ASI
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
118,1332 EUR
Performance YTD

-13,93%

Patrimonio del Fondo
288mln EUR
TER
0,65%
ISIN
LU1900068914
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

The Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the MSCI CHINA SELECT ESG RATING TREND LEADERS NET USD INDEX. The index is designed to represent the performance of companies that have a robust ESG profile relative to their sector, as well as a positive trend in improving that profile. It is based on the parent index, the MSCI China Index, which covers large and mid-cap stocks of the Chinese economy. Companies from ESG sensitive sectors or whose products or activities have the potential for negative social or environmental impact are excluded. For more information please refer to www.msci.com. Lyxor ETFs are efficient investment vehicles listed on exchange that offer transparent, liquid and low-cost exposure to the underlying benchmark index.

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Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc -14,4% -5,26% -2,25% 2,8%
Indice di riferimento -13,62% -4,21% -1,08% 4,05%
Dati al 30/11/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc -13,93% -3,22% -1,97% -14,4% -14,98% -10,78% 31,79% 8,15%
Indice di riferimento -13,22% -3,14% -1,78% -13,62% -12,12% -5,3% 48,72% 24,21%
Dati al 30/11/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc -9,18% 15,38% -7,11% 10,97% 2,6% -8,82% 29,46% -7,31% 16,45% -17,88%
Indice di riferimento -8,12% 16,79% -5,91% 12,48% 4,04% -7,64% 31,01% -6,14% 17,71% -17,12%
Dati al 30/11/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

In data 11/10/2021, l’indice di riferimento è cambiato da Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index a MSCI China Select ESG Rating and Trend Leaders Net Total Return Index.

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
30/11/2021 118,1332 EUR 288mln EUR
29/11/2021 119,2067 EUR 290mln EUR
26/11/2021 119,5648 EUR 291mln EUR
25/11/2021 123,7969 EUR 302mln EUR
24/11/2021 123,395 EUR 301mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

ESG

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

4,59

Punteggio ESG

64,04

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Titoli in portafoglio


Nome Valuta Peso Settore Paese
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 16,56% Communication Services China
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 12,1% Consumer Discretionary China
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 8,74% Consumer Discretionary China
JD.COM INC-ADR USD 5,27% Consumer Discretionary China
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 4,31% Financials China
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC HKD 3,39% Health Care China
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 3,11% Financials China
Baidu Inc USD 2,88% Communication Services China
CHINA MERCHANTS BANK-H HKD 2,1% Financials China
BYD CO LTD-H HKD 2,1% Consumer Discretionary China
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 914.100 16,56% Communication Services China
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 2,38mln 12,1% Consumer Discretionary China
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 910.800 8,74% Consumer Discretionary China
JD.COM INC-ADR USD 196.316 5,27% Consumer Discretionary China
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 21,73mln 4,31% Financials China
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC HKD 814.000 3,39% Health Care China
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 1,43mln 3,11% Financials China
Baidu Inc USD 62.697 2,88% Communication Services China
CHINA MERCHANTS BANK-H HKD 881.500 2,1% Financials China
BYD CO LTD-H HKD 177.500 2,1% Consumer Discretionary China

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI China Select ESG Rating and Trend Leaders Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice MXCNSETL
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 211
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Dati al 29/11/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Beni voluttuari 40,2%
Servizi di comunicazione 19,72%
Finanza 12,58%
Salute 7,59%
Information Technology 6,17%
Industrali 4,75%
Immobiliare 3,72%
Beni di prima necessità 2,51%
Beni di pubblica utilità 1,53%
Altri 1,24%

Scomposizione per Valute

HKD 78,58%
USD 14,45%
CNH 6,97%

Scomposizione Geografica

Cina 97,28%
Stati Uniti 1,47%
Hong Kong 1,15%
Singapore 0,1%
Dati al 29/11/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1900068914
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 287,8mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,65%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 21/07/2005
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 50.252,8mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Data di istituzione 21/02/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 8

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana CINA IM EUR - 22/02/2019 Capitalizzazione 631.131EUR LU1900068914 288mln EUR
Xetra LCHI GY EUR - 22/02/2019 Capitalizzazione 271.959EUR LU1900068914 288mln EUR
Euronext ASI FP EUR - 22/02/2019 Capitalizzazione 177.874EUR LU1900068914 288mln EUR
LSE ASIL LN GBP - 22/02/2019 Capitalizzazione 48.447GBP LU1900068914 245mln GBP
LSE ASIU LN USD - 22/02/2019 Capitalizzazione 90.758USD LU1900068914 324mln USD
SIX Swiss Ex LYASI SW USD - 22/02/2019 Capitalizzazione 100.865USD LU1900068914 324mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Norvegia
Regno Unito
Spagna
Austria
Paesi Bassi
Finlandia
Svezia
Italia
Francia
Germania
Danimarca
Svizzera
Lussemburgo
Cile
Dati al 30/11/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
07/09/2021

Avviso agli investitori Modifica dell’Indice - Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF

Avviso agli investitori
06/05/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Multi Units Luxembourg

Comunicati
06/02/2019

Comunicati Fusione del comparto Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF in Sicav Multi Units Luxembourg

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