LTM

Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
26,8583 USD
Performance YTD

1,7%

Patrimonio del Fondo
36mln USD
TER
0,65%
ISIN
LU1900066629
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD. L'indice MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD è un indice pesato per la capitalizzazione di mercato ed è sviluppato per misurare la performance dei mercati azionari dei paesi emergenti dell'America Latina. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

LTM

Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc -15,86% -6,1% -0,56% -2,29%
Indice di riferimento -15,24% -5,35% 0,17% -1,52%
Dati al 27/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc 1,7% -15,67% -18,23% -15,82% -17,21% -2,79% -20,66% -33,95%
Indice di riferimento 1,99% -15,64% -18,13% -15,2% -15,23% 0,87% -14,25% -26,58%
Dati al 27/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc -8,85% -14,53% 16,62% -7,2% 23,01% 30,11% -31,59% -13,12% -14,19% 7,74%
Indice di riferimento -8,09% -13,8% 17,46% -6,57% 23,74% 31,04% -31,04% -12,3% -13,36% 8,66%
Dati al 27/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
27/06/2022 26,8583 USD 36mln USD
24/06/2022 26,2969 USD 35mln USD
23/06/2022 26,1584 USD 35mln USD
22/06/2022 26,7305 USD 35mln USD
21/06/2022 26,9644 USD 36mln USD

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
Vale SA BRL 11,42% Materials Brazil
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L MXN 5,5% Communication Services Mexico
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR BRL 4,87% Energy Brazil
PETROBRAS - PETROLEO BRAS BRL 4,2% Energy Brazil
Itau Unibanco Holding SA BRL 4,18% Financials Brazil
BANCO BRADESCO SA-PREF BRL 3,54% Financials Brazil
Wal-Mart de Mexico SAB de CV MXN 3,41% Consumer Staples Mexico
Grupo Financiero Banorte SAB d MXN 2,92% Financials Mexico
BM&FBOVESPA SA BRL 2,6% Financials Brazil
Fomento Economico Mexicano SAB MXN 2,58% Consumer Staples Mexico
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
NVIDIA CORP USD 21.520 9,77% Information Technology United States
Apple Inc USD 25.660 9,56% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 28.840 8,59% Consumer Discretionary United States
AXA SA EUR 95.097 6,23% Financials France
CITIGROUP INC USD 36.662 4,82% Financials United States
MICROSOFT CORP USD 6.825 4,75% Information Technology United States
Cigna Holding Co USD 6.798 4,7% Health Care United States
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 22.035 4,59% Communication Services United States
ABBOTT LABORATORIES USD 15.987 4,58% Health Care United States
PFIZER INC USD 34.414 4,54% Health Care United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 06/06/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,62%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,65%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,03%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDUEEGFL
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 89
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 6,25
Dati al 27/06/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Materiali 23,32%
Finanza 22,82%
Beni di prima necessità 14,6%
Energia 11,82%
Servizi di comunicazione 7,85%
Industrali 7,21%
Beni di pubblica utilità 5,88%
Beni voluttuari 3,47%
Salute 1,96%
Altri 1,07%

Scomposizione per Valute

BRL 61,74%
MXN 26,91%
CLP 6,47%
USD 2,83%
COP 2,05%

Scomposizione Geografica

Brasile 61,74%
Messico 26,91%
Cile 6,47%
Peru 2,83%
Colombia 2,05%
Dati al 27/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1900066629
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 35,6mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,65%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 15/05/2007
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2022
Patrimonio SICAV ombrello 52.027,7mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 14/03/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana LATAM IM EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione - LU1900066629 34mln EUR
Xetra LLAM GY EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione - LU1900066629 34mln EUR
Euronext LTM FP EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione - LU1900066629 34mln EUR
SIX Swiss Ex LYLTM SW USD - 15/03/2019 Capitalizzazione - LU1900066629 36mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Norvegia
Regno Unito
Spagna
Paesi Bassi
Finlandia
Svezia
Italia
Francia
Germania
Danimarca
Svizzera
Lussemburgo
Dati al 27/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 31/05/2022 257 Ko
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 26/04/2022 3499 Ko
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 18/02/2022 174 Ko
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/12/2021 14721 Ko
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2021 2958 Ko

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