TSX

Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
58,9085 GBP
Performance YTD

3,67%

Patrimonio del Fondo
32mln GBP
TER
0,4%
ISIN
LU0496786731
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist è un exchange traded fund conforme alla normativa UCITS che ha l’obiettivo di replicare l’indice MSCI Canada Net Return CAD Index. L’indice MSCI Canada Net Return CAD Index è progettato per misurare la performance del mercato azionario del Canada relativamente alle società ad elevata e media capitalizzazione. L’indice rappresenta circa l’85% del flottante del mercato del Canada. Maggiori dettagli sull’indice si possono trovare all’indirizzo Web www.msci.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

TSX

Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist ETF 3,67% 1,6% 8,59% 11,86% 2,78% 13,65% 91,81% 62,76%
MSCI Canada Net Return CAD Index Indice di riferimento 3,66% 1,59% 8,56% 11,84% 2,76% 13,71% 92,11% 63,95%
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist ETF 2,07% 22,54% -12,09% 6,53%
MSCI Canada Net Return CAD Index Indice di riferimento 2,06% 22,58% -12,05% 6,6%
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
14/01/2021 58,9085 GBP 32mln GBP
13/01/2021 58,7345 GBP 31mln GBP
12/01/2021 58,7634 GBP 31mln GBP
11/01/2021 59,0132 GBP 32mln GBP
08/01/2021 59,4688 GBP 32mln GBP

Dividendi storici

Data Importo Valuta
08/07/2020 1,97 EUR
10/07/2019 1,73 EUR
11/07/2018 1,56 EUR
12/07/2017 1,55 EUR
06/07/2016 1,73 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
SHOPIFY INC - CLASS A CAD 7,87%
ROYAL BANK OF CANADA CAD 7,37%
TORONTO-DOMINION BANK CAD 6,42%
CANADIAN NATL RAILWAY CO CAD 4,89%
ENBRIDGE INC CAD 4,25%
BANK OF NOVA SCOTIA CAD 3,99%
BANK OF MONTREAL CAD 3,05%
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD CAD 2,99%
Brookfield Asset Management In CAD 2,97%
BARRICK GOLD CORP CAD 2,54%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 582.102 8,92%
Porsche Automobil Hldg SE EUR 54.204 8,67%
KNORR-BREMSE AG EUR 24.636 8,13%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI EUR 934.761 6,41%
AEGON NV EUR 572.547 5,78%
SAMPO OYJ-A EUR 49.499 4,86%
UNITED INTERNET AG-REG SHARE EUR 47.599 4,85%
SIEMENS AG-REG EUR 13.851 4,85%
CONTINENTAL AG EUR 13.687 4,67%
EVONIK INDUSTRIES AG EUR 59.871 4,63%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap BOFA
Data 13/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist

Tracking difference su 1 anno 0,02%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,4%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,42%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Canada Net Return CAD Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice M7CA
Valuta dell'Indice CAD
Numero di Componenti dell'Indice 88
Ulteriori Informazioni https://www.msci.com/
Dati al 14/01/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 226,28
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 35,34%
Energia 13,19%
Materiali 12,46%
Information Technology 11,51%
Industrali 11,13%
Beni di pubblica utilità 4,28%
Beni voluttuari 3,96%
Beni di prima necessità 3,82%
Servizi di comunicazione 2,72%
Altri 1,58%

Scomposizione per Valute

CAD 100%

Scomposizione Geografica

Canada 98,38%
Stati Uniti 0,94%
Zambia 0,68%
Dati al 13/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU0496786731
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 31,5mln GBP
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,4%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 33.532,2mln GBP
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap BOFA
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 26/03/2010
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana CAN IM EUR - 07/09/2010 Distribuzione 42.928EUR LU0496786731 36mln EUR
Euronext TSX FP EUR - 07/09/2010 Distribuzione 52.944EUR LU0496786731 36mln EUR
Xetra LYPT GY EUR - 17/05/2010 Distribuzione 17.624EUR LU0496786731 36mln EUR
BX Swiss LYTSX BW USD - 17/12/2019 Distribuzione - LU0496786731 43mln USD
LSE LCAU LN USD - 19/03/2018 Distribuzione 166USD LU0496786731 43mln USD
LSE LCAN LN GBP - 19/03/2018 Distribuzione 408GBP LU0496786731 32mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Germania
Italia
Francia
Paesi Bassi
Svizzera
Finlandia
Spagna
Belgio
Svezia
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist
Aggiornamento Mensile Italiano 31/12/2020 229 Ko
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist
Prospetto Inglese 04/12/2020 2354 Ko
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist
KIID Italiano 11/09/2020 172 Ko
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist
Report Annuale Inglese 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist
Documento di Quotazione Italiano 19/10/2015 190 Ko
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist
ESG Inglese 31/12/2020 479 Ko

Novità

Avviso agli investitori
23/04/2019

Avviso agli investitori AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE

Comunicati
19/02/2019

Comunicati Modifica del nome di 13 ETF Lyxor

Avviso agli investitori
18/02/2019

Avviso agli investitori CAMBIO DI DENOMINAZIONE

Avviso agli investitori
30/05/2017

Avviso agli investitori MULTI UNITS LUXEMBOURG – LYXOR CANADA (S&P TSX 60)

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