM SW USD - 15/03/2019 Capitalizzazione 205USD LU1900066629 49mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Norvegia
Regno Unito
Spagna
Paesi Bassi
Finlandia
Svezia
Italia
Francia
Germania
Danimarca
Svizzera
Lussemburgo
Dati al 12/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

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