LESG
SFDR Classification

Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
16,8087 GBP
Performance YTD

2%

Patrimonio del Fondo
94mln GBP
TER
0,25%
ISIN
LU1769088581
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice MSCI EM Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index. L’indice è rappresentativo delle performance delle società con un profilo ESG (Environmental, Social, Governance – Ambiente, Società, Governance) robusto rispetto al settore di appartenenza e che tendono a migliorare tale profilo; è basato sull’indice principale MSCI Emerging Markets Index, rappresentativo di società a media e grande capitalizzazione di 24 Paesi emergenti. Sono escluse dall’indice le società appartenenti a settori non conformi ai criteri ESG o i cui prodotti o attività sono suscettibili di avere un impatto sociale o ambientale negativo. Maggiori informazioni sono disponibili consultando il sito www.msci.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

LESG
SFDR Classification

Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc ETF 2% -3,85% -2,55% 10,37% - - - 20,04%
MSCI EM Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index Indice di riferimento 1,96% -3,86% -2,57% 10,51% - - - 20,85%
Dati al 04/08/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc ETF 13,99% - - - - - - - - -
MSCI EM Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index Indice di riferimento 14,69% - - - - - - - - -
Dati al 04/08/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 1Y
Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc ETF 10,37%
MSCI EM Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index Indice di riferimento 10,51%
Dati al 04/08/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
04/08/2021 16,8087 GBP 95mln GBP
03/08/2021 16,6804 GBP 94mln GBP
02/08/2021 16,6924 GBP 94mln GBP
30/07/2021 16,494 GBP 93mln GBP
29/07/2021 16,6478 GBP 94mln GBP

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 12,01% Information Technology Taiwan
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 8,64% Consumer Discretionary China
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 7,56% Communication Services China
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 2,25% Consumer Discretionary China
Infosys Ltd INR 1,74% Information Technology India
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 1,56% Financials China
NASPERS LTD-N SHS ZAR 1,47% Communication Services South Africa
JD.COM INC-ADR USD 1,39% Consumer Discretionary China
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE INR 1,35% Financials India
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 1,29% Financials China
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
ALIGN TECHNOLOGY INC USD 15.487 8,23% Health Care United States
Booking Holdings Inc USD 3.639 5,9% Consumer Discretionary United States
ADOBE INC USD 10.556 4,97% Information Technology United States
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS USD 20.806 4,73% Health Care United States
GILEAD SCIENCES INC USD 85.529 4,53% Health Care United States
LINDE PLC USD 19.681 4,52% Materials United Kingdom
ROPER INDUSTRIES INC USD 12.099 4,51% Industrials United States
IDEX CORP USD 25.765 4,47% Industrials United States
PEPSICO INC USD 37.214 4,42% Consumer Staples United States
ALPHABET INC-CL A USD 2.114 4,34% Communication Services United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Goldman Sachs
Data 03/08/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,14%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,25%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,11%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI EM Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NU716719
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 499
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Dati al 03/08/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

4,88

Punteggio ESG

191,56

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 21,53%
Beni voluttuari 20,72%
Finanza 17,69%
Servizi di comunicazione 14,96%
Materiali 7,23%
Beni di prima necessità 5,37%
Salute 4,75%
Industrali 4,63%
Immobiliare 1,76%
Altri 1,37%

Scomposizione per Valute

HKD 31,94%
TWD 22,03%
Altri 10,21%
INR 9,58%
KRW 8,52%
ZAR 5,41%
USD 4,96%
BRL 3,28%
SAR 2,04%
CNY 2,03%

Scomposizione Geografica

Cina 37,45%
Taiwan 22,03%
India 9,58%
Sud Corea 8,52%
Sud Africa 5,34%
Brasile 3,28%
Saudi Arabia 2,04%
Tailandia 1,67%
Malesia 1,67%
Messico 1,46%
Emirati Arabi Uniti 0,98%
Russia 0,88%
Qatar 0,86%
Polonia 0,71%
Filippine 0,65%
Stati Uniti 0,59%
Ungheria 0,39%
Hong Kong 0,35%
Indonesia 0,26%
Cile 0,22%
Argentino 0,22%
Grecia 0,2%
Colombia 0,17%
Turchia 0,13%
Regno Unito 0,1%
Romania 0,07%
Kuwait 0,07%
Pakistan 0,04%
Singapore 0,04%
Czech Republic 0,04%
Dati al 03/08/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1769088581
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 94,4mln GBP
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,25%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 40.131,5mln GBP
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Goldman Sachs
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 22/02/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 8

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana MESG IM EUR - 11/09/2018 Capitalizzazione 22.319EUR LU1769088581 111mln EUR
Xetra LESG GY EUR - 15/03/2018 Capitalizzazione 142.967EUR LU1769088581 111mln EUR
LSE LESG LN GBP - 12/11/2019 Capitalizzazione 770GBP LU1769088581 94mln GBP
BX Swiss MESG BW CHF - 19/07/2019 Capitalizzazione - LU1769088581 119mln CHF
LSE MESG LN USD - 16/05/2018 Capitalizzazione 10.059USD LU1769088581 131mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Germania
Francia
Italia
Spagna
Austria
Paesi Bassi
Finlandia
Danimarca
Svezia
Svizzera
Dati al 04/08/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
11/06/2021

Avviso agli investitori Modifica del nome Core Morningstar & Trend Leaders

Avviso agli investitori
06/05/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Multi Units Luxembourg

Blog
04/12/2018

Blog Ghosn Baby Ghosn – what happens when governance goes bad?

Investimenti ESG product range icon

Visualizza la gamma

Investimenti ESG