13,1%
Il Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist è un exchange traded fund conforme alla normativa UCITS che ha l’obiettivo di replicare l’indice MSCI Canada Net Return CAD Index. L’indice MSCI Canada Net Return CAD Index è progettato per misurare la performance del mercato azionario del Canada relativamente alle società ad elevata e media capitalizzazione. L’indice rappresenta circa l’85% del flottante del mercato del Canada. Maggiori dettagli sull’indice si possono trovare all’indirizzo Web www.msci.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
VI INFORMIAMO CHE QUESTO ETF SARÀ LIQUIDATO A PARTIRE DAL 05.05.2021. PER ULTERIORI DETTAGLI, SI PREGA DI FARE RIFERIMENTO ALLA NOTA PER GLI INVESTITORI NELLE SEZIONI "DOCUMENTI".
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Tutto |
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Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist ETF | 13,1% | 2,12% | 9,8% | 25,77% | 52,04% | 31,99% | 55,7% | 68,12% |
MSCI Canada Net Return CAD Index Indice di riferimento | 13,04% | 2,1% | 9,75% | 25,68% | 51,93% | 31,98% | 55,86% | 69,27% |
Prodotto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist ETF | 5,33% | 27,46% | -17,24% | 16,63% |
MSCI Canada Net Return CAD Index Indice di riferimento | 5,32% | 27,5% | -17,2% | 16,7% |
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
Nome | Valuta | Peso |
---|---|---|
ROYAL BANK OF CANADA | CAD | 7,39% |
SHOPIFY INC - CLASS A | CAD | 7,29% |
TORONTO-DOMINION BANK | CAD | 6,59% |
CANADIAN NATL RAILWAY CO | CAD | 4,63% |
ENBRIDGE INC | CAD | 4,14% |
BANK OF NOVA SCOTIA | CAD | 4,12% |
Brookfield Asset Management In | CAD | 3,24% |
BANK OF MONTREAL | CAD | 3,24% |
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | CAD | 2,72% |
TC Energy Corp | CAD | 2,46% |
Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso |
---|---|---|---|
SIEMENS ENERGY AG | EUR | 108.533 | 8,44% |
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | EUR | 193.142 | 8,37% |
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI | EUR | 934.761 | 5,79% |
NESTE OIL OYJ | EUR | 43.053 | 5,64% |
ArcelorMittal | EUR | 80.511 | 5,35% |
E.ON SE | EUR | 202.987 | 5,27% |
SIEMENS AG-REG | EUR | 13.209 | 5,08% |
SOLVAY SA | EUR | 16.896 | 4,7% |
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES | EUR | 22.983 | 4,69% |
DEUTSCHE BOERSE AG | EUR | 11.947 | 4,65% |
Informazioni sullo Swap | |
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Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
Livello di Rischio Controparte | N/A |
Controparte Swap | Bank of America |
Data | 16/04/2021 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
Componenti del prezzo dello swap |
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Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Tracking difference su 1 anno | 0,11% |
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,4% |
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =0,51% |
Nome | Valuta | Peso |
---|---|---|
ROYAL BANK OF CANADA | CAD | 7,39% |
SHOPIFY INC - CLASS A | CAD | 7,29% |
TORONTO-DOMINION BANK | CAD | 6,59% |
CANADIAN NATL RAILWAY CO | CAD | 4,63% |
ENBRIDGE INC | CAD | 4,14% |
BANK OF NOVA SCOTIA | CAD | 4,12% |
Brookfield Asset Management In | CAD | 3,24% |
BANK OF MONTREAL | CAD | 3,24% |
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | CAD | 2,72% |
TC Energy Corp | CAD | 2,46% |
Nome Completo | MSCI Canada Net Return CAD Index |
Tipologia dell'Indice | Performance |
Bloomberg Ticker dell'Indice | M7CA |
Valuta dell'Indice | CAD |
Numero di Componenti dell'Indice | 89 |
Ulteriori Informazioni | www.msci.com |
Rating ESG
Punteggio ESG
Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)
Finanza | 36,32% |
|
Energia | 13,37% |
|
Materiali | 12,06% |
|
Information Technology | 11,05% |
|
Industrali | 10,85% |
|
Beni voluttuari | 4,13% |
|
Beni di pubblica utilità | 4,01% |
|
Beni di prima necessità | 3,85% |
|
Servizi di comunicazione | 2,8% |
|
Altri | 1,57% |
|
CAD | 100% |
|
Canada | 98,41% |
Stati Uniti | 0,86% |
Zambia | 0,73% |
ISIN | LU0496786731 |
UCITS | Sì |
Valuta del comparto | EUR |
Patrimonio del Fondo | 45,3mln USD |
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,4% |
Politica di Distribuzione | Distribuzione |
Tipologia del Fondo | SICAV |
Domicilio | Lussemburgo |
Metodologia di Replica | Indiretta (Swap Based) |
Chiusura dell'anno fiscale | 31/12/2021 |
Patrimonio SICAV ombrello | 51.194,1mln USD |
Gestore | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Controparte Swap | Bank of America |
Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
Data di istituzione | 26/03/2010 |
Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | CAN IM | EUR | - | 07/09/2010 | Distribuzione | 100.997EUR | LU0496786731 | 38mln EUR |
Euronext | TSX FP | EUR | - | 07/09/2010 | Distribuzione | 99.913EUR | LU0496786731 | 38mln EUR |
Xetra | LYPT GY | EUR | - | 17/05/2010 | Distribuzione | 58.544EUR | LU0496786731 | 38mln EUR |
BX Swiss | LYTSX BW | USD | - | 17/12/2019 | Distribuzione | - | LU0496786731 | 45mln USD |
LSE | LCAU LN | USD | - | 19/03/2018 | Distribuzione | 7.244USD | LU0496786731 | 45mln USD |
LSE | LCAN LN | GBP | - | 19/03/2018 | Distribuzione | 4.508GBP | LU0496786731 | 33mln GBP |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/03/2021 | 229 Ko |
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist |
Prospetto | Inglese | 19/03/2021 | 2981 Ko |
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist |
KIID | Italiano | 19/02/2021 | 172 Ko |
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist |
Report Annuale | Inglese | 31/12/2019 | 8746 Ko |
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/06/2020 | 1997 Ko |
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist |
Documento di Quotazione | Italiano | 19/10/2015 | 190 Ko |
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist |
ESG | Inglese | 28/02/2021 | 480 Ko |
Avviso agli investitori liquidazione Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist
Avviso agli investitori AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE
Comunicati Modifica del nome di 13 ETF Lyxor
Avviso agli investitori CAMBIO DI DENOMINAZIONE