TSX

Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist

Ultima NAV

73,421 EUR

NAV Storico

Performance YTD

15,65%

Patrimonio del Fondo

38mln EUR

TER

0,4%

ISIN

LU0496786731

Politica di Distribuzione

Distribuzione

Aggiornamento Mensile

KIID

ESG

Prospetto

Documento di Quotazione

Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist è un exchange traded fund conforme alla normativa UCITS che ha l’obiettivo di replicare l’indice MSCI Canada Net Return CAD Index. L’indice MSCI Canada Net Return CAD Index è progettato per misurare la performance del mercato azionario del Canada relativamente alle società ad elevata e media capitalizzazione. L’indice rappresenta circa l’85% del flottante del mercato del Canada. Maggiori dettagli sull’indice si possono trovare all’indirizzo Web www.msci.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

VI INFORMIAMO CHE QUESTO ETF SARÀ LIQUIDATO A PARTIRE DAL 05.05.2021. PER ULTERIORI DETTAGLI, SI PREGA DI FARE RIFERIMENTO ALLA NOTA PER GLI INVESTITORI NELLE SEZIONI "DOCUMENTI".

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto	Da inizio anno	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	Tutto
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist ETF	15,65%	1,09%	11,46%	21,45%	40,83%	37,56%	50,27%	77,33%
MSCI Canada Net Return CAD Index Indice di riferimento	15,6%	1,07%	11,41%	21,37%	40,75%	37,55%	50,44%	78,38%

Dati al 13/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto	2020	2019	2018	2017
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist ETF	-3,37%	29,8%	-13,06%	2,44%
MSCI Canada Net Return CAD Index Indice di riferimento	-3,38%	29,84%	-13,02%	2,51%

Dati al 13/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data	NAV	Valuta	AUM del Fondo
13/04/2021	73,421	EUR	38mln EUR
12/04/2021	73,5348	EUR	38mln EUR
09/04/2021	73,6925	EUR	38mln EUR
08/04/2021	73,4401	EUR	38mln EUR
07/04/2021	72,9664	EUR	44mln EUR

Dividendi storici

Data	Importo	Valuta
08/07/2020	1,97	EUR
10/07/2019	1,73	EUR
11/07/2018	1,56	EUR
12/07/2017	1,55	EUR
06/07/2016	1,73	EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome	Valuta	Peso
ROYAL BANK OF CANADA	CAD	7,38%
SHOPIFY INC - CLASS A	CAD	7,18%
TORONTO-DOMINION BANK	CAD	6,65%
CANADIAN NATL RAILWAY CO	CAD	4,6%
BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	4,16%
ENBRIDGE INC	CAD	4,16%
BANK OF MONTREAL	CAD	3,25%
Brookfield Asset Management In	CAD	3,22%
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	CAD	2,78%
TC Energy Corp	CAD	2,47%

Nome	Valuta di Quotazione	Quantità	Peso
SAP AG	EUR	30.346	9,14%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	EUR	193.142	8,61%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	EUR	934.761	5,91%
NESTE OIL OYJ	EUR	43.053	5,44%
ArcelorMittal	EUR	80.511	5,33%
E.ON SE	EUR	202.987	5,28%
SIEMENS AG-REG	EUR	13.209	4,87%
SOLVAY SA	EUR	16.896	4,72%
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	11.947	4,71%
ADIDAS AG	EUR	6.329	4,67%

Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere	Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte	N/A
Controparte Swap	Bank of America
Data	14/04/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist

Tracking difference su 1 anno	0,08%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio)	+0,4%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap	=0,48%

Nome	Valuta	Peso
ROYAL BANK OF CANADA	CAD	7,38%
SHOPIFY INC - CLASS A	CAD	7,18%
TORONTO-DOMINION BANK	CAD	6,65%
CANADIAN NATL RAILWAY CO	CAD	4,6%
BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	4,16%
ENBRIDGE INC	CAD	4,16%
BANK OF MONTREAL	CAD	3,25%
Brookfield Asset Management In	CAD	3,22%
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	CAD	2,78%
TC Energy Corp	CAD	2,47%

