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Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
15,2303 GBP
Performance YTD

-0,03%

Patrimonio del Fondo
117mln GBP
TER
0,5%
ISIN
LU1900066462
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index. MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index è un indice ponderato per la capitalizzazione composto da azioni blue chip di Repubblica Ceca, Ungheria e Polonia inserite nei rispettivi inidici nazionali: CTX Czech Traded Index, HTX Hungarian Traded Index and PTX Polish Traded Index. L'indice è calcolato e diffuso in tempo reale dalla Borsa Di Vienna (Wiener Börse ). Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010204073 Lyxor MSCI Eastern Europe ex Russia UCITS ETF - Acc fino alla data 15/03/2019. A partire dal 15/03/2019 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1900066462 Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc ETF -0,03% 0,98% 20,85% 4,23% -13,8% -27,95% 43,47% 4,93%
MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index Indice di riferimento 0% 1,04% 21,04% 4,59% -13,16% -26,46% 47,77% 9,45%
Dati al 21/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc ETF -14,22% -4,57% -7,14% 35,8%
MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index Indice di riferimento -13,59% -3,95% -6,52% 36,56%
Dati al 21/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
21/01/2021 15,2303 GBP 115mln GBP
20/01/2021 15,4564 GBP 117mln GBP
19/01/2021 15,5308 GBP 117mln GBP
18/01/2021 15,7434 GBP 119mln GBP
15/01/2021 15,487 GBP 117mln GBP

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
OTP BANK PLC HUF 14,7%
KGHM POLSKA MIEDZ SA PLN 10,29%
PKO BANK POLSKI SA PLN 9,89%
ALLEGRO.EU SA PLN 6,99%
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN PLN 6,72%
CD Projekt SA PLN 6,31%
CEZ AS CZK 5,57%
RICHTER GEDEON NYRT HUF 5,21%
DINO POLSKA SA PLN 4,72%
BANK PEKAO SA PLN 4,55%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
FACEBOOK INC-CLASS A USD 54.470 8,93%
AMAZON.COM INC USD 4.282 8,57%
TOTAL SA EUR 237.041 6,57%
AIR LIQUIDE SA EUR 62.907 6,12%
LOREAL EUR 28.063 6,11%
NETFLIX INC USD 13.929 5,01%
MICROSOFT CORP USD 35.747 4,92%
Apple Inc USD 59.203 4,79%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 32.154 4,63%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 12.074 4,55%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 20/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,2%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,5%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,3%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice M7MEXRU
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 20
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Dati al 21/01/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 765,83
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 34,93%
Energia 14,91%
Servizi di comunicazione 11,17%
Beni voluttuari 10,73%
Materiali 10,29%
Beni di pubblica utilità 7,81%
Salute 5,39%
Beni di prima necessità 4,72%
Industrali 0,05%

Scomposizione per Valute

PLN 64,07%
HUF 24,36%
CZK 11,36%
BGN 0,22%

Scomposizione Geografica

Polonia 64,07%
Ungheria 24,36%
Czech Republic 11,36%
Bulgaria 0,22%
Dati al 20/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1900066462
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 116,9mln GBP
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,5%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 21/07/2005
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 33.818,9mln GBP
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 14/03/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana EST IM EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione 42.163EUR LU1900066462 132mln EUR
SIX Swiss Ex LYCEC SW EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione 35.736EUR LU1900066462 132mln EUR
Xetra LEER GY EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione 102.059EUR LU1900066462 132mln EUR
Euronext CEC FP EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione 106.207EUR LU1900066462 132mln EUR
LSE CECD LN USD - 15/03/2019 Capitalizzazione 14.678USD LU1900066462 159mln USD
LSE CECL LN GBP - 15/03/2019 Capitalizzazione 15.725GBP LU1900066462 117mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Norvegia
Regno Unito
Spagna
Austria
Repubblica Ceca
Finlandia
Svezia
Italia
Francia
Germania
Danimarca
Svizzera
Lussemburgo
Cile
Dati al 21/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
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