LCUA

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
10,0036 GBP
Performance YTD

6,62%

Patrimonio del Fondo
140mln GBP
TER
0,12%
ISIN
LU1781541849
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index. L’indice rappresenta la performance del segmento delle società a grande e media capitalizzazione del mercato azionario di 9 mercati emergenti in Asia. L’indice copre approssimativamente l’85% del capitale flottante in ciascun Paese. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

LCUA

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc ETF 6,62% 7,85% 14,72% 20,62% 25,71% - - 40,89%
MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index Indice di riferimento 6,62% 7,85% 14,71% 20,7% 25,96% - - 42,06%
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc ETF 24,15% 14,3% - -
MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index Indice di riferimento 24,41% 14,64% - -
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
14/01/2021 10,0036 GBP 140mln GBP
13/01/2021 9,9971 GBP 141mln GBP
12/01/2021 9,924 GBP 140mln GBP
11/01/2021 10,0025 GBP 138mln GBP
08/01/2021 9,9385 GBP 137mln GBP

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 8,03%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR USD 6,71%
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 6,66%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 5,89%
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 2,07%
NIO INC - ADR USD 1,2%
JD.COM INC-ADR USD 1,18%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 1,17%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 1,14%
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,14%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
FAST RETAILING CO LTD JPY 17.891 8,29%
Airbus Group NV EUR 108.532 6,15%
SIEMENS AG-REG EUR 72.867 5,69%
Porsche Automobil Hldg SE EUR 155.500 5,54%
BANCO SANTANDER SA EUR 3mln 5,39%
MERCK KGAA EUR 44.560 4,16%
E.ON SE EUR 718.047 4,08%
SYMRISE AG EUR 60.268 4%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 26.160 3,96%
BAYER AG-REG EUR 108.615 3,63%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 13/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,25%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,12%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,13%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDUEEGFA
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 1115
Ulteriori Informazioni https://www.msci.com/
Rendimento del dividendo (%) 1,85
Dati al 14/01/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 261,22
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 26,56%
Beni voluttuari 20,64%
Finanza 14,66%
Servizi di comunicazione 11,77%
Salute 5,36%
Materiali 5,05%
Beni di prima necessità 4,96%
Industrali 4,17%
Altri 3,66%
Energia 3,17%

Scomposizione per Valute

HKD 26,33%
KRW 17,57%
TWD 16,72%
USD 15,24%
INR 11,47%
CNY 5,98%
THB 2,29%
MYR 1,79%
IDR 1,69%
Altri 0,91%

Scomposizione Geografica

Cina 46,35%
Sud Corea 17,57%
Taiwan 16,6%
India 11,47%
Tailandia 2,29%
Malesia 1,79%
Indonesia 1,69%
Filippine 0,89%
Hong Kong 0,76%
Stati Uniti 0,53%
Singapore 0,03%
Pakistan 0,02%
Dati al 13/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1781541849
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 139,7mln GBP
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,12%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 33.532,2mln GBP
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 05/03/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana LCAS IM EUR - 29/03/2018 Capitalizzazione 29.736EUR LU1781541849 157mln EUR
Xetra LCUA GY EUR - 27/03/2018 Capitalizzazione 512.449EUR LU1781541849 157mln EUR
BX Swiss LCAS BW CHF - 19/07/2019 Capitalizzazione - LU1781541849 170mln CHF
LSE LCAS LN USD - 28/03/2018 Capitalizzazione 126.413USD LU1781541849 191mln USD
LSE LCAL LN GBP - 28/03/2018 Capitalizzazione 32.322GBP LU1781541849 140mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Germania
Francia
Italia
Spagna
Austria
Norvegia
Paesi Bassi
Finlandia
Danimarca
Svezia
Corea
Svizzera
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 31/12/2020 232 Ko
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 04/12/2020 2354 Ko
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 10/07/2020 209 Ko
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
ESG Inglese 31/12/2020 486 Ko
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