LCUA

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
9,8104 CHF
Performance YTD

-11,63%

Patrimonio del Fondo
216mln CHF
TER
0,12%
ISIN
LU1781541849
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index. L’indice rappresenta la performance del segmento delle società a grande e media capitalizzazione del mercato azionario di 9 mercati emergenti in Asia. L’indice copre approssimativamente l’85% del capitale flottante in ciascun Paese. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

LCUA

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc -16,77%
Indice di riferimento -16,87%
Dati al 11/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc -11,63% -2,04% -12,19% -16,77% - - - 8,07%
Indice di riferimento -11,68% -2,06% -12,23% -16,87% - - - 8,28%
Dati al 11/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc -2,08% 16,94% - - - - - - - -
Indice di riferimento -2,16% 17,18% - - - - - - - -
Dati al 11/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
11/05/2022 9,8104 CHF 211mln CHF
10/05/2022 9,8015 CHF 211mln CHF
09/05/2022 9,9008 CHF 213mln CHF
06/05/2022 9,937 CHF 214mln CHF
05/05/2022 10,2516 CHF 221mln CHF

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 8,79% Information Technology Taiwan
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 4,83% Information Technology South Korea
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 4,68% Communication Services China
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 3,14% Consumer Discretionary China
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,93% Energy India
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,38% Consumer Discretionary China
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 1,3% Financials China
Infosys Ltd INR 1,3% Information Technology India
JD.COM INC - CL A HKD 1% Consumer Discretionary China
ICICI BANK LTD INR 0,94% Financials India
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
Tesla Inc USD 18.934 8,58% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 7.881 8,5% Communication Services United States
AMAZON.COM INC USD 6.121 7,97% Consumer Discretionary United States
AUTOMATIC DATA PROCESSING USD 67.674 6,82% Information Technology United States
DELTA AIR LINES INC USD 285.462 5,62% Industrials United States
MONDELEZ INTER-A USD 167.146 4,9% Consumer Staples United States
Apple Inc USD 64.935 4,74% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 37.204 4,6% Information Technology United States
Anthem Inc USD 20.055 4,54% Health Care United States
QUALCOMM INC USD 75.065 4,49% Information Technology United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 22/04/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno 0,1%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,12%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,22%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDUEEGFA
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 1164
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 2,04
Dati al 22/04/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 26,9%
Finanza 18,15%
Beni voluttuari 13,87%
Servizi di comunicazione 9,75%
Materiali 6,58%
Industrali 6,03%
Beni di prima necessità 5,34%
Altri 4,59%
Salute 4,43%
Energia 4,36%

Scomposizione per Valute

HKD 27,57%
TWD 20,54%
INR 17,72%
KRW 16,35%
CNH 6,32%
USD 3,6%
THB 2,45%
IDR 2,44%
MYR 2,01%
Altri 1,01%

Scomposizione Geografica

Cina 36,76%
Taiwan 20,39%
India 17,72%
Sud Corea 16,35%
Tailandia 2,45%
Indonesia 2,44%
Malesia 2,01%
Filippine 1,01%
Hong Kong 0,49%
Stati Uniti 0,36%
Singapore 0,03%
Dati al 22/04/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1781541849
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 215,9mln CHF
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,12%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2022
Patrimonio SICAV ombrello 53.622,6mln CHF
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 05/03/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana LCAS IM EUR - 29/03/2018 Capitalizzazione - LU1781541849 204mln EUR
Xetra LCUA GY EUR - 27/03/2018 Capitalizzazione - LU1781541849 204mln EUR
BX Swiss LCAS BW CHF - 19/07/2019 Capitalizzazione - LU1781541849 212mln CHF
LSE LCAL LN GBP - 28/03/2018 Capitalizzazione - LU1781541849 173mln GBP
LSE LCAS LN USD - 28/03/2018 Capitalizzazione - LU1781541849 212mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Germania
Francia
Italia
Spagna
Austria
Norvegia
Paesi Bassi
Finlandia
Danimarca
Svezia
Corea
Svizzera
Dati al 11/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 31/03/2022 254 Ko
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 01/04/2022 3506 Ko
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 18/02/2022 171 Ko
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2021 2958 Ko

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