Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
1,66%
Il Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index. L’indice rappresenta la performance del segmento delle società a grande e media capitalizzazione del mercato azionario di 9 mercati emergenti in Asia. L’indice copre approssimativamente l’85% del capitale flottante in ciascun Paese. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
PERFORMANCE
Performance passate
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
| Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Tutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc ETF | 1,66% | 0,16% | -0,91% | 15,72% | 32,57% | - | - | 34,34% |
| MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index Indice di riferimento | 1,62% | 0,15% | -0,93% | 15,73% | 33,43% | - | - | 35,4% |
| Prodotto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc ETF | 24,15% | 14,3% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index Indice di riferimento | 24,41% | 14,64% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Titoli in portafoglio
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TWD | 7,92% | Information Technology | Taiwan |
| TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 6,15% | Communication Services | China |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | HKD | 6,1% | Consumer Discretionary | China |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KRW | 5,01% | Information Technology | South Korea |
| MEITUAN DIANPING-CLASS B | HKD | 1,93% | Consumer Discretionary | China |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | INR | 1,23% | Energy | India |
| Infosys Ltd | INR | 1,09% | Information Technology | India |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | HKD | 1,04% | Financials | China |
| JD.COM INC-ADR | USD | 1% | Consumer Discretionary | China |
| NIO INC - ADR | USD | 0,93% | Consumer Discretionary | China |
| Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| Airbus Group NV | EUR | 144.948 | 8,89% | Industrials | France |
| FAST RETAILING CO LTD | JPY | 24.159 | 7,73% | Consumer Discretionary | Japan |
| Apple Inc | USD | 81.808 | 5,59% | Information Technology | United States |
| SIEMENS AG-REG | EUR | 57.926 | 4,18% | Industrials | Germany |
| BASF SE | EUR | 111.566 | 4,11% | Materials | Germany |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | EUR | 225.416 | 4% | Information Technology | Germany |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | EUR | 132.488 | 3,94% | Health Care | Germany |
| EISAI CO LTD | JPY | 101.099 | 3,94% | Health Care | Japan |
| SAP AG | EUR | 59.140 | 3,88% | Information Technology | Germany |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 3.204 | 3,84% | Communication Services | United States |
| Informazioni sullo Swap | |
|---|---|
| Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
| Livello di Rischio Controparte | N/A |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Data | 21/07/2021 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
| Componenti del prezzo dello swap |
|---|
Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
| Tracking difference su 1 anno | -0,01% |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,12% |
| Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =0,11% |
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TWD | 7,92% | Information Technology | Taiwan |
| TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 6,15% | Communication Services | China |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | HKD | 6,1% | Consumer Discretionary | China |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KRW | 5,01% | Information Technology | South Korea |
| MEITUAN DIANPING-CLASS B | HKD | 1,93% | Consumer Discretionary | China |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | INR | 1,23% | Energy | India |
| Infosys Ltd | INR | 1,09% | Information Technology | India |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | HKD | 1,04% | Financials | China |
| JD.COM INC-ADR | USD | 1% | Consumer Discretionary | China |
| NIO INC - ADR | USD | 0,93% | Consumer Discretionary | China |
Informazioni sull'Indice
| Nome Completo | MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index |
| Tipologia dell'Indice | Performance |
| Bloomberg Ticker dell'Indice | NDUEEGFA |
| Valuta dell'Indice | USD |
| Numero di Componenti dell'Indice | 1149 |
| Ulteriori Informazioni | www.msci.com |
| Rendimento del dividendo (%) | 1,67 |
ANALISI ESG
BBB
Rating ESG
4,56
Punteggio ESG
315,8
Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)
Scomposizione dell'Indice
Scomposizione Settoriale
| Information Technology | 25,97% |
|
| Beni voluttuari | 19,25% |
|
| Finanza | 14,43% |
|
| Servizi di comunicazione | 11,69% |
|
| Salute | 5,9% |
|
| Materiali | 5,75% |
|
| Industrali | 5,29% |
|
| Beni di prima necessità | 5,01% |
|
| Altri | 3,81% |
|
| Energia | 2,9% |
|
Scomposizione per Valute
| HKD | 32,15% |
|
| TWD | 18,1% |
|
| KRW | 16,63% |
|
| INR | 13,05% |
|
| USD | 7,99% |
|
| CNY | 5,41% |
|
| THB | 2,01% |
|
| Altri | 1,63% |
|
| MYR | 1,59% |
|
| IDR | 1,46% |
|
Scomposizione Geografica
| Cina | 45,39% |
| Taiwan | 17,93% |
| Sud Corea | 16,63% |
| India | 13,05% |
| Tailandia | 2,01% |
| Malesia | 1,59% |
| Indonesia | 1,46% |
| Filippine | 0,74% |
| Hong Kong | 0,74% |
| Stati Uniti | 0,42% |
| Singapore | 0,03% |
| Pakistan | 0,02% |
Caratteristiche
Caratteristiche principali del Fondo
| ISIN | LU1781541849 |
| UCITS | Sì |
| Valuta del comparto | USD |
| Patrimonio del Fondo | 156,6mln GBP |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,12% |
| Politica di Distribuzione | Capitalizzazione |
| Tipologia del Fondo | SICAV |
| Domicilio | Lussemburgo |
| Metodologia di Replica | Indiretta (Swap Based) |
| Chiusura dell'anno fiscale | 31/12/2021 |
| Patrimonio SICAV ombrello | 39.841,7mln GBP |
| Gestore | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
| Data di istituzione | 05/03/2018 |
| Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
| Classificazione SFDR | 6 |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Informazioni di quotazione
| Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | LCAS IM | EUR | - | 29/03/2018 | Capitalizzazione | 17.320EUR | LU1781541849 | 181mln EUR |
| Xetra | LCUA GY | EUR | - | 27/03/2018 | Capitalizzazione | 281.854EUR | LU1781541849 | 181mln EUR |
| BX Swiss | LCAS BW | CHF | - | 19/07/2019 | Capitalizzazione | - | LU1781541849 | 196mln CHF |
| LSE | LCAS LN | USD | - | 28/03/2018 | Capitalizzazione | 28.004USD | LU1781541849 | 213mln USD |
| LSE | LCAL LN | GBP | - | 28/03/2018 | Capitalizzazione | 40.009GBP | LU1781541849 | 156mln GBP |
Market Makers
| Flow Traders |
| Société Générale |
Informazioni di Autorizzazione
DOCUMENTI
| Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 30/06/2021 | 235 Ko |
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc |
Prospetto | Inglese | 07/05/2021 | 3852 Ko |
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc |
KIID | Italiano | 19/02/2021 | 171 Ko |
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc |
Report Annuale | Inglese | 31/12/2020 | 6408 Ko |
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/06/2020 | 1997 Ko |
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc |
ESG | Inglese | 30/06/2021 | 482 Ko |
Novità
Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Multi Units Luxembourg
