LCCN

Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
23,7365 CHF
Performance YTD

-0,24%

Patrimonio del Fondo
173mln CHF
TER
0,29%
ISIN
LU1841731745
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice MSCI China Net Total Return USD Index. L’indice seleziona società a media e grande capitalizzazione all’interno dell’universo delle A shares, H shares, B shares, Red chips, P chips e quotazioni estere (ad esempio ADR) e copre circa l’85% dell’universo azionario cinese. Le large e media cap A shares sono rappresentate al 20% della loro capitalizzazione di mercato aggiustata per il flottante (nel maggio 2020). Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

LCCN

Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc ETF -0,24% -2,17% -4,99% 7,91% - - - 15,98%
MSCI China Net Total Return USD Index Indice di riferimento -0,25% -2,17% -4,98% 7,95% - - - 16,04%
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc ETF - - - - - - - - - -
MSCI China Net Total Return USD Index Indice di riferimento - - - - - - - - - -
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
22/07/2021 23,7365 CHF 174mln CHF
21/07/2021 23,5203 CHF 173mln CHF
20/07/2021 23,5435 CHF 173mln CHF
19/07/2021 23,5624 CHF 173mln CHF
16/07/2021 24,0079 CHF 176mln CHF

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 13,24% Communication Services China
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 13,15% Consumer Discretionary China
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 4,17% Consumer Discretionary China
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 2,23% Financials China
JD.COM INC-ADR USD 2,16% Consumer Discretionary China
NIO INC - ADR USD 2,01% Consumer Discretionary China
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 1,92% Financials China
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC HKD 1,9% Health Care China
XIAOMI CORP-CLASS B HKD 1,65% Information Technology China
Baidu Inc USD 1,62% Communication Services China
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
SOUTHWEST AIRLINES CO USD 338.658 9,41% Industrials United States
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 3,34mln 9,15% Utilities Portugal
DEUT POST EUR 246.149 8,83% Industrials Germany
BIOGEN INC USD 50.001 8,45% Health Care United States
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS EUR 465.693 4,67% Energy Netherlands
GENERAL MOTORS CO USD 150.933 4,5% Consumer Discretionary United States
BAYER AG-REG EUR 142.505 4,49% Health Care Germany
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 31.901 4,49% Financials Germany
Allianz SE EUR 34.866 4,46% Financials Germany
Proximus EUR 425.641 4,46% Communication Services Belgium
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Bank of America
Data 21/07/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,04%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,29%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,25%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI China Net Total Return USD Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDEUCHF
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 737
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 1,37
Dati al 22/07/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Beni voluttuari 34,19%
Servizi di comunicazione 18,29%
Finanza 12,76%
Salute 8,06%
Information Technology 6,65%
Industrali 5,39%
Beni di prima necessità 4,79%
Immobiliare 3,78%
Altri 3,24%
Materiali 2,86%

Scomposizione per Valute

HKD 69,27%
USD 17,21%
CNY 11,65%
CNH 1,87%

Scomposizione Geografica

Cina 97,45%
Hong Kong 1,59%
Stati Uniti 0,91%
Singapore 0,06%
Dati al 21/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1841731745
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 172,8mln CHF
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,29%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 50.155,5mln CHF
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Bank of America
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 05/07/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana LCCN IM EUR - 12/09/2019 Capitalizzazione 192.327EUR LU1841731745 160mln EUR
Xetra L4K3 GY EUR - 27/03/2019 Capitalizzazione 191.156EUR LU1841731745 160mln EUR
SIX Swiss Ex LCCN SW CHF - 19/06/2020 Capitalizzazione 91.852CHF LU1841731745 173mln CHF
LSE LCCN LN USD - 31/10/2018 Capitalizzazione 135.768USD LU1841731745 188mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Finlandia
Norvegia
Austria
Spagna
Italia
Regno Unito
Francia
Danimarca
Germania
Paesi Bassi
Svezia
Corea
Svizzera
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 30/06/2021 222 Ko
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 07/05/2021 3852 Ko
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 19/02/2021 172 Ko
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
ESG Inglese 30/06/2021 424 Ko

Novità

Avviso agli investitori
06/05/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Multi Units Luxembourg

Avviso agli investitori
25/06/2019

Avviso agli investitori AVVISO AI DETENTORI DEL COMPARTO DELLA SICAV MULTI-UNITS FRANCE

Corporate
11/03/2019

Corporate Our China A ETF is ahead of its time

Blog
22/11/2018

Blog How and why to invest in China

Tutte le aree di investimento product range icon

Visualizza la gamma

Tutte le aree di investimento