LTM

Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
28,0695 EUR
Performance YTD

20,74%

Patrimonio del Fondo
31mln EUR
TER
0,65%
ISIN
LU1900066629
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD. L'indice MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD è un indice pesato per la capitalizzazione di mercato ed è sviluppato per misurare la performance dei mercati azionari dei paesi emergenti dell'America Latina. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

LTM

Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc 16,6% -0,29% 0,65% -0,29%
Indice di riferimento 17,29% 0,46% 1,38% 0,48%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc 20,74% -4,66% 10,63% 16,6% -0,87% 3,29% -2,89% -0,44%
Indice di riferimento 21,19% -4,63% 10,73% 17,29% 1,38% 7,11% 4,9% 10,76%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc -1,93% -21,59% 18,76% -2,52% 8% 34% -23,8% -1,06% -17,9% 6,09%
Indice di riferimento -1,12% -20,92% 19,63% -1,86% 8,69% 34,96% -23,18% -0,13% -17,1% 6,99%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
27/09/2022 28,0421 EUR 31mln EUR
26/09/2022 27,9413 EUR 31mln EUR
23/09/2022 28,8306 EUR 32mln EUR
22/09/2022 29,4936 EUR 32mln EUR
21/09/2022 29,0977 EUR 32mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
Vale SA BRL 9,85% Materials Brazil
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR BRL 5,12% Energy Brazil
Itau Unibanco Holding SA BRL 4,92% Financials Brazil
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L MXN 4,6% Communication Services Mexico
PETROBRAS - PETROLEO BRAS BRL 4,4% Energy Brazil
BANCO BRADESCO SA-PREF BRL 3,85% Financials Brazil
Wal-Mart de Mexico SAB de CV MXN 3,59% Consumer Staples Mexico
Grupo Financiero Banorte SAB d MXN 3,18% Financials Mexico
BM&FBOVESPA SA BRL 2,93% Financials Brazil
AMBEV SA BRL 2,61% Consumer Staples Brazil
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
MICROSOFT CORP USD 12.139 9,41% Information Technology United States
APPLE INC USD 15.203 7,48% Information Technology United States
ALPHABET INC CL A USD 22.892 7,33% Communication Services United States
AXA SA EUR 95.097 7,04% Financials France
AMAZON.COM INC USD 14.235 5,35% Consumer Discretionary United States
SALESFORCE COM USD 9.824 4,69% Information Technology United States
VERIZON COMMUNICATIONS INC. USD 36.256 4,61% Communication Services United States
INTUIT INC USD 3.301 4,26% Information Technology United States
TESLA INC USD 4.727 4,26% Consumer Discretionary United States
ADVANCED MICRO DEVICES USD 18.616 4,03% Information Technology United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 12/09/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,69%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,65%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,04%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDUEEGFL
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 0
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 6,25
Dati al 27/09/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 24,62%
Materiali 20,32%
Beni di prima necessità 14,55%
Energia 12,28%
Industrali 7,85%
Servizi di comunicazione 6,47%
Beni di pubblica utilità 6,12%
Beni voluttuari 4,07%
Salute 2,54%
Altri 1,18%

Scomposizione per Valute

BRL 64,74%
MXN 24,63%
CLP 6,39%
USD 2,59%
COP 1,65%

Scomposizione Geografica

Brasile 64,74%
Messico 24,63%
Cile 6,39%
Peru 2,59%
Colombia 1,65%
Dati al 23/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1900066629
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 31mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,65%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 15/05/2007
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2022
Patrimonio SICAV ombrello 45.857,1mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 14/03/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana LATAM IM EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione - LU1900066629 31mln EUR
Xetra LLAM GY EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione - LU1900066629 31mln EUR
Euronext LTM FP EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione - LU1900066629 31mln EUR
SIX Swiss Ex LYLTM SW USD - 15/03/2019 Capitalizzazione - LU1900066629 30mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Norvegia
Regno Unito
Spagna
Paesi Bassi
Finlandia
Svezia
Italia
Francia
Germania
Danimarca
Svizzera
Lussemburgo
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 31/08/2022 332 Ko
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 01/06/2022 4431 Ko
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 01/06/2022 177 Ko
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/12/2021 14721 Ko
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2021 2958 Ko

Novità

Avviso agli investitori
20/05/2022

Avviso agli investitori Cambio della sede legale - Multi Units Luxembourg

Avviso agli investitori
29/04/2022

Avviso agli investitori Lyxor International Asset Management Fusione - Amundi

Avviso agli investitori
08/04/2022

Avviso agli investitori Multi Units Luxembourg - Annual General Meeting Of Shareholders

Avviso agli investitori
08/04/2022

Avviso agli investitori Assemblea Generale Annuale 2022 - Multi Units Luxembourg

Abbiamo una nuova casa

Banner Amundi

Scopri di più