RIO

Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
17,9706 EUR
Performance YTD

9,78%

Patrimonio del Fondo
204mln EUR
TER
0,65%
ISIN
LU1900066207
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento MSCI Brazil Net Total Return USD Index. L’indice è rappresentativo delle performance delle società a media e grande capitalizzazione del mercato brasiliano, e copre l’85% circa dell’universo azionario brasiliano. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

RIO

Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc ETF 9,78% -4,11% 14,45% 16,28% 15,39% 25,6% -30,26% -34,47%
MSCI Brazil Net Total Return USD Index Indice di riferimento 10,29% -4,05% 14,62% 17,32% 18,81% 32,01% -22,59% -25,81%
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc ETF -26,49% 27,37% 1,25% 8,37% 76,66% -36,41% -3,3% -30,75% -5,21% -25,99%
MSCI Brazil Net Total Return USD Index Indice di riferimento -25,7% 28,63% 2,3% 9,47% 78,33% -35,71% -2,3% -29,96% -4,2% -24,93%
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
22/07/2021 17,9706 EUR 204mln EUR
21/07/2021 17,7755 EUR 209mln EUR
20/07/2021 17,748 EUR 209mln EUR
19/07/2021 17,6942 EUR 208mln EUR
16/07/2021 18,3598 EUR 216mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
Vale SA BRL 20,21% Materials Brazil
Itau Unibanco Holding SA BRL 6,35% Financials Brazil
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR BRL 5,72% Energy Brazil
BANCO BRADESCO SA-PREF BRL 5,3% Financials Brazil
PETROBRAS - PETROLEO BRAS BRL 4,6% Energy Brazil
BM&FBOVESPA SA BRL 4,5% Financials Brazil
AMBEV SA BRL 3,62% Consumer Staples Brazil
MAGAZINE LUIZA SA BRL 3,04% Consumer Discretionary Brazil
WEG SA BRL 2,58% Industrials Brazil
NATURA COSMETICOS SA BRL 2,4% Consumer Staples Brazil
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 22.474 7,05% Consumer Discretionary France
AMAZON.COM INC USD 4.834 6,99% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 49.430 6,91% Communication Services United States
LOREAL PRIME FIDELITE 2023 EUR 32.158 5,8% N.A. France
Apple Inc USD 98.094 5,76% Information Technology United States
AIR LIQUID PRIME FIDL. 2023 EUR 70.956 5,04% N.A. France
ALPHABET INC-CL A USD 4.492 4,62% Communication Services United States
MICROSOFT CORP USD 40.567 4,61% Information Technology United States
BOEING CO/THE USD 49.658 4,46% Industrials United States
GILEAD SCIENCES INC USD 161.330 4,45% Health Care United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 21/07/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -1,04%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,65%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,39%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Brazil Net Total Return USD Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDUEBRAF
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 53
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 3,57
Dati al 22/07/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BB

Rating ESG

4,23

Punteggio ESG

310,57

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Materiali 27,18%
Finanza 23,72%
Energia 12,13%
Beni voluttuari 10,12%
Beni di prima necessità 9,92%
Industrali 6,39%
Beni di pubblica utilità 4,49%
Salute 3,87%
Servizi di comunicazione 1,37%
Altri 0,82%

Scomposizione per Valute

BRL 100%

Scomposizione Geografica

Brasile 100%
Dati al 21/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1900066207
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 204,2mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,65%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 24/01/2007
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 46.479,3mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 14/03/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana BRA IM EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione 272.892EUR LU1900066207 209mln EUR
Xetra LBRA GY EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione 166.380EUR LU1900066207 209mln EUR
Euronext RIO FP EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione 291.919EUR LU1900066207 209mln EUR
BMV BRAN MM MXN - 28/05/2020 Capitalizzazione - LU1900066207 4.981mln MXN
LSE RIOU LN USD - 15/03/2019 Capitalizzazione 32.381USD LU1900066207 247mln USD
LSE RIOL LN GBP - 15/03/2019 Capitalizzazione 14.087GBP LU1900066207 180mln GBP
SIX Swiss Ex LYRIO SW USD - 15/03/2019 Capitalizzazione 99.767USD LU1900066207 247mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Norvegia
Regno Unito
Spagna
Paesi Bassi
Finlandia
Svezia
Italia
Francia
Germania
Danimarca
Svizzera
Lussemburgo
Singapore
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 30/06/2021 232 Ko
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 07/05/2021 3852 Ko
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 19/02/2021 173 Ko
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
ESG Inglese 30/06/2021 479 Ko

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06/05/2021

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04/02/2019

Avviso agli investitori FUSIONE PER ASSOBIMENTO -Lyxor MSCI Brazil UCITS ETFUCITS ETF

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