UNIC
SFDR Classification

Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
14,7621 CHF
Performance YTD

2,81%

Patrimonio del Fondo
303mln CHF
TER
0,15%
ISIN
LU2023678282
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc è un ETF UCITS compliant che punta a replicare, al netto dei costi e altri oneri, l’andamento dell’indice MSCI ACWI IMI Disruptive technology ESG Filtered Index. L'indice ha l’obiettivo di rappresentare un paniere di titoli azionari che dovrebbero ottenere ricavi significativi da temi relativi al Disruptive Technology come la stampa 3D, la connettività intelligente (IoT), il cloud computing, il fintech, i pagamenti digitali, la sanità, la robotica, l'energia pulita e le reti intelligenti (smart grids) e la sicurezza informatica. La metodologia di selezione dei titoli nell'indice utilizza una serie di parole chiave di prodotti, servizi e concetti correlati ai temi, costruite utilizzando tecniche di elaborazione del linguaggio naturale (natural language processing) e di analisi dei dati. Queste parole chiave aiutano a identificare le aziende pertinenti in base alla percentuale di ricavi che possono essere collegati al tema Disruptive Technology. Su base annua, l'inquadramento generale degli obiettivi dell'indice e i temi sottostanti ad essi associati sono rielaborati con il contributo consultivo di un esperto del settore tematico selezionato da MSCI. L'indice applica filtri in base a criteri ESG definiti da MSCI e all’esclusione di determinate attività controverse, mentre i pesi finali applicati per ciascun titolo sono basati su un punteggio complessivo che prende in considerazione tre metriche principali: crescita delle vendite in 1 anno, rendimento del capitale investito e percentuale del fatturato speso per Ricerca&Sviluppo e Capex. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

Il TER obiettivo è pari allo 0,45% annuo ed è stato ridotto in via temporanea allo 0,15% annuo fino a Settembre 2021.

UNIC
SFDR Classification

Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc ETF 2,81% 8,36% -4,05% 42,41% - - - 63,14%
MSCI ACWI IMI Disruptive Technology ESG Filtered Net Total Return Index Indice di riferimento 3,26% 8,41% -3,95% 43,31% - - - 64,09%
Dati al 15/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - -
MSCI ACWI IMI Disruptive Technology ESG Filtered Net Total Return Index Indice di riferimento - - - -
Dati al 15/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
15/06/2021 14,7621 CHF 303mln CHF
14/06/2021 14,9358 CHF 307mln CHF
11/06/2021 14,8067 CHF 304mln CHF
10/06/2021 14,6616 CHF 301mln CHF
09/06/2021 14,4986 CHF 298mln CHF

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
ROCK TENN COMPANY -CL A USD 1,66% Financials United States
PROTHENA CORP PLC USD 1,52% Health Care Ireland
OBI PHARMA INC TWD 1,48% Health Care Taiwan
MIRATI THERAPEUTICS INC USD 1,4% Health Care United States
Inovio Pharmaceuticals Inc USD 1,26% Health Care United States
DATADOG INC - CLASS A USD 1,26% Information Technology United States
NOVAVAX INC USD 1,2% Health Care United States
ANAPTYSBIO INC USD 1,11% Health Care United States
CLOUDFLARE INC - CLASS A USD 1,1% Information Technology United States
IDORSIA LTD CHF 1,05% Health Care Switzerland
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
PROTHENA CORP PLC USD 109.303 1,67% Health Care Ireland
ROCK TENN COMPANY -CL A USD 274.943 1,64% Financials United States
OBI PHARMA INC TWD 1,16mln 1,48% Health Care Taiwan
MIRATI THERAPEUTICS INC USD 28.209 1,39% Health Care United States
DATADOG INC - CLASS A USD 44.379 1,26% Information Technology United States
Inovio Pharmaceuticals Inc USD 486.734 1,24% Health Care United States
ANAPTYSBIO INC USD 153.366 1,11% Health Care United States
NOVAVAX INC USD 19.734 1,09% Health Care United States
CLOUDFLARE INC - CLASS A USD 39.436 1,09% Information Technology United States
IDORSIA LTD CHF 121.894 1,05% Health Care Switzerland

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI ACWI IMI Disruptive Technology ESG Filtered Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice MXACDSRT
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 189
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 0,52
Dati al 16/06/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

USD 73,21%
EUR 8,32%
TWD 3,91%
CHF 3,36%
Altri 3,04%
HKD 1,98%
CAD 1,88%
SEK 1,52%
JPY 1,47%
CNY 1,3%

Scomposizione Settoriale

Information Technology 44,38%
Salute 39,62%
Industrali 6,27%
Beni di pubblica utilità 2,95%
Finanza 2,32%
Servizi di comunicazione 2,18%
Energia 1,22%
Beni voluttuari 0,66%
Materiali 0,4%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 70,64%
Cina 4,28%
Taiwan 3,91%
Germania 3,81%
Svizzera 3,36%
Canada 1,88%
Francia 1,72%
Svezia 1,52%
Irlanda 1,52%
Giappone 1,47%
Australia 1,03%
Paesi Bassi 0,8%
Regno Unito 0,72%
Belgio 0,7%
Puerto Rico 0,6%
Danimarca 0,56%
Sud Corea 0,49%
Spagna 0,48%
Italia 0,22%
Hong Kong 0,17%
Tailandia 0,13%
Dati al 14/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU2023678282
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 303,4mln CHF
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,15%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 13.616,4mln CHF
Gestore Raphaël Dieterlen, Salah BENAISSSA
Data di istituzione 02/03/2020
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 8

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana UNIC IM EUR - 30/04/2020 Capitalizzazione 746.279EUR LU2023678282 278mln EUR
Xetra DRUP GY EUR - 30/04/2020 Capitalizzazione 434.147EUR LU2023678282 278mln EUR
Euronext UNIC FP EUR - 21/04/2020 Capitalizzazione 117.918EUR LU2023678282 278mln EUR
BMV UNICN MM MXN - 18/05/2021 Capitalizzazione - LU2023678282 6.789mln MXN
LSE UNIC LN USD - 30/04/2020 Capitalizzazione 73.453USD LU2023678282 338mln USD
LSE DTEC LN GBP - 30/04/2020 Capitalizzazione 97.654GBP LU2023678282 240mln GBP
SIX Swiss Ex QBIT SW CHF - 23/04/2020 Capitalizzazione 488.747CHF LU2023678282 303mln CHF
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Regno Unito
Spagna
Francia
Germania
Belgio
Paesi Bassi
Italia
Svizzera
Lussemburgo
Austria
Svezia
Finlandia
Norvegia
Danimarca
Corea
Dati al 15/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

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Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund

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