RIO

Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
19,8251 USD
Performance YTD

-1,02%

Patrimonio del Fondo
245mln USD
TER
0,65%
ISIN
LU1900066207
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento MSCI Brazil Net Total Return USD Index. L’indice è rappresentativo delle performance delle società a media e grande capitalizzazione del mercato brasiliano, e copre l’85% circa dell’universo azionario brasiliano. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

RIO

Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc ETF -1,02% 0,81% 25,88% 16,26% -19,47% -12,8% 138,5% -49,96%
MSCI Brazil Net Total Return USD Index Indice di riferimento -0,97% 0,89% 26,16% 16,82% -18,61% -10,08% 150,69% -43,54%
Dati al 20/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc ETF -19,87% 25,07% -3,04% 23,33%
MSCI Brazil Net Total Return USD Index Indice di riferimento -19,02% 26,3% -2,04% 24,58%
Dati al 20/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
20/01/2021 19,8251 USD 245mln USD
19/01/2021 19,8993 USD 251mln USD
18/01/2021 20,319 USD 256mln USD
15/01/2021 20,0196 USD 252mln USD
14/01/2021 20,7336 USD 261mln USD

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
Vale SA BRL 16,36%
Itau Unibanco Holding SA BRL 7,02%
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR BRL 6,42%
BM&FBOVESPA SA BRL 5,87%
BANCO BRADESCO SA-PREF BRL 5,5%
PETROBRAS - PETROLEO BRAS BRL 5,09%
AMBEV SA BRL 3,61%
WEG SA BRL 3,54%
MAGAZINE LUIZA SA BRL 3,31%
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR BRL 2,38%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
Apple Inc USD 190.234 9,56%
MICROSOFT CORP USD 86.308 7,17%
ALPHABET INC-CL C USD 8.109 5,5%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 22.474 5,4%
AMAZON.COM INC USD 3.896 4,75%
LOREAL EUR 32.158 4,54%
AIR LIQUIDE SA EUR 70.956 4,51%
BAYER AG-REG EUR 154.820 3,86%
FUELCELL ENERGY INC USD 523.779 3,6%
BNP PARIBAS EUR 150.849 3,22%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 19/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,55%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,65%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,1%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Brazil Net Total Return USD Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDUEBRAF
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 54
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 2,72
Dati al 20/01/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 282,14
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 26,01%
Materiali 22,79%
Energia 12,88%
Beni voluttuari 9,92%
Beni di prima necessità 9,85%
Industrali 7,53%
Beni di pubblica utilità 4,69%
Salute 3,9%
Servizi di comunicazione 1,47%
Altri 0,96%

Scomposizione per Valute

BRL 100%

Scomposizione Geografica

Brasile 100%
Dati al 19/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1900066207
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 244,9mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,65%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 24/01/2007
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 46.100mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 14/03/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana BRA IM EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione 259.136EUR LU1900066207 207mln EUR
Xetra LBRA GY EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione 199.819EUR LU1900066207 207mln EUR
Euronext RIO FP EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione 177.784EUR LU1900066207 207mln EUR
BMV BRAN MM MXN - 28/05/2020 Capitalizzazione - LU1900066207 4.928mln MXN
LSE RIOL LN GBP - 15/03/2019 Capitalizzazione 34.572GBP LU1900066207 184mln GBP
LSE RIOU LN USD - 15/03/2019 Capitalizzazione 53.323USD LU1900066207 251mln USD
SIX Swiss Ex LYRIO SW USD - 15/03/2019 Capitalizzazione 286.301USD LU1900066207 251mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Norvegia
Regno Unito
Spagna
Paesi Bassi
Finlandia
Svezia
Italia
Francia
Germania
Danimarca
Svizzera
Lussemburgo
Singapore
Dati al 20/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 31/12/2020 234 Ko
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 01/01/2021 7424 Ko
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 10/07/2020 212 Ko
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
ESG Inglese 31/12/2020 478 Ko

Novità

Avviso agli investitori
05/03/2019

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04/02/2019

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