13,22%
Il Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice MSCI China Net Total Return USD Index. L’indice seleziona società a media e grande capitalizzazione all’interno dell’universo delle A shares, H shares, B shares, Red chips, P chips e quotazioni estere (ad esempio ADR) e copre circa l’85% dell’universo azionario cinese. Le large e media cap A shares sono rappresentate al 20% della loro capitalizzazione di mercato aggiustata per il flottante (nel maggio 2020). Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Tutto |
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Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc ETF | 13,22% | 19,31% | 15,12% | 26,65% | 33,07% | - | - | 43,96% |
MSCI China Net Total Return USD Index Indice di riferimento | 13,21% | 19,3% | 15,09% | 26,69% | 33,3% | - | - | 44,35% |
Prodotto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
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Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc ETF | 18,56% | - | - | - |
MSCI China Net Total Return USD Index Indice di riferimento | 18,8% | - | - | - |
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
Nome | Valuta | Peso |
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TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 16,36% |
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | USD | 14,24% |
MEITUAN DIANPING-CLASS B | HKD | 5,34% |
JD.COM INC-ADR | USD | 2,45% |
NIO INC - ADR | USD | 2,21% |
CHINA CONSTRUCTION BANK-H | HKD | 2,19% |
PING AN INSURANCE GROUP CO-H | HKD | 2,18% |
Baidu Inc | USD | 2% |
PINDUODUO INC-ADR | USD | 1,97% |
XIAOMI CORP-CLASS B | HKD | 1,62% |
Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso |
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EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | EUR | 1,85mln | 8,32% |
OMV AG | EUR | 235.381 | 7,04% |
AKZO NOBEL | EUR | 84.871 | 6,07% |
ASM INTERNATIONAL NV | EUR | 31.139 | 5,81% |
Ageas | EUR | 140.300 | 5,1% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | EUR | 33.942 | 4,55% |
COVESTRO AG | EUR | 88.195 | 4,13% |
UPM-KYMMENE OYJ | EUR | 148.983 | 3,87% |
STORA ENSO OYJ-R SHS | EUR | 258.908 | 3,43% |
NN GROUP NV | EUR | 100.081 | 2,95% |
Informazioni sullo Swap | |
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Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
Livello di Rischio Controparte | N/A |
Controparte Swap | Goldman Sachs |
Data | 25/01/2021 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
Componenti del prezzo dello swap |
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Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Tracking difference su 1 anno | 3,08% |
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,29% |
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =3,37% |
Nome | Valuta | Peso |
---|---|---|
TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 16,36% |
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | USD | 14,24% |
MEITUAN DIANPING-CLASS B | HKD | 5,34% |
JD.COM INC-ADR | USD | 2,45% |
NIO INC - ADR | USD | 2,21% |
CHINA CONSTRUCTION BANK-H | HKD | 2,19% |
PING AN INSURANCE GROUP CO-H | HKD | 2,18% |
Baidu Inc | USD | 2% |
PINDUODUO INC-ADR | USD | 1,97% |
XIAOMI CORP-CLASS B | HKD | 1,62% |
Nome Completo | MSCI China Net Total Return USD Index |
Tipologia dell'Indice | Performance |
Bloomberg Ticker dell'Indice | NDEUCHF |
Valuta dell'Indice | USD |
Numero di Componenti dell'Indice | 699 |
Ulteriori Informazioni | www.msci.com |
Rendimento del dividendo (%) | 1,53 |
Carbon Efficiency (t CO2/$m) | 198,89 |
Beni voluttuari | 36,56% |
|
Servizi di comunicazione | 21,6% |
|
Finanza | 12,66% |
|
Salute | 6,53% |
|
Information Technology | 5,87% |
|
Beni di prima necessità | 4,23% |
|
Industrali | 4,01% |
|
Immobiliare | 3,31% |
|
Altri | 3,14% |
|
Materiali | 2,09% |
|
HKD | 56,61% |
|
USD | 31,84% |
|
CNY | 11,55% |
|
Cina | 97,41% |
Hong Kong | 1,51% |
Stati Uniti | 1,03% |
Singapore | 0,05% |
ISIN | LU1841731745 |
UCITS | Sì |
Valuta del comparto | USD |
Patrimonio del Fondo | 124,4mln EUR |
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,29% |
Politica di Distribuzione | Capitalizzazione |
Tipologia del Fondo | SICAV |
Domicilio | Lussemburgo |
Metodologia di Replica | Indiretta (Swap Based) |
Chiusura dell'anno fiscale | 31/12/2021 |
Patrimonio SICAV ombrello | 37.798,2mln EUR |
Gestore | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Controparte Swap | Goldman Sachs |
Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
Data di istituzione | 05/07/2018 |
Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
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Borsa Italiana | LCCN IM | EUR | - | 12/09/2019 | Capitalizzazione | 243.351EUR | LU1841731745 | 124mln EUR |
Xetra | L4K3 GY | EUR | - | 27/03/2019 | Capitalizzazione | 237.931EUR | LU1841731745 | 124mln EUR |
SIX Swiss Ex | LCCN SW | CHF | - | 19/06/2020 | Capitalizzazione | 37.041CHF | LU1841731745 | 134mln CHF |
LSE | LCCN LN | USD | - | 31/10/2018 | Capitalizzazione | 226.240USD | LU1841731745 | 151mln USD |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/12/2020 | 222 Ko |
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc |
Prospetto | Inglese | 01/01/2021 | 7424 Ko |
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc |
KIID | Italiano | 11/09/2020 | 173 Ko |
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc |
Report Annuale | Inglese | 31/12/2019 | 8746 Ko |
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/06/2020 | 1997 Ko |
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc |
ESG | Inglese | 31/12/2020 | 417 Ko |
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