Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
-8,86%
Il Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice MSCI China Net Total Return USD Index. L’indice seleziona società a media e grande capitalizzazione all’interno dell’universo delle A shares, H shares, B shares, Red chips, P chips e quotazioni estere (ad esempio ADR) e copre circa l’85% dell’universo azionario cinese. Le large e media cap A shares sono rappresentate al 20% della loro capitalizzazione di mercato aggiustata per il flottante (nel maggio 2020). Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
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PERFORMANCE
Performance passate
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
| Prodotto | 1Y |
|---|---|
| Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc ETF | -28,84% |
| Indice di riferimento | -28,86% |
| Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Tutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc ETF | -8,86% | 8,77% | 1,22% | -28,84% | - | - | - | -14,51% |
| Indice di riferimento | -8,9% | 8,76% | 1,19% | -28,86% | - | - | - | -14,49% |
| Prodotto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc ETF | -19,32% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice di riferimento | -19,31% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESG
Titoli in portafoglio
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 13,29% | Communication Services | China |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | HKD | 8,87% | Consumer Discretionary | China |
| MEITUAN DIANPING-CLASS B | HKD | 4,51% | Consumer Discretionary | China |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | HKD | 3,08% | Financials | China |
| JD.COM INC - CL A | HKD | 2,78% | Consumer Discretionary | China |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | HKD | 1,88% | Financials | China |
| BAIDU INC-CLASS A | HKD | 1,81% | Communication Services | China |
| NETEASE INC | HKD | 1,66% | Communication Services | China |
| IND & COMM BK OF CHINA-H | HKD | 1,47% | Financials | China |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | HKD | 1,43% | Health Care | China |
| Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| SHELL PLC-NEW | EUR | 1,08mln | 7,15% | Energy | United Kingdom |
| GENERAL MOTORS CO | USD | 738.607 | 6,05% | Consumer Discretionary | United States |
| ADVANCED MICRO DEVICES | USD | 238.754 | 5,02% | Information Technology | United States |
| Apple Inc | USD | 144.044 | 4,91% | Information Technology | United States |
| Tesla Inc | USD | 25.754 | 4,6% | Consumer Discretionary | United States |
| Meta Platforms Inc | USD | 114.268 | 4,5% | Communication Services | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 148.915 | 4,06% | Consumer Discretionary | United States |
| MERCK KGAA | EUR | 88.713 | 3,73% | Health Care | Germany |
| NOVO NORDISK A/S-B | DKK | 130.734 | 3,55% | Health Care | Denmark |
| EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | EUR | 2,97mln | 3,46% | Utilities | Portugal |
| Informazioni sullo Swap | |
|---|---|
| Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
| Livello di Rischio Controparte | N/A |
| Controparte Swap | Bank of America |
| Data | 06/06/2022 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
| Componenti del prezzo dello swap |
|---|
Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
| Tracking difference su 1 anno | 0,02% |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,29% |
| Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =0,31% |
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 13,29% | Communication Services | China |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | HKD | 8,87% | Consumer Discretionary | China |
| MEITUAN DIANPING-CLASS B | HKD | 4,51% | Consumer Discretionary | China |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | HKD | 3,08% | Financials | China |
| JD.COM INC - CL A | HKD | 2,78% | Consumer Discretionary | China |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | HKD | 1,88% | Financials | China |
| BAIDU INC-CLASS A | HKD | 1,81% | Communication Services | China |
| NETEASE INC | HKD | 1,66% | Communication Services | China |
| IND & COMM BK OF CHINA-H | HKD | 1,47% | Financials | China |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | HKD | 1,43% | Health Care | China |
Informazioni sull'Indice
| Nome Completo | MSCI China Net Total Return USD Index |
| Tipologia dell'Indice | Performance |
| Bloomberg Ticker dell'Indice | NDEUCHF |
| Valuta dell'Indice | USD |
| Numero di Componenti dell'Indice | 720 |
| Ulteriori Informazioni | www.msci.com |
| Rendimento del dividendo (%) | 1,98 |
Scomposizione dell'Indice
Scomposizione Settoriale
| Beni voluttuari | 30,15% |
|
| Servizi di comunicazione | 18,66% |
|
| Finanza | 15,89% |
|
| Industrali | 6,2% |
|
| Salute | 5,93% |
|
| Beni di prima necessità | 5,69% |
|
| Information Technology | 5,64% |
|
| Altri | 4,88% |
|
| Materiali | 3,69% |
|
| Immobiliare | 3,26% |
|
Scomposizione per Valute
| HKD | 75,17% |
|
| CNH | 16,24% |
|
| USD | 8,59% |
|
Scomposizione Geografica
| Cina | 97,77% |
| Hong Kong | 1,26% |
| Stati Uniti | 0,9% |
| Singapore | 0,07% |
Caratteristiche
Caratteristiche principali del Fondo
| ISIN | LU1841731745 |
| UCITS | Sì |
| Valuta del comparto | USD |
| Patrimonio del Fondo | 407,6mln CHF |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,29% |
| Politica di Distribuzione | Capitalizzazione |
| Tipologia del Fondo | SICAV |
| Domicilio | Lussemburgo |
| Metodologia di Replica | Indirect (Unfunded swap) |
| Chiusura dell'anno fiscale | 31/12/2022 |
| Patrimonio SICAV ombrello | 48.580,4mln CHF |
| Gestore | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Controparte Swap | Bank of America |
| Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
| Data di istituzione | 05/07/2018 |
| Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
| Classificazione SFDR | 6 |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Informazioni di quotazione
| Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | LCCN IM | EUR | - | 12/09/2019 | Capitalizzazione | - | LU1841731745 | 404mln EUR |
| Xetra | L4K3 GY | EUR | - | 27/03/2019 | Capitalizzazione | - | LU1841731745 | 404mln EUR |
| SIX Swiss Ex | LCCN SW | CHF | - | 19/06/2020 | Capitalizzazione | - | LU1841731745 | 408mln CHF |
| LSE | LCCN LN | USD | - | 31/10/2018 | Capitalizzazione | - | LU1841731745 | 426mln USD |
Market Makers
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
Informazioni di Autorizzazione
DOCUMENTI
| Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/05/2022 | 252 Ko |
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc |
Prospetto | Inglese | 26/04/2022 | 3499 Ko |
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc |
KIID | Italiano | 18/02/2022 | 172 Ko |
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc |
Report Annuale | Inglese | 31/12/2021 | 14721 Ko |
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/06/2021 | 2958 Ko |
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