Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc
-24,51%
Il Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index. MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index è un indice ponderato per la capitalizzazione composto da azioni blue chip di Repubblica Ceca, Ungheria e Polonia inserite nei rispettivi inidici nazionali: CTX Czech Traded Index, HTX Hungarian Traded Index and PTX Polish Traded Index. L'indice è calcolato e diffuso in tempo reale dalla Borsa Di Vienna (Wiener Börse ). Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc
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PERFORMANCE
Performance passate
ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010204073 Lyxor MSCI Eastern Europe ex Russia UCITS ETF - Acc fino alla data 15/03/2019. A partire dal 15/03/2019 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1900066462 Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
| Prodotto | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc ETF | -22,76% | -11,9% | -6,07% |
| Indice di riferimento | -22,41% | -11,37% | -5,49% |
| Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Tutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc ETF | -24,51% | -9,44% | -15,02% | -22,76% | -31,62% | -26,91% | - | -9,56% |
| Indice di riferimento | -24,36% | -9,41% | -14,93% | -22,41% | -30,38% | -24,62% | - | -5,03% |
| Prodotto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc ETF | 14,13% | -14,22% | -4,57% | -7,14% | 35,8% | 25,57% | -15,54% | -9,19% | -4,18% | - |
| Indice di riferimento | 14,71% | -13,59% | -3,95% | -6,52% | 36,56% | 26,05% | -15,2% | -8,82% | -3,84% | - |
In data 06/12/2018, l’indice di riferimento è cambiato da CECE Net Total Return EUR a MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index.
ESG
Titoli in portafoglio
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| CEZ AS | CZK | 11,76% | Utilities | Czech Republic |
| PKO BANK POLSKI SA | PLN | 9,26% | Financials | Poland |
| OTP BANK PLC | HUF | 8,06% | Financials | Hungary |
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN | PLN | 7,43% | Energy | Poland |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE | PLN | 6,63% | Financials | Poland |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLN | 6,33% | Materials | Poland |
| DINO POLSKA SA | PLN | 5,68% | Consumer Staples | Poland |
| BANK PEKAO SA | PLN | 5,64% | Financials | Poland |
| MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL | HUF | 5,1% | Energy | Hungary |
| RICHTER GEDEON NYRT | HUF | 4,16% | Health Care | Hungary |
| Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL SA | EUR | 200.000 | 8,49% | Energy | France |
| AIR LIQUIDE SA-PF-2024 | EUR | 69.197 | 7,64% | Materials | France |
| LOREAL SA-PF-2024 | EUR | 28.063 | 7,45% | Consumer Staples | France |
| Meta Platforms Inc | USD | 47.966 | 6% | Communication Services | United States |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 12.074 | 5,62% | Consumer Discretionary | France |
| BNP PARIBAS | EUR | 107.285 | 4,45% | Financials | France |
| OTP BANK PLC | HUF | 235.000 | 4,39% | Financials | Hungary |
| DINO POLSKA SA | PLN | 80.000 | 4,28% | Consumer Staples | Poland |
| PKO BANK POLSKI SA | PLN | 814.000 | 4,23% | Financials | Poland |
| BANK PEKAO SA | PLN | 280.000 | 4,23% | Financials | Poland |
| Informazioni sullo Swap | |
|---|---|
| Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
| Livello di Rischio Controparte | N/A |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Data | 06/06/2022 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
| Componenti del prezzo dello swap |
|---|
Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc
| Tracking difference su 1 anno | -0,35% |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,5% |
| Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =0,15% |
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| CEZ AS | CZK | 11,76% | Utilities | Czech Republic |
| PKO BANK POLSKI SA | PLN | 9,26% | Financials | Poland |
| OTP BANK PLC | HUF | 8,06% | Financials | Hungary |
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN | PLN | 7,43% | Energy | Poland |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE | PLN | 6,63% | Financials | Poland |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLN | 6,33% | Materials | Poland |
| DINO POLSKA SA | PLN | 5,68% | Consumer Staples | Poland |
| BANK PEKAO SA | PLN | 5,64% | Financials | Poland |
| MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL | HUF | 5,1% | Energy | Hungary |
| RICHTER GEDEON NYRT | HUF | 4,16% | Health Care | Hungary |
Informazioni sull'Indice
| Nome Completo | MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index |
| Tipologia dell'Indice | Performance |
| Bloomberg Ticker dell'Indice | M7MEXRU |
| Valuta dell'Indice | EUR |
| Numero di Componenti dell'Indice | 21 |
| Ulteriori Informazioni | www.msci.com |
Scomposizione dell'Indice
Scomposizione Settoriale
| Finanza | 39,63% |
|
| Energia | 16,22% |
|
| Beni di pubblica utilità | 15,4% |
|
| Beni voluttuari | 6,78% |
|
| Materiali | 6,33% |
|
| Servizi di comunicazione | 5,8% |
|
| Beni di prima necessità | 5,68% |
|
| Salute | 4,16% |
|
Scomposizione per Valute
| PLN | 65,38% |
|
| HUF | 17,33% |
|
| CZK | 17,3% |
|
Scomposizione Geografica
| Polonia | 65,38% |
| Ungheria | 17,33% |
| Czech Republic | 17,3% |
Caratteristiche
Caratteristiche principali del Fondo
| ISIN | LU1900066462 |
| UCITS | Sì |
| Valuta del comparto | EUR |
| Patrimonio del Fondo | 99,4mln GBP |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,5% |
| Politica di Distribuzione | Capitalizzazione |
| Data di istituzione iniziale | 21/07/2005 |
| Tipologia del Fondo | SICAV |
| Domicilio | Lussemburgo |
| Metodologia di Replica | Indirect (Unfunded swap) |
| Chiusura dell'anno fiscale | 31/12/2022 |
| Patrimonio SICAV ombrello | 41.597,1mln GBP |
| Gestore | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
| Data di istituzione | 14/03/2019 |
| Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
| Classificazione SFDR | 6 |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Informazioni di quotazione
| Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EST IM | EUR | - | 15/03/2019 | Capitalizzazione | - | LU1900066462 | 115mln EUR |
| SIX Swiss Ex | LYCEC SW | EUR | - | 15/03/2019 | Capitalizzazione | - | LU1900066462 | 115mln EUR |
| Xetra | LEER GY | EUR | - | 15/03/2019 | Capitalizzazione | - | LU1900066462 | 115mln EUR |
| Euronext | CEC FP | EUR | - | 15/03/2019 | Capitalizzazione | - | LU1900066462 | 115mln EUR |
| LSE | CECL LN | GBP | - | 15/03/2019 | Capitalizzazione | - | LU1900066462 | 99mln GBP |
Market Makers
| Flow Traders |
| Société Générale |
| Susquehanna |
Informazioni di Autorizzazione
DOCUMENTI
| Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/05/2022 | 252 Ko |
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc |
Prospetto | Inglese | 26/04/2022 | 3499 Ko |
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc |
KIID | Italiano | 18/02/2022 | 173 Ko |
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc |
Report Annuale | Inglese | 31/12/2019 | 8746 Ko |
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/06/2021 | 2958 Ko |
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