LESG

Lyxor MSCI EM ESG Trend Leaders UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
22,0433 CHF
Performance YTD

10,71%

Patrimonio del Fondo
125mln CHF
TER
0,25%
ISIN
LU1769088581
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI EM ESG Trend Leaders UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice MSCI EM Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index. L’indice è rappresentativo delle performance delle società con un profilo ESG (Environmental, Social, Governance – Ambiente, Società, Governance) robusto rispetto al settore di appartenenza e che tendono a migliorare tale profilo; è basato sull’indice principale MSCI Emerging Markets Index, rappresentativo di società a media e grande capitalizzazione di 24 Paesi emergenti. Sono escluse dall’indice le società appartenenti a settori non conformi ai criteri ESG o i cui prodotti o attività sono suscettibili di avere un impatto sociale o ambientale negativo. Maggiori informazioni sono disponibili consultando il sito www.msci.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor MSCI EM ESG Trend Leaders UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor MSCI EM ESG Trend Leaders UCITS ETF - Acc ETF 10,71% -1,09% 5,66% 16,05% 47,12% - - 25,17%
MSCI EM Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index Indice di riferimento 10,69% -1,09% 5,64% 16,07% 47,63% - - 26,33%
Dati al 12/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI EM ESG Trend Leaders UCITS ETF - Acc ETF 7,37% - - -
MSCI EM Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index Indice di riferimento 8,03% - - -
Dati al 12/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
12/04/2021 22,0433 CHF 125mln CHF
09/04/2021 22,0885 CHF 125mln CHF
08/04/2021 22,262 CHF 126mln CHF
07/04/2021 22,2509 CHF 126mln CHF
06/04/2021 22,5473 CHF 128mln CHF

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 12,74%
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 11,14%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR USD 10,62%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 2,02%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 1,75%
JD.COM INC-ADR USD 1,74%
NASPERS LTD-N SHS ZAR 1,66%
Infosys Ltd INR 1,65%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE INR 1,44%
MEDIATEK INC TWD 1,33%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
SAP AG EUR 94.694 9,22%
ADIDAS AG EUR 37.346 9,06%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 115.025 8,89%
OMV AG EUR 237.936 8,88%
WARTSILA OYJ ABP EUR 571.360 4,59%
ORION OYJ-CLASS B EUR 149.382 4,56%
KONINKLIJKE DSM NV EUR 35.251 4,53%
UPM-KYMMENE OYJ EUR 164.812 4,52%
NN GROUP NV EUR 122.096 4,52%
STORA ENSO OYJ-R SHS EUR 316.273 4,52%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Goldman Sachs
Data 09/04/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI EM ESG Trend Leaders UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,51%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,25%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,26%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI EM Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NU716719
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 439
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Dati al 12/04/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

4,75

Punteggio ESG

172,46

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 23,21%
Finanza 18,22%
Servizi di comunicazione 17,61%
Beni voluttuari 15,79%
Materiali 7,13%
Beni di prima necessità 5,87%
Salute 4,36%
Industrali 4,27%
Immobiliare 2,13%
Altri 1,4%

Scomposizione per Valute

HKD 23,21%
TWD 21,97%
USD 14,12%
Altri 10,91%
INR 8,61%
KRW 7,41%
ZAR 5,69%
BRL 3,33%
SAR 2,54%
THB 2,2%

Scomposizione Geografica

Cina 37,62%
Taiwan 21,97%
India 8,61%
Sud Corea 7,41%
Sud Africa 5,62%
Brasile 3,33%
Saudi Arabia 2,54%
Tailandia 2,2%
Malesia 1,97%
Messico 1,41%
Emirati Arabi Uniti 0,81%
Qatar 0,78%
Filippine 0,76%
Polonia 0,73%
Indonesia 0,73%
Russia 0,64%
Stati Uniti 0,6%
Hong Kong 0,54%
Cile 0,41%
Ungheria 0,39%
Colombia 0,22%
Argentino 0,21%
Regno Unito 0,12%
Grecia 0,11%
Turchia 0,08%
Romania 0,07%
Czech Republic 0,05%
Singapore 0,05%
Egitto 0,01%
Pakistan 0,01%
Dati al 09/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1769088581
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 125mln CHF
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,25%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 46.599,7mln CHF
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Goldman Sachs
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 22/02/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 8

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana MESG IM EUR - 11/09/2018 Capitalizzazione 94.995EUR LU1769088581 114mln EUR
Xetra LESG GY EUR - 15/03/2018 Capitalizzazione 288.602EUR LU1769088581 114mln EUR
LSE LESG LN GBP - 12/11/2019 Capitalizzazione 6.339GBP LU1769088581 98mln GBP
BX Swiss MESG BW CHF - 19/07/2019 Capitalizzazione - LU1769088581 125mln CHF
LSE MESG LN USD - 16/05/2018 Capitalizzazione 24.081USD LU1769088581 135mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Germania
Francia
Italia
Spagna
Austria
Paesi Bassi
Finlandia
Danimarca
Svezia
Svizzera
Dati al 12/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

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