RIO

Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
380,9221 MXN
Performance YTD

-4,55%

Patrimonio del Fondo
4.798mln MXN
TER
0,65%
ISIN
LU1900066207
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento MSCI Brazil Net Total Return USD Index. L’indice è rappresentativo delle performance delle società a media e grande capitalizzazione del mercato brasiliano, e copre l’85% circa dell’universo azionario brasiliano. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

RIO

Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc ETF -4,55% -3,93% 15,23% -2,72% - - - 19,85%
MSCI Brazil Net Total Return USD Index Indice di riferimento -4,5% -3,85% 15,49% -2,25% - - - 20,58%
Dati al 21/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc ETF - - - -
MSCI Brazil Net Total Return USD Index Indice di riferimento - - - -
Dati al 21/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
21/01/2021 380,9221 MXN 4.706mln MXN
20/01/2021 388,3334 MXN 4.798mln MXN
19/01/2021 391,319 MXN 4.928mln MXN
18/01/2021 400,6849 MXN 5.046mln MXN
15/01/2021 396,3636 MXN 4.992mln MXN

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
Vale SA BRL 16,2%
Itau Unibanco Holding SA BRL 6,97%
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR BRL 6,37%
BM&FBOVESPA SA BRL 5,86%
BANCO BRADESCO SA-PREF BRL 5,44%
PETROBRAS - PETROLEO BRAS BRL 5,05%
AMBEV SA BRL 3,59%
WEG SA BRL 3,53%
MAGAZINE LUIZA SA BRL 3,53%
NOTRE DAME INTERMED PAR SA BRL 2,41%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
Apple Inc USD 175.220 9,27%
MICROSOFT CORP USD 86.308 7,76%
ALPHABET INC-CL C USD 9.171 6,94%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 22.474 5,54%
AMAZON.COM INC USD 3.896 5,1%
LOREAL EUR 32.158 4,58%
AIR LIQUIDE SA EUR 70.956 4,51%
FUELCELL ENERGY INC USD 488.615 3,28%
BNP PARIBAS EUR 150.849 3,25%
WELLS FARGO & CO USD 227.921 2,97%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 20/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Brazil Net Total Return USD Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDUEBRAF
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 54
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 2,72
Dati al 21/01/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 282,14
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 25,81%
Materiali 22,67%
Energia 12,8%
Beni voluttuari 10,27%
Beni di prima necessità 9,8%
Industrali 7,57%
Beni di pubblica utilità 4,66%
Salute 3,96%
Servizi di comunicazione 1,48%
Altri 0,98%

Scomposizione per Valute

BRL 100%

Scomposizione Geografica

Brasile 100%
Dati al 20/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1900066207
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 4.797,6mln MXN
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,65%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 24/01/2007
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 903.006mln MXN
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 14/03/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana BRA IM EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione 259.469EUR LU1900066207 202mln EUR
Xetra LBRA GY EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione 197.149EUR LU1900066207 202mln EUR
Euronext RIO FP EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione 179.483EUR LU1900066207 202mln EUR
BMV BRAN MM MXN - 28/05/2020 Capitalizzazione - LU1900066207 4.798mln MXN
LSE RIOL LN GBP - 15/03/2019 Capitalizzazione 34.572GBP LU1900066207 180mln GBP
LSE RIOU LN USD - 15/03/2019 Capitalizzazione 53.323USD LU1900066207 245mln USD
SIX Swiss Ex LYRIO SW USD - 15/03/2019 Capitalizzazione 291.153USD LU1900066207 245mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Norvegia
Regno Unito
Spagna
Paesi Bassi
Finlandia
Svezia
Italia
Francia
Germania
Danimarca
Svizzera
Lussemburgo
Singapore
Dati al 21/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 31/12/2020 234 Ko
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 01/01/2021 7424 Ko
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 10/07/2020 212 Ko
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
ESG Inglese 31/12/2020 478 Ko

Novità

Avviso agli investitori
05/03/2019

Avviso agli investitori RAPPORTO DI CAMBIO - Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF

Avviso agli investitori
04/02/2019

Avviso agli investitori FUSIONE PER ASSOBIMENTO -Lyxor MSCI Brazil UCITS ETFUCITS ETF

Tutte le aree di investimento product range icon

Visualizza la gamma

Tutte le aree di investimento