Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
-10,8%
Il Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index. L’indice rappresenta la performance del segmento delle società a grande e media capitalizzazione del mercato azionario di 9 mercati emergenti in Asia. L’indice copre approssimativamente l’85% del capitale flottante in ciascun Paese. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
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PERFORMANCE
Performance passate
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
| Prodotto | 1Y | 3Y |
|---|---|---|
| Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc ETF | -13,13% | 5,21% |
| Indice di riferimento | -13,23% | 5,3% |
| Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Tutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc ETF | -10,8% | -2,73% | -9,57% | -13,13% | 16,45% | - | - | 13,01% |
| Indice di riferimento | -10,85% | -2,75% | -9,62% | -13,23% | 16,74% | - | - | 13,79% |
| Prodotto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc ETF | -4,12% | 24,15% | 14,3% | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice di riferimento | -4,21% | 24,41% | 14,64% | - | - | - | - | - | - | - |
ESG
Titoli in portafoglio
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TWD | 8,79% | Information Technology | Taiwan |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KRW | 4,83% | Information Technology | South Korea |
| TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 4,68% | Communication Services | China |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | HKD | 3,14% | Consumer Discretionary | China |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | INR | 1,93% | Energy | India |
| MEITUAN DIANPING-CLASS B | HKD | 1,38% | Consumer Discretionary | China |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | HKD | 1,3% | Financials | China |
| Infosys Ltd | INR | 1,3% | Information Technology | India |
| JD.COM INC - CL A | HKD | 1% | Consumer Discretionary | China |
| ICICI BANK LTD | INR | 0,94% | Financials | India |
| Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| Tesla Inc | USD | 18.934 | 8,58% | Consumer Discretionary | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 7.881 | 8,5% | Communication Services | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 6.121 | 7,97% | Consumer Discretionary | United States |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | USD | 67.674 | 6,82% | Information Technology | United States |
| DELTA AIR LINES INC | USD | 285.462 | 5,62% | Industrials | United States |
| MONDELEZ INTER-A | USD | 167.146 | 4,9% | Consumer Staples | United States |
| Apple Inc | USD | 64.935 | 4,74% | Information Technology | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 37.204 | 4,6% | Information Technology | United States |
| Anthem Inc | USD | 20.055 | 4,54% | Health Care | United States |
| QUALCOMM INC | USD | 75.065 | 4,49% | Information Technology | United States |
| Informazioni sullo Swap | |
|---|---|
| Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
| Livello di Rischio Controparte | N/A |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Data | 22/04/2022 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
| Componenti del prezzo dello swap |
|---|
Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
| Tracking difference su 1 anno | 0,1% |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,12% |
| Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =0,22% |
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TWD | 8,79% | Information Technology | Taiwan |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KRW | 4,83% | Information Technology | South Korea |
| TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 4,68% | Communication Services | China |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | HKD | 3,14% | Consumer Discretionary | China |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | INR | 1,93% | Energy | India |
| MEITUAN DIANPING-CLASS B | HKD | 1,38% | Consumer Discretionary | China |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | HKD | 1,3% | Financials | China |
| Infosys Ltd | INR | 1,3% | Information Technology | India |
| JD.COM INC - CL A | HKD | 1% | Consumer Discretionary | China |
| ICICI BANK LTD | INR | 0,94% | Financials | India |
Informazioni sull'Indice
| Nome Completo | MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index |
| Tipologia dell'Indice | Performance |
| Bloomberg Ticker dell'Indice | NDUEEGFA |
| Valuta dell'Indice | USD |
| Numero di Componenti dell'Indice | 1164 |
| Ulteriori Informazioni | www.msci.com |
| Rendimento del dividendo (%) | 2,04 |
Scomposizione dell'Indice
Scomposizione Settoriale
| Information Technology | 26,9% |
|
| Finanza | 18,15% |
|
| Beni voluttuari | 13,87% |
|
| Servizi di comunicazione | 9,75% |
|
| Materiali | 6,58% |
|
| Industrali | 6,03% |
|
| Beni di prima necessità | 5,34% |
|
| Altri | 4,59% |
|
| Salute | 4,43% |
|
| Energia | 4,36% |
|
Scomposizione per Valute
| HKD | 27,57% |
|
| TWD | 20,54% |
|
| INR | 17,72% |
|
| KRW | 16,35% |
|
| CNH | 6,32% |
|
| USD | 3,6% |
|
| THB | 2,45% |
|
| IDR | 2,44% |
|
| MYR | 2,01% |
|
| Altri | 1,01% |
|
Scomposizione Geografica
| Cina | 36,76% |
| Taiwan | 20,39% |
| India | 17,72% |
| Sud Corea | 16,35% |
| Tailandia | 2,45% |
| Indonesia | 2,44% |
| Malesia | 2,01% |
| Filippine | 1,01% |
| Hong Kong | 0,49% |
| Stati Uniti | 0,36% |
| Singapore | 0,03% |
Caratteristiche
Caratteristiche principali del Fondo
| ISIN | LU1781541849 |
| UCITS | Sì |
| Valuta del comparto | USD |
| Patrimonio del Fondo | 175,5mln GBP |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,12% |
| Politica di Distribuzione | Capitalizzazione |
| Tipologia del Fondo | SICAV |
| Domicilio | Lussemburgo |
| Metodologia di Replica | Indirect (Unfunded swap) |
| Chiusura dell'anno fiscale | 31/12/2022 |
| Patrimonio SICAV ombrello | 43.592,7mln GBP |
| Gestore | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
| Data di istituzione | 05/03/2018 |
| Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
| Classificazione SFDR | 6 |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Informazioni di quotazione
| Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | LCAS IM | EUR | - | 29/03/2018 | Capitalizzazione | - | LU1781541849 | 204mln EUR |
| Xetra | LCUA GY | EUR | - | 27/03/2018 | Capitalizzazione | - | LU1781541849 | 204mln EUR |
| BX Swiss | LCAS BW | CHF | - | 19/07/2019 | Capitalizzazione | - | LU1781541849 | 212mln CHF |
| LSE | LCAL LN | GBP | - | 28/03/2018 | Capitalizzazione | - | LU1781541849 | 173mln GBP |
| LSE | LCAS LN | USD | - | 28/03/2018 | Capitalizzazione | - | LU1781541849 | 212mln USD |
Market Makers
| Flow Traders |
| Société Générale |
Informazioni di Autorizzazione
DOCUMENTI
| Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/03/2022 | 254 Ko |
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc |
Prospetto | Inglese | 01/04/2022 | 3506 Ko |
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc |
KIID | Italiano | 18/02/2022 | 171 Ko |
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc |
Report Annuale | Inglese | 31/12/2020 | 6408 Ko |
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/06/2021 | 2958 Ko |
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