LCUA

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
12,323 USD
Performance YTD

-3,91%

Patrimonio del Fondo
248mln USD
TER
0,12%
ISIN
LU1781541849
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index. L’indice rappresenta la performance del segmento delle società a grande e media capitalizzazione del mercato azionario di 9 mercati emergenti in Asia. L’indice copre approssimativamente l’85% del capitale flottante in ciascun Paese. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

LCUA

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc ETF 8,12% 13,58%
MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index Indice di riferimento 8,05% 13,78%
Dati al 13/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc ETF -3,91% -3,61% -6,99% 8,12% 46,49% - - 23,08%
MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index Indice di riferimento -3,98% -3,62% -7,01% 8,05% 47,24% - - 24,02%
Dati al 13/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc ETF 28,11% 18,89% - - - - - - - -
MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index Indice di riferimento 28,38% 19,24% - - - - - - - -
Dati al 13/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
13/10/2021 12,323 USD 248mln USD
12/10/2021 12,2515 USD 246mln USD
11/10/2021 12,4002 USD 249mln USD
08/10/2021 12,3022 USD 247mln USD
07/10/2021 12,2706 USD 247mln USD

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

ESG

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

4,68

Punteggio ESG

341,54

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 8,08% Information Technology Taiwan
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 5,78% Communication Services China
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 5,09% Consumer Discretionary China
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 4,45% Information Technology South Korea
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 2,25% Consumer Discretionary China
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,65% Energy India
Infosys Ltd INR 1,25% Information Technology India
JD.COM INC-ADR USD 1,13% Consumer Discretionary China
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 1,1% Financials China
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE INR 1,02% Financials India
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
Tesla Inc USD 28.885 9,45% Consumer Discretionary United States
AMAZON.COM INC USD 7.058 9,35% Consumer Discretionary United States
Apple Inc USD 147.017 8,36% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 46.065 5,51% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 4.909 5,45% Communication Services United States
KANSAS CITY SOUTHERN USD 40.154 4,64% Industrials United States
INTL BUSINESS MACHINES CORP USD 78.120 4,44% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 33.558 4,39% Communication Services United States
BALL CORP USD 118.660 4,34% Materials United States
QUALCOMM INC USD 79.925 4,03% Information Technology United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 13/10/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno 0,07%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,12%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,19%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDUEEGFA
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 1154
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 2,01
Dati al 13/10/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 25,16%
Beni voluttuari 18,42%
Finanza 15,77%
Servizi di comunicazione 10,91%
Materiali 6,14%
Salute 5,44%
Industrali 5,33%
Beni di prima necessità 5,25%
Altri 3,94%
Energia 3,63%

Scomposizione per Valute

HKD 30,57%
TWD 17,98%
INR 15,79%
KRW 15,17%
USD 7,33%
CNY 4,43%
Altri 2,63%
THB 2,14%
CNH 2,07%
IDR 1,88%

Scomposizione Geografica

Cina 43,46%
Taiwan 17,8%
India 15,79%
Sud Corea 15,17%
Tailandia 2,14%
Indonesia 1,88%
Malesia 1,76%
Filippine 0,85%
Hong Kong 0,7%
Stati Uniti 0,4%
Singapore 0,03%
Pakistan 0,02%
Dati al 13/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1781541849
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 247,6mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,12%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 55.394,8mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 05/03/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana LCAS IM EUR - 29/03/2018 Capitalizzazione 23.337EUR LU1781541849 214mln EUR
Xetra LCUA GY EUR - 27/03/2018 Capitalizzazione 239.997EUR LU1781541849 214mln EUR
BX Swiss LCAS BW CHF - 19/07/2019 Capitalizzazione - LU1781541849 226mln CHF
LSE LCAL LN GBP - 28/03/2018 Capitalizzazione 8.361GBP LU1781541849 182mln GBP
LSE LCAS LN USD - 28/03/2018 Capitalizzazione 13.746USD LU1781541849 248mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Germania
Francia
Italia
Spagna
Austria
Norvegia
Paesi Bassi
Finlandia
Danimarca
Svezia
Corea
Svizzera
Dati al 13/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 30/09/2021 238 Ko
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 20/07/2021 3278 Ko
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 19/02/2021 171 Ko
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2021 2958 Ko
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
ESG Inglese 31/08/2021 530 Ko

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