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Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
18,8797 EUR
Performance YTD

-14,18%

Patrimonio del Fondo
139mln EUR
TER
0,29%
ISIN
LU1841731745
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice MSCI China Net Total Return USD Index. L’indice seleziona società a media e grande capitalizzazione all’interno dell’universo delle A shares, H shares, B shares, Red chips, P chips e quotazioni estere (ad esempio ADR) e copre circa l’85% dell’universo azionario cinese. Le large e media cap A shares sono rappresentate al 20% della loro capitalizzazione di mercato aggiustata per il flottante (nel maggio 2020). Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc ETF -14,18% -18,6% -17,26% -4% - - - 9,12%
MSCI China Net Total Return USD Index Indice di riferimento -14,19% -18,6% -17,25% -3,97% - - - 9,42%
Dati al 27/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc ETF 18,56% - - - - - - - - -
MSCI China Net Total Return USD Index Indice di riferimento 18,8% - - - - - - - - -
Dati al 27/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
27/07/2021 18,8797 EUR 139mln EUR
26/07/2021 20,0813 EUR 148mln EUR
23/07/2021 21,381 EUR 157mln EUR
22/07/2021 21,9183 EUR 161mln EUR
21/07/2021 21,7117 EUR 160mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 13,37% Consumer Discretionary China
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 12,59% Communication Services China
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 3,43% Consumer Discretionary China
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 2,6% Financials China
JD.COM INC-ADR USD 2,14% Consumer Discretionary China
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 2,02% Financials China
NIO INC - ADR USD 1,94% Consumer Discretionary China
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC HKD 1,78% Health Care China
XIAOMI CORP-CLASS B HKD 1,71% Information Technology China
Baidu Inc USD 1,62% Communication Services China
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
SOUTHWEST AIRLINES CO USD 338.658 10% Industrials United States
BIOGEN INC USD 50.001 9,64% Health Care United States
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 1,03mln 7,46% Financials Germany
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 2,33mln 7,1% Utilities Portugal
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS EUR 465.693 5,28% Energy Netherlands
Allianz SE EUR 34.866 5% Financials Germany
Proximus EUR 425.641 5% Communication Services Belgium
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 31.901 4,99% Financials Germany
BAYER AG-REG EUR 142.505 4,91% Health Care Germany
GENERAL MOTORS CO USD 150.933 4,79% Consumer Discretionary United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Bank of America
Data 27/07/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,03%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,29%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,26%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI China Net Total Return USD Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDEUCHF
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 730
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 1,37
Dati al 27/07/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Beni voluttuari 33,02%
Servizi di comunicazione 17,37%
Finanza 14,06%
Salute 7,68%
Information Technology 6,9%
Industrali 5,47%
Beni di prima necessità 4,82%
Immobiliare 3,82%
Altri 3,66%
Materiali 3,2%

Scomposizione per Valute

HKD 70,03%
USD 15,86%
CNY 12,11%
CNH 1,99%

Scomposizione Geografica

Cina 97,28%
Hong Kong 1,68%
Stati Uniti 0,98%
Singapore 0,06%
Dati al 27/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1841731745
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 138,7mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,29%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 46.599,4mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Bank of America
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 05/07/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana LCCN IM EUR - 12/09/2019 Capitalizzazione 209.468EUR LU1841731745 139mln EUR
Xetra L4K3 GY EUR - 27/03/2019 Capitalizzazione 222.547EUR LU1841731745 139mln EUR
SIX Swiss Ex LCCN SW CHF - 19/06/2020 Capitalizzazione 103.873CHF LU1841731745 150mln CHF
LSE LCCN LN USD - 31/10/2018 Capitalizzazione 160.170USD LU1841731745 164mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Finlandia
Norvegia
Austria
Spagna
Italia
Regno Unito
Francia
Danimarca
Germania
Paesi Bassi
Svezia
Corea
Svizzera
Dati al 27/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 30/06/2021 222 Ko
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 07/05/2021 3852 Ko
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 19/02/2021 172 Ko
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
ESG Inglese 30/06/2021 424 Ko

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