RIO

Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
367,0579 MXN
Performance YTD

9,61%

Patrimonio del Fondo
5.911mln MXN
TER
0,65%
ISIN
LU1900066207
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento MSCI Brazil Net Total Return USD Index. L’indice è rappresentativo delle performance delle società a media e grande capitalizzazione del mercato brasiliano, e copre l’85% circa dell’universo azionario brasiliano. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

RIO

Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc -0,04%
Indice di riferimento 0,56%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc 9,61% -7,65% 7,57% -0,04% - - - 15,81%
Indice di riferimento 10,04% -7,61% 7,7% 0,56% - - - 17,85%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc -15,85% - - - - - - - - -
Indice di riferimento -15,17% - - - - - - - - -
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

In data 05/12/2018, l’indice di riferimento è cambiato da Ibovespa Brasil Sao Paulo Stock Exchange Index a MSCI Brazil Net Total Return USD Index.

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
27/09/2022 368,1526 MXN 5.645mln MXN
26/09/2022 369,7938 MXN 5.670mln MXN
23/09/2022 383,0869 MXN 5.874mln MXN
22/09/2022 392,6317 MXN 5.873mln MXN
21/09/2022 386,02 MXN 5.919mln MXN

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
Vale SA BRL 15,21% Materials Brazil
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR BRL 7,91% Energy Brazil
Itau Unibanco Holding SA BRL 7,61% Financials Brazil
PETROBRAS - PETROLEO BRAS BRL 6,79% Energy Brazil
BANCO BRADESCO SA-PREF BRL 5,95% Financials Brazil
BM&FBOVESPA SA BRL 4,53% Financials Brazil
AMBEV SA BRL 4,03% Consumer Staples Brazil
WEG SA BRL 2,85% Industrials Brazil
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER BRL 2,69% Utilities Brazil
LOCALIZA RENT A CAR BRL 2,65% Industrials Brazil
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
TESLA INC USD 90.939 8,71% Consumer Discretionary United States
APPLE INC USD 164.339 8,6% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 88.547 7,3% Information Technology United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 179.903 6,67% Financials United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 32.912 5,81% Health Care United States
ABBVIE INC USD 93.714 4,59% Health Care United States
LVMH LOUIS VUITTON MOET HENNES EUR 22.474 4,57% Consumer Discretionary France
INTEL CORP USD 486.857 4,56% Information Technology United States
PFIZER INC-USD USD 291.354 4,43% Health Care United States
DOLLAR TREE INC USD 77.226 3,71% Consumer Discretionary United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 12/09/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,6%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,65%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,05%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Brazil Net Total Return USD Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDUEBRAF
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 0
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 8,23
Dati al 27/09/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 25,8%
Materiali 20,05%
Energia 17,54%
Beni di prima necessità 8,36%
Beni di pubblica utilità 8,09%
Industrali 7,81%
Beni voluttuari 5,82%
Salute 3,93%
Servizi di comunicazione 1,74%
Altri 0,86%

Scomposizione per Valute

BRL 100%

Scomposizione Geografica

Brasile 100%
Dati al 23/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1900066207
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 5.911,2mln MXN
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,65%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 24/01/2007
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2022
Patrimonio SICAV ombrello 897.048,8mln MXN
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 14/03/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana BRA IM EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione - LU1900066207 289mln EUR
Xetra LBRA GY EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione - LU1900066207 289mln EUR
Euronext RIO FP EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione - LU1900066207 289mln EUR
BMV BRAN MM MXN - 28/05/2020 Capitalizzazione - LU1900066207 5.645mln MXN
LSE RIOL LN GBP - 15/03/2019 Capitalizzazione - LU1900066207 258mln GBP
LSE RIOU LN USD - 15/03/2019 Capitalizzazione - LU1900066207 278mln USD
SIX Swiss Ex LYRIO SW USD - 15/03/2019 Capitalizzazione - LU1900066207 278mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Norvegia
Regno Unito
Spagna
Paesi Bassi
Finlandia
Svezia
Italia
Francia
Germania
Danimarca
Svizzera
Lussemburgo
Singapore
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 31/08/2022 325 Ko
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 01/06/2022 4431 Ko
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 01/06/2022 176 Ko
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/12/2021 14721 Ko
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2021 2958 Ko

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