LESG

Lyxor MSCI EM ESG Trend Leaders UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
17,5501 GBP
Performance YTD

6,5%

Patrimonio del Fondo
99mln GBP
TER
0,25%
ISIN
LU1769088581
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI EM ESG Trend Leaders UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice MSCI EM Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index. L’indice è rappresentativo delle performance delle società con un profilo ESG (Environmental, Social, Governance – Ambiente, Società, Governance) robusto rispetto al settore di appartenenza e che tendono a migliorare tale profilo; è basato sull’indice principale MSCI Emerging Markets Index, rappresentativo di società a media e grande capitalizzazione di 24 Paesi emergenti. Sono escluse dall’indice le società appartenenti a settori non conformi ai criteri ESG o i cui prodotti o attività sono suscettibili di avere un impatto sociale o ambientale negativo. Maggiori informazioni sono disponibili consultando il sito www.msci.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor MSCI EM ESG Trend Leaders UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor MSCI EM ESG Trend Leaders UCITS ETF - Acc ETF 6,5% 5,69% 9,75% 15,53% 16,38% - - 25,34%
MSCI EM Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index Indice di riferimento 6,5% 5,68% 9,79% 15,78% 17,07% - - 26,23%
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI EM ESG Trend Leaders UCITS ETF - Acc ETF 13,99% - - -
MSCI EM Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index Indice di riferimento 14,69% - - -
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
14/01/2021 17,5501 GBP 99mln GBP
13/01/2021 17,4541 GBP 98mln GBP
12/01/2021 17,2177 GBP 97mln GBP
11/01/2021 17,3409 GBP 91mln GBP
08/01/2021 17,2361 GBP 90mln GBP

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 12,65%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR USD 10,57%
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 10,48%
NASPERS LTD-N SHS ZAR 2,17%
JD.COM INC-ADR USD 1,85%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 1,84%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 1,8%
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,79%
Infosys Ltd INR 1,53%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE INR 1,47%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
OMV AG EUR 245.330 8,27%
HEIDELBERGCEMENT AG EUR 129.688 8,03%
AKZO NOBEL EUR 90.206 7,37%
MERCK KGAA EUR 37.272 5,03%
UPM-KYMMENE OYJ EUR 160.996 4,7%
STORA ENSO OYJ-R SHS EUR 303.731 4,55%
NESTE OIL OYJ EUR 78.177 4,37%
ASML HOLDING NV EUR 11.124 4,31%
KONIN AHOLD EUR 184.296 4,1%
NN GROUP NV EUR 120.450 4,07%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Goldman Sachs
Data 13/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI EM ESG Trend Leaders UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,68%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,25%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,43%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI EM Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NU716719
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 443
Ulteriori Informazioni https://www.msci.com/
Dati al 14/01/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 237,73
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 22,34%
Finanza 17,01%
Servizi di comunicazione 16,52%
Beni voluttuari 16,09%
Materiali 6,7%
Beni di prima necessità 5,15%
Energia 4,75%
Salute 4,19%
Industrali 4%
Altri 3,26%

Scomposizione per Valute

HKD 21,75%
TWD 20,8%
USD 13,99%
Altri 12,4%
INR 10,05%
KRW 7,65%
ZAR 5,39%
BRL 3,64%
THB 2,18%
MYR 2,14%

Scomposizione Geografica

Cina 35,7%
Taiwan 20,8%
India 10,05%
Sud Corea 7,65%
Sud Africa 5,33%
Brasile 3,64%
Tailandia 2,18%
Russia 2,17%
Malesia 2,14%
Saudi Arabia 1,81%
Messico 1,35%
Filippine 0,85%
Stati Uniti 0,83%
Indonesia 0,82%
Polonia 0,71%
Hong Kong 0,71%
Qatar 0,66%
Emirati Arabi Uniti 0,64%
Cile 0,61%
Ungheria 0,42%
Argentino 0,19%
Colombia 0,17%
Turchia 0,14%
Grecia 0,09%
Regno Unito 0,09%
Kuwait 0,06%
Romania 0,06%
Singapore 0,04%
Czech Republic 0,04%
Pakistan 0,02%
Egitto 0,01%
Dati al 13/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1769088581
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 98,9mln GBP
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,25%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 33.532,2mln GBP
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Goldman Sachs
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 22/02/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana MESG IM EUR - 11/09/2018 Capitalizzazione 40.146EUR LU1769088581 111mln EUR
Xetra LESG GY EUR - 15/03/2018 Capitalizzazione 200.430EUR LU1769088581 111mln EUR
LSE LESG LN GBP - 12/11/2019 Capitalizzazione 11.439GBP LU1769088581 99mln GBP
BX Swiss MESG BW CHF - 19/07/2019 Capitalizzazione - LU1769088581 120mln CHF
LSE MESG LN USD - 16/05/2018 Capitalizzazione 29.517USD LU1769088581 135mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Germania
Francia
Italia
Spagna
Austria
Paesi Bassi
Finlandia
Danimarca
Svezia
Svizzera
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

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