CEC

Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
13,3059 GBP
Performance YTD

-24,51%

Patrimonio del Fondo
99mln GBP
TER
0,5%
ISIN
LU1900066462
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index. MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index è un indice ponderato per la capitalizzazione composto da azioni blue chip di Repubblica Ceca, Ungheria e Polonia inserite nei rispettivi inidici nazionali: CTX Czech Traded Index, HTX Hungarian Traded Index and PTX Polish Traded Index. L'indice è calcolato e diffuso in tempo reale dalla Borsa Di Vienna (Wiener Börse ). Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010204073 Lyxor MSCI Eastern Europe ex Russia UCITS ETF - Acc fino alla data 15/03/2019. A partire dal 15/03/2019 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1900066462 Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc -22,76% -11,9% -6,07%
Indice di riferimento -22,41% -11,37% -5,49%
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc -24,51% -9,44% -15,02% -22,76% -31,62% -26,91% - -9,56%
Indice di riferimento -24,36% -9,41% -14,93% -22,41% -30,38% -24,62% - -5,03%
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc 14,13% -14,22% -4,57% -7,14% 35,8% 25,57% -15,54% -9,19% -4,18% -
Indice di riferimento 14,71% -13,59% -3,95% -6,52% 36,56% 26,05% -15,2% -8,82% -3,84% -
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

In data 06/12/2018, l’indice di riferimento è cambiato da CECE Net Total Return EUR a MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index.

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
23/06/2022 13,1271 GBP 98mln GBP
22/06/2022 13,4255 GBP 100mln GBP
21/06/2022 13,793 GBP 103mln GBP
20/06/2022 13,4859 GBP 101mln GBP
17/06/2022 13,2697 GBP 99mln GBP

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
CEZ AS CZK 11,76% Utilities Czech Republic
PKO BANK POLSKI SA PLN 9,26% Financials Poland
OTP BANK PLC HUF 8,06% Financials Hungary
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN PLN 7,43% Energy Poland
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE PLN 6,63% Financials Poland
KGHM POLSKA MIEDZ SA PLN 6,33% Materials Poland
DINO POLSKA SA PLN 5,68% Consumer Staples Poland
BANK PEKAO SA PLN 5,64% Financials Poland
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL HUF 5,1% Energy Hungary
RICHTER GEDEON NYRT HUF 4,16% Health Care Hungary
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
TOTAL SA EUR 200.000 8,49% Energy France
AIR LIQUIDE SA-PF-2024 EUR 69.197 7,64% Materials France
LOREAL SA-PF-2024 EUR 28.063 7,45% Consumer Staples France
Meta Platforms Inc USD 47.966 6% Communication Services United States
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 12.074 5,62% Consumer Discretionary France
BNP PARIBAS EUR 107.285 4,45% Financials France
OTP BANK PLC HUF 235.000 4,39% Financials Hungary
DINO POLSKA SA PLN 80.000 4,28% Consumer Staples Poland
PKO BANK POLSKI SA PLN 814.000 4,23% Financials Poland
BANK PEKAO SA PLN 280.000 4,23% Financials Poland
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 06/06/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,35%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,5%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,15%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice M7MEXRU
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 21
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Dati al 27/06/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 39,63%
Energia 16,22%
Beni di pubblica utilità 15,4%
Beni voluttuari 6,78%
Materiali 6,33%
Servizi di comunicazione 5,8%
Beni di prima necessità 5,68%
Salute 4,16%

Scomposizione per Valute

PLN 65,38%
HUF 17,33%
CZK 17,3%

Scomposizione Geografica

Polonia 65,38%
Ungheria 17,33%
Czech Republic 17,3%
Dati al 27/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1900066462
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 99,4mln GBP
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,5%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 21/07/2005
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2022
Patrimonio SICAV ombrello 41.597,1mln GBP
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 14/03/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana EST IM EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione - LU1900066462 115mln EUR
SIX Swiss Ex LYCEC SW EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione - LU1900066462 115mln EUR
Xetra LEER GY EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione - LU1900066462 115mln EUR
Euronext CEC FP EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione - LU1900066462 115mln EUR
LSE CECL LN GBP - 15/03/2019 Capitalizzazione - LU1900066462 99mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Norvegia
Regno Unito
Spagna
Austria
Repubblica Ceca
Finlandia
Svezia
Italia
Francia
Germania
Danimarca
Svizzera
Lussemburgo
Cile
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
20/05/2022

Avviso agli investitori Cambio della sede legale - Multi Units Luxembourg

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29/04/2022

Avviso agli investitori Lyxor International Asset Management Fusione - Amundi

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08/04/2022

Avviso agli investitori Multi Units Luxembourg - Annual General Meeting Of Shareholders

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