LESG
SFDR Classification

Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
21,9415 CHF
Performance YTD

10,19%

Patrimonio del Fondo
124mln CHF
TER
0,25%
ISIN
LU1769088581
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice MSCI EM Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index. L’indice è rappresentativo delle performance delle società con un profilo ESG (Environmental, Social, Governance – Ambiente, Società, Governance) robusto rispetto al settore di appartenenza e che tendono a migliorare tale profilo; è basato sull’indice principale MSCI Emerging Markets Index, rappresentativo di società a media e grande capitalizzazione di 24 Paesi emergenti. Sono escluse dall’indice le società appartenenti a settori non conformi ai criteri ESG o i cui prodotti o attività sono suscettibili di avere un impatto sociale o ambientale negativo. Maggiori informazioni sono disponibili consultando il sito www.msci.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

LESG
SFDR Classification

Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc ETF 10,19% -0,83% -0,53% 20,99% - - - 24,59%
MSCI EM Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index Indice di riferimento 10,15% -0,84% -0,55% 21,18% - - - 25,72%
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc ETF 7,37% - - - - - - - - -
MSCI EM Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index Indice di riferimento 8,03% - - - - - - - - -
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
22/07/2021 21,9415 CHF 124mln CHF
21/07/2021 21,6917 CHF 123mln CHF
20/07/2021 21,7851 CHF 123mln CHF
19/07/2021 21,7892 CHF 123mln CHF
16/07/2021 22,2215 CHF 125mln CHF

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 11,55% Information Technology Taiwan
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 8,96% Communication Services China
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 8,9% Consumer Discretionary China
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 2,82% Consumer Discretionary China
NASPERS LTD-N SHS ZAR 1,6% Communication Services South Africa
Infosys Ltd INR 1,59% Information Technology India
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 1,51% Financials China
JD.COM INC-ADR USD 1,46% Consumer Discretionary China
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 1,3% Financials China
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC HKD 1,28% Health Care China
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
MARATHON PETROLEUM CORP USD 200.284 7,99% Energy United States
Booking Holdings Inc USD 4.932 7,98% Consumer Discretionary United States
ALIGN TECHNOLOGY INC USD 15.487 7,08% Health Care United States
ADOBE INC USD 10.556 4,77% Information Technology United States
PEPSICO INC USD 41.069 4,7% Consumer Staples United States
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC USD 13.992 4,57% Industrials United States
APPLIED MATERIALS INC USD 43.929 4,47% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 21.528 4,47% Information Technology United States
GILEAD SCIENCES INC USD 86.945 4,39% Health Care United States
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS USD 21.241 4,35% Health Care United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Goldman Sachs
Data 21/07/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,19%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,25%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,06%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI EM Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NU716719
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 499
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Dati al 22/07/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

4,88

Punteggio ESG

191,56

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Beni voluttuari 21,4%
Information Technology 20,55%
Finanza 17,02%
Servizi di comunicazione 16,39%
Materiali 6,82%
Beni di prima necessità 5,26%
Salute 4,75%
Industrali 4,65%
Immobiliare 1,81%
Altri 1,34%

Scomposizione per Valute

HKD 34,09%
TWD 21,2%
Altri 9,83%
INR 9,03%
KRW 8,33%
ZAR 5,16%
USD 5,1%
BRL 3,32%
CNY 2,06%
SAR 1,88%

Scomposizione Geografica

Cina 39,78%
Taiwan 21,2%
India 9,03%
Sud Corea 8,33%
Sud Africa 5,09%
Brasile 3,32%
Saudi Arabia 1,88%
Malesia 1,65%
Tailandia 1,65%
Messico 1,36%
Emirati Arabi Uniti 0,92%
Qatar 0,83%
Russia 0,83%
Polonia 0,68%
Filippine 0,62%
Stati Uniti 0,62%
Ungheria 0,36%
Hong Kong 0,36%
Indonesia 0,26%
Cile 0,22%
Argentino 0,2%
Grecia 0,19%
Colombia 0,17%
Turchia 0,12%
Regno Unito 0,1%
Romania 0,07%
Kuwait 0,06%
Singapore 0,04%
Pakistan 0,04%
Czech Republic 0,03%
Dati al 21/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1769088581
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 124,2mln CHF
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,25%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 50.334,8mln CHF
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Goldman Sachs
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 22/02/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 8

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana MESG IM EUR - 11/09/2018 Capitalizzazione 21.385EUR LU1769088581 113mln EUR
Xetra LESG GY EUR - 15/03/2018 Capitalizzazione 149.234EUR LU1769088581 113mln EUR
LSE LESG LN GBP - 12/11/2019 Capitalizzazione 764GBP LU1769088581 98mln GBP
BX Swiss MESG BW CHF - 19/07/2019 Capitalizzazione - LU1769088581 123mln CHF
LSE MESG LN USD - 16/05/2018 Capitalizzazione 8.284USD LU1769088581 134mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Germania
Francia
Italia
Spagna
Austria
Paesi Bassi
Finlandia
Danimarca
Svezia
Svizzera
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
11/06/2021

Avviso agli investitori Modifica del nome Core Morningstar & Trend Leaders

Avviso agli investitori
06/05/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Multi Units Luxembourg

Blog
04/12/2018

Blog Ghosn Baby Ghosn – what happens when governance goes bad?

Investimenti ESG product range icon

Visualizza la gamma

Investimenti ESG