4,97%
Il Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice MSCI China Net Total Return USD Index. L’indice seleziona società a media e grande capitalizzazione all’interno dell’universo delle A shares, H shares, B shares, Red chips, P chips e quotazioni estere (ad esempio ADR) e copre circa l’85% dell’universo azionario cinese. Le large e media cap A shares sono rappresentate al 20% della loro capitalizzazione di mercato aggiustata per il flottante (nel maggio 2020). Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Tutto |
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Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc ETF | 4,97% | -3,4% | -2,37% | 6,81% | - | - | - | 22,03% |
MSCI China Net Total Return USD Index Indice di riferimento | 4,95% | -3,4% | -2,37% | 6,78% | - | - | - | 22,09% |
Prodotto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
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Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc ETF | - | - | - | - |
MSCI China Net Total Return USD Index Indice di riferimento | - | - | - | - |
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
Nome | Valuta | Peso |
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TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 15,11% |
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | USD | 14,61% |
MEITUAN DIANPING-CLASS B | HKD | 4,35% |
CHINA CONSTRUCTION BANK-H | HKD | 2,62% |
PING AN INSURANCE GROUP CO-H | HKD | 2,23% |
JD.COM INC-ADR | USD | 2,15% |
Baidu Inc | USD | 1,86% |
PINDUODUO INC-ADR | USD | 1,69% |
XIAOMI CORP-CLASS B | HKD | 1,55% |
NIO INC - ADR | USD | 1,49% |
Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso |
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SIEMENS AG-REG | EUR | 97.762 | 9,57% |
ADIDAS AG | EUR | 37.635 | 7,01% |
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | EUR | 565.328 | 6,23% |
SIEMENS ENERGY AG | EUR | 293.167 | 5,8% |
BAYER AG-REG | EUR | 156.572 | 5,67% |
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES | EUR | 99.004 | 5,14% |
ASML HOLDING NV | EUR | 13.756 | 4,95% |
LINDE PLC | EUR | 29.618 | 4,8% |
NESTE OIL OYJ | EUR | 143.826 | 4,79% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | EUR | 192.872 | 4,59% |
Informazioni sullo Swap | |
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Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
Livello di Rischio Controparte | N/A |
Controparte Swap | Bank of America |
Data | 16/04/2021 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
Nome | Valuta | Peso |
---|---|---|
TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 15,11% |
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | USD | 14,61% |
MEITUAN DIANPING-CLASS B | HKD | 4,35% |
CHINA CONSTRUCTION BANK-H | HKD | 2,62% |
PING AN INSURANCE GROUP CO-H | HKD | 2,23% |
JD.COM INC-ADR | USD | 2,15% |
Baidu Inc | USD | 1,86% |
PINDUODUO INC-ADR | USD | 1,69% |
XIAOMI CORP-CLASS B | HKD | 1,55% |
NIO INC - ADR | USD | 1,49% |
Nome Completo | MSCI China Net Total Return USD Index |
Tipologia dell'Indice | Performance |
Bloomberg Ticker dell'Indice | NDEUCHF |
Valuta dell'Indice | USD |
Numero di Componenti dell'Indice | 709 |
Ulteriori Informazioni | www.msci.com |
Rendimento del dividendo (%) | 1,28 |
Beni voluttuari | 34,58% |
|
Servizi di comunicazione | 20,36% |
|
Finanza | 14,07% |
|
Salute | 6,57% |
|
Information Technology | 5,94% |
|
Industrali | 4,74% |
|
Beni di prima necessità | 4,37% |
|
Immobiliare | 3,9% |
|
Altri | 3,14% |
|
Materiali | 2,34% |
|
HKD | 57,38% |
|
USD | 30,88% |
|
CNY | 10,75% |
|
CNH | 0,99% |
|
Cina | 97,42% |
Hong Kong | 1,75% |
Stati Uniti | 0,77% |
Singapore | 0,06% |
ISIN | LU1841731745 |
UCITS | Sì |
Valuta del comparto | USD |
Patrimonio del Fondo | 164,1mln CHF |
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,29% |
Politica di Distribuzione | Capitalizzazione |
Tipologia del Fondo | SICAV |
Domicilio | Lussemburgo |
Metodologia di Replica | Indiretta (Swap Based) |
Chiusura dell'anno fiscale | 31/12/2021 |
Patrimonio SICAV ombrello | 47.044,6mln CHF |
Gestore | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Controparte Swap | Bank of America |
Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
Data di istituzione | 05/07/2018 |
Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
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Borsa Italiana | LCCN IM | EUR | - | 12/09/2019 | Capitalizzazione | 386.358EUR | LU1841731745 | 149mln EUR |
Xetra | L4K3 GY | EUR | - | 27/03/2019 | Capitalizzazione | 337.040EUR | LU1841731745 | 149mln EUR |
SIX Swiss Ex | LCCN SW | CHF | - | 19/06/2020 | Capitalizzazione | 139.239CHF | LU1841731745 | 164mln CHF |
LSE | LCCN LN | USD | - | 31/10/2018 | Capitalizzazione | 181.410USD | LU1841731745 | 179mln USD |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/03/2021 | 217 Ko |
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc |
Prospetto | Inglese | 19/03/2021 | 2981 Ko |
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc |
KIID | Italiano | 19/02/2021 | 172 Ko |
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc |
Report Annuale | Inglese | 31/12/2019 | 8746 Ko |
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/06/2020 | 1997 Ko |
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc |
ESG | Inglese | 31/03/2021 | 419 Ko |
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