RIO

Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
13,0071 GBP
Performance YTD

-9,86%

Patrimonio del Fondo
146mln GBP
TER
0,65%
ISIN
LU1900066207
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento MSCI Brazil Net Total Return USD Index. L’indice è rappresentativo delle performance delle società a media e grande capitalizzazione del mercato brasiliano, e copre l’85% circa dell’universo azionario brasiliano. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

RIO

Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc ETF 10,56% -4,27% -1,93%
MSCI Brazil Net Total Return USD Index Indice di riferimento 11,47% -3,34% -0,96%
Dati al 15/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc ETF -9,86% -3,68% -16,15% 10,56% -12,27% -9,28% - -16,52%
MSCI Brazil Net Total Return USD Index Indice di riferimento -9,28% -3,62% -15,99% 11,47% -9,7% -4,71% - -8,67%
Dati al 15/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc ETF -22,35% 20,25% 2,3% 12,21% 105,98% -40,15% -9,57% -29,27% - -
MSCI Brazil Net Total Return USD Index Indice di riferimento -21,52% 21,43% 3,36% 13,35% 107,92% -39,48% -8,63% -28,46% - -
Dati al 15/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
15/10/2021 13,2074 GBP 149mln GBP
14/10/2021 12,9667 GBP 146mln GBP
13/10/2021 12,9349 GBP 146mln GBP
12/10/2021 12,8829 GBP 145mln GBP
11/10/2021 12,8931 GBP 145mln GBP

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

ESG

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BB

Rating ESG

4,24

Punteggio ESG

302,19

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
Vale SA BRL 16,3% Materials Brazil
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR BRL 7,33% Energy Brazil
Itau Unibanco Holding SA BRL 6,11% Financials Brazil
PETROBRAS - PETROLEO BRAS BRL 5,86% Energy Brazil
BANCO BRADESCO SA-PREF BRL 5,14% Financials Brazil
BM&FBOVESPA SA BRL 4,09% Financials Brazil
AMBEV SA BRL 3,8% Consumer Staples Brazil
WEG SA BRL 3,54% Industrials Brazil
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR BRL 2,56% Financials Brazil
MAGAZINE LUIZA SA BRL 2,2% Consumer Discretionary Brazil
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
AMAZON.COM INC USD 5.564 9,08% Consumer Discretionary United States
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 22.474 8,59% Consumer Discretionary France
LOREAL PRIME FIDELITE 2023 EUR 32.158 6,82% Consumer Staples France
AIR LIQUID PRIME FIDL. 2023 EUR 70.956 5,79% Materials France
BNP PARIBAS EUR 150.849 4,89% Financials France
Apple Inc USD 65.423 4,65% Information Technology United States
Tesla Inc USD 11.471 4,64% Consumer Discretionary United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 33.250 4,63% Financials United States
MICROSOFT CORP USD 30.324 4,54% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 3.234 4,51% Communication Services United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 15/10/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,91%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,65%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,26%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Brazil Net Total Return USD Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDUEBRAF
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 53
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 6,37
Dati al 15/10/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Materiali 23,07%
Finanza 23%
Energia 15,01%
Beni di prima necessità 10,27%
Beni voluttuari 8,67%
Industrali 7,32%
Beni di pubblica utilità 5,23%
Salute 4,69%
Servizi di comunicazione 1,76%
Altri 0,97%

Scomposizione per Valute

BRL 100%

Scomposizione Geografica

Brasile 100%
Dati al 13/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1900066207
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 146,5mln GBP
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,65%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 24/01/2007
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 40.955mln GBP
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 14/03/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana BRA IM EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione 257.963EUR LU1900066207 176mln EUR
Xetra LBRA GY EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione 173.958EUR LU1900066207 176mln EUR
Euronext RIO FP EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione 182.883EUR LU1900066207 176mln EUR
BMV BRAN MM MXN - 28/05/2020 Capitalizzazione - LU1900066207 4.189mln MXN
LSE RIOU LN USD - 15/03/2019 Capitalizzazione 59.352USD LU1900066207 205mln USD
LSE RIOL LN GBP - 15/03/2019 Capitalizzazione 44.194GBP LU1900066207 149mln GBP
SIX Swiss Ex LYRIO SW USD - 15/03/2019 Capitalizzazione 189.344USD LU1900066207 205mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Norvegia
Regno Unito
Spagna
Paesi Bassi
Finlandia
Svezia
Italia
Francia
Germania
Danimarca
Svizzera
Lussemburgo
Singapore
Dati al 15/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 30/09/2021 234 Ko
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 20/07/2021 3278 Ko
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 19/02/2021 173 Ko
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2021 2958 Ko
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
ESG Inglese 31/08/2021 532 Ko

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06/05/2021

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