LESG

Lyxor MSCI EM ESG Trend Leaders UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
24,0507 USD
Performance YTD

6,77%

Patrimonio del Fondo
136mln USD
TER
0,25%
ISIN
LU1769088581
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI EM ESG Trend Leaders UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice MSCI EM Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index. L’indice è rappresentativo delle performance delle società con un profilo ESG (Environmental, Social, Governance – Ambiente, Società, Governance) robusto rispetto al settore di appartenenza e che tendono a migliorare tale profilo; è basato sull’indice principale MSCI Emerging Markets Index, rappresentativo di società a media e grande capitalizzazione di 24 Paesi emergenti. Sono escluse dall’indice le società appartenenti a settori non conformi ai criteri ESG o i cui prodotti o attività sono suscettibili di avere un impatto sociale o ambientale negativo. Maggiori informazioni sono disponibili consultando il sito www.msci.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor MSCI EM ESG Trend Leaders UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor MSCI EM ESG Trend Leaders UCITS ETF - Acc ETF 6,77% 0,87% -2,9% 15,11% 53,01% - - 28,35%
MSCI EM Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index Indice di riferimento 6,75% 0,87% -2,91% 15,11% 53,52% - - 30,71%
Dati al 22/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI EM ESG Trend Leaders UCITS ETF - Acc ETF 17,63% 19% - -
MSCI EM Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index Indice di riferimento 18,35% 19,86% - -
Dati al 22/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
22/04/2021 24,0507 USD 136mln USD
21/04/2021 23,9963 USD 136mln USD
20/04/2021 24,2039 USD 137mln USD
19/04/2021 24,2882 USD 137mln USD
16/04/2021 24,3296 USD 138mln USD

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 12,47%
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 10,93%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR USD 10,89%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 2,02%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 1,71%
NASPERS LTD-N SHS ZAR 1,65%
JD.COM INC-ADR USD 1,64%
Infosys Ltd INR 1,54%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE INR 1,38%
MEDIATEK INC TWD 1,33%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
SAP AG EUR 88.069 9,13%
ADIDAS AG EUR 37.511 9,05%
OMV AG EUR 240.263 8,93%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 117.086 8,86%
SIEMENS AG-REG EUR 38.455 4,82%
BEIERSDORF AG EUR 58.988 4,8%
GALP ENERGIA SGPS SA EUR 569.041 4,77%
NN GROUP NV EUR 129.381 4,76%
SOLVAY SA EUR 51.435 4,76%
NESTE OIL OYJ EUR 106.610 4,68%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Goldman Sachs
Data 21/04/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI EM ESG Trend Leaders UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,51%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,25%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,26%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI EM Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NU716719
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 438
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Dati al 22/04/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

4,75

Punteggio ESG

172,46

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 22,87%
Finanza 18%
Servizi di comunicazione 17,41%
Beni voluttuari 16,05%
Materiali 7,48%
Beni di prima necessità 5,82%
Salute 4,47%
Industrali 4,38%
Immobiliare 2,13%
Altri 1,4%

Scomposizione per Valute

HKD 23,12%
TWD 22,22%
USD 14,28%
Altri 11%
INR 8,2%
KRW 7,54%
ZAR 5,81%
BRL 3,38%
SAR 2,26%
THB 2,2%

Scomposizione Geografica

Cina 37,72%
Taiwan 22,22%
India 8,2%
Sud Corea 7,54%
Sud Africa 5,73%
Brasile 3,38%
Saudi Arabia 2,26%
Tailandia 2,2%
Malesia 1,97%
Messico 1,45%
Emirati Arabi Uniti 0,8%
Qatar 0,78%
Polonia 0,75%
Filippine 0,74%
Indonesia 0,7%
Russia 0,69%
Stati Uniti 0,58%
Hong Kong 0,56%
Cile 0,41%
Ungheria 0,38%
Argentino 0,21%
Colombia 0,21%
Regno Unito 0,12%
Grecia 0,11%
Turchia 0,08%
Romania 0,07%
Czech Republic 0,05%
Singapore 0,05%
Pakistan 0,01%
Egitto 0,01%
Dati al 21/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1769088581
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 136,1mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,25%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 51.261,1mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Goldman Sachs
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 22/02/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 8

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana MESG IM EUR - 11/09/2018 Capitalizzazione 73.279EUR LU1769088581 113mln EUR
Xetra LESG GY EUR - 15/03/2018 Capitalizzazione 300.340EUR LU1769088581 113mln EUR
LSE LESG LN GBP - 12/11/2019 Capitalizzazione 2.104GBP LU1769088581 98mln GBP
BX Swiss MESG BW CHF - 19/07/2019 Capitalizzazione - LU1769088581 125mln CHF
LSE MESG LN USD - 16/05/2018 Capitalizzazione 19.589USD LU1769088581 136mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Germania
Francia
Italia
Spagna
Austria
Paesi Bassi
Finlandia
Danimarca
Svezia
Svizzera
Dati al 22/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

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