LCCN

Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
22,1064 USD
Performance YTD

-17,88%

Patrimonio del Fondo
222mln USD
TER
0,29%
ISIN
LU1841731745
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice MSCI China Net Total Return USD Index. L’indice seleziona società a media e grande capitalizzazione all’interno dell’universo delle A shares, H shares, B shares, Red chips, P chips e quotazioni estere (ad esempio ADR) e copre circa l’85% dell’universo azionario cinese. Le large e media cap A shares sono rappresentate al 20% della loro capitalizzazione di mercato aggiustata per il flottante (nel maggio 2020). Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

LCCN

Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc -17,5% 7,72%
Indice di riferimento -17,51% 7,95%
Dati al 26/11/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc -17,88% -7,38% -3,64% -17,5% 25,02% - - 31,51%
Indice di riferimento -17,87% -7,38% -3,63% -17,51% 25,83% - - 32,39%
Dati al 26/11/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc 29,23% 22,99% - - - - - - - -
Indice di riferimento 29,49% 23,46% - - - - - - - -
Dati al 26/11/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
26/11/2021 22,1064 USD 222mln USD
25/11/2021 22,6763 USD 228mln USD
24/11/2021 22,5698 USD 227mln USD
23/11/2021 22,597 USD 227mln USD
22/11/2021 22,8307 USD 228mln USD

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

ESG

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BB

Rating ESG

4,28

Punteggio ESG

335,28

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Titoli in portafoglio


Nome Valuta Peso Settore Paese
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 13,05% Communication Services China
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 9,75% Consumer Discretionary China
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 5,25% Consumer Discretionary China
JD.COM INC-ADR USD 2,87% Consumer Discretionary China
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 2,36% Financials China
NIO INC - ADR USD 2,09% Consumer Discretionary China
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC HKD 1,78% Health Care China
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 1,72% Financials China
NetEase Inc USD 1,69% Communication Services China
Baidu Inc USD 1,55% Communication Services China
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 3,58mln 8,69% Utilities Portugal
COLGATE-PALMOLIVE CO USD 207.092 7,08% Consumer Staples United States
AMERIPRISE FINANCIAL INC USD 48.734 6,48% Financials United States
WW GRAINGER INC USD 26.043 5,71% Industrials United States
MICRON TECHNOLOGY INC USD 147.916 5,61% Information Technology United States
WALT DISNEY CO/THE USD 72.957 4,85% Communication Services United States
AUTOZONE INC USD 5.614 4,58% Consumer Discretionary United States
PENN NATIONAL GAMING INC USD 192.460 4,5% Consumer Discretionary United States
GENERAL MOTORS CO USD 161.761 4,42% Consumer Discretionary United States
ADOBE INC USD 14.807 4,35% Information Technology United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Bank of America
Data 25/11/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno 0,01%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,29%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,3%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI China Net Total Return USD Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDEUCHF
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 739
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 1,71
Dati al 25/11/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Beni voluttuari 32,65%
Servizi di comunicazione 17,84%
Finanza 13,62%
Salute 7,27%
Information Technology 6,82%
Industrali 5,91%
Beni di prima necessità 5,36%
Altri 3,78%
Immobiliare 3,62%
Materiali 3,12%

Scomposizione per Valute

HKD 67,98%
USD 17,02%
CNH 15%

Scomposizione Geografica

Cina 97,53%
Hong Kong 1,58%
Stati Uniti 0,83%
Singapore 0,06%
Dati al 25/11/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1841731745
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 222,2mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,29%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 56.832,4mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Bank of America
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 05/07/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana LCCN IM EUR - 12/09/2019 Capitalizzazione 243.459EUR LU1841731745 196mln EUR
Xetra L4K3 GY EUR - 27/03/2019 Capitalizzazione 192.012EUR LU1841731745 196mln EUR
SIX Swiss Ex LCCN SW CHF - 19/06/2020 Capitalizzazione 57.218CHF LU1841731745 205mln CHF
LSE LCCN LN USD - 31/10/2018 Capitalizzazione 166.283USD LU1841731745 222mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Finlandia
Norvegia
Austria
Spagna
Italia
Regno Unito
Francia
Danimarca
Germania
Paesi Bassi
Svezia
Corea
Svizzera
Dati al 26/11/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 29/10/2021 223 Ko
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 05/11/2021 4427 Ko
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 19/02/2021 172 Ko
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2021 2958 Ko
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
ESG Inglese 31/10/2021 540 Ko

Novità

Events
14/10/2021

Events Lyxor ETF si aggiudica 5 premi ai MondoETF Awards 2021

Avviso agli investitori
06/05/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Multi Units Luxembourg

Avviso agli investitori
25/06/2019

Avviso agli investitori AVVISO AI DETENTORI DEL COMPARTO DELLA SICAV MULTI-UNITS FRANCE

Corporate
11/03/2019

Corporate Our China A ETF is ahead of its time

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