LCCN

Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
22,485 EUR
Performance YTD

2,2%

Patrimonio del Fondo
141mln EUR
TER
0,29%
ISIN
LU1841731745
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice MSCI China Net Total Return USD Index. L’indice seleziona società a media e grande capitalizzazione all’interno dell’universo delle A shares, H shares, B shares, Red chips, P chips e quotazioni estere (ad esempio ADR) e copre circa l’85% dell’universo azionario cinese. Le large e media cap A shares sono rappresentate al 20% della loro capitalizzazione di mercato aggiustata per il flottante (nel maggio 2020). Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

LCCN

Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc ETF 2,2% -3,16% -2,8% 2,97% 27,7% - - 29,95%
MSCI China Net Total Return USD Index Indice di riferimento 2,19% -3,16% -2,81% 2,95% 27,82% - - 30,3%
Dati al 13/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc ETF 18,56% - - -
MSCI China Net Total Return USD Index Indice di riferimento 18,8% - - -
Dati al 13/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
13/04/2021 22,485 EUR 141mln EUR
12/04/2021 22,5847 EUR 142mln EUR
09/04/2021 22,6335 EUR 142mln EUR
08/04/2021 22,9407 EUR 144mln EUR
07/04/2021 22,8269 EUR 144mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 14,98%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR USD 14,7%
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 4,3%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 2,64%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 2,28%
JD.COM INC-ADR USD 2,19%
Baidu Inc USD 1,89%
PINDUODUO INC-ADR USD 1,69%
NIO INC - ADR USD 1,54%
XIAOMI CORP-CLASS B HKD 1,52%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
SIEMENS AG-REG EUR 78.086 7,33%
SAP AG EUR 93.846 7,2%
ADIDAS AG EUR 37.635 7,07%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS EUR 565.328 6,42%
BAYER AG-REG EUR 156.572 5,6%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 1,59mln 5,45%
ASML HOLDING NV EUR 13.756 4,93%
LINDE PLC EUR 29.618 4,79%
SIEMENS ENERGY AG EUR 230.991 4,72%
NESTE OIL OYJ EUR 143.826 4,63%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Bank of America
Data 14/04/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,12%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,29%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,17%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI China Net Total Return USD Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDEUCHF
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 709
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 1,28
Dati al 15/04/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Beni voluttuari 34,59%
Servizi di comunicazione 20,28%
Finanza 14,21%
Salute 6,63%
Information Technology 5,87%
Industrali 4,74%
Beni di prima necessità 4,36%
Immobiliare 3,88%
Altri 3,12%
Materiali 2,32%

Scomposizione per Valute

HKD 57,11%
USD 31,07%
CNY 10,81%
CNH 1,01%

Scomposizione Geografica

Cina 97,42%
Hong Kong 1,74%
Stati Uniti 0,77%
Singapore 0,06%
Dati al 14/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1841731745
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 141,4mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,29%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 42.331,1mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Bank of America
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 05/07/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana LCCN IM EUR - 12/09/2019 Capitalizzazione 397.566EUR LU1841731745 141mln EUR
Xetra L4K3 GY EUR - 27/03/2019 Capitalizzazione 332.596EUR LU1841731745 141mln EUR
SIX Swiss Ex LCCN SW CHF - 19/06/2020 Capitalizzazione 139.916CHF LU1841731745 156mln CHF
LSE LCCN LN USD - 31/10/2018 Capitalizzazione 178.793USD LU1841731745 169mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Finlandia
Norvegia
Austria
Spagna
Italia
Regno Unito
Francia
Danimarca
Germania
Paesi Bassi
Svezia
Corea
Svizzera
Dati al 13/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 31/03/2021 217 Ko
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 19/03/2021 2981 Ko
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 19/02/2021 172 Ko
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
ESG Inglese 31/03/2021 419 Ko

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