UNIC

Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
16,1826 USD
Performance YTD

-0,38%

Patrimonio del Fondo
321mln USD
TER
0,15%
ISIN
LU2023678282
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc è un ETF UCITS compliant che punta a replicare, al netto dei costi e altri oneri, l’andamento dell’indice MSCI ACWI IMI Disruptive technology ESG Filtered Index. L'indice ha l’obiettivo di rappresentare un paniere di titoli azionari che dovrebbero ottenere ricavi significativi da temi relativi al Disruptive Technology come la stampa 3D, la connettività intelligente (IoT), il cloud computing, il fintech, i pagamenti digitali, la sanità, la robotica, l'energia pulita e le reti intelligenti (smart grids) e la sicurezza informatica. La metodologia di selezione dei titoli nell'indice utilizza una serie di parole chiave di prodotti, servizi e concetti correlati ai temi, costruite utilizzando tecniche di elaborazione del linguaggio naturale (natural language processing) e di analisi dei dati. Queste parole chiave aiutano a identificare le aziende pertinenti in base alla percentuale di ricavi che possono essere collegati al tema Disruptive Technology. Su base annua, l'inquadramento generale degli obiettivi dell'indice e i temi sottostanti ad essi associati sono rielaborati con il contributo consultivo di un esperto del settore tematico selezionato da MSCI. L'indice applica filtri in base a criteri ESG definiti da MSCI e all’esclusione di determinate attività controverse, mentre i pesi finali applicati per ciascun titolo sono basati su un punteggio complessivo che prende in considerazione tre metriche principali: crescita delle vendite in 1 anno, rendimento del capitale investito e percentuale del fatturato speso per Ricerca&Sviluppo e Capex. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

Il TER obiettivo è pari allo 0,45% annuo ed è stato ridotto in via temporanea allo 0,15% annuo fino a Settembre 2021.

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Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc ETF -1,53% 4,36% -7,8% 19,77% 66,54% - - 66,54%
MSCI ACWI IMI Disruptive Technology ESG Filtered Net Total Return Index Indice di riferimento -1,2% 4,35% -7,46% 20,24% 67,43% - - 67,43%
Dati al 07/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - -
MSCI ACWI IMI Disruptive Technology ESG Filtered Net Total Return Index Indice di riferimento - - - -
Dati al 07/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
08/04/2021 16,1826 USD 327mln USD
07/04/2021 15,996 USD 317mln USD
06/04/2021 16,22 USD 321mln USD
05/04/2021 16,2566 USD 322mln USD
02/04/2021 16,1525 USD 320mln USD

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
OBI PHARMA INC TWD 2,56%
DICERNA PHARMACEUTICALS INC USD 1,39%
AXONICS MODULATION TECHNOLOG USD 1,33%
ANAPTYSBIO INC USD 1,26%
ROCK TENN COMPANY -CL A USD 1,19%
EDITAS MEDICINE INC USD 1,18%
CUE BIOPHARMA INC USD 1,16%
BLUEBIRD BIO INC USD 1,14%
Adverum Biotechnologies Inc USD 1,08%
ARCUS BIOSCIENCES INC USD 1,04%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
OBI PHARMA INC TWD 1,57mln 2,54%
DICERNA PHARMACEUTICALS INC USD 173.052 1,46%
AXONICS MODULATION TECHNOLOG USD 72.354 1,33%
ANAPTYSBIO INC USD 184.602 1,3%
CUE BIOPHARMA INC USD 301.840 1,18%
BLUEBIRD BIO INC USD 121.693 1,18%
ROCK TENN COMPANY -CL A USD 168.133 1,17%
EDITAS MEDICINE INC USD 87.933 1,17%
ARCUS BIOSCIENCES INC USD 115.218 1,17%
Adverum Biotechnologies Inc USD 341.088 1,12%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI ACWI IMI Disruptive Technology ESG Filtered Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice MXACDSRT
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 175
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 0,45
Dati al 07/04/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

USD 72,01%
EUR 10,24%
Altri 4,19%
TWD 3,84%
CHF 2,14%
CAD 1,71%
JPY 1,71%
CNY 1,49%
AUD 1,39%
HKD 1,27%

Scomposizione Settoriale

Information Technology 42,04%
Salute 41,75%
Industrali 7,82%
Beni di pubblica utilità 2,28%
Beni voluttuari 2,03%
Finanza 1,91%
Servizi di comunicazione 1,23%
Energia 0,8%
Materiali 0,13%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 70,35%
Taiwan 3,84%
Cina 3,83%
Germania 3,72%
Francia 2,86%
Svizzera 2,14%
Canada 1,71%
Giappone 1,71%
Australia 1,39%
Svezia 1,27%
Belgio 1,18%
Paesi Bassi 0,98%
Danimarca 0,96%
Regno Unito 0,79%
Puerto Rico 0,75%
Sud Corea 0,73%
Spagna 0,6%
Argentino 0,55%
Tailandia 0,31%
Italia 0,26%
Hong Kong 0,08%
Dati al 02/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU2023678282
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 321,2mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,15%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 13.570,6mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Salah BENAISSSA
Data di istituzione 02/03/2020
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 8

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana UNIC IM EUR - 30/04/2020 Capitalizzazione 1,23mln EUR LU2023678282 271mln EUR
Xetra DRUP GY EUR - 30/04/2020 Capitalizzazione 864.332EUR LU2023678282 271mln EUR
Euronext UNIC FP EUR - 21/04/2020 Capitalizzazione 245.608EUR LU2023678282 271mln EUR
LSE UNIC LN USD - 30/04/2020 Capitalizzazione 142.107USD LU2023678282 321mln USD
LSE DTEC LN GBP - 30/04/2020 Capitalizzazione 158.346GBP LU2023678282 232mln GBP
SIX Swiss Ex QBIT SW CHF - 23/04/2020 Capitalizzazione 697.434CHF LU2023678282 300mln CHF
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Regno Unito
Spagna
Francia
Germania
Belgio
Paesi Bassi
Italia
Svizzera
Lussemburgo
Austria
Svezia
Finlandia
Norvegia
Danimarca
Corea
Dati al 07/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
28/01/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund

Blog
30/06/2020

Blog COVID-19’s potential impact on the new mobility ecosystem

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