Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
9,78%
Il Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento MSCI Brazil Net Total Return USD Index. L’indice è rappresentativo delle performance delle società a media e grande capitalizzazione del mercato brasiliano, e copre l’85% circa dell’universo azionario brasiliano. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
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PERFORMANCE
Performance passate
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
| Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Tutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc ETF | 9,78% | -4,11% | 14,45% | 16,28% | 15,39% | 25,6% | -30,26% | -34,47% |
| MSCI Brazil Net Total Return USD Index Indice di riferimento | 10,29% | -4,05% | 14,62% | 17,32% | 18,81% | 32,01% | -22,59% | -25,81% |
| Prodotto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc ETF | -26,49% | 27,37% | 1,25% | 8,37% | 76,66% | -36,41% | -3,3% | -30,75% | -5,21% | -25,99% |
| MSCI Brazil Net Total Return USD Index Indice di riferimento | -25,7% | 28,63% | 2,3% | 9,47% | 78,33% | -35,71% | -2,3% | -29,96% | -4,2% | -24,93% |
Titoli in portafoglio
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| Vale SA | BRL | 20,21% | Materials | Brazil |
| Itau Unibanco Holding SA | BRL | 6,35% | Financials | Brazil |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR | BRL | 5,72% | Energy | Brazil |
| BANCO BRADESCO SA-PREF | BRL | 5,3% | Financials | Brazil |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS | BRL | 4,6% | Energy | Brazil |
| BM&FBOVESPA SA | BRL | 4,5% | Financials | Brazil |
| AMBEV SA | BRL | 3,62% | Consumer Staples | Brazil |
| MAGAZINE LUIZA SA | BRL | 3,04% | Consumer Discretionary | Brazil |
| WEG SA | BRL | 2,58% | Industrials | Brazil |
| NATURA COSMETICOS SA | BRL | 2,4% | Consumer Staples | Brazil |
| Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 22.474 | 7,05% | Consumer Discretionary | France |
| AMAZON.COM INC | USD | 4.834 | 6,99% | Consumer Discretionary | United States |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 49.430 | 6,91% | Communication Services | United States |
| LOREAL PRIME FIDELITE 2023 | EUR | 32.158 | 5,8% | N.A. | France |
| Apple Inc | USD | 98.094 | 5,76% | Information Technology | United States |
| AIR LIQUID PRIME FIDL. 2023 | EUR | 70.956 | 5,04% | N.A. | France |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 4.492 | 4,62% | Communication Services | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 40.567 | 4,61% | Information Technology | United States |
| BOEING CO/THE | USD | 49.658 | 4,46% | Industrials | United States |
| GILEAD SCIENCES INC | USD | 161.330 | 4,45% | Health Care | United States |
| Informazioni sullo Swap | |
|---|---|
| Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
| Livello di Rischio Controparte | N/A |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Data | 21/07/2021 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
| Componenti del prezzo dello swap |
|---|
Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
| Tracking difference su 1 anno | -1,04% |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,65% |
| Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =-0,39% |
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| Vale SA | BRL | 20,21% | Materials | Brazil |
| Itau Unibanco Holding SA | BRL | 6,35% | Financials | Brazil |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR | BRL | 5,72% | Energy | Brazil |
| BANCO BRADESCO SA-PREF | BRL | 5,3% | Financials | Brazil |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS | BRL | 4,6% | Energy | Brazil |
| BM&FBOVESPA SA | BRL | 4,5% | Financials | Brazil |
| AMBEV SA | BRL | 3,62% | Consumer Staples | Brazil |
| MAGAZINE LUIZA SA | BRL | 3,04% | Consumer Discretionary | Brazil |
| WEG SA | BRL | 2,58% | Industrials | Brazil |
| NATURA COSMETICOS SA | BRL | 2,4% | Consumer Staples | Brazil |
Informazioni sull'Indice
| Nome Completo | MSCI Brazil Net Total Return USD Index |
| Tipologia dell'Indice | Performance |
| Bloomberg Ticker dell'Indice | NDUEBRAF |
| Valuta dell'Indice | USD |
| Numero di Componenti dell'Indice | 53 |
| Ulteriori Informazioni | www.msci.com |
| Rendimento del dividendo (%) | 3,57 |
ANALISI ESG
BB
Rating ESG
4,23
Punteggio ESG
310,57
Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)
Scomposizione dell'Indice
Scomposizione Settoriale
| Materiali | 27,18% |
|
| Finanza | 23,72% |
|
| Energia | 12,13% |
|
| Beni voluttuari | 10,12% |
|
| Beni di prima necessità | 9,92% |
|
| Industrali | 6,39% |
|
| Beni di pubblica utilità | 4,49% |
|
| Salute | 3,87% |
|
| Servizi di comunicazione | 1,37% |
|
| Altri | 0,82% |
|
Scomposizione per Valute
| BRL | 100% |
|
Scomposizione Geografica
| Brasile | 100% |
Caratteristiche
Caratteristiche principali del Fondo
| ISIN | LU1900066207 |
| UCITS | Sì |
| Valuta del comparto | EUR |
| Patrimonio del Fondo | 204,2mln EUR |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,65% |
| Politica di Distribuzione | Capitalizzazione |
| Data di istituzione iniziale | 24/01/2007 |
| Tipologia del Fondo | SICAV |
| Domicilio | Lussemburgo |
| Metodologia di Replica | Indiretta (Swap Based) |
| Chiusura dell'anno fiscale | 31/12/2021 |
| Patrimonio SICAV ombrello | 46.479,3mln EUR |
| Gestore | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
| Data di istituzione | 14/03/2019 |
| Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
| Classificazione SFDR | 6 |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Informazioni di quotazione
| Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | BRA IM | EUR | - | 15/03/2019 | Capitalizzazione | 272.892EUR | LU1900066207 | 209mln EUR |
| Xetra | LBRA GY | EUR | - | 15/03/2019 | Capitalizzazione | 166.380EUR | LU1900066207 | 209mln EUR |
| Euronext | RIO FP | EUR | - | 15/03/2019 | Capitalizzazione | 291.919EUR | LU1900066207 | 209mln EUR |
| BMV | BRAN MM | MXN | - | 28/05/2020 | Capitalizzazione | - | LU1900066207 | 4.981mln MXN |
| LSE | RIOU LN | USD | - | 15/03/2019 | Capitalizzazione | 32.381USD | LU1900066207 | 247mln USD |
| LSE | RIOL LN | GBP | - | 15/03/2019 | Capitalizzazione | 14.087GBP | LU1900066207 | 180mln GBP |
| SIX Swiss Ex | LYRIO SW | USD | - | 15/03/2019 | Capitalizzazione | 99.767USD | LU1900066207 | 247mln USD |
Market Makers
| Flow Traders |
| Société Générale |
| Susquehanna |
| Virtu Financial |
Informazioni di Autorizzazione
DOCUMENTI
| Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 30/06/2021 | 232 Ko |
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc |
Prospetto | Inglese | 07/05/2021 | 3852 Ko |
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc |
KIID | Italiano | 19/02/2021 | 173 Ko |
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc |
Report Annuale | Inglese | 31/12/2020 | 6408 Ko |
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/06/2020 | 1997 Ko |
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc |
ESG | Inglese | 30/06/2021 | 479 Ko |
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