UNIC
SFDR Classification

Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc

ISR Label
Ultima NAV
17,5258 USD
Performance YTD

7,89%

Patrimonio del Fondo
359mln USD
TER
0,15%
ISIN
LU2023678282
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc è un ETF UCITS compliant che punta a replicare, al netto dei costi e altri oneri, l’andamento dell’indice MSCI ACWI IMI Disruptive technology ESG Filtered Index. L'indice ha l’obiettivo di rappresentare un paniere di titoli azionari che dovrebbero ottenere ricavi significativi da temi relativi al Disruptive Technology come la stampa 3D, la connettività intelligente (IoT), il cloud computing, il fintech, i pagamenti digitali, la sanità, la robotica, l'energia pulita e le reti intelligenti (smart grids) e la sicurezza informatica. La metodologia di selezione dei titoli nell'indice utilizza una serie di parole chiave di prodotti, servizi e concetti correlati ai temi, costruite utilizzando tecniche di elaborazione del linguaggio naturale (natural language processing) e di analisi dei dati. Queste parole chiave aiutano a identificare le aziende pertinenti in base alla percentuale di ricavi che possono essere collegati al tema Disruptive Technology. Su base annua, l'inquadramento generale degli obiettivi dell'indice e i temi sottostanti ad essi associati sono rielaborati con il contributo consultivo di un esperto del settore tematico selezionato da MSCI. L'indice applica filtri in base a criteri ESG definiti da MSCI e all’esclusione di determinate attività controverse, mentre i pesi finali applicati per ciascun titolo sono basati su un punteggio complessivo che prende in considerazione tre metriche principali: crescita delle vendite in 1 anno, rendimento del capitale investito e percentuale del fatturato speso per Ricerca&Sviluppo e Capex. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

Il TER obiettivo è pari allo 0,45% annuo ed è stato ridotto in via temporanea allo 0,15% annuo fino a Settembre 2021.

UNIC
SFDR Classification

Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc

ISR Label

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y
Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc ETF 38,99%
MSCI ACWI IMI Disruptive Technology ESG Filtered Net Total Return Index Indice di riferimento 39,85%
Dati al 16/09/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc ETF 7,89% 4,85% 6,67% 38,99% - - - 82,47%
MSCI ACWI IMI Disruptive Technology ESG Filtered Net Total Return Index Indice di riferimento 8,4% 4,86% 6,72% 39,85% - - - 83,7%
Dati al 16/09/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - - - - - - - -
MSCI ACWI IMI Disruptive Technology ESG Filtered Net Total Return Index Indice di riferimento - - - - - - - - - -
Dati al 16/09/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
16/09/2021 17,5258 USD 345mln USD
15/09/2021 17,4488 USD 359mln USD
14/09/2021 17,3966 USD 358mln USD
13/09/2021 17,4576 USD 359mln USD
10/09/2021 17,513 USD 360mln USD

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
PROTHENA CORP PLC USD 2,29% Health Care Ireland
DATADOG INC - CLASS A USD 1,73% Information Technology United States
CLOUDFLARE INC - CLASS A USD 1,42% Information Technology United States
EDITAS MEDICINE INC USD 1,41% Health Care United States
Arcturus Therapeutics Ltd USD 1,34% Health Care United States
MIRATI THERAPEUTICS INC USD 1,33% Health Care United States
ROCK TENN COMPANY -CL A USD 1,29% Financials United States
NOVAVAX INC USD 1,29% Health Care United States
OBI PHARMA INC TWD 1,23% Health Care Taiwan
AXONICS MODULATION TECHNOLOG USD 1,15% Health Care United States
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
PROTHENA CORP PLC USD 105.142 2,29% Health Care Ireland
DATADOG INC - CLASS A USD 42.690 1,73% Information Technology United States
CLOUDFLARE INC - CLASS A USD 37.935 1,42% Information Technology United States
EDITAS MEDICINE INC USD 80.092 1,41% Health Care United States
Arcturus Therapeutics Ltd USD 87.742 1,34% Health Care United States
MIRATI THERAPEUTICS INC USD 27.135 1,33% Health Care United States
ROCK TENN COMPANY -CL A USD 264.477 1,29% Financials United States
NOVAVAX INC USD 18.983 1,29% Health Care United States
OBI PHARMA INC TWD 1,11mln 1,23% Health Care Taiwan
AXONICS MODULATION TECHNOLOG USD 56.011 1,15% Health Care United States

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI ACWI IMI Disruptive Technology ESG Filtered Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice MXACDSRT
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 186
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 0,5
Dati al 15/09/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

USD 73,5%
EUR 8,33%
TWD 3,64%
CHF 3,06%
Altri 2,93%
CAD 2,36%
HKD 1,74%
JPY 1,68%
CNH 1,62%
SEK 1,15%

Scomposizione Settoriale

Information Technology 44,41%
Salute 39,58%
Industrali 6,63%
Beni di pubblica utilità 3,29%
Servizi di comunicazione 2,16%
Finanza 1,86%
Energia 1,15%
Beni voluttuari 0,51%
Materiali 0,4%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 70,85%
Cina 4,04%
Germania 3,77%
Taiwan 3,64%
Svizzera 3,06%
Irlanda 2,29%
Canada 1,97%
Giappone 1,68%
Francia 1,65%
Svezia 1,15%
Paesi Bassi 1%
Australia 0,92%
Regno Unito 0,8%
Belgio 0,65%
Puerto Rico 0,6%
Danimarca 0,59%
Sud Corea 0,49%
Spagna 0,39%
Italia 0,23%
Tailandia 0,12%
Hong Kong 0,11%
Dati al 15/09/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU2023678282
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 358,7mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,15%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 15.238,4mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Salah BENAISSSA
Data di istituzione 02/03/2020
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 8

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana UNIC IM EUR - 30/04/2020 Capitalizzazione 534.141EUR LU2023678282 304mln EUR
Xetra DRUP GY EUR - 30/04/2020 Capitalizzazione 282.931EUR LU2023678282 304mln EUR
Euronext UNIC FP EUR - 21/04/2020 Capitalizzazione 75.601EUR LU2023678282 304mln EUR
BMV UNICN MM MXN - 18/05/2021 Capitalizzazione - LU2023678282 7.139mln MXN
LSE UNIC LN USD - 30/04/2020 Capitalizzazione 38.223USD LU2023678282 359mln USD
LSE DTEC LN GBP - 30/04/2020 Capitalizzazione 56.931GBP LU2023678282 259mln GBP
SIX Swiss Ex QBIT SW CHF - 23/04/2020 Capitalizzazione 45.670CHF LU2023678282 330mln CHF
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Regno Unito
Spagna
Francia
Germania
Belgio
Paesi Bassi
Italia
Svizzera
Lussemburgo
Austria
Svezia
Finlandia
Norvegia
Danimarca
Corea
Dati al 16/09/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
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Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund

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