LCCN

Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
15,6103 USD
Performance YTD

-25,91%

Patrimonio del Fondo
332mln USD
TER
0,29%
ISIN
LU1841731745
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice MSCI China Net Total Return USD Index. L’indice seleziona società a media e grande capitalizzazione all’interno dell’universo delle A shares, H shares, B shares, Red chips, P chips e quotazioni estere (ad esempio ADR) e copre circa l’85% dell’universo azionario cinese. Le large e media cap A shares sono rappresentate al 20% della loro capitalizzazione di mercato aggiustata per il flottante (nel maggio 2020). Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc -40,19% -6,48%
Indice di riferimento -40,19% -6,36%
Dati al 12/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc -25,91% -10,86% -24,9% -40,19% -18,21% - - -7,14%
Indice di riferimento -25,94% -10,87% -24,92% -40,19% -17,9% - - -6,54%
Dati al 12/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc -21,73% 29,23% 22,99% - - - - - - -
Indice di riferimento -21,72% 29,49% 23,46% - - - - - - -
Dati al 12/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
12/05/2022 15,6103 USD 296mln USD
11/05/2022 15,9592 USD 303mln USD
10/05/2022 15,7745 USD 299mln USD
09/05/2022 15,991 USD 303mln USD
06/05/2022 16,1527 USD 306mln USD

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 12,73% Communication Services China
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 8,47% Consumer Discretionary China
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 3,58% Consumer Discretionary China
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 3,49% Financials China
JD.COM INC - CL A HKD 2,63% Consumer Discretionary China
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 2,16% Financials China
NETEASE INC HKD 1,82% Communication Services China
IND & COMM BK OF CHINA-H HKD 1,7% Financials China
Baidu Inc USD 1,6% Communication Services China
BANK OF CHINA LTD-H HKD 1,58% Financials China
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
SHELL PLC-NEW EUR 1,16mln 9,97% Energy United Kingdom
NOVO NORDISK A/S-B DKK 263.782 8,78% Health Care Denmark
Apple Inc USD 169.763 8,37% Information Technology United States
Tesla Inc USD 24.430 7,3% Consumer Discretionary United States
Expedia Group Inc USD 87.518 4,75% Consumer Discretionary United States
HALLIBURTON CO USD 394.881 4,56% Energy United States
AMAZON.COM INC USD 5.049 4,44% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 78.123 4,35% Communication Services United States
CMS ENERGY CORP USD 186.360 4,02% Utilities United States
WYNN RESORTS LTD USD 156.596 3,5% Consumer Discretionary United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Bank of America
Data 21/04/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno 0%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,29%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,29%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI China Net Total Return USD Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDEUCHF
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 742
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 1,98
Dati al 21/04/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Beni voluttuari 26,84%
Finanza 17,95%
Servizi di comunicazione 17,37%
Industrali 6,49%
Salute 6,16%
Beni di prima necessità 6,07%
Information Technology 5,85%
Altri 5,19%
Immobiliare 4,08%
Materiali 4,01%

Scomposizione per Valute

HKD 73,49%
CNH 16,91%
USD 9,6%

Scomposizione Geografica

Cina 97,66%
Hong Kong 1,3%
Stati Uniti 0,96%
Singapore 0,08%
Dati al 21/04/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1841731745
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 332,3mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,29%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2022
Patrimonio SICAV ombrello 56.316,3mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Bank of America
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 05/07/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana LCCN IM EUR - 12/09/2019 Capitalizzazione - LU1841731745 287mln EUR
Xetra L4K3 GY EUR - 27/03/2019 Capitalizzazione - LU1841731745 287mln EUR
SIX Swiss Ex LCCN SW CHF - 19/06/2020 Capitalizzazione - LU1841731745 300mln CHF
LSE LCCN LN USD - 31/10/2018 Capitalizzazione - LU1841731745 303mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Finlandia
Norvegia
Austria
Spagna
Italia
Regno Unito
Francia
Danimarca
Germania
Paesi Bassi
Svezia
Corea
Svizzera
Dati al 12/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 31/03/2022 252 Ko
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 01/04/2022 3506 Ko
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 18/02/2022 172 Ko
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2021 2958 Ko

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