Nome	Valuta di Quotazione	Quantità	Peso
SAP AG	EUR	30.346	9,14%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	EUR	193.142	8,61%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	EUR	934.761	5,91%
NESTE OIL OYJ	EUR	43.053	5,44%
ArcelorMittal	EUR	80.511	5,33%
E.ON SE	EUR	202.987	5,28%
SIEMENS AG-REG	EUR	13.209	4,87%
SOLVAY SA	EUR	16.896	4,72%
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	11.947	4,71%
ADIDAS AG	EUR	6.329	4,67%

Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere	Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte	N/A
Controparte Swap	Bank of America
Data	14/04/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist

Tracking difference su 1 anno	0,08%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio)	+0,4%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap	=0,48%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo	MSCI Canada Net Return CAD Index
Tipologia dell'Indice	Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice	M7CA
Valuta dell'Indice	CAD
Numero di Componenti dell'Indice	89
Ulteriori Informazioni	www.msci.com

Dati al 15/04/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

5,14

Punteggio ESG

243,21

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Report ESG

Confronta con fondi simili

FAQ

Come misuriamo la temperatura

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza	36,42%
Energia	13,56%
Materiali	11,74%
Information Technology	10,97%
Industrali	10,9%
Beni voluttuari	4,11%
Beni di pubblica utilità	4,06%
Beni di prima necessità	3,87%
Servizi di comunicazione	2,79%
Altri	1,57%

Scomposizione per Valute

CAD	100%

Scomposizione Geografica

Canada	98,43%
Stati Uniti	0,87%
Zambia	0,7%

Dati al 14/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN	LU0496786731
UCITS	Sì
Valuta del comparto	EUR
Patrimonio del Fondo	37,5mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio)	0,4%
Politica di Distribuzione	Distribuzione
Tipologia del Fondo	SICAV
Domicilio	Lussemburgo

Metodologia di Replica	Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale	31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello	42.331,1mln EUR
Gestore	Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap	Bank of America
Piena proprietà del Patrimonio	Sì
Data di istituzione	26/03/2010
Investimento Minimo	1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione	Ticker di Bloomberg	Valuta di Quotazione	Cambio Coperto	Data di quotazione	Politica di Distribuzione	VMG 3M**	ISIN	AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana	CAN IM	EUR	-	07/09/2010	Distribuzione	80.567EUR	LU0496786731	38mln EUR
Euronext	TSX FP	EUR	-	07/09/2010	Distribuzione	93.502EUR	LU0496786731	38mln EUR
Xetra	LYPT GY	EUR	-	17/05/2010	Distribuzione	35.434EUR	LU0496786731	38mln EUR
BX Swiss	LYTSX BW	USD	-	17/12/2019	Distribuzione	-	LU0496786731	45mln USD
LSE	LCAU LN	USD	-	19/03/2018	Distribuzione	7.244USD	LU0496786731	45mln USD
LSE	LCAN LN	GBP	-	19/03/2018	Distribuzione	4.511GBP	LU0496786731	33mln GBP

*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale

Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo

Regno Unito

Germania

Italia

Francia

Paesi Bassi

Svizzera

Finlandia

Spagna

Belgio

Svezia

Dati al 13/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF	Tipologia	Lingua	Data di Pubblicazione	Dimensione
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist	Aggiornamento Mensile	Italiano	31/03/2021	229 Ko
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist	Prospetto	Inglese	19/03/2021	2981 Ko
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist	KIID	Italiano	19/02/2021	172 Ko
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist	Report Annuale	Inglese	31/12/2019	8746 Ko
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist	Report Semi-Annuale	Inglese	30/06/2020	1997 Ko
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist	Documento di Quotazione	Italiano	19/10/2015	190 Ko
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist	ESG	Inglese	28/02/2021	480 Ko