LTM

Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
24,6474 EUR
Performance YTD

4,09%

Patrimonio del Fondo
43mln EUR
TER
0,65%
ISIN
LU1900066629
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD. L'indice MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD è un indice pesato per la capitalizzazione di mercato ed è sviluppato per misurare la performance dei mercati azionari dei paesi emergenti dell'America Latina. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

LTM

Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc ETF 4,09% 3,57% 29,12% 19,18% -19,78% -11,21% 55,67% -12,48%
MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD Indice di riferimento 4,12% 3,63% 29,35% 19,63% -19,1% -9,18% 61,34% -3,77%
Dati al 18/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc ETF -21,59% 18,76% -2,52% 8%
MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD Indice di riferimento -20,92% 19,63% -1,86% 8,69%
Dati al 18/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
18/01/2021 24,6474 EUR 43mln EUR
15/01/2021 24,2583 EUR 42mln EUR
14/01/2021 24,8119 EUR 43mln EUR
13/01/2021 24,3597 EUR 43mln EUR
12/01/2021 24,2409 EUR 42mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
Vale SA BRL 10,41%
Itau Unibanco Holding SA BRL 4,51%
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR BRL 3,99%
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L MXN 3,89%
BM&FBOVESPA SA BRL 3,74%
BANCO BRADESCO SA-PREF BRL 3,55%
PETROBRAS - PETROLEO BRAS BRL 3,19%
Wal-Mart de Mexico SAB de CV MXN 2,81%
Grupo Financiero Banorte SAB d MXN 2,42%
Fomento Economico Mexicano SAB MXN 2,33%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
FUJITSU LTD JPY 26.866 7,89%
BANCO SANTANDER SA EUR 1,14mln 7,36%
AXA SA EUR 134.155 6,21%
TOKELECTRON LTD JPY 6.262 4,85%
FAST RETAILING CO LTD JPY 2.814 4,83%
NORDEA BK SS SEK 295.387 4,81%
DAIICHI SANKYO CO LTD JPY 71.799 4,8%
Sonova Holding AG CHF 9.936 4,78%
OMRON CORP JPY 24.661 4,48%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 442.021 4,26%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 15/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,68%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,65%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,03%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDUEEGFL
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 104
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 2,78
Dati al 18/01/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 315,82
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 24,15%
Materiali 22,03%
Beni di prima necessità 14,53%
Energia 9,4%
Industrali 6,92%
Beni voluttuari 6,75%
Servizi di comunicazione 5,98%
Beni di pubblica utilità 5,33%
Salute 2,52%
Altri 2,39%

Scomposizione per Valute

BRL 63,77%
MXN 22,71%
CLP 6,73%
USD 4,34%
COP 2,45%

Scomposizione Geografica

Brasile 63,77%
Messico 22,71%
Cile 6,6%
Peru 2,91%
Colombia 2,45%
Argentino 1,43%
Cina 0,13%
Dati al 18/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1900066629
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 43,1mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,65%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 15/05/2007
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 37.702,7mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 14/03/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana LATAM IM EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione 110.853EUR LU1900066629 43mln EUR
Xetra LLAM GY EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione 51.814EUR LU1900066629 43mln EUR
Euronext LTM FP EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione 36.024EUR LU1900066629 43mln EUR
LSE LTMU LN USD - 15/03/2019 Capitalizzazione 24.883USD LU1900066629 52mln USD
SIX Swiss Ex LYLTM SW USD - 15/03/2019 Capitalizzazione 3.994USD LU1900066629 52mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Norvegia
Regno Unito
Spagna
Paesi Bassi
Finlandia
Svezia
Italia
Francia
Germania
Danimarca
Svizzera
Lussemburgo
Dati al 18/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

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