Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc
10,13%
Il Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index. MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index è un indice ponderato per la capitalizzazione composto da azioni blue chip di Repubblica Ceca, Ungheria e Polonia inserite nei rispettivi inidici nazionali: CTX Czech Traded Index, HTX Hungarian Traded Index and PTX Polish Traded Index. L'indice è calcolato e diffuso in tempo reale dalla Borsa Di Vienna (Wiener Börse ). Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc
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PERFORMANCE
Performance passate
ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010204073 Lyxor MSCI Eastern Europe ex Russia UCITS ETF - Acc fino alla data 15/03/2019. A partire dal 15/03/2019 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1900066462 Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
| Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Tutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc ETF | 10,13% | -4,89% | 9,18% | 20,24% | -6,06% | 33,46% | - | -5,44% |
| MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index Indice di riferimento | 10,46% | -4,85% | 9,31% | 20,95% | -4,19% | 37,65% | - | -1,4% |
| Prodotto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc ETF | -11,49% | -0,74% | -12,58% | 48,68% | 4,61% | -19,49% | -14,68% | - | - | - |
| MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index Indice di riferimento | -10,84% | -0,1% | -11,99% | 49,5% | 5,01% | -19,17% | -14,34% | - | - | - |
Titoli in portafoglio
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| OTP BANK PLC | HUF | 14,85% | Financials | Hungary |
| PKO BANK POLSKI SA | PLN | 10,67% | Financials | Poland |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLN | 9,01% | Materials | Poland |
| ALLEGRO.EU SA | PLN | 8,44% | Consumer Discretionary | Poland |
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN | PLN | 6,87% | Energy | Poland |
| CEZ AS | CZK | 5,68% | Utilities | Czech Republic |
| BANK PEKAO SA | PLN | 5,54% | Financials | Poland |
| LPP SA | PLN | 4,9% | Consumer Discretionary | Poland |
| DINO POLSKA SA | PLN | 4,8% | Consumer Staples | Poland |
| RICHTER GEDEON NYRT | HUF | 4,71% | Health Care | Hungary |
| Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP BANK PLC | HUF | 406.166 | 10,12% | Financials | Hungary |
| PKO BANK POLSKI SA | PLN | 2,1mln | 9,63% | Financials | Poland |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLN | 294.000 | 7,11% | Materials | Poland |
| LOREAL | EUR | 28.063 | 6,14% | Consumer Staples | France |
| AIR LIQUIDE SA | EUR | 62.907 | 5,35% | Materials | France |
| TOTAL SA | EUR | 237.041 | 4,93% | Energy | France |
| CEZ AS | CZK | 365.835 | 4,84% | Utilities | Czech Republic |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 12.074 | 4,61% | Consumer Discretionary | France |
| ALLEGRO.EU SA | PLN | 489.997 | 4,34% | Consumer Discretionary | Poland |
| RICHTER GEDEON NYRT | HUF | 338.400 | 4,28% | Health Care | Hungary |
| Informazioni sullo Swap | |
|---|---|
| Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
| Livello di Rischio Controparte | N/A |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Data | 27/07/2021 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
| Componenti del prezzo dello swap |
|---|
Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc
| Tracking difference su 1 anno | -0,71% |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,5% |
| Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =-0,21% |
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| OTP BANK PLC | HUF | 14,85% | Financials | Hungary |
| PKO BANK POLSKI SA | PLN | 10,67% | Financials | Poland |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLN | 9,01% | Materials | Poland |
| ALLEGRO.EU SA | PLN | 8,44% | Consumer Discretionary | Poland |
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN | PLN | 6,87% | Energy | Poland |
| CEZ AS | CZK | 5,68% | Utilities | Czech Republic |
| BANK PEKAO SA | PLN | 5,54% | Financials | Poland |
| LPP SA | PLN | 4,9% | Consumer Discretionary | Poland |
| DINO POLSKA SA | PLN | 4,8% | Consumer Staples | Poland |
| RICHTER GEDEON NYRT | HUF | 4,71% | Health Care | Hungary |
Informazioni sull'Indice
| Nome Completo | MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index |
| Tipologia dell'Indice | Performance |
| Bloomberg Ticker dell'Indice | M7MEXRU |
| Valuta dell'Indice | EUR |
| Numero di Componenti dell'Indice | 20 |
| Ulteriori Informazioni | www.msci.com |
ANALISI ESG
BBB
Rating ESG
4,75
Punteggio ESG
875,67
Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)
Scomposizione dell'Indice
Scomposizione Settoriale
| Finanza | 36,37% |
|
| Energia | 14,47% |
|
| Beni voluttuari | 13,35% |
|
| Servizi di comunicazione | 9,07% |
|
| Materiali | 9,01% |
|
| Beni di pubblica utilità | 8,05% |
|
| Salute | 4,85% |
|
| Beni di prima necessità | 4,8% |
|
| Industrali | 0,04% |
|
Scomposizione per Valute
| PLN | 65,21% |
|
| HUF | 23,61% |
|
| CZK | 11% |
|
| BGN | 0,19% |
|
Scomposizione Geografica
| Polonia | 65,21% |
| Ungheria | 23,61% |
| Czech Republic | 11% |
| Bulgaria | 0,19% |
Caratteristiche
Caratteristiche principali del Fondo
| ISIN | LU1900066462 |
| UCITS | Sì |
| Valuta del comparto | EUR |
| Patrimonio del Fondo | 207,2mln USD |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,5% |
| Politica di Distribuzione | Capitalizzazione |
| Data di istituzione iniziale | 21/07/2005 |
| Tipologia del Fondo | SICAV |
| Domicilio | Lussemburgo |
| Metodologia di Replica | Indiretta (Swap Based) |
| Chiusura dell'anno fiscale | 31/12/2021 |
| Patrimonio SICAV ombrello | 55.106,1mln USD |
| Gestore | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
| Data di istituzione | 14/03/2019 |
| Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
| Classificazione SFDR | 6 |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Informazioni di quotazione
| Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EST IM | EUR | - | 15/03/2019 | Capitalizzazione | 96.436EUR | LU1900066462 | 175mln EUR |
| SIX Swiss Ex | LYCEC SW | EUR | - | 15/03/2019 | Capitalizzazione | 191.709EUR | LU1900066462 | 175mln EUR |
| Xetra | LEER GY | EUR | - | 15/03/2019 | Capitalizzazione | 84.742EUR | LU1900066462 | 175mln EUR |
| Euronext | CEC FP | EUR | - | 15/03/2019 | Capitalizzazione | 174.304EUR | LU1900066462 | 175mln EUR |
| LSE | CECD LN | USD | - | 15/03/2019 | Capitalizzazione | 8.821USD | LU1900066462 | 207mln USD |
| LSE | CECL LN | GBP | - | 15/03/2019 | Capitalizzazione | 33.621GBP | LU1900066462 | 149mln GBP |
Market Makers
| Flow Traders |
| Société Générale |
| Susquehanna |
Informazioni di Autorizzazione
DOCUMENTI
| Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 30/06/2021 | 240 Ko |
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc |
Prospetto | Inglese | 07/05/2021 | 3852 Ko |
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc |
KIID | Italiano | 19/02/2021 | 173 Ko |
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc |
Report Annuale | Inglese | 31/12/2020 | 6408 Ko |
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/06/2020 | 1997 Ko |
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc |
ESG | Inglese | 30/06/2021 | 484 Ko |
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