CEC

Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
22,9358 USD
Performance YTD

10,13%

Patrimonio del Fondo
207mln USD
TER
0,5%
ISIN
LU1900066462
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index. MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index è un indice ponderato per la capitalizzazione composto da azioni blue chip di Repubblica Ceca, Ungheria e Polonia inserite nei rispettivi inidici nazionali: CTX Czech Traded Index, HTX Hungarian Traded Index and PTX Polish Traded Index. L'indice è calcolato e diffuso in tempo reale dalla Borsa Di Vienna (Wiener Börse ). Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

CEC

Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010204073 Lyxor MSCI Eastern Europe ex Russia UCITS ETF - Acc fino alla data 15/03/2019. A partire dal 15/03/2019 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1900066462 Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc ETF 10,13% -4,89% 9,18% 20,24% -6,06% 33,46% - -5,44%
MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index Indice di riferimento 10,46% -4,85% 9,31% 20,95% -4,19% 37,65% - -1,4%
Dati al 27/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc ETF -11,49% -0,74% -12,58% 48,68% 4,61% -19,49% -14,68% - - -
MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index Indice di riferimento -10,84% -0,1% -11,99% 49,5% 5,01% -19,17% -14,34% - - -
Dati al 27/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
27/07/2021 22,9358 USD 207mln USD
26/07/2021 22,9375 USD 207mln USD
23/07/2021 23,0046 USD 208mln USD
22/07/2021 23,0976 USD 209mln USD
21/07/2021 23,0667 USD 210mln USD

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
OTP BANK PLC HUF 14,85% Financials Hungary
PKO BANK POLSKI SA PLN 10,67% Financials Poland
KGHM POLSKA MIEDZ SA PLN 9,01% Materials Poland
ALLEGRO.EU SA PLN 8,44% Consumer Discretionary Poland
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN PLN 6,87% Energy Poland
CEZ AS CZK 5,68% Utilities Czech Republic
BANK PEKAO SA PLN 5,54% Financials Poland
LPP SA PLN 4,9% Consumer Discretionary Poland
DINO POLSKA SA PLN 4,8% Consumer Staples Poland
RICHTER GEDEON NYRT HUF 4,71% Health Care Hungary
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
OTP BANK PLC HUF 406.166 10,12% Financials Hungary
PKO BANK POLSKI SA PLN 2,1mln 9,63% Financials Poland
KGHM POLSKA MIEDZ SA PLN 294.000 7,11% Materials Poland
LOREAL EUR 28.063 6,14% Consumer Staples France
AIR LIQUIDE SA EUR 62.907 5,35% Materials France
TOTAL SA EUR 237.041 4,93% Energy France
CEZ AS CZK 365.835 4,84% Utilities Czech Republic
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 12.074 4,61% Consumer Discretionary France
ALLEGRO.EU SA PLN 489.997 4,34% Consumer Discretionary Poland
RICHTER GEDEON NYRT HUF 338.400 4,28% Health Care Hungary
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 27/07/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,71%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,5%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,21%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice M7MEXRU
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 20
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Dati al 27/07/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

4,75

Punteggio ESG

875,67

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 36,37%
Energia 14,47%
Beni voluttuari 13,35%
Servizi di comunicazione 9,07%
Materiali 9,01%
Beni di pubblica utilità 8,05%
Salute 4,85%
Beni di prima necessità 4,8%
Industrali 0,04%

Scomposizione per Valute

PLN 65,21%
HUF 23,61%
CZK 11%
BGN 0,19%

Scomposizione Geografica

Polonia 65,21%
Ungheria 23,61%
Czech Republic 11%
Bulgaria 0,19%
Dati al 27/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1900066462
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 207,2mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,5%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 21/07/2005
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 55.106,1mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 14/03/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana EST IM EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione 96.436EUR LU1900066462 175mln EUR
SIX Swiss Ex LYCEC SW EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione 191.709EUR LU1900066462 175mln EUR
Xetra LEER GY EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione 84.742EUR LU1900066462 175mln EUR
Euronext CEC FP EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione 174.304EUR LU1900066462 175mln EUR
LSE CECD LN USD - 15/03/2019 Capitalizzazione 8.821USD LU1900066462 207mln USD
LSE CECL LN GBP - 15/03/2019 Capitalizzazione 33.621GBP LU1900066462 149mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Norvegia
Regno Unito
Spagna
Austria
Repubblica Ceca
Finlandia
Svezia
Italia
Francia
Germania
Danimarca
Svizzera
Lussemburgo
Cile
Dati al 27/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
06/05/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Multi Units Luxembourg

Tutte le aree di investimento product range icon

Visualizza la gamma

Tutte le aree di investimento