LCCN

Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
24,9762 CHF
Performance YTD

4,97%

Patrimonio del Fondo
164mln CHF
TER
0,29%
ISIN
LU1841731745
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice MSCI China Net Total Return USD Index. L’indice seleziona società a media e grande capitalizzazione all’interno dell’universo delle A shares, H shares, B shares, Red chips, P chips e quotazioni estere (ad esempio ADR) e copre circa l’85% dell’universo azionario cinese. Le large e media cap A shares sono rappresentate al 20% della loro capitalizzazione di mercato aggiustata per il flottante (nel maggio 2020). Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc ETF 4,97% -3,4% -2,37% 6,81% - - - 22,03%
MSCI China Net Total Return USD Index Indice di riferimento 4,95% -3,4% -2,37% 6,78% - - - 22,09%
Dati al 16/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc ETF - - - -
MSCI China Net Total Return USD Index Indice di riferimento - - - -
Dati al 16/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
16/04/2021 24,9762 CHF 164mln CHF
15/04/2021 24,8356 CHF 163mln CHF
14/04/2021 24,9815 CHF 164mln CHF
13/04/2021 24,738 CHF 156mln CHF
12/04/2021 24,8002 CHF 156mln CHF

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 15,11%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR USD 14,61%
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 4,35%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 2,62%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 2,23%
JD.COM INC-ADR USD 2,15%
Baidu Inc USD 1,86%
PINDUODUO INC-ADR USD 1,69%
XIAOMI CORP-CLASS B HKD 1,55%
NIO INC - ADR USD 1,49%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
SIEMENS AG-REG EUR 97.762 9,57%
ADIDAS AG EUR 37.635 7,01%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS EUR 565.328 6,23%
SIEMENS ENERGY AG EUR 293.167 5,8%
BAYER AG-REG EUR 156.572 5,67%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 99.004 5,14%
ASML HOLDING NV EUR 13.756 4,95%
LINDE PLC EUR 29.618 4,8%
NESTE OIL OYJ EUR 143.826 4,79%
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 192.872 4,59%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Bank of America
Data 16/04/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI China Net Total Return USD Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDEUCHF
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 709
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 1,28
Dati al 19/04/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Beni voluttuari 34,58%
Servizi di comunicazione 20,36%
Finanza 14,07%
Salute 6,57%
Information Technology 5,94%
Industrali 4,74%
Beni di prima necessità 4,37%
Immobiliare 3,9%
Altri 3,14%
Materiali 2,34%

Scomposizione per Valute

HKD 57,38%
USD 30,88%
CNY 10,75%
CNH 0,99%

Scomposizione Geografica

Cina 97,42%
Hong Kong 1,75%
Stati Uniti 0,77%
Singapore 0,06%
Dati al 16/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1841731745
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 164,1mln CHF
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,29%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 47.044,6mln CHF
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Bank of America
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 05/07/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana LCCN IM EUR - 12/09/2019 Capitalizzazione 386.358EUR LU1841731745 149mln EUR
Xetra L4K3 GY EUR - 27/03/2019 Capitalizzazione 337.040EUR LU1841731745 149mln EUR
SIX Swiss Ex LCCN SW CHF - 19/06/2020 Capitalizzazione 139.239CHF LU1841731745 164mln CHF
LSE LCCN LN USD - 31/10/2018 Capitalizzazione 181.410USD LU1841731745 179mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Finlandia
Norvegia
Austria
Spagna
Italia
Regno Unito
Francia
Danimarca
Germania
Paesi Bassi
Svezia
Corea
Svizzera
Dati al 16/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 31/03/2021 217 Ko
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 19/03/2021 2981 Ko
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 19/02/2021 172 Ko
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
ESG Inglese 31/03/2021 419 Ko

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