LCUA

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
11,523 EUR
Performance YTD

9,93%

Patrimonio del Fondo
170mln EUR
TER
0,12%
ISIN
LU1781541849
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index. L’indice rappresenta la performance del segmento delle società a grande e media capitalizzazione del mercato azionario di 9 mercati emergenti in Asia. L’indice copre approssimativamente l’85% del capitale flottante in ciascun Paese. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

LCUA

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc ETF 9,93% 13,97% 20,28% 30,11% 26,77% - - 40,93%
MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index Indice di riferimento 9,93% 13,97% 20,26% 30,17% 27% - - 42,09%
Dati al 26/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc ETF 17,53% 21,07% - -
MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index Indice di riferimento 17,77% 21,44% - -
Dati al 26/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
26/01/2021 11,523 EUR 166mln EUR
25/01/2021 11,7869 EUR 170mln EUR
22/01/2021 11,5644 EUR 163mln EUR
21/01/2021 11,6743 EUR 163mln EUR
20/01/2021 11,638 EUR 163mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 8,16%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 7,99%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR USD 7,11%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 5,57%
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 2,67%
JD.COM INC-ADR USD 1,22%
NIO INC - ADR USD 1,1%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 1,09%
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,09%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 1,09%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
Porsche Automobil Hldg SE EUR 223.349 7,76%
Airbus Group NV EUR 108.532 5,45%
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 238.015 4,78%
SIEMENS AG-REG EUR 60.087 4,57%
BANCO SANTANDER SA EUR 3mln 4,42%
Allianz SE EUR 35.745 4,03%
MERCK KGAA EUR 44.560 3,77%
E.ON SE EUR 718.047 3,73%
SYMRISE AG EUR 60.268 3,67%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 26.160 3,46%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 25/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno 2,67%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,12%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =2,79%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDUEEGFA
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 1114
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 1,85
Dati al 26/01/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 261,22
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 25,86%
Beni voluttuari 21,63%
Finanza 13,76%
Servizi di comunicazione 13,35%
Salute 5,37%
Beni di prima necessità 4,77%
Materiali 4,74%
Industrali 4,05%
Altri 3,52%
Energia 2,95%

Scomposizione per Valute

HKD 28,25%
KRW 16,88%
TWD 16,31%
USD 15,89%
INR 10,69%
CNY 5,76%
THB 2,12%
MYR 1,65%
IDR 1,59%
Altri 0,85%

Scomposizione Geografica

Cina 48,71%
Sud Corea 16,88%
Taiwan 16,21%
India 10,69%
Tailandia 2,12%
Malesia 1,65%
Indonesia 1,59%
Filippine 0,83%
Hong Kong 0,75%
Stati Uniti 0,52%
Singapore 0,02%
Pakistan 0,02%
Dati al 25/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1781541849
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 169,6mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,12%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 37.798,2mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 05/03/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana LCAS IM EUR - 29/03/2018 Capitalizzazione 37.187EUR LU1781541849 170mln EUR
Xetra LCUA GY EUR - 27/03/2018 Capitalizzazione 555.985EUR LU1781541849 170mln EUR
BX Swiss LCAS BW CHF - 19/07/2019 Capitalizzazione - LU1781541849 183mln CHF
LSE LCAS LN USD - 28/03/2018 Capitalizzazione 129.263USD LU1781541849 206mln USD
LSE LCAL LN GBP - 28/03/2018 Capitalizzazione 35.388GBP LU1781541849 150mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Germania
Francia
Italia
Spagna
Austria
Norvegia
Paesi Bassi
Finlandia
Danimarca
Svezia
Corea
Svizzera
Dati al 26/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 31/12/2020 232 Ko
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 01/01/2021 7424 Ko
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 10/07/2020 209 Ko
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
ESG Inglese 31/12/2020 484 Ko
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