Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
9,61%
Il Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento MSCI Brazil Net Total Return USD Index. L’indice è rappresentativo delle performance delle società a media e grande capitalizzazione del mercato brasiliano, e copre l’85% circa dell’universo azionario brasiliano. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
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PERFORMANCE
Performance passate
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
| Prodotto | 1Y |
|---|---|
| Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc ETF | -0,04% |
| Indice di riferimento | 0,56% |
| Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Tutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc ETF | 9,61% | -7,65% | 7,57% | -0,04% | - | - | - | 15,81% |
| Indice di riferimento | 10,04% | -7,61% | 7,7% | 0,56% | - | - | - | 17,85% |
| Prodotto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc ETF | -15,85% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice di riferimento | -15,17% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
In data 05/12/2018, l’indice di riferimento è cambiato da Ibovespa Brasil Sao Paulo Stock Exchange Index a MSCI Brazil Net Total Return USD Index.
ESG
Titoli in portafoglio
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| Vale SA | BRL | 15,21% | Materials | Brazil |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR | BRL | 7,91% | Energy | Brazil |
| Itau Unibanco Holding SA | BRL | 7,61% | Financials | Brazil |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS | BRL | 6,79% | Energy | Brazil |
| BANCO BRADESCO SA-PREF | BRL | 5,95% | Financials | Brazil |
| BM&FBOVESPA SA | BRL | 4,53% | Financials | Brazil |
| AMBEV SA | BRL | 4,03% | Consumer Staples | Brazil |
| WEG SA | BRL | 2,85% | Industrials | Brazil |
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER | BRL | 2,69% | Utilities | Brazil |
| LOCALIZA RENT A CAR | BRL | 2,65% | Industrials | Brazil |
| Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| TESLA INC | USD | 90.939 | 8,71% | Consumer Discretionary | United States |
| APPLE INC | USD | 164.339 | 8,6% | Information Technology | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 88.547 | 7,3% | Information Technology | United States |
| JPMORGAN CHASE & CO | USD | 179.903 | 6,67% | Financials | United States |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | USD | 32.912 | 5,81% | Health Care | United States |
| ABBVIE INC | USD | 93.714 | 4,59% | Health Care | United States |
| LVMH LOUIS VUITTON MOET HENNES | EUR | 22.474 | 4,57% | Consumer Discretionary | France |
| INTEL CORP | USD | 486.857 | 4,56% | Information Technology | United States |
| PFIZER INC-USD | USD | 291.354 | 4,43% | Health Care | United States |
| DOLLAR TREE INC | USD | 77.226 | 3,71% | Consumer Discretionary | United States |
| Informazioni sullo Swap | |
|---|---|
| Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
| Livello di Rischio Controparte | N/A |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Data | 12/09/2022 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
| Componenti del prezzo dello swap |
|---|
Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
| Tracking difference su 1 anno | -0,6% |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,65% |
| Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =0,05% |
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| Vale SA | BRL | 15,21% | Materials | Brazil |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR | BRL | 7,91% | Energy | Brazil |
| Itau Unibanco Holding SA | BRL | 7,61% | Financials | Brazil |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS | BRL | 6,79% | Energy | Brazil |
| BANCO BRADESCO SA-PREF | BRL | 5,95% | Financials | Brazil |
| BM&FBOVESPA SA | BRL | 4,53% | Financials | Brazil |
| AMBEV SA | BRL | 4,03% | Consumer Staples | Brazil |
| WEG SA | BRL | 2,85% | Industrials | Brazil |
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER | BRL | 2,69% | Utilities | Brazil |
| LOCALIZA RENT A CAR | BRL | 2,65% | Industrials | Brazil |
Informazioni sull'Indice
| Nome Completo | MSCI Brazil Net Total Return USD Index |
| Tipologia dell'Indice | Performance |
| Bloomberg Ticker dell'Indice | NDUEBRAF |
| Valuta dell'Indice | USD |
| Numero di Componenti dell'Indice | 0 |
| Ulteriori Informazioni | www.msci.com |
| Rendimento del dividendo (%) | 8,23 |
Scomposizione dell'Indice
Scomposizione Settoriale
| Finanza | 25,8% |
|
| Materiali | 20,05% |
|
| Energia | 17,54% |
|
| Beni di prima necessità | 8,36% |
|
| Beni di pubblica utilità | 8,09% |
|
| Industrali | 7,81% |
|
| Beni voluttuari | 5,82% |
|
| Salute | 3,93% |
|
| Servizi di comunicazione | 1,74% |
|
| Altri | 0,86% |
|
Scomposizione per Valute
| BRL | 100% |
|
Scomposizione Geografica
| Brasile | 100% |
Caratteristiche
Caratteristiche principali del Fondo
| ISIN | LU1900066207 |
| UCITS | Sì |
| Valuta del comparto | EUR |
| Patrimonio del Fondo | 5.911,2mln MXN |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,65% |
| Politica di Distribuzione | Capitalizzazione |
| Data di istituzione iniziale | 24/01/2007 |
| Tipologia del Fondo | SICAV |
| Domicilio | Lussemburgo |
| Metodologia di Replica | Indirect (Unfunded swap) |
| Chiusura dell'anno fiscale | 31/12/2022 |
| Patrimonio SICAV ombrello | 897.048,8mln MXN |
| Gestore | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
| Data di istituzione | 14/03/2019 |
| Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
| Classificazione SFDR | 6 |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Informazioni di quotazione
| Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | BRA IM | EUR | - | 15/03/2019 | Capitalizzazione | - | LU1900066207 | 289mln EUR |
| Xetra | LBRA GY | EUR | - | 15/03/2019 | Capitalizzazione | - | LU1900066207 | 289mln EUR |
| Euronext | RIO FP | EUR | - | 15/03/2019 | Capitalizzazione | - | LU1900066207 | 289mln EUR |
| BMV | BRAN MM | MXN | - | 28/05/2020 | Capitalizzazione | - | LU1900066207 | 5.645mln MXN |
| LSE | RIOL LN | GBP | - | 15/03/2019 | Capitalizzazione | - | LU1900066207 | 258mln GBP |
| LSE | RIOU LN | USD | - | 15/03/2019 | Capitalizzazione | - | LU1900066207 | 278mln USD |
| SIX Swiss Ex | LYRIO SW | USD | - | 15/03/2019 | Capitalizzazione | - | LU1900066207 | 278mln USD |
Market Makers
| Flow Traders |
| Société Générale |
| Susquehanna |
| Virtu Financial |
Informazioni di Autorizzazione
DOCUMENTI
| Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/08/2022 | 325 Ko |
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc |
Prospetto | Inglese | 01/06/2022 | 4431 Ko |
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc |
KIID | Italiano | 01/06/2022 | 176 Ko |
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc |
Report Annuale | Inglese | 31/12/2021 | 14721 Ko |
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/06/2021 | 2958 Ko |
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