RIO

Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
18,243 USD
Performance YTD

-8,92%

Patrimonio del Fondo
259mln USD
TER
0,65%
ISIN
LU1900066207
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento MSCI Brazil Net Total Return USD Index. L’indice è rappresentativo delle performance delle società a media e grande capitalizzazione del mercato brasiliano, e copre l’85% circa dell’universo azionario brasiliano. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

RIO

Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc ETF -8,92% 2,11% -9,08% 18,37% 36,16% -18,66% 36,22% -53,95%
MSCI Brazil Net Total Return USD Index Indice di riferimento -8,65% 2,19% -8,84% 18,94% 37,46% -16,12% 43,28% -47,92%
Dati al 12/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc ETF -19,87% 25,07% -3,04% 23,33%
MSCI Brazil Net Total Return USD Index Indice di riferimento -19,02% 26,3% -2,04% 24,58%
Dati al 12/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
12/04/2021 18,243 USD 259mln USD
09/04/2021 18,1323 USD 257mln USD
08/04/2021 18,4336 USD 262mln USD
07/04/2021 18,4336 USD 262mln USD
06/04/2021 18,2188 USD 260mln USD

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
Vale SA BRL 18,65%
Itau Unibanco Holding SA BRL 6,32%
BM&FBOVESPA SA BRL 5,57%
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR BRL 5,51%
BANCO BRADESCO SA-PREF BRL 5,47%
PETROBRAS - PETROLEO BRAS BRL 4,28%
AMBEV SA BRL 3,55%
WEG SA BRL 3,1%
MAGAZINE LUIZA SA BRL 3,1%
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA BRL 2,62%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
Apple Inc USD 179.991 9%
GILEAD SCIENCES INC USD 303.773 7,58%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 22.474 6,01%
LOREAL EUR 32.158 4,99%
MICROSOFT CORP USD 51.299 4,99%
VOLKSWAGEN AG-PREF EUR 43.477 4,74%
AIR LIQUIDE SA EUR 70.956 4,55%
AMAZON.COM INC USD 3.388 4,29%
Green Brick Partners Inc USD 416.877 3,93%
BNP PARIBAS EUR 150.849 3,58%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 09/04/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -1,3%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,65%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,65%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Brazil Net Total Return USD Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDUEBRAF
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 53
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 3,11
Dati al 12/04/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BB

Rating ESG

4,13

Punteggio ESG

286,41

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Materiali 26,18%
Finanza 25,17%
Energia 11,64%
Beni di prima necessità 9,8%
Beni voluttuari 9,46%
Industrali 7,01%
Beni di pubblica utilità 4,86%
Salute 3,51%
Servizi di comunicazione 1,62%
Altri 0,73%

Scomposizione per Valute

BRL 100%

Scomposizione Geografica

Brasile 100%
Dati al 09/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1900066207
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 258,8mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,65%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 24/01/2007
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 50.619,7mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 14/03/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana BRA IM EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione 309.824EUR LU1900066207 216mln EUR
Xetra LBRA GY EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione 171.679EUR LU1900066207 216mln EUR
Euronext RIO FP EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione 266.924EUR LU1900066207 216mln EUR
BMV BRAN MM MXN - 28/05/2020 Capitalizzazione - LU1900066207 5.186mln MXN
LSE RIOU LN USD - 15/03/2019 Capitalizzazione 40.566USD LU1900066207 257mln USD
LSE RIOL LN GBP - 15/03/2019 Capitalizzazione 21.885GBP LU1900066207 187mln GBP
SIX Swiss Ex LYRIO SW USD - 15/03/2019 Capitalizzazione 31.775USD LU1900066207 257mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Norvegia
Regno Unito
Spagna
Paesi Bassi
Finlandia
Svezia
Italia
Francia
Germania
Danimarca
Svizzera
Lussemburgo
Singapore
Dati al 12/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 31/03/2021 232 Ko
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 19/03/2021 2981 Ko
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 19/02/2021 173 Ko
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
ESG Inglese 31/03/2021 478 Ko

Novità

Avviso agli investitori
05/03/2019

Avviso agli investitori RAPPORTO DI CAMBIO - Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF

Avviso agli investitori
04/02/2019

Avviso agli investitori FUSIONE PER ASSOBIMENTO -Lyxor MSCI Brazil UCITS ETFUCITS ETF

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